CONCEPTO - San Francisco de Borja

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SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL MUNICIPIO
SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA.
PRESENTE:
ME SIGO DIRIGIENDO A USTEDES CON TODO EL RESPETO EN CUMPLIMIENTO DE MIS DEBERES
COMO SINDICO MUNICIPAL QUE AUN ME CONCIERNEN EN CUANTO AL MUNICIPIO QUE GUARDA
EL PATRIMONIO DEL MISMO.
SIEMPRE ESTANDO ATENTO A LA CRITICA QUE RESULTE SOBRE MI TRABAJO CON LA
FINALIDAD DE SEGUIR HACIENDOLO CADA VEZ MEJOR EN MI FUNCION PUBLICA, COMO LO ES
Y SERA OBSERVAR, VIGILAR Y DAR A CONOCER LO QUE CORRESPONDE EN CUANTO A MIS
FACULTADES Y OBLIGACIONES, QUE ESTO MISMO SIGA SIENDO EL UNICO PROPÓSITO DE
MANTENERLOS INFORMADOS.
DE ESTA MANERA APROVECHO ESTE CONDUCTO PARA SALUDARLOS Y REITERARLES QUE MI
COMPROMISO SIGUE ESTANDO EN PIE, VELAR POR LOS INTERESES DE SAN FRANCISCO DE
BORJA ES MI PRIORIDAD Y SERVIRLES ES MI COMPROMISO
CORDIALMENTE:
ERNESTO SIGALA ROHAN
PARA DAR INICIO AL SÉPTIMO INFORME DE LABORES QUE REALIZA LA SINDICATURA MUNICIPAL, SE DA A CONOCER EL INDICE DE
LO QUE TRATAN LAS PAGINAS QUE CONTIENE EL PRESENTE.
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
1
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
INDICE
3.- INGRESOS DE LOS CUATRO MESES
6.- EGRESOS DE LOS CUATRO MESES
19.- COMPARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES
19.- RELACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR LOS MUEBLES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
21.- RELACION DE GASTO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE PRESIDENCIA, CREI FEDERAL , APOYOS Y OTROS
21.- ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
22.- RELACION DE GAS UTILIZADO POR MUEBLES DE PRESIDENCIA, APOYOS Y OTROS.
23.- RESUMEN DE LAS REUNIONES ASENTADAS EN ACTAS DE CABILDO MUNICIPAL
26.- DIF MUNICIPAL.
27.- COMITÉ PRO OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
28.- COMITÉ PRO OBRAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
29.- OFICIOS GIRADOS DURANTE ESTOS CUATRO MESES A DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
EN LA TABLA SE MUESTRAN LOS INGRESOS A LA TESORERIA DURANTE LOS CUATRO MESES QUE COMPRENDE EL INFORME
CONCEPTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
2
ENERO
TOTAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
PARTICIPACIONES
808,024.67
RENTA DE MAQUINARIA
711,688.00
656,115.04
4,440.00
6,090.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS
2,650,480.11
10530
550.00
GANADERIA
IMPUESTO PREDIAL
474,652.40
5,240.00
2,712.75
2,215.75
1,190.00
6,448.00
TRASLACIÓN DE DOMINIO
70,896.12
AGUA POTABLE
3,695.00
REGISTRO CIVIL
8,573.58
PRESTAMO OBRA FONDEN Y FONDEIN
150,000.00
ABONOS Y PAGOS DE PRESTAMOS
17,090.00
REPOSICIÓN DE CHEQUES
550
4928.5
252,956.00
265,834.00
70896.12
11,855.00
16,330.00
31880
8573.58
150,000.00
17,620.00
20,850.00
1,208.67
13,261.95
REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE CHEQUE
3,300.00
58,860.00
14470.62
15,858.00
388 DE PAGO DE AGUINALDO A
TELEBACHILLERES
15858
APORTACION PARA DISPENSARIO MEDICO
17,000.65
MUNICIPAL
17000.65
RECUPERACION DE DISPENSARIO MEDICO
7,265.00
VENTA DE PLAZA PARA FIESTAS
30,000.00
12,850.00
6,355.00
26,470.00
PATRONALES
APORTACIÓN DE DONATIVO Y
30,000.00
5,000.00
COOPERACIÓN DE ACTIVIDAD DEL TEMPLO
5,000.00
RECUPERACION DE PRESTAMO A REHAB.
10,000.00
DEL TEMPLO POR ACTIVIDADES
REALIZADAS POR CATEQUISTAS
CONCEPTO
10,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
PROGRAMA DE DESARROLLO
DICIEMBRE
13,990.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
3
ENERO
TOTAL
13,990.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
INSTITUCIONAL MUNICIPAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1,190.82
536.67
PAGO DE AHORRO PARA AGUINALDO
BECAS DE CONAFE
608.20
2,335.69
623,229.39
5,250.00
6,000.00
BECAS ESTIMULO A LA EDUCACION
3,776.00
DESPENSAS DICONSA
59,400.00
SUBSIDIO AL CREI FEDERAL
SUBSIDO AL CREI ESTATAL
3,446.58
GASTOS INDIRECTOS
16,618.50
OPCIONES PRODUCTIVAS
697,110.00
APORTACIÓN PARA REHABILITACION DE
32,379.00
623,229.39
17,599.76
11,250.00
77,880.00
81,656.00
59,400.00
11,377.00
11,377.00
15,369.56
36,415.90
14,563.46
31,181.96
697,110.00
32,379.00
PANTEÓN DE TEPORACHI
64,758.00
FONDO PARA REHABILITACION DE JARDÍN
21,627.50
1,486.23
30,178.00
984.97
DE NIÑOS BELLAVISTA
23,113.73
FONDO PARA REHABILITACION DE JARDÍN
DE NIÑOS 5 DE MAYO
31,162.97
FONDO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO
49,902.50
SANTA ANA- ENTRONQUE SAN FCO DE B.
