Indicadores Financieros Julio 2010 vs 2011
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Ejecución Acumulada Julio por Grupo Contable Valores en Millones RD$ Julio 2010 Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto Valores en Millones RD$ Julio 700.00 1,400.00 1,200.00 2010 800.00 2011 2011 743.49 655.63 600.00 1,144.40 1,004.28 500.00 1,000.00 400.00 800.00 300.00 600.00 380.56 400.00 416.33 200.00 21.15 26.17 1.37 - Gastos de Personal Gastos Gastos de Operacionales Publicidad y y Promoción Administrativos Naturaleza del Gasto 162.04 200.00 3.31 Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas 86.34 100.00 - Remuneración Incentivos Proyectos Especiales 96.47 46.88 Seguridad Social 37.09 43.26 16.31 2,190,174,979 62% 1,144,402,160 1,045,772,819 52% 66.98% Gastos Operacionales y Administrativos 854,857,644 24% 416,334,898 438,522,746 49% 24.35% Gastos de Publicidad y Promoción 78,000,000 2% 26,169,334 51,830,666 34% 1.53% 8,000,000 0.23% 3,312,657 4,687,343 41% 0.19% 397,813,695 11% 118,457,229 279,410,630 30% 6.95% 3,528,846,318 100.0% 1,708,622,114 1,820,224,204 48% 100.0% Proyectos Especiales Total DGII 2011 16.94 Indemnizaciones Compensación Seguro Medico uso Vehiculos y de Vida Ejecución Acumulada Julio Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Disponible 53.60 % Participación Gastos de Personal Presupuesto 2011 98.82 118.40 190.64 % Ejecución Acumulada Julio %Participación S/Gasto Total Recaudo en Instituciones Financieras Valores en Millones RD$ Julio 2010 Proyecto Marbete Valores en Millones RD$ Julio 2010 2011 90.00 77.37 80.00 64.08 70.00 32.75 40.00 17.06 15.00 60.00 50.00 20.00 2011 36.75 10.00 6.07 30.00 20.00 5.00 10.00 - Comisiones por Recaudaciones en Bancos Naturaleza del Gasto Comisiones por Recaudaciones en Bancos Presupuesto 2011 Comisión por Tarjeta de Turismo - Proyecto Marbete Ejecución Acumulada Julio 55,000,000 36,748,080 Disponible Presupuesto 2011 18,251,920 Comisión por Tarjeta de Turismo 110,000,000 77,369,851 32,630,149 Total DGII 2011 165,000,000 114,177,931 50,882,069 % Participación S/Presupuesto 5.00% Naturaleza del Gasto Ejecución Acumulada Julio Disponible Proyecto Marbete 113,648,203 6,073,076 107,575,127 Total DGII 2011 113,648,203 6,073,076 107,575,127 % Participación S/Presupuesto 4.00% Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Julio 2010 Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Julio 2011 2010 10.00 2011 9.35 9.00 6.10 5.10 5.21 5.10 8.00 7.00 4.10 6.00 3.21 5.00 3.10 4.00 2.10 3.00 1.10 0.52 0.25 0.40 0.16 1.00 0.10 Seminarios Internacionales Organizados Localmente Relaciones Publicas y Protocolares Naturaleza del Gasto Seminario Internacionales Organizados Localmente Comunicación Interna Participación en Charlas,Seminarios y Eventos Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Julio Actividades en Ferias y Exposiciones Disponible 1,845,480 0 1,845,480 Relaciones Publicas y Protocolares 750,000 156,360 593,640 Comunicación Interna 3,500,000 42,317 3,457,683 750,000 401,430 348,570 6,886,637 5,208,864 1,677,773 Participación en Charlas. Seminarios y Eventos Actividades en Ferias y Exposiciones Total DGII 2011 2.06 1.73 2.00 0.08 0.12 Fiesta Proyecto Aniversario Pasantia Estudiantil % Participación S/Presupuesto 0.43% 5,808,971 7,923,146 3.00 1.06 0.41 0.64 0.00 Proyecto Trainee