Manual Facturación Emitida v12.06

MANUAL FACTURACIÓN
Versión 12.06
Índice:
1.
2.
3.
4.
5.
Nueva Factura.
Modificar una Factura.
Previsiones de Cobro
Cobrar una factura
Imprimir Factura.
1. Nueva factura:
Puedes emitir una Factura desde las Bases de Datos, o desde el Menú de
Facturación.
A. Desde las bases de Datos:
En la ficha de Cliente/Expediente/Paciente…> Cuentas.
Da de alta los conceptos, escoge tipo de Cuenta, cubre Descripción, las
Unidades, Precio Unidad e Importe. Recuerda comprobar el IVA que se está
aplicando.
Botón Facturar. Puedes escoger entre Factura Oficial, Pro Forma o
Presupuesto.
En Mantenimiento de Factura, selecciona el Nº de Factura (ya sale
automático por Contador), la serie, la fecha de Factura y Contabilidad, las
Previsiones de Cobro, alguna Nota de Factura…
Al aceptar ya tendrás la factura registrada, con su correspondiente Previsión
de Cobro asignada.
B. Desde Menú > Facturación > Facturación Emitida.
Altas, seleccionas al Cliente, o das un Alta nueva.
-
Mantenimiento de Factura: los datos del Cliente se rellenan automáticamente,
comprueba el Nº de Factura, Serie…
Alta Concepto > Escoge Tipo de Cuenta > Rellena Descripción (también
puedes entrar en el botón de la derecha para seleccionar o crear Honorarios
Predefinidos) > Unidades > Precio Unidad > Importe > Compruebas IVA/IRPF
> Aceptas.
Si lo necesitas registra más de un Concepto para una Factura, selecciona la
Forma de Cobro, fecha fija o a X días para la Previsión de Cobro, Usuario,
Notas…
Acepta, ya tienes la factura creada con su correspondiente Previsión de Cobro.
NOTA: a cada cliente se le asigna una Cuenta Contable de Cliente, si tiene
asignada la Cuenta Genérica (430-0000000), el Modelo 347, por ejemplo; será
incorrecto, ya que no especificará una Cantidad por cada Cliente, saldrá una
cantidad Global. Al facturar saldrá este aviso:
A. No quieres tener una Cuenta Contable por cada Cliente: Aceptas el aviso.
Para desactivar este aviso desde Menú > Módulos > Parametrización >
Contabilidad > Desactivar el Mensaje de Aviso al Facturar a la Cuenta Contable
Genérica de Clientes.
B. Si quieres asignar una Cuenta Contable para cada Cliente: pulsa Cancelar,
se abre la Ventana de Cuentas Contables > Alta > Aceptas > Seleccionas.
2. Modificar Factura.
Selecciona la Factura > Modificar.
Puedes modificar los Conceptos, las Previsiones de Cobro, la forma de Cobro,
Cobrar la Previsión, modificar los Cobros Realizados, Registrar un Impagado,
dar de alta un Recibo…
NOTA: para modificar la Forma de Cobro, modifica la Previsión de Cobro de
la factura.
3. Cobrar una Factura:
Diferentes Opciones:
-Desde el listado de Facturación Emitida o en las Bases de Datos> Cuentas >
Facturas >Botón Cobrar > Ventana de Previsiones de Cobro.
Además puedes dar de Alta una previsión nueva, Modificarla o Eliminarla.
-Desde dentro de la Factura > Pestaña Previsiones de Cobro.
- Y desde el Módulo Previsiones de Cobro, buscas la Previsión
correspondiente, y botón Cobrar.
Al cobrar la factura desde Previsiones de Cobro, ya estará la correspondiente
factura con marca de cobrada.
NOTA: si la Forma de Cobro es Recibo, debes ir a la pestaña de Recibos
dentro de la factura, a la Gestión de Remesas o a Cuentas dentro del
Cliente/Expediente. Además no saldrá la factura como cobrada sí está cobrada
parcialmente, o un impagado asignado.
-Impagados: para registrar un recibo como Impagado se debe ir a la pestaña
Recibos dentro de la Factura, puedes cobrar de nuevo o marcar como
Impagado Definitivo.
3. Módulo Previsiones de Cobro.
En cada Alta de Factura, se genera automáticamente una Previsión de Cobro,
puedes modificarla, eliminarla, y crear una nueva desde la pestaña
Previsiones de Cobro dentro de la factura.
Desde Facturación > Previsión de Cobros, controlarás todas las Previsiones de
Cobro de todas las facturas.
Podrás Cobrar, Modificar y Eliminar una Previsión, registrar un Impagado (sí
es de Recibo debes hacerlo desde Remesas), buscar por cualquier criterio,
filtrar Listados, Imprimir un Informe, exportar los datos a Excel…
5. Imprimir una factura.
Dos opciones:
-Botón Imprimir Factura > Gestión de Plantillas > Escoge la plantilla que
necesites. Este documento se queda guardado en la línea de Factura, para que
puedas imprimirlo o enviarlo vía mail.
-Predefine el Modelo de Plantilla con el que imprimir las facturas, desde
Configuración > Configuraciones Generales > Documentación > Plantillas por
defecto para las Facturas.