49,902.50
FONDO PARA CARCAMO DE BOMBEO PARA
54,482.50
54,113.88
RIEGO EN GUADALUPE
108,596.38
FONDO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA
86,403.50
DE VELACIÓN DE GUADALUPE
86,403.50
FONDO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
74,803.50
73,708.40
VEHICULAR EN OJO DE AGUA
148,511.90
APORTACIÓN DE CAALLE 2DA
CONCEPTO
201,174.50
OCTUBRE
NOVIEMBRE
APORTACIÓN PARA REHABILITACION DE
201,174.50
DICIEMBRE
47,580.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
4
ENERO
TOTAL
47,580.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
CREI JOSÉ MA. MORELOS
APORTACIÓN PARA REHABILITACION DE
28,030.68
CREI JOSÉ MA. LAFRAGUA
28,030.68
APORTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 3
165,198.57
PILAS EN AREA RECREATIVA STA ROSA
165,198.57
APORTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE
181,551.28
SALON DE USOS MULTIPLES
181,551.28
APORTACION PARA REHABILITACION DEL
90,024.28
TELEBACHILLERATO 8610
90,024.28
APORTACION PARA REHABILITACION DE
14,256.00
PARQUE DIF
TOTAL
14,256.00
1,778,614.57
1,358,355.05
2,271,724.94
770,847.25
6,179,541.81
ENSEGUIDA SE REFLEJA EL GASTO MENSUAL EGRESADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
CONCEPTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
5
ENERO
TOTAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
SUELDO BASE
166,036.6
167,924.66
GRATIFICACION ANUAL A EMPLEADOS DE
168,245.22
179,915.42
682,121.90
216,736.76
PRESIDENCIA
COMPENSACIÓN FIJA
216736.76
81,330.00
81,330.00
GRATIFICACIÓN ANUAL POR
81,330.00
87,020.00
331,010.00
108,440.00
COMPENSACION
GRATIFICACIÓN A CHÓFERES DE
108440
7.894.00
7,894.00
7,894.00
7,972.00
AMBULANCIAS
23,760.00
GRATIFICACIÓN ANUAL A CHÓFERES DE
10,525.33
AMBULANCIAS
PAGO A VELADOR DE BODEGAS
10525.33
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,424.00
MUNICIPALES
PAGO A COORDINADOR DE DESARROLLO
9,624.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,100.00
RURAL
40,100.00
PAGO A EVENTUAL DE SINDICATURA
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,150.50
12,510.50
GRATIFICACIÓN A ENCARGADO DE LA JMA
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,940.00
15,640.00
GRATIFICACION A ENCARGADOS DE LA
9,392.00
8,892.00
9,092.00
8,979.00
LIMPIEZA DE PLAZAS
PAGO POR LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN
36,355.00
8,736.00
8,736.00
8,736.00
8,927.00
DE BASURA
35,135.00
GRATIFICACION ANUAL A EVENTUALES
GRATIFICACIÓN A ENCARGADO DE
29,992.59
2,140.00
2,140.00
2,140.00
29,992.59
1,733.04
SERVICIOS MUNICIPALES
8,153.04
GRATIFICACIÓN ANUAL A SERVICIOS
22,992.59
MUNICIPALES
22,992.59
CONCEPTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
PAGO A SECRETARIA DEL
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,626.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
6
TOTAL
10,426.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
TELEBACHILLERATO
AGUINALDO A TELEBACHILLERES
PENSIONES Y JUBILACIONES
15,858.00
4,120.00
4,120.00
GRATIFICACIÓN ANUAL A PENSIONADOS
4,120.00
15,858.00
3,120.00
15,480.00
5,493.33
5,493.33
APOYO A PROMOTOR DE ICHEA
1,248.00
1,248.00
1,248.00
1,260.00
5,004.00
PAGO A MAESTRAS DE KINDER
2,600.00
1,560.00
1,560.00
1,575.00
7,295.00
APOYO A TRABAJADORAS DE CLINICA DE
1,040.00
1,040.00
1,040.00
1,050.00
SANTA ANA
APOYO A COLABORADORAS DEL CENTRO
4,170.00
2,352.00
2,372.00
2,352.00
2,415.00
DE SALUD
9,491.00
PAGO A ENCARGADO DE ALUMBRADO
7,000.00
7,000.00
7,070.00
PUBLICO
21,070.00
AGUINALDO PROPORCIONAL
2,061.95
APOYO A PROMOTOR DE EDUCACIÓN
6,120.00
2,061.95
2,040.00
2,040.00
2,060.00
INICIAL
GRATIFICACIÓN A REGIDORES
12,260.00
20,100.00
20,100.00
20,100.00
20,280.00
MUNICIPALES
80,580.00
GRATIFICACION ANUAL A REGIDORES
26,800.00
MUNICIPALES
GRATIFICACIÓN A COMISARIOS DE POLICIA
26,800.00
3,080.00
3,080.00
GRATIFICACION ANUAL A COMISARIOS DE
3,080.00
3,120.00
12,360.00
4,106.67
POLICIA
4,106.67
GRATIFICACIÓN AL DR. DEL DISPENSARIO
6,000.00
8,666.67
MEDICO
14,666.67
PAGO A MAESTROS DEL CREI FEDERAL
6,500.00
6,500.00
3,250.00
CONCEPTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
PAGO A TRABAJADORES DEL CREI FED.
16,254.00
16,254.00
8,127.00
8,127.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
7
16,250.00
TOTAL
48,762.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
PAGO A TRABAJADORES DEL CREI EST.
