Pago a Proveedores

Pago a Proveedores
Instructivo
Instructivo de acceso a la Consulta
Para ingresar al Módulo Pago a Proveedores, podrá hacerlo desde nuestra página
web www.macro.com.ar y seleccionar desde el menú la opción Empresas.
1- Seleccionar la opción de acuerdo al segmento de empresa que corresponda
(Corporativas, Pymes, Megra)”;
2 – Luego, ingresar en la opción “Servicios de Pagos”;
3 –Por último, seleccionar desde la opción Pago a Proveedores, “Acceso al
Servicio”. Aquí podrá conocer como es el funcionamiento de nuestro servicio,
contando con una breve descripción del mismo. En la parte inferior de la página
tendrá disponible el link de acceso al módulo de Pago a Proveedores .
Ingreso al Módulo Pago a Proveedores - Pantalla
de Ingreso del “Firmante”.
•
Al ingresar al módulo, el usuario deberá identificarse con su Usuario o “ID” y
contraseña otorgados por el Banco.
•
Con el primer ingreso, el sistema solicitará el cambio de clave
•
En el Menú superior se encuentran disponibles las funciones y consultas
habilitadas para realizar bajo el perfil de “Firmante”
Pantalla de Ingreso del “Operador”.
•
En el Menú superior figuran las funciones y consultas habilitadas para realizar
bajo el perfil “Operador”.
•
A diferencia del Perfil Operador, el usuario Firmante es el único habilitado para
generar usuarios con perfil Beneficiarios, Operadores y quienes pueden
autorizar órdenes de pago.
Función “Ingreso de Datos”
• Carga de Beneficiarios: Permite ingresar los datos de los
Beneficiarios/Proveedores. El alta se efectúa importando los datos desde un
archivo de texto, separado por tabuladores, confeccionado por la empresa según
el diseño de registro habilitado para tal fin.
El archivo que se denominará bnf.txt, debe ser seleccionado mediante un click
en la opción “Examinar”
Una vez seleccionado el archivo, con un click en el botón Enviar archivo se inicia
la importación.
A continuación, el sistema mostrará el resultado del ingreso de Beneficiarios /
Proveedores, tal como se observa en la siguiente pantalla:
• Carga de Órdenes de Pago: Permite ingresar los datos de las
órdenes de pago. El alta se efectúa importando los datos desde un archivo
de texto, separado por tabuladores, confeccionado por la empresa según
diseño de registro habilitado para tal fin.
El archivo que se denominará opg.txt, debe ser seleccionado mediante un
click en la opción “Examinar”
Una vez seleccionado, con un click en el botón Enviar archivo, se inicia la
importación.
A continuación, el sistema mostrará el resultado del ingreso de Ordenes de Pago, tal
como se observa en la siguiente pantalla:
Plazos a tener en cuenta para autorizar las Ordenes de Pago:
•
El archivo debe ser transmitido y autorizado antes de las 13hs para ser
procesado en el día. En caso de autorizarse luego de las 13hs, se
procesarán los pagos al día siguiente.
•
Se podrán emitir órdenes de pago bajo la modalidad de Cheque común,
Cheque diferido, Transferencias a cuentas del Banco Macro u otro Banco.
•
Para transferencias a cuentas de Banco Macro, la acreditación se realizará
en 24hs siempre que la orden de pago se encuentre autorizada antes de las
13hs.
•
Para transferencias a otros bancos, la acreditación se realizará en 48hs.
Hábiles, siempre que la orden de pago se encuentre autorizada antes de las
13hs.
• Carga de Comprobantes de Retención de Impuestos: Permite ingresar los
datos necesarios para la emisión de comprobantes de retención de impuestos.
Bajo el diseño de registro definido para tal fin, es posible generar retenciones, recibos
y/o liquidaciones.
El archivo que se denominará rtn.txt, debe ser seleccionado mediante un click en la
opción “Examinar”
Una vez seleccionado, con un click en el botón Enviar archivo, se inicia la importación.
Función “Consultas”
A través de la función se permite consultar los beneficiarios, órdenes de
pago generadas, como así también el estado de estas últimas, y las
retenciones asociadas.
• Consulta de Órdenes de Pago: Esta opción permite la consulta
de las órdenes de pago ingresadas, en función de determinados
parámetros.
La búsqueda podrá realizarse por N°de envío, tipo y número de
documento del proveedor o, a opción del usuario, utilizando los parámetros
disponibles en pantalla, acotando la selección de los datos a consultar,
como por ejemplo la consulta por estado de la Orden de Pago, pudiendo
ser: Ingresada, Autorizada, Anulada por el cliente, Anulada por el Banco,
Emitida, Vencida, Entregada, Efectivizada, Cámara, Rechazada, expirada
y Todas.
Para realizar la búsqueda debe presionar el botón “Enviar”.
Una vez finalizada la búsqueda se podrá consultar el detalle o simplemente los
totales de las órdenes de pago:
La información que se visualiza en la presente pantalla puede ser transferida a un
archivo Excel presionando el botón Download, para automatizar, agilizar la
conciliación y realizar un efectivo seguimiento sobre el estado de los Pagos.
Dentro de la funcionalidad Consultas del Menú superior, también podrá
realizar:
• Consulta de Beneficiarios: podrán visualizar los beneficiarios que se
encuentran habilitados para recibir pagos a través del servicio. En caso de
incorporar un nuevo beneficiario, deberán importar un nuevo archivo con
todos los beneficiarios activos para la presente operatoria.
• Consulta de Retenciones: permite consultar las retenciones
asociadas a las ordenes de pago que fueron generadas.
• Consulta de Transferencias: podrán consultar las transferencias
realizadas a través de MacrOnline que correspondan a proveedores.
