PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE HACIENDA DECRETO N° ltj{( .~ POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERÍA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO No 3053, DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LAS CITADAS ENTIDADES. Asunción, VISTO: No 22 de c~Ú:i ~,u¿ke de 2015 La presentación efectuada por la Agencia Financiera de Desarrollo (Expediente MH N° 81.903/2015), en la que se solicita la modificación en la estimación de los ingresos de la Administración Central y de la Entidad Descentralizada, la transferencia de créditos, el cambio de fuente de financiamiento y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del Plan Financiero, aprobado por Decreto N° 3053, del 12 de fobrero de 2015, dentro del Presupuesto 2015 de la citada institución. La Ley N° 475812012, "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. El Decreto N° 305312015, "Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen normas y procedimientos para el proceso de ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015 aprobado por la Ley N° 5386/2015"; y CONSIDERANDO: Que el Artículo 24 de la Ley No 1535/1999, "De Administración Financiera del Estado", establece: "Transforencias de Créditos y cambio de fuente de financiamiento. Durante el proceso de ejecucwn presupuestaria, las transferencias de créditos se realizarán: a) por decreto del Poder Ejecutivo, cuando se trate de transferencias de crédito dentro de un mismo organismo o entidad del Estado; ... ". Que el Artículo 17 de la Ley No 5386/2015, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015 ", estipula: "Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar, a través del Ministerio de Hacienda, las transferencias de créditos presupuestarios de la Entidad 12-06, Ministerio ~e Hacienda, a otras Entidades, de estas a la misma y entre PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE HACIENDA DECRETO N° Lty/J. - POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERÍA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO No 3053, DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LAS CITADAS ENTIDADES. -2- Organismos y Entidades del Estado (OEE) .... Incluye las transferencias de créditos del Ministerio de Hacienda a las Entidades afectadas y de estas al Ministerio de Hacienda, en los casos en que sus recursos foeren insuficientes para la ejecución de la Ley N° 4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)" y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación" y los créditos presupuestarios en el marco de la Ley N° 510212013 "De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado". Que la mencionada ley, en el Artículo 19, dispone: "Los programas y proyectos del Fondo que hayan sido incorporados al Presupuesto General de la Nación, serán objeto de convenios entre la AFD ... ". Que la citada ley, en el Artículo 25, estipula: "Los saldos de caja al cierre del Ejercicio Fiscal 2014, con orígenes del ingreso y Fuentes de Financiamiento que correspondan a Recursos del Tesoro, Institucionales y del Crédito Público, una vez cancelada la Deuda Flotante hasta el último día hábil del mes de febrero de 2015, constituirán el primer ingreso del año en la misma cuenta de origen, debiendo ser destinados al financiamiento de las partidas de gastos corrientes, de capital o de financiamiento del Ejercicio Fiscal 2015. Los saldos de los préstamos programáticos aprobados por Ley de la Nación, no utilizados al cierre del Ejercicio Fiscal 2014, constituirán recursos de libre disponibilidad para la Tesorería General. A estos efectos, se autoriza expresamente y con carácter excepcional a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 53511999, "De Administración Financiera del Estado", y l1i PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE HACIENDA DECRETO N° 1¡6/tK. 1 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERÍA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N° 3053, DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LAS CITADAS ENTIDADES. -3- su modificatoria Ley No 195412002, al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a proceder a la ampliación de los ingresos, gastos y financiamiento, en fUnción a los saldos no ejecutados al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 