| ACTIVO PASIVO CIRCULANTE CIRCULANTE BANCOS

|
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2009
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
BANCOS
$ 577,060.93
FONDO FIJO
5,000.00
DEUDORES DIVERSOS
5,975.37
APORT. PENDIENTE MPIO. GUDALUPE
833,333.20
TOTAL CIRCULANTE
$
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQ. DE REFRIGERACION Y
CALEFACCION
MEJORAS A EDIFICIOS
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL DE FIJO
TOTAL DE ACTIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
1,421,369.50
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DE CIRCULANTE
42,077.87
41,305.71
$
83,383.58
CUENTAS DE RESULTADOS
295,542.16
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJ.
ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008
437,986.00
331,166.97
118,737.50
306,081.32
142,049.00
TOTAL RESULTADOS
1,870,551.02
-89,505.04
$ 1,781,045.98
|
$
1,631,562.95
$
3,052,932.45
DIRECTORA
LIC. YOLANDA MINERVA GARCIA TREVIÑO
TOTAL PASIVO MAS RESULTADOS
$ 1,864,429.56
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LIC. DANIEL GUERRA MACIAS
NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2009
CUENTA
10.0000
11.0000
12.0000
12.0001
12.1000
12.1001
12.6000
13.0000
13.0001
13.0003
13.0004
13.0005
13.0006
14.0000
14.1001
14.2001
14.3001
14.3002
14.4001
14.5002
14.6001
21.0000
22.0000
23.0000
23.0004
23.0005
23.0006
24.0000
24.0001
24.0002
24.0004
24.0005
24.0006
30.0000
31.0000
31.0001
32.0001
32.0002
40.0000
41.0000
41.0001
41.0002
42.0000
42.0001
42.0030
42.0031
42.0032
42.0033
42.0034
42.0035
42.0036
60.0000
61.0000
61.0001
61.0003
61.0004
61.0006
61.0007
DESCRIPCION
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
AFIRME CTA # 106111812
FONDO FIJO
CAJA CHICA
IMPUESTOS ACREDITABLES
DEUDORES DIVERSOS
MUNICIPIO DE GUADALUPE
SAT
DANIEL GUERRA MACIAS
MARTHA CANDELARIA ARREOLA REYES
JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOSA
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
HERRAMIENTAS
EQ. DE REFRIGERACION Y CALEFACCION
MEJORAS AL EDIFICIO
EQUIPO DE COMPUTO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
CLINICA MEDICA MUNICIPAL
EMERGENCIAS MEDICAS PROF.(EMME)
SUELDOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR
ISPT
RET. 10% HONORARIOS
RET. 10% IVA
CREDITO AL SALARIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ.2007
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ.2008
INGRESOS
INGRESOS GUBERNAMENTALES
INGRESOS MUNICIPIO DE GUADALUPE
INGRESOS FODEIMM
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR MAQUILA
TALLER DE BOMOBONERIA Y CHOCOLATE
TALLER DE BORDADO Y PINTURA
TALLER DE HERBOLARIA
TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
TALLER DE COMPUTACION E INGLES
AEROBICS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
PASAJES LOCALES
SERVICIOS DE CAFÉ
SALDO INICIAL
0.00
0.00
0.00
849,758.50
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2,634.78
0.00
0.00
4,313.53
0.00
295,542.16
437,986.00
320,515.48
10,651.49
118,737.50
306,081.32
142,049.00
0.00
0.00
0.00
-18,724.07
-1,309.00
0.00
0.00
0.00
-38,283.22
-1,613.90
-1,613.90
1,557.49
0.00
0.00
0.00
-1,870,551.02
89,505.04
0.00
0.00
-1,250,000.01
0.00
0.00
-3.00
-3,890.00
-138.00
-79.50
-64.00
-56.00
-7,700.00
-121.00
0.00
0.00
481,225.47
3,159.96
4,408.97
820.00
366.19
CARGOS
0.00
0.00
0.00
635.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,112.00
610.00
0.00
0.00
0.00
29,695.00
0.00
0.00
126.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,626.60
0.00
0.00
0.00
237,257.54
6,500.00
13,000.00
0.00
91.76
CREDITOS
0.00
0.00
0.00
273,332.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
972.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,154.00
488.00
22,124.80
0.00
0.00
29,616.32
0.00
0.00
1,557.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
100.00
102.00
42.00
0.00
151.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
577,060.93
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2,634.78
0.00
0.00
3,340.59
0.00
295,542.16
437,986.00
320,515.48
10,651.49
118,737.50
306,081.32
142,049.00
0.00
0.00
0.00
-18,766.07
-1,187.00
-22,124.80
0.00
0.00
-38,204.54
-1,613.90
-1,613.90
126.63
0.00
0.00
0.00
-1,870,551.02
89,505.04
0.00
0.00
-1,250,000.01
0.00
-3.00
-3,890.00
-378.00
-179.50
-166.00
-98.00
-5,073.40
-272.00
0.00
0.00
718,483.01
9,659.96
17,408.97
820.00
457.95
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2009
CUENTA
10.0000
11.0000
12.0000
12.0001
61.0008
61.0010
61.0011
61.0013
61.0014
61.0015
61.0017
61.0018
61.0019
61.0020
61.0021
62.0000
62.0001
62.0002
62.0003
62.0004
62.0005
62.0006
62.0007
62.0008
62.0010
62.0011
62.0012
62.0018
62.0019
62.0020
62.0022
62.0023
62.0030
62.0031
62.0032
62.0035
62.0040
62.0041
62.0042
62.0043
62.0044
62.0045
62.0046
62.0047
62.0048
