Balance situación y cuenta de pérdidas y ganancias a 2011

BALANCE DE SITUACIÓN
__________________________________________________________________________________________________________
130046 - FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS (G84493923)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2011
Pág: 1
__________________________________________________________________________________________________________
ACTIVO
Notas Memoria
Ejercicio 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
206 Aplicaciones
280 Amortización
217 Equipos para
281 Amort. acum.
1.617,04
informáticas
acumulada del inmovilizado
procesos de información
del inmovil material
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
407
1.617,04
7.888,00
-6.270,96
822,66
-822,66
247.909,28
Anticipos a proveedores
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
430 Clientes
IV. Deudores derivdos de la actividad y otrras cuentas a cob
2. Fundaciones/Asociados por desembolso exigidos
3.Otros deudores
470 Hacienda Pública, deudora por IVA
472 Hacienda Pública, IVA soportado
473 Hac. Púb, retenciones y pagos a cuenta
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570 Caja, euros
572 Bancos, instit crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO ( A + B )
21.240,00
21.240,00
5.941,00
5.941,00
481,39
0,00
481,39
437,92
0,00
43,47
220.246,89
1.343,10
218.903,79
249.526,32
BALANCE DE SITUACIÓN
__________________________________________________________________________________________________________
130046 - FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS (G84493923)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2011
Pág: 2
__________________________________________________________________________________________________________
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas Memoria
Ejercicio 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A) PATRIMONIO NETO
235.328,12
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
100 Dotación Fundacional
II. Reservas
112
113
235.328,12
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Reserva legal
Reservas voluntarias
194.300,51
3.172,96
191.127,55
III.Excedentes de ejercicio anteriores
121 Res. neg. de ejercicios anteriores
-102.066,71
-102.066,71
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
129 Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
410 Acreed. prestac. servicios
475 Hac. Púb. acreedora por IVA
476 Organismos Seg. Soc. acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )
113.094,32
0,00
0,00
14.198,20
14.198,20
14.198,20
2.878,19
8.845,56
2.474,45
249.526,32
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
__________________________________________________________________________________________________________
130046 - FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS (G84493923)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2011
Pág: 3
__________________________________________________________________________________________________________
PERDIDAS Y GANANCIAS
Notas Memoria
Ejercicio 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Importe de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
720 CUOTAS DE USUARIOS
721 CUOTAS DE AFILIADOS
633.821,68
0,00
0,00
0,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
722 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADOR
273.380,00
0,00
273.380,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputadores a resultad
725 SUBVENCIONES OFICIALES AFECTAS A LA ACTI
726 DONACIONES Y LEGADOS AFECTOS A LA ACTIVI
360.441,68
356.356,00
4.085,68
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
650 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES
651 Ayudas monetarias a entidades
6510 Ayudas monetarias a entidades
652 Ayudas monetarias realizadas otras entid
653 Compensación de gastos por prestaciones
0,00
-105.334,39
-105.334,39
-15.448,39
-89.886,00
0,00
0,00
0,00
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
0,00
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
0,00
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercan
705 Prestaciones de servicios
59.425,95
59.425,95
4. Variación de existencias de productos terminados y en cur
607 Trabajos realizados por otras empresas
-285.688,08
-285.688,08
8. Gastos de personal
640 Sueldos y salarios
642 Seguridad Social a cargo de la empresa
-103.183,86
-79.633,64
-23.550,22
9. Otros gastos de explotación
621 Arrendamientos y cánones
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios de profesionales indepen.
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad
629 Otros servicios
634 Ajustes negativos en la impos indirecta
-84.414,69
-130,00
-1.198,60
-8.766,54
-194,45
-19.905,10
-4.589,92
-49.630,08
10. Amortización del inmovilizado
680 Amortización del inmovilizado intangible
681 Amortización del inmovilizado material
-1.655,16
-1.569,48
-85,68
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
b) Otros ingresos financieros
769 Otros ingresos financieros
15. Gastos financieros
669 Otros gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
112.971,45
228,80
228,80
228,80
-105,93
-105,93
122,87
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)
113.094,32
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)
113.094,32