Naturaleza del Gasto Fiesta de Reyes 0.17 0.25 0.76 Fiesta de Navidad Presupuesto 2011 Fiesta Dia Dia de la Otros de las Secretaria Madres / Padres Ejecución Disponible Acumulada Julio Fiesta Aniversario 13,000,000 1,729,276 11,270,724 Proyecto Pasantía Estudiantil 600,000 124,603 475,397 Fiesta de Reyes 2,500,000 2,440,254 59,746 Fiesta da de la Madres / Padres 2,100,000 3,003,114 (903,114) Día de la Secretaria 1,100,000 172,593 927,407 13,000,000 636,532 12,363,468 0 0 0 6,100,000 645,776 5,454,224 38,400,000 8,752,148 29,647,852 Fiesta de Navidad Proyecto Trainee 13,732,117 - 2.54 2.44 Otros Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.12% Servicios Comunes Valores en Millones RD$ Julio 2010 Telecomunicaciones Valores en Millones RD$ Julio 2011 2010 14.00 35.00 30.79 2011 13.07 12.00 30.00 10.00 25.00 9.45 8.04 8.00 20.00 16.36 6.35 6.00 4.26 15.00 4.00 2.07 10.00 1.16 2.00 2.05 5.00 0.23 Naturaleza del Gasto Servicios de Electricidad Presupuesto 2011 Servicios de Agua y Basura Ejecución Acumulada Julio Disponible Servicios de Internet y Paginas WEB Naturaleza del Gasto Asignación Telefonos al Personal Presupuesto 2011 Servicio de Renta Lineas de Datos por Almacenamiento Equip. Computos Ejecución Acumulada Julio Disponible 22,140,144 13,070,329 9,069,815 Servicios de Internet y Pagina WEB 6,227,769 4,260,152 1,967,617 125,926 Asignación Teléfonos al Personal 3,360,599 2,053,785 1,306,814 30,382,131 Servicios de Renta por Almacenamiento Equipo Comp. 1,084,723 506,880 577,843 Líneas de Datos 15,143,955 8,039,745 7,104,210 Total DGII 2011 47,957,190 27,930,891 20,026,299 30,794,401 30,024,342 Servicios de Agua 365,961 134,099 231,863 Servicios Residuos Sólidos/ Basura 246,258 120,332 61,430,962 31,048,831 % Participación S/Presupuesto 1.48% Servicios de Telefonos Servicios de Teléfonos 60,818,743 Total DGII 2011 0.51 0.00 0.25 - Servicios de Electricidad 0.42 % Participación S/Presupuesto 1.29% Reparación y Mantenimiento de Vehículos Valores en Millones RD$ Julio Capacitaciones al Personal Valores en Millones RD$ Julio 2010 2010 2011 10.00 13.91 14.00 2011 8.19 8.00 12.00 10.00 6.00 8.00 6.00 4.77 2.75 2.00 2.03 2.00 - Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en el Pais el Exterior Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Julio Capacitación al Personal en el País 10,000,000 4,769,923 Capacitación al Personal en el Exterior 6,000,000 2,025,924 3,974,076 16,000,000 6,795,848 9,204,152 Total DGII 2011 4.78 4.00 4.00 Naturaleza del Gasto 6.17 5.61 % Participación S/Presupuesto 1.13% - Mant. y Reparación de Vehiculos Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 5,230,077 Combustibles y Lubricantes Vehiculos Ejecución Acumulada Julio Disponible Mant. y Reparación de Vehículos 9,496,305 5,606,805 3,889,500 Combustibles y Lubricantes Vehículos 11,874,784 8,188,491 3,686,293 21,371,089 13,795,295 7,575,794 Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.59% Materiales y Suministros Gastables Valores en Millones RD$ Julio 2010 2011 16.00 14.07 14.00 12.89 12.00 10.64 10.00 7.75 8.00 6.00 4.00 2.40 2.31 2.00 - Materiales de Limpieza Naturaleza del Gasto Formularios, Impresiones y Especies Timbradas Presupuesto 2011 Materiales de Limpieza Material Gastable de Oficina Ejecución Acumulada Julio Disponible 4,663,040 2,311,965 2,351,075 999,542 328,617 670,925 