C O M U N I C A C I O N N°2007/267 Cra. GABRIELA

Montevideo, 3 de diciembre de 2007.
COMUNICACION
Ref:
N°2007/267
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Régimen de encaje -Sustitución de formularios requeridos por la Comunicación Nº 2007/094
Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera que, a efectos de
informar sobre el encaje en moneda nacional y moneda extranjera a que refieren los artículos 170
a 174 de la Recopilación de Normas de Operaciones, deberán sustituir los formularios E1, E2,
E2.i, E3, E4, E5 y E5.i requeridos por la Comunicación Nº 2007/094, por los que se adjuntan.
Los archivos para completar los formularios antes mencionados se encuentran disponibles en la
página web del Banco Central del Uruguay, en el menú de la Superintendecia de Instituciones de
Intermediación Financiera, dentro de la opción “Archivos de trabajo relacionados con la
normativa”.
Lo dispuesto precedentemente rige a partir del 1º de diciembre de 2007.
Cra. GABRIELA REQUITERENA
JEFE DE DEPARTAMENTO
2007/0116
COMUNICACION Nº 2007/267
Banco Central del Uruguay - 1
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL
COMUNICACIÓN Nº 2007/267
FORMULARIO E1
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SITUACIÓN DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL
(En miles de pesos)
Artículo 170 de la Recopilación de Normas de Operaciones
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE
A la vista, con
preaviso y a plazo
menor a 30 días
DÍAS
(1)
A plazos
entre 30
y 90 días
(2)
A plazos
entre 91
y 180 días
(3)
A plazos
superiores
a 180 días
y menores
a 367 días
(4)
TOTAL
ENCAJE
MÍNIMO
OBLIGATORIO
ENCAJE REAL
Monedas
y billetes
Depósitos
vista
en el
SITUACIÓN DE ENCAJE
Dep. a plazo fijo
en el B.C.U
para encaje
TOTAL
EXCEDENTE
DÉFICIT
(9)
(10)
(11)
(12)
B.C.U
(5)
(6)
(7)
(8)
1
2
31
TOTAL
PROMEDIO MES
PROMEDIO
PENULTIMO MES
NOTAS:
(1), (2), (3) y (4) =
(6) =
(10) =
(11) ó (12) =
Se incluirán las obligaciones sujetas a encaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
…..% (Promedio penúltimo mes Col. 1) +…..% (Promedio penúltimo mes Col.2) + ……% (Promedio penúltimo mes Col.3) + …...% (Promedio penúltimo mes Col.4)
Promedio penúltimo mes Col.7 + Col.8 + Col. 9
Col.10 - Col.6
Firmas Autorizadas
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL
COMUNICACIÓN N° 2007/267
FORMULARIO E2
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADO (*)
SITUACIÓN DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CON RESIDENTES
(En miles de dólares U.S.A.)
Artículo 173 de la Recopilación de Normas de Operaciones
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE
DÍAS
A la vista, con preaviso
y a plazo de
hasta 180 días
A plazos
superiores a
180 días
TOTAL
(1)
(2)
(3)
ENCAJE
MÍNIMO
OBLIGATORIO
(4)
ENCAJE REAL
SITUACIÓN DE ENCAJE
Billetes y
monedas
Depósitos a la
vista en B.C.U.
Dep.a plazo fijo en el B.C.U
para encaje
TOTAL
EXCEDENTE
DÉFICIT
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
2
31
TOTAL
PROMEDIO
(*) CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS FORMULARIOS E2.i, UTILIZANDO LOS ARBITRAJES DIARIOS QUE RESULTAN DE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 312 DE LA R.N.R.C.S.F.
NOTAS:
(1) y (2) = Se incluirán las obligaciones sujetas a encaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
(4) = …% (1) + …% (2)
(9) ó (10) = (8) - (4)
Firmas Autorizadas
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL
COMUNICACIÓN N° 2007/267
FORMULARIO E2.i
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SITUACIÓN DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CON RESIDENTES
(En miles de....................)
Artículo 173 de la Recopilación de Normas de Operaciones
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE
DÍAS
A la vista, con preaviso
y a plazo de
hasta 180 días
A plazos
superiores a
180 días
TOTAL
(1)
(2)
(3)
ENCAJE
MÍNIMO
OBLIGATORIO
(4)
ENCAJE REAL
SITUACIÓN DE ENCAJE
Billetes y
monedas
Depósitos a la
vista en B.C.U.
Dep.a plazo fijo en el B.C.U
para encaje
TOTAL
EXCEDENTE
DÉFICIT
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
2
31
TOTAL
PROMEDIO
(*) DEBERÁ EXPRESARSE LA MONEDA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA MONEDA DE ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN.