y a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, conforme al registro de saldo inicial de caja. Se entenderá por "préstamo programático" todas aquellas operaciones de préstamo suscritos con Organismos Multilaterales, que son de aplicación soberana según prioridades del Gobierno Nacional, y que sirven de apoyo a la implementación de Políticas Públicas. En ningún caso, los recursos de saldos iniciales de caja podrán financiar ampliaciones o modificaciones presupuestarias de gastos del grupo 100 "Servicios Personales". Que el Inciso a) del Artículo 52 del Anexo A del Decreto N° 292912015 estipula: "Transforencias de créditos de un programa a otro programa: Que comprende transferencia de créditos, cambio de fUentes de financiamiento, origen del ingreso u organismo financiador, código de departamento de un programa a otro dentro de un mismo Organismo o Entidad, que debe ser autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo ... ". Que el Departamento de Procesamiento de la Deuda Publica de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, se expidió en los términos del Memorándum D.P.D.P. N° 44, del 30 de octubre de 2015. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE HACIENDA DECRETO N° i¡r;lj. 1 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERÍA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO No 3053, DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LAS CITADAS ENTIDADES. -4- Que los Departamentos de Ingresos y de Desarrollo Económico, Infraestructura y Sector Financiero de la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, se expidieron en los términos de/os Informes D./. N° 695 y D.D.E.lS.F. N° 631 del JO y 30 de noviembre de 2015, respectivamente. Que lo solicitado por la institución recurrente permitirá otorgar préstamos a través de fondos propios y los provenientes del FONACIDE, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3°, Inciso d), de la Ley N° 475812012, según justificación en el Anexo B-04-03, "Fundamentaciones de las Modificaciones Presupuestarias". No- - - - - 1 POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DECRETA: Art. 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la modificación en la estimación de los ingresos de la Administración Central (Tesorería General y el Ministerio de Hacienda), dentro del presupuesto 2015, por el monto de treinta y cinco mil millones de guaraníes ((!} 35.000.000.000. -), conforme con el anexo que forma parte de este Decreto. Art. 2°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la modificación en la estimación de los ingresos de la Entidad Descentralizada y la modificación de las cuotas de ingresos del Plan Financiero, aprobado por Decreto N° 3053, del 13 de febrero de 2015, dentro del Presupuesto 2015 de la Agencia Financiera de Desarrollo, por el monto de cuarenta y cinco mil millones de guaraníes ((!} 45. 000. 000.000. -), conforme con el anexo que forma parte de este Decreto. 8 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE HACIENDA DECRETO N° lt~M-1 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERÍA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO No 3053, DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LAS CITADAS ENTIDADES. -5- No- - - - - 1 Art. 3°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la transferencia de créditos y la modificación de las cuotas de gastos del Plan Financiero, aprobado por Decreto No 3053, del 12 de febrero de 2015, dentro del Presupuesto 2015de la Agencia Financiera de Desarrollo, por el monto de sesenta mil millones de guaraníes (G 60. 000.000. 000. -), que incluye el cambio de foente de financiamiento y organismo financiador por cuarenta y cinco mil millones de guaraníes (G 45.000.000.000. -),y una transferencia de crédito por el monto de quince mil millones de guaraníes (G 15.000. 000.000. -),conforme con los anexos que forman parte de este Decreto. Art. 4°.- Establécese que las autoridades de la Agencia Financiera de Desarrollo serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o su carta orgánica, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley N° 153511999, "De Administración Financiera del Estado". Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Hacienda. Comuníquese, publíquese e insértese en el Regis MINISTERIO DE HACIENDA SSEAF PRIMDG02 ANEXO DECRETO 'N° ~­ Página: Fecha: 30/11/2015 Hora: 08:10:32 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERIA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO}, LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N" 3053 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LA CITADA ENTIDAD. Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN Programa: 2 SERVICIO SOCIAL DE CALIDAD Sub-programa: Unidad Resp.: 2 TRANSFERENCIAS DIVERSAS DIRECCIÓN SUPERIOR Modificaciones (+/·) OTR.AP.DE TES.GRAL. 93.509.933.446 Totales: 27 Tipo de Presup.: . Varlaci~JI r ......Auiiiiiiito····· 93.509.933.446, 35.000.000.00~ 93.509.933.44 35.000.000.000 Saldo Presupuestarlo PROGRAMAS DE ACCIÓN COMPETITIVIDAD E INNOVACION Unidad Resp.: DIRECTORIO r· Presupues~~-·-·············¡ .. ·· )?~~i~:o{~:i~J-PR~s'f:/\~~~~~~~T 30 001 30 071 O 93.509.933.44 Programa: 660 660 ¡······· ·····oitiiiiiiiucióii 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO 2 código ............. m ···· · ·re;¡¡¡¡; ·t---"'93".5"'o'"9".9"'3"3.744..t---------..t---9"'3".s"'o"'9".9"33".44=.t-------+---,3"'5".o'"o""o.•oo"'o".o"'o..+----.,...,....=...,,.¡ ..................., ....... Entidad: Presupuesto Ajustado --- Modificaciones lnlclalafto2015 (+/·) ···-----725jJOifOOci"ooq-----as~oocrooo:·oao Presupuesto · , 64o.ooo.ooo.ooq ·············T····· Variación -----~!~~~.~~----__t=~!~~!~~~!~~::] Auiiieiito m 4s.ooo.ooo.oo · . . . ____. ___________ _ Saldo Presupuestarlo ; 9~. PR ST.A INST.FIN.INT 9~ PR ST.A INST.FIN.INT Total: Tipo de Presup.: 4 PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTORIO Unidad Resp.: -----~~~------¡---- ... Código !_,?~él:! i':F~o:i'Jtiiii; ' 715 753 Descripción 30 001 .. 9.~. INT.P/DEUDA BONIFIC. áoo~i. ~9,cóiiY:o:aAs:i5iiüo:soiii Saldo Presupuestarlo Modificaciones (+/·) 32.300.000.000 2so:ooo:ooo · · · / SIAF MINISTERIO DE HACIENDA SSEAF ANEXO DECRETO No PRIMDG03 Modlf. No 3741 Afi1l,_ Péglna: Fecha: 30/1112015 Hora: 08:56:56 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERfA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N° 3053 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LA CITADA ENTIDAD. Nivel de Entidad: Entidad: 12 PODER EJECUTIVO 6 MINISTERIO DE HACIENDA Código 200 220 221 40 30 Descripción cuotas Mes Cuotas Mensuales i Totales por Entidad: Nivel de Entidad: 120.623.242.199 53.830.432.594 120.623.242.199 60.316.110.642 120.623.242.199 70.309.489.445 134.422.677.441 175.820.983.235 107.815.519.806 9.301.892.864 120.623.242.199 100.858.972.331 . "1~~95.16~;047•.154 "lf.' 1.195.169.047.154 o Código 200 220 225 10 30 120.623.242.199 53.830.432.594 120.623.242.199 35.000.000.000 1.230.169.047.154 60.316.110.64~ 120.623.242.199 70.309.489.445 ~~:::~~::~~:~~ 107.815.519.80~ 9.301.892.864 120.623.242.19~ 135.858.972.331 : :,t3's;ooo.OóQ:ooq~;,, 1í2~o.1s9:o4r.1s4 Descripción ·····mvariacióii····· Mes Cuotas Mensuales Disminución m Aumento ••••••••••• cüotas Reprogramadas INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS APORTES RECURSOS INSTITUCIONALES 7.750.000.000 7.750.000.000 7.750.000.000 7. 750.000.000 7.750.000.000 7. 750.000.000 7.750.000.000 7.750.000.000 7.750.000.000 7.750.000.000 7.750.000.000 8.259.933.446 íl:t:so9~933.Us ... o o o o o o o o o o o 35.000.000.000 27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 292 o o o o o o o o o o o o 1 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO Entidad: Re programadas Aumento INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS INSTITUCIONALES RECURSOS INSTITUCIONALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 296 Disminución ói'RóS REcu:RSós bE cAi>ii'AC OTROS RECURSOS o 7.75o.ooo.ood o o o o 7.750.000.000 7.75o.ooo.ood o o 7.750.000.00~ o o o o o o 7.750.000.000 7.750.000.00d 7.750.000.000 7.750.000.000 o o o o o o :;;¡¡¡:¡:: :, :··· o o o 7.750.000.00~ 1 7.750.000.00~ 7. 