4,063.50
4,063.50
4,063.00
3,250.00
15,440.00
PAGO A ENCARGADOS DE LA LIMPIEZA DEL 2,300.00
LIENZO CHARRO
2,300.00
PRESTAMO PARA PROYECTO NAMURACHI
7,086.88
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
7,086.88
2,000.00
11,000.00
13,000.00
18,510.85
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE
13,059.74
289.11
5,162.00
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO
776.00
47.00
276.00
1,099.00
TARJETAS USO DE CARRETERA
594.00
132.00
335.00
1,061.00
TARJETAS TELEFONICAS
950.00
900.00
1,850.00
563.00
563.00
BOLETOS DE CAMION
GASTOS PARA EL INFORME
23,800.00
9,315.00
GASTOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS
GASTOS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
11,530.78
GASTOS PARA EL DIA DE LA MADRE
447.50
6,735.19
11,530.78
447.50
PAGO DE PASES DE GANADO
COMBUSTIBLE PARA MUEBLES DE
33,115.00
6,735.19
1,378.50
44,507.32
27,132.77
37,651.94
1,378.50
30,990.46
PRESIDENCIA Y APOYOS
140,282.49
COMPRA DE GAS PARA MUEBLES DE
22,640.84
PRESIDENCIA
COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL CREI
22,640.84
3,459.27
4,686.00
1,562.00
1,573.00
FEDERAL
APOYO A ENCARGADO DE EDUCACION
11,280.27
435.00
INICIAL CON TRASLADO
435.00
PAGO DE DEUDA POR TRASLADO DE
532.44
JUGUETES
532.44
CONCEPTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBSIDIO AL CREI FEDERAL
7,590.00
6,900.00
4,485.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
8
ENERO
TOTAL
18,975.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
ARREGLO Y ACCESORIOS PARA
20,010.00
COPIADORAS DEL CREI FEDERAL
20,010.00
SUBSIDIO AL CREI ESTATAL
4,275.84
4,406.4
2,864.16
11,546.40
SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DIF
1,567.86
MUNICIPAL
COMPRA DE 3 IMPRESORAS Y
1,567.86
11,454.00
ACCESORIOS
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA
11,454.00
19,233.28
11,099.59
13,730.95
18,772.94
DISPENSARIO MEDICO
FLETE DE AGUA Y DESPENSAS DE
62,836.76
1,495.00
PROTECCIÓN CIVIL
SERVICIO MEDICO A TRABAJDORES DEL
1,495.00
8,711.58
5,270.90
9,892.95
24,564.84
MUNICIPIO
48,440.27
PAGO POR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES 3,750.00
APORTACIÓN PARA PROYECTO
3,750.00
3,000.00
REHABILITACION SANTA ISABEL
3,000.00
COMPRA DE UN MICRÓFONO INALAMBRICO 3,550.00
3,550.00
COMPA DE 2 ARMAS
1,500.00
1,500.00
PAGO POR LA REPARACIÓN DE RADIO DE
800.00
COMANDANCIA
800.00
COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS
7,130.00
AVISOS OFICIALES
6,172.02
4% UNIVERSITARIO DE IMPTO. PREDIAL
166.00
31.00
218.41
CONCEPTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
4% UNIVERSITARIO TRASLACIÓN DE
292.90
7,130.00
15,417.50
2,719.84
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
9
6,900.00
28,489.52
415.41
ENERO
TOTAL
3,012.74
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
DOMINIO
4% UNIVERSITARIO REGISTRO CIVIL
239.93
198.65
PAGO DE FORMATOS PARA
438.58
10.00
ASENTAMIENTOS
10.00
FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL
375.00
COMPRA DE CAMISETAS VIVE A PLENITUD
2,726.00
SUBSIDIOS Y APOYOS
3,754.99
APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME DE
620.00
375.00
2,726.00
500.00
4,254.99
SECUNDARIA
APOYO A ESTUDIANTES CON TRASLADO
620.00
5,000.00
APOYO PARA ELABORACION DE CARRO
6,020.00
3,500.00
14,520.00
4,450.00
ALEGORICO
COMPRA DE LITERA PARA CENTRO DE
4,450.00
2,969.00
SALUD
PAGO DE ASESORIAS
2,969.00
10,350.00
10,350.00
CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL DE 3,845.00
REPARACIÓN DE CAMINO STA ANANONOAVA
3,845.00
ATENCIÓN A VISITANTES
3,174.00
336.00
1,507.00
CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS
761.00
413.00
344.00
5,017.00
PUBLICAS
CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL
1,518.00
3,363.00
2,526.00
1,837.00
DE COMANDANCIA MUNICIPAL
7,726.00
CONSUMO DE DETENIDOS
355.00
CONCEPTO
OCTUBRE
CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA
982.00
NOVIEMBRE
161.00
113.00
DICIEMBRE
ENERO
708.00
744.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
10
629.00
TOTAL
2,434.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
MUNICIPAL
CONSUMO DE DEPENDENCIAS OFICIALES
3,313.00
PAGO DE OPCIONES PRODUCTIVAS A LAS
1,197,110.00
6,216.00
2,117.00
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
11,646.00
1,197,110.00
31,419.00
COMUNIDADES
31,419.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO
28,490.00
PUBLICO
28,490.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
54,904.00
45,258.00
ELECTRICA
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
100,162.00
9,356.00
SERVICIO DE TELEFONO CELULAR
BECAS DE CONAFE
9,972.00
6,897.00
5,663.00
5,250.00
DEVOLUCIÓN DE BECAS ESTIMULO A LA
11,093.00
37,318.00
6,017.00
11,680.00
6,000.00
11,250.00
3,776.00
EDUCACIÓN 1ER Y 2DO CUATRIMESTRE
3,776.00
BECAS ESTIMULO A LA EDUCACIÓN 3ER
77,880.00
CUATRIMESTRE
77,880.00
REVELADOS Y ENGARGOLADOS
807.00
COMPRA Y ELABORACIÓN DE PAPELERIA
2,45930
807.00
1,837.00
5,451.00
MATERIAL DE OFICINA
COMPRA DE LIBROS
253,218.00
4,139.31
4,139
195.00
195.00
MATERIAL PARA COMPUTADORA
4,370.00
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA
13,990.00
4,370.00
LEY DE TRANSPARENCIA
13,990.00
CONCEPTO
OCTUBRE
SERVICIO DE AUTO LAVADO
75.00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
TOTAL
75.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
11
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