62.0049
63.0000
63.0001
63.0002
63.0003
63.0004
63.0012
62.0099
64.0000
64.0001
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
CARGOS
CREDITOS
SALDO FINAL
0.00
ACTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CIRCULANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
BANCOS
0.00
849,758.50
635.00
273,332.57
577,060.93
AFIRME CTA # 106111812
LISTA DE RAYA
12,000.00
6,000.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
HONORARIOS
0.00
0.00
0.00
4,200.00
CURSOS Y DIPLOMADOS
4,200.00
0.00
0.00
0.00
CONSUMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
MEDICAMENTOS Y MAT. DE CURACIÓN
0.00
264.00
0.00
984.00
AGUA PURIFICADA
720.00
0.00
0.00
0.00
RECARGOS
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS
0.00
ISPT DE SUELDOS
0.00
0.00
0.00
0.00
MENSAJERIA
0.00
0.00
247.09
247.09
EVENTOS ESPECIALES
0.00
0.00
3,470.00
3,470.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO
0.00
0.00
0.00
1,515.70
PROGRAMAS
1,515.70
3,127.59
0.00
9,521.36
PAPELERIA Y UTILES
6,393.77
4,000.00
0.00
8,437.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4,437.50
0.00
0.00
471.50
IMPRESIÓN DE FORMAS
471.50
2,645.00
0.00
7,935.00
RENTA DE EQUIPO
5,290.00
7,196.62
0.00
16,393.49
TELEFONO CELULAR
9,196.87
747.04
0.00
3,135.47
MATERIAL DE LIMPIEZA
2,388.43
0.00
0.00
0.00
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
0.00
197.00
0.00
2,032.88
MATERIAL DE FERRTERIA
1,835.88
0.00
0.00
0.00
PROGRAMAS DE APOYO
0.00
0.00
0.00
11,385.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
11,385.00
0.00
0.00
0.00
BANQUETES (FESTIVAL Y ANIV)
0.00
0.00
0.00
0.00
DULCERIA
0.00
0.00
0.00
0.00
ENMARCADOS
0.00
0.00
0.00
12,892.37
SEGUROS DE AUTOMOVILES
12,892.37
0.00
0.00
9,653.50
IMPUESTOS Y DERECHOS
9,653.50
GASTOS DE MAQUILA
0.00
0.00
1,265.00
1,265.00
ASIMILABLES A SUELDOS POR MAQUILA
2,420.00
0.00
0.00
2,420.00
GASTOS FODEIMM
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS DE SALUD
0.00
0.00
1,357.00
1,357.00
BOLSA DE TRABAJO
0.00
0.00
411.70
411.70
TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL
0.00
0.00
1,828.74
1,828.74
TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE
2,572.64
3,250.84
0.00
5,823.48
TALLR DE BORDADO Y PINTURA
1,811.70
0.00
0.00
1,811.70
TALLER NUTRICIONAL
0.00
0.00
1,956.59
1,956.59
TALLER DE HERBOLARIA
2,167.75
0.00
4,358.95
2,191.20
TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
0.00
0.00
1,308.41
1,308.41
TALLER DE TEJIDO
0.00
0.00
1,252.90
1,252.90
TALLER DE COMPUTACION E INGLES
3,299.24
0.00
0.00
3,299.24
AEROBICS
5,391.50
0.00
0.00
5,391.50
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE SERVICIOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0.00
638.00
0.00
2,314.26
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
1,676.26
920.00
0.00
2,127.50
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA(TALLE
1,207.50
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
0.00
0.00
369.50
369.50
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
6,664.50
0.00
9,199.50
2,535.00
VARIOS
128.00
0.00
0.00
128.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS FINANCIEROS
0.00
408.25
0.00
1,161.50
COMISIONES BANCARIAS
753.25
336,880.63
336,880.63
0.00
SUMAS TOTALES
0.00
NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE
ESTADO DE RESULTADOS DE INGRESOS - EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009
INGRESOS
INGRESOS GUBERNAMENTALES
MUNICIPIO DE GUADALUPE
$ 1,250,000.01
TOTAL DE APORTACIONES
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR MAQUILA
TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE
TALLER DE BORDADO Y PINTURA
TALLER DE HERBOLARIA
TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
$
$
$
$
$
$
3.00
3,890.00
378.00
179.50
166.00
98.00
TALLER DE COMPUTACION E INGLES
AEROBICS
$
$
5,073.40
272.00
TOTAL OTROS INGRESOS
EGRESOS
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES
BOLSA DE TRABAJO
TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL
$ 1,250,000.01 TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE
TALLER DE BORDADO Y PINTURA
TALLER NUTRICIONAL
TALLER DE HERBOLARIA
TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
TALLER DE TEJIDO
TALLER DE COMPUTACION E INGLES
AEROBICS
411.70
1,828.74
5,823.48
1,811.70
1,956.59
4,358.95
1,308.41
1,252.90
3,299.24
5,391.50
TOTAL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
10,059.90
1,260,059.91
$
27,443.21
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DEL INSTITUTO
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DE ADMINISTRACION
SUMA TOTAL DE INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
770,260.98
1,161.50
SUMA TOTAL DE EGRESOS
RESULTADO INGRESOS - EGRESOS DEL EJERCICIO
NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES
$
771,422.48
$
798,865.69
461,194.22