Plantilla Crea RIQUEZA:

Plantilla Crea RIQUEZA:
Vas a saber la capacidad de generar dinero que tiene tu empresa en 1 mes.
¿Conoces el saldo de cada Banco en Euros el día 1 del mes?
¿Conoces el saldo de la Caja en Euros que dispones en tu negocio el día 1 del mes?
¿Conoces los cobros que tienes previstos de ingresar en el banco o en tu caja
desde el día 1 de mes hasta final de mes?
¿Conoces los pagos que tienes previstos de realizar a través del banco o de tu caja
desde el día 1 de mes hasta final de mes?
¿Conoces el dinero que tendrás a final del mes?
Si sobra dinero podrás pagar sin problemas.
Si falta dinero habrá que negociar con clientes, proveedores, bancos o la
administración para conseguir que no te falte.
Si das respuesta a estas preguntas podrás saber la capacidad de generar dinero
que tienes este mes. (También puedes hacer esta práctica para 3 meses o 1 año)
Saldo inicial en los bancos el día 1 del mes analizado:
Banco 1.................
Banco 2.................
Banco 3.................
Caja empresa.....
TOTAL SALDO DISPONIBLE A 1 DEL MES................
Cobros previstos de los clientes u otros durante el mes:
Cliente 1....................................
Cliente 2....................................
Cliente 3....................................
Otros Cobros Previstos.......
TOTAL COBROS PREVISTOS A FINAL DE MES.......
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Pagos previstos durante el mes:
A los proveedores por la compras realizadas.........
Alquileres………………………………………………………...
Reparaciones……………………………………………………
Asesorías, notarios y otros profesionales…………..
Transportes……………………………………………………..
Primas de seguros……………………………………………
Servicios bancarios y sus comisiones………………..
Publicidad, propaganda y relaciones públicas……
Gasto electricidad, agua, gasoil, teléfono, gas,……
Material de oficina……………………………………………
IBI y tributos Administración Pública ………………
Sueldos y salarios del personal...………………………
Seguridad Social………………………………………………
Indemnizaciones……………………………………………...
Préstamos, leasings, pólizas de créditos,……………
Otros pagos………………………………………………………
TOTAL PAGOS PREVISTOS A FINAL DE MES…………..
SALDO A FINAL DEL MES ANALIZADO:
TOTAL SALDO DISPONIBLE A 1 DEL MES................
Le sumas el:
TOTAL COBROS PREVISTOS A FINAL DE MES........
Y obtienes el total de dinero generado en el mes……………
A este importe, le restas:
TOTAL PAGOS PREVISTOS A FINAL DE MES……….
Y obtienes el SALDO DISPONIBLE a final de mes…….
(Si es positivo, perfecto. Quiere decir que sobrará dinero)
(Si es negativo, habrá que negociar para poder cubrir el dinero que falte)
Ahora eres consciente de la capacidad financiera que tienes este mes.
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