BALANCE GENERAL (AJUSTADO)

EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES
BALANCE GENERAL (AJUSTADO)
ACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVOS EN CAJA Y BANCO
Caja General
Fondo Caja Chica
Fondo Para Compras
Fondo Para Cambios
Efectivo en Banco
C.P. Fijo M.E. Restringidos
Fondos en Bancos Restringidos
SUB_TOTAL .................
DOCUMENTOS Y CUENTA POR COBRAR
Cuenta Por Cobrar Cliente
Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Func. Y Empleados
Anticipos A Liquidar
Adelanto A Contratistas Y Proveedores
Menos : Provisión Cuentas Incobrables
SUB_TOTAL .................
AL DOMINGO 31, DICIEMBRE DE 2006
CORDOBAS
PASIVOS
CIRCULANTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
716,043.69
Proveedores De Servicios
89,001.40
Préstamos Bancarios
130,000.00
Documentos Por Pagar
16,601.68
Retenciones Por Pagar
14,917,206.71
Gastos Acumulados
Indemnizaciones
2,957,596.30
Impuestos Por Pagar
Adelanto De Clientes
18,826,449.78
Otras Cuentas por Pagar
Depositos En Garantia
Cheques pendientes de retiro
Intereses por Pagar Corto Plazo
22,609,142.27
4,836,493.39
SUB_TOTAL ...........
140,559.77
10,633.00
PASIVOS FIJOS
58,661,532.80
Préstamos Bancarios a Largo Plazo
(6,301,530.96)
Cuentas Por Pagar Largo Plazo
SUB_TOTAL .................
4,794,231.25
1,649,084.63
3,849,617.84
10,292,933.72
INVENTARIOS
Materiales Almacen Central
Combustible y Lubricantes
Mercadería En Transito
Otros Inventarios
Menos : Provisión Para Obsolecencia
5,819,555.33
74,103.88
984.49
3,588,155.85
(787,423.88)
SUB_TOTAL .................
8,695,375.67
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ............
117,771,589.44
ACTIVOS FIJOS
Construcciones En Proceso
Equipos en Proceso de Instalación
Terrenos
Plataforma y Puente De Abordaje
Edificio y Ampliación Terminal Aerea
Ampliación Segunda Fase Aeropuerto
Edif.Centro Control Radar y Torre de Control
Mejoras Edificio Terminal Aerea Bluefields
Const.Gota de Giro y Apartadera de espera
Vehiculos Administrativos
Maquinaria y Equipos Tecnicos De Servicios
Mobiliarios y Equipos De Oficina
Edificio de Bomberos
Otros Equipos
Otros Activos
Menos : Depreciación Acumulada
779,322,901.69
2,614,872.68
11,712,244.75
23,933,094.60
37,997,005.28
347,469,086.55
24,144,897.59
401,351.39
3,110,938.72
3,313,966.97
136,691,946.32
87,878,566.92
6,790,221.75
1,591,135.26
11,699,960.44
(321,516,192.62)
TOTAL FIJO ................
1,157,155,998.29
OTROS ACTIVOS
Depósitos En Garantía
Inversión En Certificado
Otros
174,850.31
60,000.00
1,511,507.62
SUB_TOTAL .................
1,746,357.93
TOTAL ACTIVOS ===========>
CUENTAS DE ORDEN
216,760,993.04
792,495,298.05
3,774,137.48
79,956,830.27
SUB_TOTAL ...........
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Alquiler
Matriculas
Impuestos
Otros
Otros Gastos por Amortizar
3,297,210.30
86,321,046.95
8,720,883.96
6,410,195.96
7,698,278.36
15,165,164.87
3,167,312.18
162,063.67
6,556,055.83
5,330,782.39
1,407,677.48
72,524,321.09
1,276,673,945.66
14,421,339.48
796,269,435.53
PASIVOS DIFERIDO
Impuestos I.R. Diferidos
0.00
SUB_TOTAL ...........
0.00
TOTAL PASIVOS .................
1,013,030,428.57
CAPITAL
Capital Inicial
Ajuste De Capital
Aportaciones Del Estado
Revaluación De Activos Fijo
Ajustes Periodo anteriores
Utilidad O Perdida Acumulada
Utilidad O Perdida Acumulada Del Periodo
Utilidad O Perdida Del Mes
40,901,988.96
(45,008,184.93)
269,571.42
9,482,350.61
0.00
222,934,178.70
41,968,854.96
-6,905,242.63
TOTAL PATRIMONIO ..............
263,643,517.09
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO ========== 1,276,673,945.66
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
14,421,339.48