estat de previsió d`ingressos i despeses de l`exercici

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2015
De conformitat amb l'establert en l'article 164 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'Hisendes Locals, l'EMT ha confeccioant el estat de previsió d'ingressos i despeses per
l'exercici 2015 per a que s'integren amb el pressupost general de l'Ajuntament.
El ingressos s'han obtingut de la previsió del número de viatgers que es desplaçaran en transport urà
a la tarifa establerta en funció del perfil de l'usuari.
Les despeses s'han obtingut després de desglossar i treballar partida per partida.
El estat d'ingressos i despeses presenta una previsió d'ingresos de 51.185.447 euros, una previsió de
despeses de 51.185.447 euros, sent resultat de l'exercici equilibrat.
Palma, a 04 de Novembre de 2014
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL 2.015
Pressupost
2014
Pressupost
2015
A) OPERACIONS CONTINUADES
I.
IV.
V.
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS
-25.856.897
-26.462.631
2.
-25.856.897
-26.462.631
APROVISIONAMENTS
8.124.266
7.486.194
2.
8.124.266
7.486.194
-23.815.269
-23.625.731
-1.180.796
-957.608
Prestació de serveis
Consum combustible
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
1.
Altres ingressos de gestió corrent
2.
Subvenció d'explotació
-22.634.473
-22.668.123
Subvenció Estatal
-2.566.350
-2.000.000
-20.068.123
-20.668.123
DESPESES DE PERSONAL
30.494.836
30.765.461
1.
Sous, salaris i assimilats
23.290.894
22.357.091
2.
Càrregues Socials
7.203.942
8.408.370
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
10.226.830
9.484.430
1.
Serveis exteriors
10.145.228
9.400.230
2.
Tributs
81.602
84.200
3.251.002
3.148.614
56.450
56.450
3.188.608
3.048.574
5.944
43.590
-501.740
-480.808
-2.274.196
25.804
25.804
25.804
-2.300.000
0
0
-616.276
-351.168
-274.944
Subvenció Municipal
VI.
VII.
VIII
AMORTITZACIO DEL IMMOVILITZAT
1.
Amort. Immobilitzat intangible
2.
Amort. Immobilitzat material
3.
Amort. Inversions immobiliàries
IX.
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ
XI.
DETERIORI I RESULTAT PER ENAJENACIONS DEL IMMOBILITZAT
1.
Deteriori immobilitzat material
2.
Resultats por enajenaciones
XII.
ALTRES RESULTATS
A.1.)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
XIII.
INGRESSOS FINANCERS
0
0
XIV.
DESPESES FINANCERES
351.168
274.944
0
0
351.168
274.944
0
0
351.168
274.944
1.
Por deutes amb empreses del grup
2.
Per deutes amb tercers
3.
Per actualitzacions de provisions
A.2.)
RESULTAT FINANCIER
A.3.)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTS
0
0
XVIII.
IMPOST BENEFICIS
0
0
A.5.)
RESULTAT DE L'EXERCICI
0
0
PLA ANUAL D’ACTUACIONS 2.015
- Continuar amb l'optimització de linies, adequant l'oferta a les necessitats de la demanda.
- Mantenir la puntualitat de les freqüències publicades.
- Mantenir el número d'usuaris transportats, inclús buscar una tendència de recuperació.
- Racionalització de l'estructura de despeses.
- Treballar per renovar el 50% de la flota d'autobusos en el proper anys.
- Obtenir el certificat de qualitat ISO en dues linies mes.
DADES DEL SERVEI
DADES ESTADÍSTIQUES
2014
Nº de línies
29
29
180
179
12.921.391
12.875.033
784.563
778.205
114.000.000
112.000.000
38.978.709
38.275.037
Nº flota de autobusos
Quilòmetres recorreguts
Hores de servei
Places ofertades
Nº total de viatgers
2015
DETALL DE LA FLOTA
MODEL
any compra
Mercedes, model cítaro 12 m.
2.000-2.001
81
80
44,69%
Mercedes, model cítaro 12 m.
sep_06
8
8
4,47%
Mercedes, model cítaro 18 m.
