MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS Marzo 2016 CUENTA DENOMINACION 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 22 23 23 23 24 24 24 24 12 00 01 03 00 01 01 01 000 000 000 000 000 000 001 002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 003 004 005 006 007 008 009 999 000 002 002 080 080 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE CONSUMOS BASICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES PREVISIONALES PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR TRANFERENCIAS CORRIENTES TRANFERENCIAS ALSECTOR PRIVADO FONDOS DE EMERGENCIA EDUCACION- A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS SALUD. PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL Nº 1 3063/80 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS VOLUNTARIADO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PREMIOS Y OTROS OTRAS OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO TRANFERENCIAS OTRAS ENTIDADES PUBL. A LOS SERVICIOS DE SALUD MULTA LEY DE ALCOHOLES A LAS ASOCIACIONES A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 2016 VIGENTE a febrero M$ 2016 M$ 14,050,000 8,950,000 1,900,000 1,800,000 1,400,000 22,500,000 32,000 145,000 756,000 681,000 3,616,000 3,400,000 503,000 9,430,000 3,307,000 230,000 210,000 14,050,000 8,950,000 1,900,000 1,800,000 1,400,000 22,500,000 32,000 145,000 756,000 681,000 3,616,000 3,400,000 503,000 9,430,000 3,307,000 230,000 210,000 190,000 - 190,000 22,240,000 19,510,000 150,000 3,700,000 22,240,000 19,510,000 150,000 3,700,000 14,500,000 50,000 180,000 80,000 150,000 700,000 2,715,000 20,000 20,000 45,000 45,000 14,500,000 50,000 180,000 80,000 150,000 700,000 2,715,000 20,000 20,000 45,000 45,000 ACUERDO CONCEJO 45/2016 (FEBRERO SCP N°45) - - ACUERDO PRESUPUESTO CONCEJO VIGENTE a 84/2016 (MARZO marzo 2016 SCP N°170) M$ - - 1,594,355 - 1,180,000 414,355 - 21,892 21,892 - - - - 14,050,000 8,950,000 1,900,000 1,800,000 1,400,000 20,905,645 32,000 145,000 756,000 681,000 3,616,000 3,400,000 503,000 8,250,000 2,892,645 230,000 210,000 190,000 21,892 21,892 22,240,000 19,510,000 150,000 3,700,000 14,500,000 50,000 180,000 80,000 150,000 700,000 2,715,000 20,000 20,000 45,000 45,000 CUENTA DENOMINACION 24 03 080 002 000 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 03 03 03 03 03 03 03 07 07 07 00 01 090 090 090 092 092 099 100 000 001 099 000 000 000 001 002 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 26 26 29 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 02 04 00 01 02 03 04 05 06 07 00 02 02 02 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 002 004 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 101 002 101 003 251 255 A OTRAS ASOCIACIONES AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION AL FCM P.C.V. APORTE AÑO VIGENTE AL FCM P.C.V. APORTE OTROS AÑOS AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS RMTNP ART.14, Nº 6 LEY Nº 18695 R.M.T.N.P. OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A OTRAS MUNICIPALIDADES A ORGANISMOS INTERNACIONALES A MERCOCIUDADES