División Banca Entidades Públicas GOBIERNOS REGIONALES Y

División Banca Entidades Públicas
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
REQUISITOS: PRÉSTAMOS CON SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉ
1
Solicitud dirigida al Banco de la Nación, suscrita por el Titular del Pliego. (Según modelo).
2
Copia legalizada por Notario o Juez de Paz del Acuerdo de Consejo Regional o Concejo
Municipal del Libro de Actas que apruebe solicitar el Préstamo (Según modelo).
3
Carta irrevocable (Según modelo).
4
Información Mínima para el Otorgamiento, Seguimiento, Control, Evaluación y Clasificación
de Deudores - Informe Comercial (Según modelo).
5
Ficha RUC del Pliego.
6
Copia del DNI del Titular del Pliego.
7
Copia legalizada por Notario o Juez de Paz de la Credencial del Titular del Pliego expedida
por el JNE.
8
Copia legalizada por Notario o Juez de Paz de los dos (02) últimos ejercicios y último
semestre de la Información Contable del Pliego:
a. Cargo del Oficio de Información Contable presentado a la Dirección General de
Contabilidad Pública.
b. Hoja de Recepción de Información Contable para la Cuenta General de la República.
c. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1);
d. Estado de Situación Financiera (EF-1), Estado de Gestión (EF-2), Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (EF-3) y Estado de Flujo de Efectivo (EF-4);
e. Notas a los Estados Financieros (45 Notas);
9
Flujo de Caja con los seis (06) últimos meses Ejecutado y Proyectado por el período del
préstamo (Según modelo).
10 Presupuesto de la Obra y/o Cotización de Maquinaria.
11 Pagaré firmado por el Titular del Pliego.
Información Adicional:
Cuando el crédito exceda los 12 meses, los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales
deberán contar con el Informe Previo de la Contraloría General de la República de acuerdo
a lo establecido por la Resolución N° 052-2010-CG.
Si el objeto del préstamo es para cumplir con una contrapartida o un cofinanciamiento,
alcanzar el Convenio de la misma, donde se indique el aporte del Gobierno Regional o
Gobierno Local.
Cuando los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales que gestionen operaciones
superiores a los S/.15,000,000.00, cuyo plazo exceda el Ejercicio Fiscal, el Pliego deberá
contar con un nivel de calificación crediticia favorable extendida por una empresa
calificadora de riesgo.