Circular - BME Clearing

Circular
Número:
C-RV-08/2016
Segmento:
Renta Variable
Fecha:
25 de abril de 2016
Fecha entrada en vigor:
27 de abril de 2016
Sustituye a
---
Asunto
Horarios.
Resumen
Se regulan los horarios del funcionamiento de BME CLEARING
para el segmento de Renta Variable.
La presente Circular regula los horarios del funcionamiento del segmento de Renta Variable de
BME CLEARING. Los horarios referentes a los procesos de la ECC que dependen del fin de
procesos de IBERCLEAR estarán supeditados a éste último por lo que son orientativos.
Hora
Proceso
7:30
-
9:00
-
7:00
9:50
10:30
11:50
12:30
13:20
14:00
14:50
-
-
-
-
Conexión de sistemas.
Envío de todos los ficheros de traspaso.
Inicio del mecanismo de retención de operaciones con FTL d+1 (día siguiente).
Inicio de asignaciones externas e internas y traspasos.
Recepción de la información de liquidación de IBERCLEAR.
Envío de ficheros fin del primer ciclo.
Inicio de recepción de operaciones multilaterales desde la plataforma de
negociación.
Inicio de recepción de solicitudes de cancelación de préstamo.
Fin del periodo de liberación de operaciones para el segundo 1 ciclo.
Envío de ficheros de inicio del segundo ciclo.
Las instrucciones de liquidación generadas por liberación son enviadas a IBC
para ser procesadas en su segundo ciclo.
Recepción de la información de liquidación de IBERCLEAR.
Envío de ficheros fin del segundo ciclo.
Fin del periodo de liberación de operaciones para el tercer ciclo.
Envío de ficheros de inicio del tercer ciclo.
Las instrucciones de liquidación generadas por liberación son enviadas a IBC
para ser procesadas en su tercer ciclo.
Recepción de la información de liquidación de IBERCLEAR.
Envío de ficheros fin del tercer ciclo.
Fin del periodo de liberación de operaciones para el cuarto ciclo.
Envío de ficheros de inicio del cuarto ciclo.
Las instrucciones de liquidación generadas por liberación son enviadas a IBC
para ser procesadas en su cuarto ciclo.
Recepción de la información de liquidación de IBERCLEAR.
Envío de ficheros fin del cuarto ciclo.
Fin del periodo de liberación de operaciones para el quinto2 ciclo.
Fin del mecanismo retención/liberación para operaciones con FTL D (del día).
Fin del periodo para la cancelación del PUI.
Envío de ficheros de inicio del quinto ciclo.
Las instrucciones de liquidación generadas por liberación son enviadas a IBC
para ser procesadas en su quinto ciclo.
1
Los ciclos Segundo, Tercero y Cuarto de BME CLEARING se comunican en mensajería y ficheros como
“ciclo 2”.
2 El Quinto ciclo de BME CLEARING se comunica en mensajería y ficheros como “ciclo 3”.
1/2
Hora
15:00
15:25
Proceso
-
-
15:35
-
16:15
-
17:00
-
17:35
18:15
-
-
20:00
-
00:00
-
Fin de asignaciones externas para operaciones con fecha de contratación d-1(día
anterior) a excepción de las SICAVS a valor liquidativo.
Recepción de la información de liquidación de IBERCLEAR.
Envío de ficheros fin del quinto ciclo.
Envío de ficheros inicio del ciclo de préstamos.
Las instrucciones de préstamo son enviadas a IBERCLEAR para ser procesadas
en su ciclo de préstamos.
Se cancelan en IBERCLEAR los PUIs de los prestatarios no liquidados.
Se envían a IBERCLEAR las PREAS con FTL D (del día).
Recepción de la información de liquidación de IBERCLEAR.
Envío de ficheros fin del ciclo de préstamos.
Fin de asignaciones externas para operaciones de SICAVs a valor liquidativo con
fecha de contratación d-1 (día anterior).
Fin de asignaciones internas y traspasos para operaciones con fecha de
contratación d-1 (día anterior).
Fin de recepción de operaciones multilaterales desde la plataforma.
Registro de Eventos Corporativos procedentes de IBERCLEAR.
Fin del mecanismo de retención/ liberación para operaciones con FTL d+1 (día
siguiente).
Fin de traspasos y asignaciones externas e internas para operaciones con fecha
de contratación d (del día).
Fin de recepción de operaciones bilaterales novadas por la ECC con FTL d+1(día
siguiente).
Fin de recepción de operaciones especiales desde la plataforma.
Registro de Eventos Corporativos generados por la ECC.
Registro de operaciones de recompra y liquidación en efectivo.
Ejecución del neteo para operaciones con FTL d+1 (día siguiente).
Las instrucciones de liquidación son enviadas a IBERCLEAR para su
procesamiento al día siguiente.
Envío fichero de inicio del 1º ciclo del día siguiente.
Generación de ficheros Fin de Día (EOD)
CIRCULAR C-RV-08/2016
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