A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES CXP OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS Y EDIFICIOS EDIFICIOS VEHICULOS MOBILIARIOS Y OTROS MAQUINAS Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMAS INFORMATICOS INICIATIVAS DE INVERSION PROYECTOS CONSULTORIAS OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES PENDIENTES CONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.D. ABELARDO CONTRERAS RECONSTRUCCION C.D. ARGENTINOS NAYLOR OBRAS BASICAS MEJORAMIENTO PLAZUELA ECUADOR HABILITACION DE OFICINAS VISACION Y TESORERIA 268 276 279 REP. PUENTE Y MURO CALLE SANTA LUCIA, CERRO CORDILLERA CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 2016 VIGENTE a febrero M$ 2016 M$ ACUERDO CONCEJO 45/2016 (FEBRERO SCP N°45) ACUERDO PRESUPUESTO CONCEJO VIGENTE a 84/2016 (MARZO marzo 2016 SCP N°170) M$ 2,525,000 2,525,000 40,000 40,000 15,000 70,000 15,000 5,000 10,000 115,000 5,000 100,000 10,000 236,000 66,000 50,000 30,000 90,000 4,150,000 4,150,000 950,000 3,200,000 3,200,000 2,525,000 2,525,000 40,000 40,000 15,000 70,000 15,000 5,000 10,000 115,000 5,000 - - - - - 2,525,000 2,525,000 40,000 40,000 15,000 70,000 15,000 5,000 10,000 115,000 5,000 100,000 10,000 386,000 150,000 66,000 50,000 30,000 90,000 4,150,000 4,150,000 950,000 3,200,000 3,200,000 - 0 1,541,224 - - 93,374 44,076 80,000 - 9,475 9,475 - 8,220 8,220 - 2,861 2,861 - - 0 0 10,000 150,000 140,000 7,726 - 100,000 10,000 376,000 66,000 50,000 30,000 230,000 4,150,000 4,150,000 950,000 3,200,000 1,651,050 93,374 44,076 80,000 CUENTA DENOMINACION 018 CONSTRUCCION PLAZA MANOS UNIDAS, CERRO FLORIDA CONEXIÓN Y EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO SEDE U. V. 205 PAVIMENTACION PASAJE LA CANTERA CONEXION SANITARIA DE SEDE UV.Nº 118 CERRO DELICIAS TERMINACION DE U.V. Nº 85 DISEÑO CCS U.V.12 99 102 ISLA TORRES Y SOR TERESA TERM.UV.143,143A Y 93 - UV.86,89,90 Y 148 - UV.2, SANEAMIENTO DE TITULOS CONST.CASETAS SANITARIAS DIVERSOS SECTORES SANEAMIENTO SANITARIO CERRO MARIPOSA SANEAMIENTO SANITARIO CERRO EL LITRE REPARACION BACHEOS VARIOS SECTORES MEJ.ALUMBRADO PUBLICO Y BADEJON CENTRAL AV.ARGENTINA RECARPETEO AVDA. FRANCIA TRAMO PEDRO MONTTVICTORIA MEJOR. EE.PP., BANDEJON CENTRAL AVDA. BRASIL 019 CONSTR. PAVIM. Y ENTORNO AV.CURAUMA NORTE 020 021 MEJOR. FUENTES PLAZAS ECHAURREN Y A.PINTO MEJOR. BANDEJON AV. ARGENTINA ENTRE CHACABUCO Y P.MONTT CONSTR. AMPLIACION C.D.GMO.RIVERA C°YUNGAY, VALPSO. REPAR. Y ACTUALIZACION CONFORME A NORMATIVA FORTIN PRAT MEJOR. INSTALACION PASTO SINTETICO CANCHA JIMENEZ REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA ASCENSOR CONCEPCIÓN REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA ASCENSOR CORDILLERA REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA ASCENSOR ESPÍRITU SANTO REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA ASCENSOR LARRAÍN 281 288 289 294 298 380 382 384 387 388 002 006 016 023 024 025 097 098 099 001 568 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 2016 VIGENTE a febrero M$ 2016 M$ ACUERDO CONCEJO 45/2016 (FEBRERO SCP N°45) ACUERDO