APOYO CON INSTALACIÓN DE TINACO EN
1,600.00
LA LOMA
PAGO POR LA REPARACIÓN DE
1,600.00
702.00
TRANSMISOR DE SAUCERIA
ANTICIPO PARA TUBOS PRESTADOS PARA
702.00
2,000.00
LA COMUNIDAD DE SAHUARICHI
2,000.00
ABONO POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETA
12,498.97
12,498.97
RAM 2005
24,997.94
ABONO POR ADQUISICIÓN DE
14,450.00
RETROEXCAVADORA JONH DEERE
14,450.00
ALINEACIÓN Y AFINACIÓN DE CAMIONETA
4,602.69
GRIS 2005
4,602.69
PAGO DE 2/2 EQUIPO DE GAS DE PATRULLA 5,088.75
FORD
5,088.75
REFACCIONES PARA PATRULLA
299.00
6,306.90
6,605.90
LLANTAS PARA PATRULLA
8,828.87
8,828.87
LLANTAS Y ALINEACIÓN DE TROCA DE
5,696.69
SINDICO MUNICIPAL
5,696.69
LLANTAS PARA TROCA DE ENCARGADO DE
5,509.59
OBRAS PUBLICAS
5,509.59
ARREGLO DE TROCA DE TESORERO
6,561.08
MUNICIPAL
6,561.08
REFACCIONES PARA CAMIONETA DE
1,490.00
TEPORACHI
1,490.00
NEUMÁTICOS Y CAMARAS
2,615.00
815.00
2,930.00
3,120.00
CONCEPTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
2,859.98
443.50
ACEITES Y LUBRICANTES
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
12
9,480.00
TOTAL
3,303.48
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
LLANTAS PARA DOMPE NEGRO
12,906.38
GAVILANES PARA DOMPE NEGRO
690.00
REFACCIONES PARA DOMPES
3,570.96
REFACCIONES PARA
4,960.00
10,067.10
22,973.48
690.00
5,178.45
8,749.41
28,914.00
MOTOCONFORMADORA
33,874.00
REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA
7,284.51
SOLDADURA DE MAQUINARIA PESADA
REFACCIONES PARA TRASCAVO
200.00
LLANTAS PARA TRASCAVO
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
12,362.49
2,790.78
22,437.78
1.897.50
1,207.50
1,207.50
1,998.97
2,198.97
2,832.19
12,290.34
6,320.86
5,093.61
2,832.19
3,822.25
VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA
REFACCIONES PARA MUEBLES DEL DIF
27,527.06
1,499.97
5,037.00
MUNICIPAL
RECTIFICACIÓN DE CABEZA DE TROCA DE
6,536.97
966.00
LA JMA
REFACCIONES PARA CREI FEDERAL
966.00
1,164.98
1,918.99
3,083.97
PAGO DE DEUDA DE COMPRA DE
14,450.00
RETROEXCAVADORA
REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA
14,450.00
31,160.01
NO 1
31,160.01
PAGO DE 17 DIAS TRABAJADOS EN EL
5,000.00
REVESTIMIENTO DE CAMINOS A LA
ESPERANZA A RAZON DE 5HRS DIARIAS Y
$60.00 POR HORA
CONCEPTO
5,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
DICIEMBRE
72,910.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
13
ENERO
TOTAL
72,910.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
COMPRA DE REVOLVEDORA Y MOTOR
19,570.87
NOMINA A TRABAJADORES EN CANAL DE
1,100.00
26,111.37
45,682.24
TV. EN DIVERSOS ARREGLOS
1,100.00
COMPRA DE SAL PARA DESCONGELAR EL
1,400.00
PUERTO DEL NEGRO
1,400.00
COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA
1,479.20
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA
1,479.20
45,250.00
REHABILITACION DEL TELEBACHILLERATO
45,250.00
MATERIAL PARA TELEBACHILLERATO
90,024.28
RAHUEACHI 8610
90,024.28
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CREI JOSÉ
10,301.00
MARIA LAFRAGUA
10,301.00
MATERIAL PARA CREI JOSÉ MA. LAFRAGUA
13,668.49
MANO DE OBRA EN CREI JOSÉ MA.
17,400.00
13,668.49
LAFRAGUA
17,400.00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA
16,500.00
REHABILITACION CREI JOSÉ MA. MORELOS
16,500.00
MATERIAL PARA CREI FEDERAL
1,744.82
MANO DE OBRA PARA
4,800.00
1,744.82
ACONDICIONAMIENTO DE CREI FEDERAL
4,800.00
COMPRA DE 4 APARATOS DE AIRE LAVADO
11,960.00
PARA REHABILITACION DE CREI FEDERAL
11,960.00
MATERIAL PARA JARDÍN DE NIÑOS
14,264.07
BELLAVISTA
CONCEPTO
14,264.07
OCTUBRE
NOVIEMBRE
MANO DE OBRA PARA JARDÍN DE NIÑOS
DICIEMBRE
ENERO
TOTAL
29,080.20
BELLAVISTA
29,080.20
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
14
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
MATERIAL PARA JARDÍN DE NIÑOS 5 DE
13,479.70
MAYO
13,479.70
MANO DE OBRA EN JARDÍN DE NIÑOS 5 DE
10,000.00
13,976.00
MAYO
23,976.00
PAGO POR LA DESCARGA DE CEMENTO
3,600.00
PARA CALLE PROLONGACIÓN ABASOLO
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
3,600.00
2,424.84
140.37
15,487.02
OBRAS
18,052.23
MATERIAL PARA APOYOS
298.49
INSTALACIÓN DE BOILER EN ALBERGUE
400.00
298.49
INDIGENA
400.00
MATERIAL PARA REPARACION DE POZO
MATERIAL PARA CAPILLA DE SAUCERIA
12,552.43
NOMINA A TRABAJADORES EN CAPILLA DE
11,350.00
1,265.00
1,265.00
13,234.72
25,787.15
SAUCERIA
NOMINA A TRABAJADORES EN EL CENTRO
11,350.00
11,050.00
DE MAESTROS
MATERIAL PARA CENTRO DE MAESTROS
11,050.00
2,466.29
NOMINA PARA CENTRO DE MAESTROS
3,640.00
7,620.73
2,000.00
APORTACIÓN TOTAL PARA PARQUE DIF
MATERIAL PARA PARQUE DIF
1,514.44
6,276.22
61,611.03
MANO DE OBRA PARA REHABILITACION DE
2,000.00
73,565.50
73,565.50
49,621.64
117,508.89
84,704.42
PARQUE INFANTIL DIF
CONCEPTO
84,704.42
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COMBUSTIBLE PARA PARQUE DIF
1,094.02
1,344.62
LUMINARIAS PARA PARQUE DIF
23,345.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
15
ENERO
TOTAL
2,438.64
23,345.00
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
COMPRA DE 14 PALMA ABANICO PARA
13,000.00
PARQUE DIF
13,000.00
PAGO DE CAMBIO DE EXPEDIENTE
3,450.00
TÉCNICO DE PARQUE DIF
MATERIAL PARA REHABILITACION DEL
3,450.00
5,173.88
28,897.72
TEMPLO
34,071.60
APORTACIÓN MPAL. CON RECUPERACION
3,209.88
DE CHEQUE 237 DE FISM DE CALLE 2DA
3,209.88
2DA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
12,982.00
CALLE 2DA
12,982.00
MATERIAL PARA CALLE 2DA.