Función “Ordenes de Pago”
Una vez que se realizó la carga del archivo correspondiente a las ordenes de pago, se podrá
acceder a través de la función “Ordenes de Pago” para Autorizar o Anular las mismas.
Autorización de Pagos: Esta función permite a los firmantes, apoderados de
la empresa, autorizar las órdenes de pago cargadas, siempre que su usuario sea el
informado como firmante en el archivo de Ordenes de Pago.
Para la autorización de las órdenes de pago, debe seleccionarse los parámetros de
búsqueda y presionar la opción “Enviar”
Tomamos como ejemplo una búsqueda por número de envío, obteniendo
los datos de la siguiente pantalla:
El detalle de la orden de pago Cheques se compone de la siguiente manera:
Una vez realizada la consulta, para regresar a la pantalla anterior, hacer un
Click en Volver.
Una vez finalizada la consulta, procederemos a confirmar las operaciones.
Para que las órdenes de pago sean procesadas por el Banco, deberán ser autorizadas
por los firmantes de la cuenta que hayan sido informados en el archivo de pago.
En el caso de firma conjunta, la orden de pago deberá contar con ambas firmas para
autorizar el mismo.
En caso de contar sólo con una de las firmas, el estado de la orden de pago se
modifica a estado “firmada”, pero será autorizada sólo con la firma del segundo o
tercer firmante en caso de corresponder, quedando de esta manera la orden de pago
“Autorizada”.
Anulación de Pagos: Permite la anulación de una orden de pago en estado
Ingresada. Para ello, se deben ingresar los datos de la orden que se desea
anular en la pantalla correspondiente y confirmar la operación con el botón
Enviar.
Función “USUARIOS”
Esta función se encuentra exclusivamente reservada a los firmantes / apoderados
de la empresa. Les permite realizar el alta, baja o modificación de Operadores con
perfil solo habilitado para el ingreso de información que deberá ser autorizada
posteriormente por los firmantes. Esta función permite las siguientes operaciones.
Los datos a completar para el alta de un Operador son: Id (usuario); Tipo
de documento; Número Documento; Apellido y Nombre; Estado (permite
seleccionar “Activo” o “Inactivo) en caso de alta seleccionar “Activo”; Clave
(numérica de seis dígitos) y Confirmación de la clave. Luego presionar
Enviar.
Modificación, Baja o Cambio de Clave de un Operador: Para
modificar, eliminar o cambiar la clave del operador creado, hacer un Click
sobre el mismo.
El sistema habilitará la siguiente pantalla:
En el menú inferior de la pantalla, se encuentran las opciones: Modificar,
Eliminar y Cambiar Clave.
• BENEFICIARIOS: Esta opción está exclusivamente reservada a los firmantes /
apoderados de la empresa. Les permite realizar el alta, baja o modificación de
Beneficiarios, con perfil solo habilitado para consultar el estado de los pago,
retenciones / recibos y/o liquidaciones asociadas, las cuales podrá consultar, imprimir
y descargar en su PC.
Esta función permite las siguientes operaciones:
Agregar Beneficiario: Con un click en esta opción accederá a la pantalla donde
ingresará los datos del nuevo operador. El alta se confirma con el botón Enviar.
Los datos a completar para el alta del Beneficiario son: Id (usuario); Tipo de
documento; Número Documento; Apellido, Nombre y Correo electrónico; Estado
(permite seleccionar “Activo” o “Inactivo) en caso de alta seleccionar “Activo”; Clave
(numérica de seis dígitos) y Confirmación de la clave. Luego presionar Enviar
Modificación, Baja o Cambio de Clave del Beneficiario: Para
modificar, eliminar o cambiar la clave del beneficiario creado, hacer un Click
sobre el mismo.
El sistema habilitará la siguiente pantalla:
En el menú inferior de la pantalla, se encuentran las opciones: Modificar,
Eliminar y Cambiar Clave.
Alta masiva de usuarios y Claves para
Beneficiarios:
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•
•
La empresa puede solicitar a su oficial de cuenta la generación masiva de usuarios
y claves para Beneficiarios, de acuerdo al diseño de registro habilitado para tal fin.
En el mismo deberán informar como dato requerido: Tipo Documento del
Beneficiario, número de documento del mismo; CUIT de la empresa que ha
contratado el servicio de Pago a Proveedores.
Los datos que son opcionales corresponden a: ID del beneficiario y dirección de
Mail.
Una vez procesado dicho archivo:
Se generará un listado de usuarios y claves que será enviado a la empresa
solicitante.
Se enviará por correo electrónico al Beneficiario el usuario y clave generado, en
aquellos casos en los que se haya informado el mismo.
En caso de no haberse informado el correo electrónico del beneficiario, la empresa
podrá comunicarle el usuario y clave generada de acuerdo al reporte descripto
anteriormente.
Acceso con perfil Beneficiario:
Una vez generado el usuario y clave del beneficiario, el mismo podrá
acceder al módulo de pago a proveedores para verificar los pagos
generados a su nombre, como así también acceder a la consulta,
impresión y descarga en su PC.
Una vez ingresado su usuario y clave podrá verificar los pagos en “procesos” o
a través de la opción indicada en la barra superior “Ordenes de pago”
podrá seleccionar la opción de filtros:
Una vez seleccionados los filtros, podrá realizar la consulta de las órdenes
de pago, en las cuales se detalla: N°de Orden de Pa go, el librador del
mismo, beneficiario, modalidad de pago, fecha en la cual se generó, como
así también la fecha de pago y el importe del mismo.
Al pie de la consulta se informará, en caso de corresponder, si la orden de
pago cuenta con una retención asociada.
El beneficiario podrá imprimir o descargar la retención en su PC
efectuando un click sobre el ícono correspondiente: