Atado de Pago Anticipo de Proveedores

PROCEDIMIENTO ANTICIPOS PROVEEDORES Y ATADO DE FACTURAS
1. CHEQUE DE ANTICIPO
Se realiza un pago rápido al proveedor por el monto del anticipo que puede ser el
100% de la factura o un porcentaje menor. Se debe usar la cuenta de anticipo para
ello (esta cuenta debe estar marcada en contabilidad como la cuenta de anticipo)
LOS ANTICIPOS PENDIENTES DE RECIBIR FACTURAS LOS PUEDES
VERIFICAR POR EL MODULO DE BANCOS, REPORTES
ESTA CUENTA DEBE CUADRARSE MENSUALMENTE CON
CONTABILIDAD.
UNA VEZ LLEGUE LA FACTURA LA MISMA SE REGISTRA
NORMALMENTE, NO SE TOCA LA CUENTA DE ANTICIPO, SOLO SE
REGISTRA LA FACTURA A SU GASTO O CUENTA DE ACTIVO, SE
REGISTRA SU IVA Y SUS RETENCIONES DE SER EL CASO.
LUEGO SE PROCEDE A ATAR EL PAGO REALIZADO CONTRA LA
FACTURA REGISTRADA, PARA ELLO HACEMOS UNA ORDEN DE PAGO
POR EL MONTO DEL CHEQUE. TOMA NOTA QUE CUANDO COLOCAS AL
PROVEEDOR EL SISTEMA TE AVISA QUE TIENE ANTICIPOS
PENDIENTES.
LA ORDEN SE HACE POR EL MONTO DEL ANTICIPO A ATARLE
LUEGO SE HACE LA EMISION DEL CHEQUE , SE LE DICE QUE ES UN
ATADO
Y SE LE ASIGNA EL CHEQUE DEL ANTICIPO, AL DARLE AL BOTON VER
PAGO DE ANTICIPOS
EN ESE MOMENTO EL SISTEMA REGISTRA AUTOMATICAMENTE EL
REVERSO DEL ANTICIPO CON LA FECHA INDICADA EN LA
ELABORACION DEL ATADO.
LA FACTURA LUEGO QUEDA CON EL SALDO POR PAGAR LUEGO DE
REBAJADO EL ANTICIPO