PRESUPUESTO CONCEJO VIGENTE a 84/2016 (MARZO marzo 2016 SCP N°170) M$ - 4,726 4,726 - 3,392 14,747 3,392 14,747 - 6,710 27,969 6,710 27,969 - 7,914 13,573 7,914 13,573 - 36,993 15,823 27,407 14,410 36,993 15,823 27,407 14,410 - 24,070 24,070 - 18,500 18,500 - 3,118 3,118 - 4,516 5,000 4,516 5,000 - 5,186 5,186 - 11,687 11,687 - 22,887 22,887 - 10,807 10,807 - 49,953 49,953 - 48,936 48,936 - 10,441 10,441 - 49,451 49,451 CUENTA DENOMINACION 002 003 007 022 023 034 MEJORAMIENTO ESCALA AZORIN Cº LA CRUZ MEJORAMIENTO Y MANT.ESCALA LAS ARAUCARIAS Cº LAS CAÑAS MEJORAMIENTO ESCALA TRONCOSO Cº MERCED MEJ.Y LIMP.CANALIZ. AA.LL.CALLE LOS ALAMOS Cº LAS CAÑAS MEJ.DE CALZADAS Y ACERAS CALLE FCO.PIZARRO Cº MARIPOSAS SOLUCION DE AA.LL.PSJE.LAS LOMAS Cº LAS CAÑAS 035 036 037 038 MEJ.ESCALERA LOS AROMOS INFRAESTRUCTURA MEJ.ESCALERA LOS AROMOS ENTORNO MEJ.DE ESCALA LOS DIEZ DE CERRO EL LITRE ILUMINACION PSJE LAS LOMAS SECTOR NORTE Y SUR 039 040 LICEP ALFREDO NAZAR FREDES REP BAL. PERIMETRAL AV. ALTAMIRANO Y REP MIRADORES MEJOR.BAND.AV.ERRAZURIZ PZA. SOTOMAYOR PASEO WEELWRIGHT MEJORAMIENTO ESCALA 14 Cº EL LITRE REPARACION ESCALA BARANDA Y ENTORNO ACCESO ISLA PICTON, Cº LA CRUZ MEJORAMIENTO EEPP EL VERGEL C/AZORIN, Cº LA CRUZ MEJORAMIENTO CALZADA CALLE CARRERA MEJORAMIENTO ESCALA ISLA PICTON OBRAS BASICAS 025 030 031 041 042 043 044 045 046 001 31 02 004 REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA ASCENSOR ARTILLERÍA PAVIMENTACIÓN PASAJE CANTERA ALCANTARILLADO Y CAMARINES PARQUE QUINTIL 016 002 003 400 REPOSICION DE ESCAÑOS ESPACIOS PUBLICOS VALPARAISO CONSTRUCCION SOLUCION AA.LL. ESCALA SN.BDO.SECTOR O`HIGGINS CONSTRUCCION PLAZA MANOS UNIDAS CºFLORIDA PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 2016 VIGENTE a febrero M$ 2016 M$ ACUERDO CONCEJO 45/2016 (FEBRERO SCP N°45) ACUERDO PRESUPUESTO CONCEJO VIGENTE a 84/2016 (MARZO marzo 2016 SCP N°170) M$ - 34,753 17,774 34,753 17,774 - 3,803 5,084 3,803 5,084 - 37,719 17,555 37,719 17,555 - 49,946 49,946 - 49,989 49,989 - 7,276 49,956 30,138 29,993 7,276 49,956 30,138 29,993 - 28,004 9,001 28,004 9,001 - 45,019 45,019 - 32,882 33,315 32,882 33,315 - 42,877 42,877 - 55,253 6,633 43,093 55,253 6,633 200,000 200,000 20,000 20,000 3,000 4,726 CUENTA DENOMINACION 501 32 32 33 33 33 33 34 34 35 00 01 00 01 02 03 00 07 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 INSTALACION DE BARANDAS PEATONALES Y REPARACION ESCALA AMERICA, Cº LA CRUZ ANTICIPO A CONTRATISTAS APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO APORTES SECTOR PUBLICO APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS OPERACIÓN AÑOS ANTERIORES DEUDA FLOTANTE SALDO FINAL DE CAJA TOTALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 2016 VIGENTE a febrero M$ 2016 M$ ACUERDO CONCEJO 45/2016 (FEBRERO SCP N°45) ACUERDO PRESUPUESTO CONCEJO VIGENTE a 84/2016 (MARZO marzo 2016 SCP N°170) M$ 14,938 150,000 2,759,000 2,759,000 300,000 300,000 2,759,000 2,759,000 66,500,000 66,500,000 450,000 300,000 - 14,938 1,197,282 1,197,282 300,000 300,000 3,956,282 3,956,282 385,181 66,114,819 - - 0 -