2.000-2.001
14
14
7,82%
Mercedes, model cítaro 18 m.
nov_05
2
2
1,12%
Mercedes, model cítaro 18 m.
sep_06
10
10
5,59%
Mercedes, model cítaro K 12 m.
dic_08
11
11
6,15%
Iveco, model citelis 12 m.
abr_09
22
22
12,29%
Iveco, model citelis 18 m.
may_09
18
18
10,06%
Iveco, model citelis 12 m. GNC
nov_09
10
10
5,59%
Iveco, model citelis 18 m. GNC
nov_09
2
2
1,12%
Micro busos IVECO
jul_09
2
2
1,12%
180
179
100%
Total VEHICLES
2014
2015
% S/total
INGRESSOS SERVEI DE TRANSPORT
1. NUMERO D'USUARIS
LÍNIES
01 - Aeroport-Ciutat-Port
2014
% S/total
2015
% S/total
1.799.513
4,62%
1.716.853
156.596
0,40%
188.165
0,49%
03 - Es Pont d'Inca - Illetes
6.990.268
17,93%
6.908.829
18,06%
05 - Es Rafal Nou - Son Dureta
2.858.671
7,33%
2.875.888
7,52%
436.653
1,12%
397.217
1,04%
07 - Son Rapinya - Son Gotleu
3.663.975
9,40%
3.582.667
9,37%
08 - Son Roca
2.875.113
7,38%
2.841.958
7,43%
02 - Circumval·lació Centre Històric
06 - Polígon de Llevant - Son Espases
09 - Son Espanyol
4,49%
68.451
0,18%
65.880
0,17%
1.215.106
3,12%
1.178.146
3,08%
306.882
0,79%
328.067
0,86%
12 - Son Sardina - Polígon de Llevant
1.024.103
2,63%
1.026.304
2,68%
14 - Son Ferriol
1.053.703
2,70%
1.066.833
2,79%
15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina
4.635.204
11,89%
4.428.128
11,58%
16 - Establiments - Son Fuster
1.923.168
4,93%
1.968.485
5,15%
95.053
0,24%
99.272
0,26%
10 - Son Cladera - Sa Indioteria
11 - Sa Indioteria
18 - Son Riera
19 - Universitat
871.789
2,24%
891.238
2,33%
1.141.963
2,93%
1.169.944
3,06%
21 - S'Arenal - Aeroport
304.173
0,78%
305.226
0,80%
23 - Palma - S'Arenal - Cala Blava IB-29
664.061
1,70%
645.612
1,69%
24 - Son Llàtzer - Son Hugo
547.685
1,41%
457.094
1,19%
20 - Sant Agustí - Son Espases
25 - Platja de Palma per Autopista
1.900.802
4,88%
1.870.184
4,89%
28 - Son Llàtzer Circular
340.626
0,87%
342.356
0,89%
29 - Circular Son Espases
864.940
2,22%
775.780
2,03%
30 - Sant Joan de Déu
664.546
1,70%
683.157
1,79%
31 - Palma - S'Aranjassa - Sant Jordi
184.976
0,47%
180.846
0,47%
33 - Son Espases
678.166
1,74%
638.124
1,67%
34 - Son Espases - Es Rafal
98.273
0,25%
69.458
0,18%
41 - Bus de Nit
38.972
0,10%
36.646
0,10%
1.508.251
3,87%
1.477.372
3,86%
4.539
0,01%
1.477
0,00%
62.486
0,16%
57.831
0,15%
38.978.709
100%
38.275.037
100%
46 - Gènova - Sant Agustí
69 - Servei Especial Urbà (amb venda de bitllet)
81 - Servei de Personal
Total E.M.T.