7,411.60
COMBUSTIBLE PARA CALLE 2DA
3,865.00
3,022.00
MANO DE OBRA PARA CALLE 2DA
47,107.05
96,003.54
143,110.59
15,640.00
15,640.00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CALLE MINA
PAGO POR DESCARGA DE CEMENTO PARA
7,411.60
6,887.00
1,050.00
CALLE MINA 3ERA ETAPA
1,050.00
MATERIAL PARA CALLE MINA 3ERA ETAPA
6,399.99
MANO DE OBRA PARA CALLE MINA 3ERA
61,598.86
67,998.85
114,539.04
ETAPA
114,539.04
MATERIAL PARA CALLE PROLONGACIÓN
6,399.99
57,947.12
ABASOLO
64,347.11
MATERIAL PARA SALON DE USOS
25,625.08
155,926.20
MULTIPLES
CONCEPTO
MATERIAL PARA GUARDAGANADOS EN
181,551.28
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
15,211.76
4,205.52
AGUA CALIENTE
ENERO
TOTAL
19,417.28
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
16
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
MANO DE OBRA DE 2 GUARDAGANADOS EN
17,680.00
2,183.00
AGUA CALIENTE
19,863.00
COMBUSTIBLE PARA GUARDAGANADOS DE
134.00
576.90
SAHUARICHI
710.90
MATERIAL PARA PANTEON DE TEPORACHI
2,591.63
24,701.38
MANO DE OBRA EN PANTEON DE
28,659.65
9,324.78
27,293.01
TEPORACHI
37,984.43
COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE
159.93
PANTEON DE TEPORACHI
159.93
MATERIAL PARA CAPILLA DE VELACIÓN DE
46,821.43
3,654.31
GUADALUPE
50,475.74
MANO DE OBRA EN CAPILLA DE VELACIÓN
29,883.40
DE GUADALUPE
29,883.40
COMBUSTIBLE PARA SALA DE VELACIÓN
2,672.24
DE GUADALUPE
2,672.24
ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO
2,875.00
PARA CAPILLA DE VELACIÓN DE GPE.
2,875.00
MATERIAL PARA CARCAMO DE GUADALUPE
MATERIAL PARA PUENTE DE OJO DE AGUA-
68,112.6
68,112.60
17,500.00
33,402.30
50,902.30
51,106.80
33,897.20
SANTA ANA
MANO DE OBRA EN PUENTE VEHICULAR
OJO DE AGUA – SANTA ANA
85,004.00
COMBUSTIBLE PARA PUENTE VEHICULAR
1,024.61
DE OJO DE AGUA- SANTA ANA
CONCEPTO
1,024.61
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO
DICIEMBRE
ENERO
TOTAL
4,025.00
PARA PUENTE VEHICULAR DE OJO DE
4,025.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
17
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
AGUA SANTA ANA
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA
56,160.00
CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN
SANTA ROSA
56,160.00
MATERIAL PARA PARQUE DE SANTA ROSA
21,250.00
COMBUSTIBLE PARA PARQUE RECREATIVO
95,501.01
116,751.01
197.31
DE SANTA ROSA
197.31
COMPRA DE SISTEMA DE
12,148.60
MICROFILTRACION PARA PARQUE
RECREATIVO DE SANTA ROSA
12,148.60
MANO DE OBRA EN AREA RECREATIVA DE
ANTICIPO
SANTA ROSA
20,000.00
FLETES DE MATERIAL PARA OBRAS
30,000.00
50,000.00
28,404.97
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
693.92
TRANFERENCIAS ELECTRONICAS
128,809.88
28,404.97
693.92
132,147.45
173,141.64
434,098.97
IMPUESTOS ESTATALES DE NOVIEMBRE
56,626.45
56,626.45
2DA PARTE DE GASTOS INDIRECTOS
14,563.46
14,563.46
DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO
141,417.26
141,417.26
TOTAL
2,348,181.57
1,267,208.09
3,018,833.10
788,602.99
7,564,243.01
COMPARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES EN CIFRAS SEGÚN PAPELERIA REVISADA POR SINDICATURA MUNICIPAL, Y GASTOS QUE
SE ESPECIFICAN EN LAS HOJAS ANTERIORES
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
18
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO

EN LOS INGRESOS MENSUALES, SE INCLUYEN LAS PARTICIPACIONES Y LAS APORTACIONES PARA LAS DISTINTAS OBRAS
OCTUBRE
INGRESOS
NOVIEMBRE
EGRESOS
INGRESOS
DICIEMBRE
EGRESOS
ENERO
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
INGRESOS
1,778,614.57 2,348,181.57 1,358,355.05 1,267,208.09 2,271,724.94 3,018,833.10 770,847.25
EGRESOS
INGRESOS
EGRESOS
788,602.99
6,179,541.81 7,564,243.01
LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LA RELACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LOS MUEBLES DE PRESIDENCIA, APOYOS Y OTROS. DE LOS
DATOS OBTENIDOS AL REVISAR LAS ORDENES DE COMPRA CADA MES.
DEPENDENCIA
OCTUBRE
LTS.
PRESIDENCIA
CANT.
LTS.
DICIEMBRE
CANT.
LTS.
ENERO
CANT.
LTS.
TOTAL
CANT.
LTS.
CANT.
1,068.20
7,135.70
933.97
6,257.60
810.46
5,462.50
544.60
3,687.33
3,357.23
22,543.13
564.00
3,767.52
411.40
2,756.10
334.24
2,252.78
372.10
2,521.78
1,681.74
11,298.18
227.12
1,517.16
140.00
938.00
262.70
1,770.60
80.00
541.40
709.82
4,767.16
210.00
1,402.80
120.00
804.00
135.00
909.90
148.00
1,004.02
613.00
4,120.72
140.00
935.20
185.00
1,239.50
100.00
677.95
425.00
2,852.65
868.00
5,800.40
145.00
971.50
152.35
1,026.84
223.00
1,511.17
1,388.35
9,309.91
448.32
2,994.77
163.84
1,097.70
238.00
1,604.12
70.00
475.30
920.16
6,171.89
SINDICATURA
TESORERIA
REGIDORES
COMISARIOS
SECETARIOS
DIF MUNICIPAL
DEPENDENCIA
NOVIEMBRE
OCTUBRE
LTS.
NOVIEMBRE
CANT.
LTS.
DICIEMBRE
CANT.
LTS.
ENERO
CANT.
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
19
LTS.
TOTAL
CANT.
LTS.
CANT.