750.000.000, 43.259.933.446 35.000.000.000 o o · .. ,.,35.ooo:o!lo.ooo · · ">,128.509.933i446 s¡§l MINISTERIO DE HACIENDA SSEAF PRIMDG03 Modif. No 3741 ANEXO DECRETO N° ' Página: 2 Fecha: 30111/2015 Hora: 08:56:56 ~ POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERIA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS V GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N° 3053 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LA CITADA ENTIDAD. Nivel de Entidad: 27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO Entidad: Código 200 290 292 9 20 Descripción cüolas Mes Disminución o o o o o o o o o o o o o o o 125.000.000.000 ·,· i2s.ooo:ooo.ooo 45.000.000.000 .ts.ooo.ooo:ooo Aumento ' Reprogramadas INGRESOS DE CAPITAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL OTROS RECURSOS VARIOS RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 300 340 343 10 30 Cuotas Mensuales 200.000.000.000 o o 200.000.000.000 o o 200.000.000.000 -:--~t.<,.;,:, o o o o o o o o o o o o RECURSOS DE FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DE CAJA SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES DE RECURSOS PROPIOS RECURSOS INSTITUCIONALES <i 200.000.000.000 d d 200.000.000.00~ d 200.000.000.00Q d o 80.000.000.000 680.000.000.000 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre o o o o o o o o o o o 61.850.000.000 o o o o o o o · a1 ;8so:ooo:ooo Totales por Entidad: d 880.359.933.446 o o o o o :·:hri if. ; ·.e:;,:;:•.. 1 .O .·· 45.000.000.000 / o o o o o o o o o o o 10.000.000.000 d o d d 61.850.000.000 o d d d o d 10.000.000.000. •1UOO.OOO•.OOO. · ",1USO.OOO.OOO 45.000.000.000 880.359.933.446 MINISTERIO DE HACIENDA SSEAF ANEXO DECRETO N° PRIMDG04 Modif. No 3741 Página: ~· ,.- Fecha: Hora: 1 30111/2015 08:56:56 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERIA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N° 3053 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LA CITADA ENTIDAD. Nivel de Entidad: Entidad: Tipo de Presupuesto: Programa: Subprograma: Unidad Responsable: 12 PODER EJECUTIVO 6 2 2 2 1 MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMAS DE ACCIÓN SERVICIO SOCIAL DE CALIDAD TRANSFERENCIAS DIVERSAS DIRECCIÓN SUPERIOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 o _;;::vo~icii~~.~ --;~:;~~~J 3.033.443.117 3.249.679.376 15.014.370.345 16.757.471.916 2.814.639.045 26.625.734.205 3.081.274.969 o o o o o o o o o 15.385.660.421 5.818.055.488 1. 729.604.564 93.509.933.446 -=· ~'-· ···-·-··------ o 93.509.933.446 Totales por Entidad: Nivel de Entidad: Entidad: Tipo de Presupuesto: Programa: Unidad Responsable: o o o o o o o o 15.014.370.345 16.757.471.916j 2.814.639.045 26.625.734.205~ 3.081.274.96 i 15.385.660.4211 5.818.055.488 ;::~~~:~~~:~~1_---~~::.~~;J~~:.~~~ ___ 128.509.933.446 35.000.000.000 27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACION 1 DIRECTORIO ~6i· ~t~~·o:¿o. :PRESTAMOS A IN::~~;:~:E""S""F=IN~A,.,-N""'C""IE'"'RA~S.----J-M-e__s_·_··¡;._...._c_····~_···~_··~~~··~~~~~~~~~·~····¡····· - Di~~~~J~nVariaciÓ~~mento ........... ~::~J~~~~~·~~~i.i~:~~~~~-~~¡ INTERMEDIARIAS O Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 15.912.426.605 28.765.291.906 29.437.618.263 6.345.212.383 31.903.829.214 31.624.063.685 34.631.692.073 52.714.854.090 43.854.540.417 127.259.155.250 212.551.316.114 25.000.000.000 e4o:ooo:ooo:ooo · 4s:ooo:ooo:ooo ········· o Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre ,. 9.623.854.444 18.207.786.101 18.501.138.725 23.991.741.777 6.318. 725.489 16.384.184.895 19.455.255.668 21.612.121.330 17.847.095.119 86.708.426.766 84.349.669.686 13.500.942.700 o o o o o o o o o o o o o ¡- O O O O O O O O O 20.000.000.000 25.000.000.000 _1 15.912.426.60~ O O O O O O O O O O O O 28.765.291.906~ 29.437.618.26 6.345.212.38 31.903.829.214: 31.624.063.685 34.631.692.073] 52.714.854.090 43.854.540.417.¡' 127.259.155.25d 192.551.316.11~ O¡ ses:ooo.ooo:oo e6o-3o1--99-- PRESTAMOS A INSTiTUCIONES FINANCiERAS INTERMEDIARIAS o o o 1 9.623.854.44 18.207.786.101 18.501.138.72 23.991.741.777 6.31 B. 725.48~ 16.384.184.895 19.455.255.6681 21.612.121.330¡ 17.847.095.119 86.708.426.7661 O o o o o o o ~H~~:~~~:~~~ 84.349.669.68~ ·· :~~t~~~:;1H~~ MINISTERIO DE HACIENDA SSEAF PRIMDG04 Modif. No 3741 ANEXO DECRETO N° Péglna: 2 Fecha: 3011112015 Hora: 08:56:56 ~~ POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORERIA GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N° 3053 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LA CITADA ENTIDAD. Nivel de Entidad: Entidad: Tipo de Presupuesto: Programa: Unidad Responsable: 27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES 7 2 1 1 1 ' Código Descripción ,O.G. F.F. O.F. Opto. 1 ~60 30 71 99 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS . INTERMEDIARIAS fipodePresupuesio: ; CÓdigo . . ! ... O.G. F.F. O.F. Opto. i 715 30 1 99 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre o o ~ ~ 29.454.618.484 o o 29.454.618.4841 o o o o o o o o o 33.160.726.482 402.592.700 9.419.085.451 21.072.910.329 o o o o o o o o Cuotas Reprogr_a_madas o d d 33.160.726.48~ 402.592.700 9.419.085.45~ o 21.072.910.32 0::-_---:3;;-;5,Q.Q.O_,O_!l0.0ºº-.