INGRESSOS SERVEI DE TRANSPORT
2. INGRESSOS PER LINEA
LÍNIES
01 - Aeroport-Ciutat-Port
2014
% S/total
% S/total
10,37%
3.182.251,68
75.666,80
0,27%
93.619,32
0,32%
03 - Es Pont d'Inca - Illetes
5.244.289,69
18,44%
5.415.415,91
18,60%
05 - Es Rafal Nou - Son Dureta
1.489.456,55
5,24%
1.553.724,57
5,34%
227.019,50
0,80%
221.704,80
0,76%
07 - Son Rapinya - Son Gotleu
2.039.619,76
7,17%
2.033.767,63
6,99%
08 - Son Roca
1.578.052,84
5,55%
1.612.307,72
5,54%
38.770,78
0,14%
40.514,04
0,14%
10 - Son Cladera - Sa Indioteria
612.459,58
2,15%
626.774,59
2,15%
11 - Sa Indioteria
155.547,64
0,55%
172.131,64
0,59%
12 - Son Sardina - Polígon de Llevant
537.998,58
1,89%
559.424,33
1,92%
14 - Son Ferriol
591.870,14
2,08%
625.785,24
2,15%
15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina
4.190.050,10
14,73%
3.904.105,24
13,41%
16 - Establiments - Son Fuster
1.061.859,70
3,73%
1.124.610,46
3,86%
56.687,70
0,20%
56.852,28
0,20%
19 - Universitat
467.838,46
1,64%
508.031,21
1,75%
20 - Sant Agustí - Son Espases
727.468,76
2,56%
779.531,34
2,68%
21 - S'Arenal - Aeroport
793.901,61
2,79%
886.320,60
3,04%
23 - Palma - S'Arenal - Cala Blava IB-29
731.215,76
2,57%
817.634,46
2,81%
24 - Son Llàtzer - Son Hugo
248.813,62
0,87%
218.544,60
0,75%
1.998.276,08
7,03%
2.061.892,46
7,08%
28 - Son Llàtzer Circular
174.987,74
0,62%
179.811,87
0,62%
29 - Circular Son Espases
491.723,22
1,73%
458.705,91
1,58%
30 - Sant Joan de Déu
385.872,32
1,36%
407.385,64
1,40%
31 - Palma - S'Aranjassa - Sant Jordi
108.541,53
0,38%
107.952,09
0,37%
33 - Son Espases
426.542,09
1,50%
418.132,81
1,44%
34 - Son Espases - Es Rafal
49.128,81
0,17%
34.867,29
0,12%
41 - Bus de Nit
57.254,56
0,20%
56.374,80
0,19%
913.946,88
3,21%
938.794,04
3,23%
69 - Servei Especial Urbà (amb venda de bitllet)
3.589,63
0,01%
1.048,16
0,00%
81 - Servei de Personal
9.185,12
0,03%
10.877,83
0,04%
100 - Atenció al Client
4.818,87
0,02%
0,00
0,00%
Total E.M.T.
28.442.586,39
100%
29.108.894,55
100%
SENSE IVA
25.856.896,72
02 - Circumval·lació Centre Històric
06 - Polígon de Llevant - Son Espases
09 - Son Espanyol
18 - Son Riera
25 - Platja de Palma per Autopista
46 - Gènova - Sant Agustí
2.950.132,00
2015
26.462.631,41
10,93%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS
CONCEPTES
2014
2015
Hores de taller
167.286
0
Bus turístic
228.000
274.259
Tren Turístic
45.000
48.500
126.188
126.188
28.000
28.000
594.474
476.947
120.661
120.661
465.660
360.000
1.180.796
957.608
Producció energia solar
Altres ingressos
INGRESSOS POR LLOGUER
Lloguer edifici de l'Arenal
INGRESSOS POR PUBLICITAT
Publicitat exterior en bussos
Total altres ingressos
SUBVENCIÓ
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS
SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ
Subvenció AJUNT. DE PALMA
Subvenció ESTATAL
2014
2015
20.068.123
20.668.123
2.566.350
2.000.000
22.634.473
22.668.123
0
0
501.740
480.808
2.300.000
616.276
SUBVENCIÓ DE CAPITAL
Llei de Capitalitat
SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRASPASADA A RESULTATS DE L'EXERCICI
Llei de Capitalitat
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
Ingrés extraordinari
CONSUM DE COMBUSTIBLE
DETALL PER TIPUS DE COMBUSTIBLE
2014
kilòmetres
Diesel
Gas
TOTAL
preu litre
- preu Kg
litres - Kg
cost
12.067.257
6.527.197
1,1900
7.767.365
854.134
376.354
0,8500
319.901
12.921.391
6.903.551
8.087.266
ADITIUS FLOTA
37.000
TOTAL COMBUSTIBLE FLOTA
8.124.266
2015
kilòmetres
Diesel
Gas
TOTAL
preu litre
- preu Kg
litres - Kg
cost
12.264.443
6.639.816
1,0730
7.124.439
868.091
383.875
0,8200
314.778
13.132.534
7.023.692
7.439.216
ADITIUS FLOTA
TOTAL COMBUSTIBLE FLOTA
37.000
7.476.216
PLANTILLA
NUMERO DE TREBALLADORS
2014
Conductors
2015
508,30
518,47
Taller
22,50
21,50
SAE
18,45
18,15
Personal administració
58,32
58,47
607,57
616,59
SOUS I SALARIS, SS
CONCEPTES
2014
SOUS I SALARIS
SEGURITAT SOCIAL EMPRESA
TOTAL
2015
23.290.894
23.102.783
6.915.836
7.425.858
30.206.730
30.528.640
ALTRES DESPESES SOCIALS
CONCEPTES
Assegurança invalides -segons conveni-
2014
2015
112.166
95.766
Complement voluntari S.S
0
0
Premi prejubilacions Mapfre
0
Formació
28.876
58.416
Uniformes
87.227
54.044
Serveis mèdics
28.037
16.162
Renovació permís conduir
12.820
6.706
Demés despeses conveni
18.978
5.726
288.106
236.821
30.494.836
30.765.461
COST DE PERSONAL
SERVEIS EXTERIORS
MANTENIMENT FLOTA
FLOTA MERCEDES
CONCEPTES
2014
2015
MANT. PREV. Citaro 12 m.
676.306
508.484
MANT. PREV. Citaro 18 m.
210.134
157.540
72.518
54.848
MANT. CORREC. Citaro 12 m.
2.514.501
2.097.498
MANT. CORREC. Citaro 18 m.
896.067
827.083
97.057
157.687
MANT. PREV. Citaro 10,5 m.
MANT. CORREC. Citaro 10,5 m.
DIRECCIÓ SERVEI - ASITSA
403.984
BONIFICACIÓ ASITSA + RAPPEL
-291.646
TOTAL
4.578.921
3.803.140
FLOTA IVECO
CONCEPTES
2014
MANT.PROG FLOTA IVECO-DIESEL
MANT.PROG FLOTA IVECO-GAS
:
:
2015
514.089
260.284
121.680
69.447
ALTRES MAT. Y REVISIONS IVECO
66.354
REPAR. MECANICA IVECO-DIESEL
742.260
1.145.514
REPAR. MECANICA IVECO-GAS
182.495
312.984
REPAR. CHAPA IVECO-DIESEL
138.791
REPAR. CHAPA IVECO-GAS
36.411
MANT, PRESÈNCIA I COORD. IVECO
TOTAL
:
412.932
2.215.012
1.788.229
REPAR. SINIESTROS
-91.125
-155.812
NETEJA I REPOSTAT - MERCEDES
473.438
0
REPOSATS CHAPA
145.707
530.000
192.721
0
NETEJA I REPOSTAT - IVECO
:
GESTIÓ RETIRADA DE RESIDUS
40.000
NETEJA I REPOSTA FLOTA
656.627
TOTAL ALTRES SERVEIS
720.740
1.070.814
TOTAL MANTENIMENT
7.514.674
6.662.184
SERVEIS EXTERIORS
MANTENIMENT INSTAL.LACIONS
INSTAL·LACIONS ADMINISTRATIVES ANSELM CLAVÉ
CONCEPTES
2014
2015
Neteja oficines
13.876
15.164
Mant. Oficines
3.796
2.258
Mant. Red telefònica
3.220
1.537
Mant. Climatització
3.552
6.215
Mant. I reparació turismes EMT
3.414
1.784
Consum aigua
1.049
2.012
Consum electricitat
25.488
19.753
Altres mant. instal·lacions
10.626
0
TOTAL
65.021
48.722
INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES
CONCEPTES
2014
2015
Neteja tallers i campa
121.770
110.000
Mant. tallers i campa
93.028