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
BIBLIOTECA
CAM. DE TEPORACHI
OBRAS PUBLICAS
PATRULLA
BRIGADA
125.00
835.00
100.00
670.00
225.00
1,505.00
425.00
2,839.00
85.00
569.50
255.00
1,718.70
170.00
1,151.75
935.00
6,278.95
1,145.90
7,631.01
749.40
5,021.00
889.66
5,995.51
610.00
4,137.95
3,394.96
22,785.47
376.77
2,516.82
226.73
1,519.10
174.37
1,175.25
65.75
444.47
843.62
5,655.64
30.00
200.40
80.00
536.00
20.00
135.20
130.00
871.60
125.00
835.00
50.00
335.00
20.00
135.20
195.00
1,305.20
140.00
935.20
139.80
936.33
36.00
242.64
135.40
917.26
451.20
3,031.43
170.00
1,135.60
169.00
1,132.30
120.00
808.80
80.00
541.85
539.00
3,618.55
461.00
3,082.15
152.00
1,018.40
10.00
67.40
20.00
135.20
643.00
4,303.15
160.00
1,068.80
190.00
1,273.00
125.00
842.50
55.00
372.40
530.00
3,556.70
269.00
1,795.36
110.00
737.00
105.00
707.70
91.72
622.77
575.72
3,862.83
2,117.01
14,138.24
1,532.00
10,266.00
1,501.09
10,117.35
1,136.00
7,704.59
6,286.10
42,226.18
380.00
2,538.40
220.00
1,474.00
600.00
4,012.40
PROMOTOR DE
ICHEA
ALUM. PUBLICO
APOYOS
AP. INSTITUCIONES
EDUC.
AP. CENTRO DE
SALUD
AP. DEPENDENCIAS
OFICIALES
AMBULANCIA
PROGRAMA
VIVIENDA
POSADAS
89.00
599.86
89.00
599.86
35.00
235.90
35.00
235.90
5,272.87
35,538.35
24,567.90
164,912.50
PROYECTO
NAMURACHI
TOTAL
9,450.32
63,104.53
5,903.14
39,552.03
3,941.57
26,717.59
GASTO DE DIESEL POR LAS MAQUINAS DE OBRAS PUBLICAS, CREI FEDERAL Y APOYOS, DATOS OBTENIIDOS AL REVISAR LAS ORDENES DE
COMPRA DE CADA MES.
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
20
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
DEPENDENCIA
OCTUBRE
LTS.
CREI FEDERAL
MOTOCONFORMADORA
RETROEXCAVADORA
DOMPES
COMPRESOR
APOYOS
CANT.
7,991.98
1,455.70
DICIEMBRE
LTS.
LTS.
CANT.
ENERO
CANT.
LTS.
TOTAL
CANT.
LTS.
CANT.
900.00
5,049.00
1,160.00
6,606.50
315.00
1,801.80 3,830.70
21,449.28
1,820.51
9,994.59
1,050.00
577.40
749.70
4,273.29
860.00
4,933.00 4,480.21
19,778.28
1,892.60
10,390.32
1,155.00
6,473.00
1,016.35
5,782.70
1,396.00
8,012.50 5,459.95
30,658.52
1,941.73
10,660.09
1,077.00
6,026.00
1,178.60
6,715.39
1,440.00
8,259.30 5,637.33
31,660.78
100.00
549.00
90.01
511.26
110.01
627.06
302.80
1,737.96 602.82
3,425.28
216.19
1,186.88
94.75
540.08
100.00
575.00 410.94
2,301.96
100.00
568.00
68.66
394.79 541.65
3,086.63
CAMION DIF
TOTAL
NOVIEMBRE
7,426.73
40,772.86
4,466.76
19,744.74
372.99
4,587.65
2,123.84
26,128.78
4,482.46
25,714.35
20,963.60
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
GUADALUPE
4,618.00
4,618.00
SANTA ROSA
5,216.00
5,216.00
SAHUARICHI
3,037.00
3,037.00
TEPORACHI
3,756.00
3,756.00
SANTA ANA
6,529.00
6,529.00
AVENDAÑOS
3,216.00
3,216.00
SAUCERIA
5,047.00
5,047.00
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
21
ENERO
TOTAL
112,360.73
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
GAS UTILIZADO POR LOS MUEBLES DE PRESIDENCIA APOYOS Y OTROS
CONCEPTO
OCTUBRE
KG
PRESIDENCIA
CANTIDAD
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
KG
KG
CANTIDAD
ENERO
CANTIDAD
KG
TOTAL
CANTIDAD
KG
CANTIDAD
219.00
1,055.58
219.00
1,055.58
1,166.00
6,030.59
1,166.00
6,030.59
JMA
440.00
2,122.80
440.00
2,122.80
DESARROLLO RURAL
663.10
3,200.00
663.10
3,200.00
REGIDOR
113.50
550.00
113.50
550.00
2,050.00
9,893.01
2,050.00
9,893.01
CREI ESTATAL
622.00
3,004.25
622.00
3,004.25
APOYO A CENTROS
312.04
1,874.4
312.04
1,874.4
APOYOS
178.00
1,100.28
178.00
1,100.28
PATRULLA
2,573.2
12,421.03
2,573.2
12,421.03
PRESIDENCIA
409.00
1,973.25
409.00
1,973.25
8745.84
43,225.19
8745.84
43,225.19
DIF
OBRAS PUBLICAS
DE SALUD
SECCIONAL
TOTAL
RESUMEN DE REUNIONES ASENTADAS EN ACTAS DE CABILDO MUNICIPAL.
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ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
Acta no 51
Fecha: 2/10/2006
Asistencia : Presidente, Sindico ,Secretaria y 6 regidores
 El presidente informa que la retorxcavadora nueva se encuentra trabajado para la ciudadanía haciendo hoyos para silos
 Se comentan los problemas de agua en las comunidades del municipio.
 El sindico sugiere se de respuesta al informe del presidente municipal. En relación a dar respuesta al segundo informe, se somete a votación y se acuerda no dar respuesta
al informe.
 Se comenta acerca del percance de la patrulla como resultado de una persecución el presidente informa que se realizara una junta donde quede asentado por escrito que
las persecuciones están prohibidas.
Acta no 52
Fecha: 16/10/06
Asistencia: presidente, sindico, secretaria y 5 regidores.




Se cometa que se dio de baja un elemento de seguridad publica por irresponsabilidad, el sindico comenta la importancia de llevar siempre una bitácora del trabajo que
realicen las patrullas.
El sindico comenta que debe incluirse en las ordenes de compra a quien se le presta el servicio o a quien va dirigido el apoyo.
