período de tramitación de órdenes y fecha del valor liquidativo
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PERÍODO DE TRAMITACIÓN DE ÓRDENES Y FECHA DEL VALOR LIQUIDATIVO APLICABLE Denominación Fondo de Inversión BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI BANCO MADRID AHORRO FI BANCO MADRID CONFIANZA, FI BANCO MADRID DINÁMICO, FI BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI BANCO MADRID RENTA FIJA, FI BANCO MADRID SICAV SELECCIÓN, FI BOLSA EURO VALOR, FI ESPAÑA FLEXIBLE ,FI PENTATHLON, FI PREMIUM JB BOLSA EURO, FI PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL FI PREMIUM JB MODERADO, FI PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI WORLD SOLIDARITY FUND, FI Código ISIN ES0114903000 ES0170613030 ES0113384004 ES0113112009 ES0170642039 ES0113379004 ES0155527031 ES0170602033 ES0170614004 ES0107934038 ES0171002035 ES0162858031 ES0170643037 ES0170616033 ES0115217038 ES0170653002 ES0170654000 ES0112819000 ES0112820008 ES0173366008 ES0170646030 Fecha inscripción CNMV 24/06/2015 25/06/2015 Hasta las 14:00h 03/07/2015 Fecha Valor Liq. 08/07/2015 Desde las 14:01h 03/07/2015 Hasta las 14:00h 10/07/2015 Fecha Valor Liq. 15/07/2015 Desde las 14:01h 10/07/2015 Hasta las 14:00h 17/07/2015 Fecha Valor Liq. 22/07/2015 Desde las 14:01h 17/07/2015 Hasta las 14:00h 29/07/2015 Fecha Valor Liq. 29/0/7/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 29/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 05/08/2015 31/07/2015 12/08/2015 12/08/2015 24/06/2015 25/06/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 29/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 05/08/2015 31/07/2015 12/08/2015 12/08/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 29/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 05/08/2015 31/07/2015 12/08/2015 12/08/2015 24/06/2015 25/06/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 29/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 05/08/2015 31/07/2015 12/08/2015 12/08/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 29/07/2015 24/07/2015 05/08/2015 05/08/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 29/07/2015 24/07/2015 05/08/2015 05/08/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 03/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 24/06/2015 25/06/2015 17/07/2015 22/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 29/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 05/08/2015 31/07/2015 12/08/2015 12/08/2015 Desde