100.000
Neteja oficines
20.000
0
Mant. oficines
16.772
6.752
Mant. Climatització
4.000
0
Mant. Sist. Videovigilància
7.004
6.947
43.060
36.699
2.700
0
17.174
26.217
Consum electricitat
104.158
67.081
TOTAL
429.666
353.695
Manteniment SAE
Manteniment instal·lació solar
Consum aigua
MANTENIMENT D'ATURADES I LINIES
2014
Lloguer Na Burguesa
2015
7.165
5.989
Lloguer Sa Garriga
10.963
5.000
Mant. I reparació pantalles informatives
10.587
19.745
TOTAL
28.715
30.734
TOTAL
523.402
433.151
SERVEIS EXTERIORS
ASSEGURANÇESS
POLISSES D'ASSEGURANÇA
CONCEPTES
Circulació - Flota
SOVI
Resp.Civil general
Danys materials (bussos i instal·lacions)
Circulació turismes
2014
2015
1.035.807
1.264.602
65.693
100.000
9.957
6.634
36.077
20.594
2.403
2.500
1.149.937
1.394.330
SERVEIS EXTERIORS
ALTRES SERVEIS
1. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS
2014
2015
Assessoria jurídica, advocats, fiscals, laboral, notaris,...
43.722
Òrgans d'administració
10.919
3.005
Auditories externes
26.066
29.837
Consultoria tècnica
2. BILLETATGE
326.874
85.000
63.835
417.263
390.709
2015
10.073
2014
Comissions bancaries
5. DESPESES COMERCIALS
2015
2014
Taxis
4. SERVEIS BANCARIS
34.441
116.734
332.263
Compra T.C i Bono 10
3. SERVEI TRANSPORT A LA DEMANDA
57.197
137.904
2014
Comissions venta PANINI
49.451
9.978
2015
2.000
2014
1.045
2015
Representació, protocol
3.133
Publicacions internes
4.626
627
57.456
45.668
65.215
49.937
Material de comunicació i màrqueting
6. SUBMINISTRES
2014
Aigua consum personal
Telefono + Internet
7. MANTENIMENTS (SOFTWARE & HARDWARE)
2015
3.883
4.140
21.410
19.358
2014
Mant. Programes informàtics
3.641
2015
71.349
63.327
Mant. Equips informàtics
8.583
5.351
Mant. Equips embarcats
86.953
107.291
Mant. Equips recaptació
26.486
22.563
Mant. Equips d'oficina y mat.
8. ALTRES SERVEIS
1.699
7.621
195.070
206.153
2014
2015
Servei de seguretat bus nit
28.834
38.500
Recollida de fons
53.540
65.000
Demés serveis
22.023
18.989
104.398
122.489
9. ALTRES TRIBUTS
2014
2015
IAE
23.616
22.000
IBI
28.092
39.000
Taxes ITV
24.008
13.500
Demes taxes
Total altres ingressos
5.887
9.700
81.602
84.200
1.038.817
1.004.743
COST FINANCER
ENDEUTAMENT BANCARI
import prestec inicial
deute a 31-12-13
interessos
2014
deute a 31-12-14
interessos
2015
DEXIA
4.000.000
2.500.000
115.500
2.000.000
77.004
LA CAIXA
7.224.000
4.816.001
77.412
3.940.364
61.765
BANCA MARCH
2.900.000
843.195
8.592
531.298
3.932
BANCA MARCH
2.320.000
1.680.459
42.687
1.382.404
25.745
16.444.000
9.839.655
244.191
7.854.066
168.446
ENDEUTAMENT PROVEIDOR
import prestec inicial
Compra aplaçada
3.505.752
deute a 31-12-13
2.564.960
interessos
2014
deute a 31-12-14
79.095
1.595.552
interessos
2015
34.206
DEUTE AMB L'ADMINISTRACIÓ
import prestec inicial
deute a 31-12-13
Altres despeses financeres
Aplaçament SS
interessos
2014
deute a 31-12-14
3.000
2.201.824
949.688
24.882
71.000
193.383
Aplaçament IRPF
1.292
0
27.882
TOTAL
interessos
2015
351.168
193.383
72.292
274.944