Se propone contratar una secretaria para la comandancia para que siempre haya personal.
Se informa que el municipio aporto aproximadamente $50,000.00 para la rehabilitación del puente se Santa Ana distribuidos en alimentación, hospedaje, combustible y
pago de tiempo extra a los aperadores.
Acta no 53
Fecha: 26/10/06
Asistencia: presidente, sindico, secretaria y 5 regidores.
 El presidente pide una disculpa por la tardanza y explica que estaba atendiendo asuntos importantes, el sindico municipal se retiro de la reunión por impuntualidad en el
inicio.
 Toman la palabra el tesorero municipal y la encargada del departamento de catastro para exponer el análisis de las posibles tablas de valores unitarios de suelo y
construcción, así como sugerir los valores de mercado correspondientes.
 Se ponen en consideración las propuestas para descuento en el pago de impuesto predial y derechos de agua potable.
Acta no 54
Fecha: 6/11/06
Asistencia: presidente, sindico, secretaria y 6 regidores.
 Se acuerda que las reuniones de cabildo inicien a las 3:30 de la tarde ya que se empalman con el servicio a la ciudadanía.
 El presidente invita la H. Cabildo a participar en las posadas navideñas que se realizaran el cada localidad del municipio.
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SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO



Se comenta que con los recursos de Fonden se llevaron a cabo obras de agua potable en las localidades de Santa Ana, Guadalupe, La Esperanza, Sahuarichi, Cabecera
municipal, Santa Rosa y Teporachi.
El presidente informa que se apoyara a familias afectadas con la lluvia con lamina, apoyos provenientes de Sedesol y Protección Civil.
Se comentan las quejas de la ciudadanía acerca del mal servicio del transporte tarahumara.
Acta no 55
Fecha: 21/11/06
Asistencia: presidente, sindico y 6 regidores.
 El presidente comenta y solicita se aclare que en relación al asunto de los vehículos que dono el Dif Nacional son 2 y no 3 como se menciona anteriormente.
 Se informa que hay nuevo comité pro obras.
 El sindico pregunta el horario de atención del dispensario medico, también pregunta de la lamina de protección civil, el presidente comenta que se pretende cubrir las
comunidades mas afectadas.
 En relación al programa vivienda comentan que se va a trabajar con block para avanzar mas en eso.
 El sindico municipal entrega el 6to informe de trabajo.
Acta no 56
Fecha: 27/11/06
Asistencia: presidente, secretaria y 5 regidores
 Se pone a consideración para su análisis y aprobación en su caso del anteproyecto de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2007
 Se podrá reducir el importe por concepto de Impuesto Predial con efectos generales en los pagos anticipados de todo el año; si estos se realizan en el mes de enero 30%,
en febrero 20% y en marzo 10%.
 Tratándose de pensionados, jubilados y personas mayores de 60 años de precaria situación económica, siempre y cuando lo acrediten fehacientemente; se autoriza
reducir un 50 % el importe de impuesto predial
 Se autoriza un beneficio a los contribuyentes el agua potable todo el año, siempre y cuando estén al corriente un descuento de 2 meses.
 Se autoriza el cobro por viajes de maquinaria
Acta no 57
Fecha: 4/12/06
Asistencia: presidente, sindico, secretaria y 4 regidores.
 Se abre un espacio para atender una solicitud que personalmente realizan y presentan al H. Cabildo ciudadanos y vecinos de la localidad de avendaños lo que requieren es
la anuencia que con recursos de comité Pro Obras se realice la adquisición de un terreno para la construcción de corrales de manejo.
 Se pone en consideración el anteproyecto para la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2007.
 En relación al revestimiento de caminos a Santa Ana se informa que se solicito a obra publicas de gobierno del estado pero no se autorizo porque esta en tramite la
pavimentación de la misma
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ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
Acta no 58
Fecha: 18/12/06
Asistencia: presidente, sindico, secretaria y 4 regidores.
 Se pone a consideración la firma de contrato de préstamo durante 6 meses mas la bodega municipal para la deshidratadora de carne seca .
 Se informa que la motoconformadora se encuentra rehabilitando el camino de san Francisco de Borja – Santa Ana.
 En relación al albergue indígena se informa que se instalara una estufa en la cocina y se conseguirán probablemente literas por parte de la coordinación de la tarahumara
.
Acta no 59
Fecha : 27/12/06
Asistencia: presidente, sindico, secretaria y 4 regidores.
 Se somete para su análisis el presupuesto de egresos para el municipio de san francisco de Borja para el ejercicio fiscal 2007.
 Se acuerda en cuanto al pago para gratificación anual firmar convenios con el banco para abrir una cuenta de ahorro a plazo fijo.
Acta no 60
Fecha:3/01/07
Asistencia: presidente, sindico, secretaria y 4 regidores.
 Se comenta en relación al pago de impuesto predial que esta año se aplicara un aumento de 3.66 aproximadamente.
 En relación al préstamo de la bodega del municipio al grupo de mujeres emprendedoras se acuerda firmar un contrato de préstamo durante 6 meses.
 El sindico municipal comenta que la ciudadanía le ha estado poniendo quejas en relación a que el personal del centro de salud no esta notificando sobre los días que el
centro permanecerá cerrado.
 La regidora de Serv. Municipales informa que la basura no se esta depositando dentro del relleno se acuerda enviar el trascabo para que la meta al centro del mismo
Acta no 61
Fecha: 15/01/07
Asistencia: presidente, secretaria y 6 regidores.
 Se comenta que se planea adquirir una Motor Home que se destinara como dispensario ambulante, las actividades serán ir una vez por semana o por mes a cada localidad
a prestar diferentes servicios.
 La regidora de Gobernación comenta que el personal del centro de salud solo esta consultando de 8:00 a 2:00 de la tarde.
 El presidente comenta que con apoyo de protección civil y Dif estatal se han estado entregando cobijas y despensas.
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ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
DIF MUNICIPAL
A CONTINUACION SE PRESENTA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DIF MUNICIPAL. ESTA INFORMACION SE OBTUVO AL VERIFICAR EL EJERCICIO DE
TRABAJO DE ESTA INSTITUCION, PRIMERO SE PRESENTAN LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE CADA MES, REFLEJANDO EL TOTAL DE ESTOS INGRESOS POR
MES Y EN EL PERIODO DE LOS CUATRO MESES. DESPUES SIGUEN LOS EGRESOS SIGUIENDO LA MISMA FORMA COMO SE PRESENTAN LOS INGRESOS.