____ ~5.00_9_,QO_!l.t?_O "il 35.000.000.000 ·········-···-··-··--·-··-··········. - ---- ---128.509.933.44 -- --- -- ---- -- 1 Disminución Cuotas Reprogramadas ' Aumento INTERESES POR DEUDA BONIFICADA ¡- 99 ~ Variación Disminución Aumento 4 PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTORIO ..............................................................................................,..........M....e....s. Cuotas Mensuales Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre ¡753 30 1 o o o Cuotas Mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .re=:~... !!~.:!'!~_.9_3_3._~~----···· Programa: Unidad Responsable: 1 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO PROGRAMAS DE ACCIÓN COMPETITIVIDAD E INNOVACION DIRECTORIO COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre r··· i Totales por Entidad: o o 6.977.680.093 o 9. 750.000.000 15.276.556.772 o o 7.360.147.453 o 29.135.615.682 18.366.628.600 86.866.628.600 2.987.000 o o o o o o o o 500.000.000 697.013.000 1.050.000.000 o o o o o o o o o o o o o o ~ o ~ 1.159.127 .504. 746 60.000.000.000 ~ ~ 7.360.147.45~ o 29.135.615.682: o 73.366.628.600: o o o o o o o o 2.987.00 ' o o o ·················a o 1.000.000.000 · · · · isoo:ooo:ooo 9.75o.ooo.ood 15.276.556.77~1 1 o 500.000.000 · · · - 2:2scüloitooo d 6.977.680.09~ -~o___ _'!,!366.~~~'~º-9 13.500.000.000:---13.500.000.000 o o o o o o o o o 01 60.000.000.000 1 d d. 697.013.00d 5o.ooo.ood ......... ·-······ 1 750.000.000¡ 1.159.127.504.746 MINISTERIO DE HACIENDA SSEAF ANEXO DECRETO 'W •'RIMD101 ~· Péglna: Fecha: - Hora: 30/11/2015 08:09:22 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TESORER(A GENERAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA) Y DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA (AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO), LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N° 3053 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015 DE LA CITADA ENTIDAD. r:dlgo. ¡· f Modificaciones (+/·) l: 1 99 Presupuesto Ajustado Variación Disminución Saldo Prespuestarlo Aumento ······-···········t· 1 TESORERIA GENERAL OO···. O 1 Presupuesto Inicial Descrlpclór INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS ' REGALIAS OTROS Código~ 744.432.132.510 197.842.437.249; . 744:43:t 132:51 o• . ."197':il42:437:249 Presupuesto Inicial Descrlpclór Modificaciones (+/·) o¡ 546.589.695.261 s4e.sa9:e9s:2iH · • Presupuesto Ajustado ¡:; t 35.000.000.000 · ···· 3s:ooo:ooo:ooo · Variación Disminución 581.589.695.261 sa1:5a9:&9s::in Aumento Saldo Prespuestarto 35.000.000.000 ' 1.230.169.047.154 1 12 6 MINISTE 10 DE HACIENDA 200 INGRESOS DE CAPITAL 220 221 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENE 40 RECURSOS INSTITUCIONALES 1.447.478.906.386 • 252.309.859.232 · · · · · · tor·,;.c · ' ···· 1:«t:4ta:9oil:3as··:··:¡s2:3o!i:asil:232 ' Códlgot Descrlpclór , Presupuesto Inicial Modificaciones 1.195.169.047.154 r:m:ls9:o•rt:154 • Presupuesto Ajustado (+/-) o. i · o· · · · 3s:ooo:ooo:ooo·· ·········(23il:1&9:o47:154 Variación Saldo Prespuestarto Aumento ·:¡r·t-Xc:íEiiiCiAFrNÁÑCIERA DEDESARROCi.o_"t" ______...... 200 220 INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 225 OTRAS TRANSFERENCIAS 10 OTROS APORTES OTROS RECURSOS DE CAPITAL 292 9 OTROS RECURSOS VARIOS 300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 340 SALDO INICIAL DE CAJA 343 10 oi 35.000.000.000 128.509.933.446 i i 725.000.000.000 SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONJ DE RECURSOS PROPIOS 93.509.933.446 93.509.933.446 290 o. · ··ro . . .A...,........... ,.................a'fa:so9:933:«il o 725.000.000.000 61.850.000.000 \ 61.850.000.000 . ¡ ···aao::lsii:s:~3:«e··· a1.aso.ooo.ooo 45.000.000.000 i o: o 10.000.000.000 l 1 680.000.000.000 1 71.850.000.000 1 ·¡¡¡s:ooi[iioo:ooif·: · · · · sao:3ss:s33:«il.·