RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES
FONDO: Bankia Pensiones XXXVIII, F.P (Bolsa Española)
FECHA_VALORACION:
31/10/2016
GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP
DEPOSITARIO: Bankia S.A.
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES0113307021
ES0113211835
ES0113679I37
ES0113790226
ES0113900J37
ES0113860A34
ES0140609019
ES06139009O4
AC. BANKIA (BKIA SM)
AC. B.B.V.A (BBVA SM)
AC. BANKINTER (BKT SM)
AC. BANCO POPULAR (POP SM)
AC. BANCO SANTANDER (SAN SM)
AC. BANCO DE SABADELL (SAB SM)
AC. CAIXABANK (CABK SM)
DR. BANCO SANTANDER 10/16 (SAN/D SM)
TOTAL FINANCIERO
AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)
AC. ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERVICIOS (ACS SM)
AC. OBRASCON HUARTE LAIN (OHL SM)
AC. FERROVIAL (FER SM)
DR. FERROVIAL 10/16 (FER/D SM)
TOTAL CONSTRUCCIÓN
AC. ENDESA (ELE SM)
AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)
AC. RED ELECTRICA (REE SM)
AC. GAS NATURAL (GAS SM)
AC. ENAGAS (ENG SM)
AC. SAETA YIELD (SAY SM)
TOTAL ELÉCTRICAS
AC. DIA (DIA SM)
TOTAL ALIMENTACIÓN
AC. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS (ABE SM)
AC. ACERINOX S.A. (ACX SM)
AC. CAF (CAF SM)
AC. GAMESA (GAM SM)
AC. INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (IAG SM)
AC. CATENON (COM SM)
TOTAL INDUSTRIAL
AC. REPSOL (REP SM)
AC. TECNICAS REUNIDAS (TRE SM)
TOTAL PETRÓLEO
AC. GRIFOLS - B (GRF/P SM)
AC. LABORATORIOS ROVI (ROVI SM)
AC. AB-BIOTICS (ABB SM)
TOTAL QUIMICO
AC. TELEFONICA (TEF SM)
AC. MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION (TL5 SM)
AC. CELLNEX TELECOM (CLNX SM)
ES0125220311
ES0167050915
ES0142090317
ES0118900010
ES0618900981
ES0130670112
ES0144580Y14
ES0173093024
ES0116870314
ES0130960018
ES0105058004
ES0126775032
ES0111845014
ES0132105018
ES0121975017
ES0143416115
ES0177542018
ES0112320009
ES0173516115
ES0178165017
ES0171996095
ES0157261019
ES0109659013
ES0178430E18
ES0152503035
ES0105066007
VALOR DE MERCADO
745.860,00
3.437.189,18
565.591,40
274.725,00
4.668.154,47
364.551,70
501.774,00
56.003,81
10.613.849,56
915.288,00
933.644,04
303.138,89
1.836.380,90
40.405,56
4.028.857,39
373.744,50
1.722.780,19
950.250,00
1.114.450,00
719.125,00
294.597,59
5.174.947,28
300.550,00
300.550,00
1.184.113,75
665.547,96
480.620,00
720.765,00
861.164,00
19.047,60
3.931.258,31
1.538.642,04
187.429,19
1.726.071,23
918.091,80
747.876,90
121.694,40
1.787.663,10
3.733.974,62
171.957,50
36.562,24
1
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES0105075008
AC. EUSKALTEL (EKT SM)
TOTAL COMUNICACIÓN
AC. NH HOTEL GROUP (NHH SM)
AC. LOGISTA (LOG SM)
AC.PARQUES REUNIDOS (PQR SM)
AC. INDITEX (ITX SM)
AC. ATRESMEDIA CORPORACION (A3M SM)
AC. AUTOMOTIVE S.A. (CIE SM)
TOTAL DISTRIBUCION
AC. PHARMA MAR (PHM SM)
TOTAL FARMACIA
AC. GLOBAL DOMINION ACCESS (DOM SM)
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS
AC. INDRA SISTEMAS (IDR SM)
AC. AMADEUS IT HOLDING - A (AMS SM)
TOTAL TECNOLOGIA
AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)
AC. AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA (AXIA SM)
AC. HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS (HIS SM)
TOTAL INMOBILIARIO
TOTAL RENTA VARIABLE
FUT. IBEX 35 VTO. NOV 16 (IBX6)
TOTAL PRODUCTOS DERIVADOS
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.146% VTO. 23.01.2017
TOTAL DEPOSITOS
TOTAL CARTERA DE VALORES
ES0161560018
ES0105027009
ES0105131009
ES0148396007
ES0109427734
ES0105630315
ES0169501030
ES0105130001
ES0118594417
ES0109067019
ES0105025003
ES0105026001
ES0105019006
ES0B00030857
VALOR DE MERCADO
197.324,10
4.139.818,46
159.152,53
1.467.403,28
201.437,25
4.260.064,88
197.449,00
500.114,64
6.785.621,58
883.776,45
883.776,45
385.547,08
385.547,08
101.395,73
1.986.600,00
2.087.995,73
1.233.807,36
518.400,00
661.228,26
2.413.435,62
44.259.391,79
2.372.994,00
2.372.994,00
1.751.980,89
1.751.980,89
48.384.366,68
2