INGRESOS
CONCEPTO
OCTUBRE 06
SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MPAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 06
DICIEMBRE 06
ENERO 2007
TOTAL
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 120,000.00
$ 15.85
$ 13.52
$ 7.64
$ 7.39
$ 44.40
$ 3,400.00
$ 3,400.00
$ 3,400.00
$ 10,200.00
PAGO DE CONVENIO DE LA Sra. EVA
OFELIA QUEZADA MARTINEZ
DONATIVO
PARA
POSADAS
$ 2,000.00
$ 2,000.00
NAVIDEÑAS
TOTAL DE INGRESOS MENSUALES
$ 30,015.85
$ 33,413.52
OCTUBRE 06
NOVIEMBRE 06
$ 12,550.00
$ 12,550.00
$ 35,407.64
$ 33,407.39
$ 132,244.40
ENERO 2007
TOTAL
$ 13,200.00
$ 50,850.00
EGRESOS
CONCEPTO
PAGO
DE
NOMINA
PRIMERA
DICIEMBRE 06
$ 12,550.00
QUINCENA DEL MES
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
$ 1,036.00
$ 1,288.00
$ 1,109.00
$ 1,440.00
$ 4,873.00
PAGO
$ 12,550.00
$ 12,550.00
$ 12,550.00
$ 13,200.00
$ 50,850.00
DE
NOMINA
DE
SEGÚNDA
QUINCENA DEL MES
COMPRA DE VARIOS PARA POSADAS
$ 3,922.55
$ 3,922.55
NAVIDEÑAS
PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS
$ 30,568.26
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
TOTAL DE EGRESOS MENSUALES
$ 26,136.00
$ 26,388.00
$ 60,699.81
C. ERNESTO SIGALA ROHAN
SINDICO MUNICIPAL
26
$ 30,568.26
$ 6.90
$ 6.90
$ 27,846.90
$ 141,070.71
SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2004-2007
SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
COMITÉ PRO-OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL COMITÉ PRO-OBRAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, COMPRENDIDO DE
OCTUBRE DEL 2006 A ENERO DEL 2007.
INGRESOS
CONCEPTO
OCTUBRE 06
VENTA DE CERVEZA
NOVIEMBRE 06
DICIEMBRE 06
ENERO 07
TOTAL
$ 171,328.00
$ 167,670.00
$ 132,522.00
$ 471,520.00
EGRESOS
CONCEPTO
NOVIEMBRE 06
DICIEMBRE 06
ENERO 07
TOTAL
COMPRA DE CERVEZA
OCTUBRE 06
$ 89,630.00
$ 111,750.00
$ 58,648.00
$ 260,028.00
SUELDOS
$ 14,400.00
$ 12,400.00
$ 12,400.00
$ 39,200.00
PAGO LUZ ELECTRICA
$ 2,774.32
$ 2,100.74
$ 4,875.06
VIATICOS
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 4,500.00
$ 669.00
$ 1,604.00
$ 2,870.00
$ 5,143.00
$ 127,254.00
$ 77,518.74
$ 313,746.06
OTROS
$ 108,973.32
TOTAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
CONCEPTO
Octubre 06
Noviembre 06
Diciembre 06
Enero 07
Total
$ 62,354.68
$ 40,416.00
$ 55,003.26
$ 157,773.94
Noviembre 06
Diciembre 06
Enero 07
TOTAL
TESORERIA
$ 12,470.93
$ 8,083.20
$ 11,000.65
$ 31,55478
DEPOSITO EN RECAUDACION
$ 49,884.00
$ 32,333.00
$ 44,003.00
$ 126,220.00
UTILIDAD NETA
APLICACIÓN DE RECURSOS
CONCEPTO
DEPOSITO
Octubre 06
EN
MPAL.
RTAS.
NOTA: EL MES DE OCTUBRE DEL 2006 APARECE EN BLANCO POR MOTIVO A QUE EN ESTE MES NO SE PRESTO EL SERVICIO DEBIDO A QUE EL PERMISO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTE SE ENCONTRABA VENCIDO Y SE TENIA QUE HACER TAMBIEN EL CAMBIO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.
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SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
COMITÉ PRO-OBRAS DE SANTA ANA
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL COMITÉ PRO-OBRAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, COMPRENDIDO DE OCTUBRE DEL 2006 A ENERO DEL
2007.
INGRESOS
CONCEPTO
Octubre 06
Noviembre 06
Diciembre 06
VENTA DE CERVEZA
$ 87,436.00
$ 64,605.00
$ 63,842.00
Enero 07
TOTAL
CONCEPTO
Octubre 06
Noviembre 06
Diciembre 06
Enero 07
TOTAL
COMPRA DE CERVEZA
$ 49,453.00
$ 35,145.00
$ 34,585.00
$ 27,857.00
$ 147,040.00
$ 48,506.00
$ 264,389.00
EGRESOS
RENTA DE LOCAL
SUELDOS
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 2,000.00
$ 6,200.00
$ 6,000.00
$ 6,200.00
$ 6,200.00
$ 24,600.00
$ 365.22
$ 957.22
PAGO LUZ ELECTRICA
$ 595.00
VIATICOS
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 6,000.00
OTROS
$ 1,040.00
$ 830.00
$ 505.00
$ 400.00
$ 2,775.00
TOTAL
$ 58,693.00
$ 44,570.00
$ 43,290.00
$ 36,822.22
183,372.22
Octubre 06
Noviembre 06
Diciembre 06
Enero 07
TOTAL
$ 28,743.00
$ 20,035.00
$ 20,552.00
$ 11,683.78
$ 81,013.78
CONCEPTO
Octubre 06
Noviembre 06
Diciembre 06
Enero 07
TOTAL
DEPOSITO EN RECAUDACION
$ 24,786.00
$ 20,035.00
$ 20,552.00
$ 11,683.00
$ 77,056.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
CONCEPTO
UTILIDAD NETA
APLICACIÓN DE RECURSOS
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SEPTIMO INFORME DE TRABAJO
ENSEGUIDA SE PRESENTAN LOS OFICIOS GIRADOS A DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LAS OBSERVACIONES A LA
TESORERIA DE LOS QUE HASTA EL MOMENTO NO SE A TENIDO CONTESTACION
7 INFORME DE SINDICATURA MUNICIPAL
COMPRENDE DE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2006 A ENERO DEL 2007
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