Balance General

Reporte Concentrado
Estado de Posición Financiera
Moneda: Pesos
ContPAQ
Balance General al 30/09/2007
ACTIVO
CIRCULANTE
PASIVO
CIRCULANTE
Caja.
Bancos.
Inversiones en valores.
Clientes.
Cuentas por cobrar.
Provisión para cuentas incobrables.
Funcionarios y empleados.
Deudores Divesos
Hospitales
Almacenes
Subsidios
213,305.10
-11'006,749.86
448,000.00
53'155,584.49
42'437,195.21
-42'437,195.21
1'029,944.65
70'055,788.74
259,344.30
41'976,096.36
0
Total CIRCULANTE
56'131,313.78
1.92
-99.1
4.03
478.58
382.07
-382.07
9.27
630.73
2.33
377.92
Documentos por pagar.
Proveedores.
Impuestos por pagar.
Anticipo de pacientes.
Acreedores diversos.
Total Circulante.
Fijo
Total FIJO
FIJO
Diferido
Terrenos.
628,415.61
Edificios y contrucciones.
3'902,998.39
Depreciación acumulada en edificios, terrenos y Construcción -3'434,372.75
Equipo de Transporte.
5'275,996.68
Depreciación acumulada en Equipo de Transporte.
-4'993,402.21
Mobiliario y Equipo de Oficina.
9'026,478.56
Depreciación acumulada en mob.y equipo de oficina.
-8'078,043.73
Bienes Informáticos.
9'922,195.04
Dpreciación acumulada en equipos informáticos.
-9'748,632.31
Equipo médico.
70'466,795.98
Depreciación acumulada en equipo médico.
-69'066,453.48
Maquinaría y Equipo.
9'240,561.89
Depreciación acumulada en maquinaría y equipo.
-8'944,592.40
5.66
35.14
-30.92
47.5
-44.96
81.27
-72.73
89.33
-87.77
634.43
-621.83
83.2
-80.53
Total Diferido
Suma de PASIVO.
Capital.
Patrimonio.
Patrimonio Inicial.
Equipo de estacionómetros.
Depreciación acumulada de estacionómetros.
Mejoras al activo fijo.
Depreciación acumulada a mejoras al activo fijo.
Total Fijo
8'952,359.33
-8'952,729.33
50'108,564.87
-49'295,885.15
80.6
-80.6
451.14
-443.83
Resultado de ejercicios anteriores.
Resultado del ejercicio en curso.
Total Patrimonio
5'010,254.99
Utilidad o (perdida) del Ejercicio
Diferido.
Suma de capital.
Depósito en garantía.
Fideicomiso de fondo de jubilación.
Total Diferido.
Total Diferido.
Suma del activo.
39,550.00
0
0.36
39,550.00
0.36
161'181,118.77
Suma del Pasivo y Capital.
Cuentas de orden.
Cuentas de orden deudoras
ContPAQ
Fondo de jubilación.
Intereses fideicomiso fondo de jubilación.
Fondo de jubilación.
Total cuentas de orden deudoras.
Reporte Concentrado.
Estado de Posición Financiera de Balance General al 30/09/2007
Mone da: Pesos
76'789,923.47
24'944,168.58
101'734,092.05
0
Cuentas de orden acreedoras.
Fondo de jubilación.
76'789,923.73
Intereses fideicomiso fondo de jubilación
25'559,535.83
Total cuentas de orden acreedoras.
102'349,459.56
Suma de orden.
204'083,551.61
Empresas Concentradas
CESAME 2007
Clínica Rural San Agustín 2007
ContPAQ
Hospital de Gineco-Obstetricia de Cuauhtémoc 2007.
Hospital de Gineco-Obstetricia de Parral 2007.
Hospital Central del Estado 2007.
Hospital Civil Libertad 2007.
Hospital General de Juárez 2007.
Hospital Infantil del Estado 2007.
Hospital Regional de Aldama 2007.
Hospital Regional de Delicias 2007.
Hospital Regional de Jiménez 2007.
ICHISAL 2007
Observaci ones
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Estado de Posición Financiera Balance General al 30/09/2007
Mone da: Pesos
Precaución: La cuen ta de Cuadre tiene movimientos.
La información pudi era no ser correcta.