NOTAS:
(1) y (2) = Se incluirán las obligaciones sujetas a encaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
(4) = …% (1) + …% (2)
(9) ó (10) = (8) - (4)
Firmas Autorizadas
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
CASAS FINANCIERAS
Comunicación N°2007/267
FORMULARIO E3
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SITUACIÓN DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL
(En miles de pesos)
Artículo 171 de la Recopilación de Normas de Operaciones
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE
Con preaviso y
a menos de
30 d. de plazo
DÍAS
(1)
A plazos
entre 30
y 90 días
(2)
A plazos
entre 91
y 180 días
(3)
A plazos
superiores
a 180 días
y menores
a 367 días
(4)
TOTAL
ENCAJE
MÍNIMO
OBLIGATORIO
ENCAJE REAL
Monedas
y billetes
Depósitos
vista
en el
SITUACIÓN DE ENCAJE
Dep. a plazo fijo
en el B.C.U
para encaje
TOTAL
EXCEDENTE
DÉFICIT
(9)
(10)
(11)
(12)
B.C.U
(5)
(6)
(7)
(8)
1
2
31
TOTAL
PROMEDIO
PROMEDIO
PENULTIMO MES
NOTAS:
(1), (2), (3) y (4) =
(6) =
(10) =
(11) ó (12) =
Se incluirán las obligaciones sujetas a encaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
…..% (Promedio penúltimo mes Col. 1) +…..% (Promedio penúltimo mes Col.2) + ……% (Promedio penúltimo mes Col.3) + …...% (Promedio penúltimo mes Col.4)
Promedio penúltimo mes Col.7 + Col.8 + Col. 9
Col.10 - Col.6
Firmas Autorizadas
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
CON HABILITACIÓN RESTRINGIDA
COMUNICACIÓN Nº 2007/267
FORMULARIO E4
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SITUACIÓN DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL
(En miles de pesos)
Artículo 172 de la Recopilación de Normas de Operaciones
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE
A la vista, con
preaviso y a plazo
menor a 30 días
DÍAS
(1)
A plazos
entre 30
y 90 días
(2)
A plazos
entre 91
y 180 días
(3)
A plazos
superiores
a 180 días
y menores
a 367 días
(4)
TOTAL
ENCAJE
MÍNIMO
OBLIGATORIO
ENCAJE REAL
Monedas
y billetes
Depósitos
vista
en el
SITUACIÓN DE ENCAJE
Dep. a plazo fijo
en el B.C.U
para encaje
TOTAL
EXCEDENTE
DÉFICIT
(9)
(10)
(11)
(12)
B.C.U
(5)
(6)
(7)
(8)
1
2
31
TOTAL
PROMEDIO
PROMEDIO
PENULTIMO MES
NOTAS:
(1), (2), (3) y (4) =
(6) =
(10) =
(11) ó (12) =
Se incluirán las obligaciones sujetas a encaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
…..% (Promedio penúltimo mes Col. 1) +…..% (Promedio penúltimo mes Col.2) + ……% (Promedio penúltimo mes Col.3) + …...% (Promedio penúltimo mes Col.4)
Promedio penúltimo mes Col.7 + Col.8 + Col. 9
Col.10 - Col.6
Firmas Autorizadas
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
CON HABILITACIÓN RESTRINGIDA
COMUNICACIÓN N° 2007/267
FORMULARIO E5
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADO (*)
SITUACIÓN DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CON RESIDENTES
(En miles de dólares U.S.A.)
Artículo 174 de la Recopilación de Normas de Operaciones
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE
DÍAS
A la vista, con preaviso
y a plazo de
hasta 180 días
A plazos
superiores a
180 días
TOTAL
(1)
(2)
(3)
ENCAJE
MÍNIMO
OBLIGATORIO
(4)
ENCAJE REAL
SITUACIÓN DE ENCAJE
Billetes y
monedas
Depósitos a la
vista en B.C.U.
Dep.a plazo fijo en el B.C.U
para encaje
TOTAL
EXCEDENTE
DÉFICIT
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
2
31
TOTAL
PROMEDIO
(*) CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS FORMULARIOS E5.i, UTILIZANDO LOS ARBITRAJES DIARIOS QUE RESULTAN DE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 312 DE LA R.N.R.C.S.F.
NOTAS:
(1) y (2) = Se incluirán las obligaciones sujetas a encaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
(4) = …% (1) + …% (2)
(9) ó (10) = (8) - (4)
Firmas Autorizadas
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
CON HABILITACIÓN RESTRINGIDA
COMUNICACIÓN N° 2007/267
FORMULARIO E5.i
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SITUACIÓN DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CON RESIDENTES
(En miles de..................)
Artículo 174 de la Recopilación de Normas de Operaciones
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE
DÍAS
A la vista, con preaviso
y a plazo de
hasta 180 días
A plazos
superiores a
180 días
TOTAL
(1)
(2)
(3)
ENCAJE
MÍNIMO
OBLIGATORIO
(4)
ENCAJE REAL
SITUACIÓN DE ENCAJE
Billetes y
monedas
Depósitos a la
vista en B.C.U.
Dep.a plazo fijo en el B.C.U
para encaje
TOTAL
EXCEDENTE
DÉFICIT
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
2
31
TOTAL
PROMEDIO
(*) DEBERÁ EXPRESARSE LA MONEDA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA MONEDA DE ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN.
NOTAS:
(1) y (2) = Se incluirán las obligaciones sujetas a encaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
(4) = …% (1) + …% (2)
(9) ó (10) = (8) - (4)
Firmas Autorizadas