Especies Timbradas y Valores 16,503,207 7,422,402 9,080,805 Material Gastable de Oficina 11,635,598 7,383,813 4,251,785 Material Gastable Equip. Comp. 12,147,584 6,651,796 5,495,788 30,057 34,872 (4,815) 45,979,028 24,133,464 21,845,564 Formularios, Impresiones Material Gastable de Materia Prima Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.21% Alquileres & Arrendamientos Valores en Millones RD$ Julio Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Valores en Millones RD$ Julio 2010 14.00 2010 2011 35.00 12.72 12.00 201 30.55 30.00 10.98 10.00 25.00 8.00 20.00 17.95 15.00 6.00 4.28 4.00 3.97 10.00 2.00 5.00 - - Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Naturaleza del Gasto Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Combustibles Plantas Eléctricas Total DGII 2011 Combustibles Plantas Electricas Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Julio Disponible 25,000,000 12,721,756 12,278,244 7,899,552 3,965,886 3,933,666 32,899,552 16,687,642 16,211,910 1.60 Alquiler de Edificios y Locales Naturaleza del Gasto Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.78% 0.69 Alquiler de Maquinarias y Equipos Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Julio Disponible 71,393,542 30,551,946 40,841,596 1,500,000 220,053 1,279,947 500,000 468,121 31,879 73,393,542 31,240,120 42,153,422 % Participación S/Presupuesto 1.11% Gastos de Viajes Locales Valores en Millones RD$ Julio Honorarios & Consultores Valores en Millones RD$ Julio 2010 10.00 2011 13.22 14.00 9.24 2010 2011 9.00 8.00 12.00 10.25 10.00 7.00 6.35 6.00 8.00 5.00 6.00 4.00 4.00 2.00 1.19 1.19 0.82 0.49 0.16 0.31 2.00 - Honorarios Consultores Dirección General Honorarios Consultores Gerenciales Naturaleza del Gasto 2.87 3.00 1.36 1.55 Honorarios Consultores Recursos Humanos Presupuesto 2011 Honorarios Consultores Tecnologia Ejecución Acumulada Julio 1,190,000 Honorarios Consultores Legales 0.49 1.00 - Dietas y Hospedaje en el Pais Disponible Naturaleza del Gasto Honorario Consultores Dirección General 2,500,000 Honorario Consultores Gerenciales 1,500,000 1,545,000 (45,000) 0 307,040 (307,040) 1,000,000 488,894 511,106.40 Honorario Consultores Legales 15,000,000 13,221,247 1,778,753 Total DGII 2011 20,000,000 16,752,180 3,247,820 Dietas y Hospedaje en el País Total DGII 2011 Honorario Consultores Tecnología % Participación S/Presupuesto 0.43% Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Julio Disponible 12,000,000 9,244,336 2,755,66 500,000 2,867,400 (2,367,400) 12,500,000 12,111,736 388,264 1,310,000 Peajes y Parqueos Honorario Consultores RR.HH Peajes y Parqueos % Participación S/Presupuesto 0.46% Publicidad & Promoción Valores en Millones RD$ Julio 2010 2011 1.67 , 15% 18.66 20.00 18.00 15.06 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.43 6.00 4.00 2.00 2.52 0.60 1.95 1.86 0.21 - - 0.21 - Publicidad en Publicidad en Publicidad y Honorarios Publicidad en Radio Televisión Publicaciones Agencias Internet en Presa Escrita Naturaleza del Gasto Publicidad en Radio Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Julio 0.04 Publicidad en Programas de Paneles Disponible Campaña Gestion Institucional 990,591 2,515,358 (1,524,767) 73,170,112 15,059,941 58,110,171 3,839,297 6,431,870 (2,592,573) Publicidad en Internet 0 207,799 (207,799) Honorarios Agencias 0 1,954,366 (1,954,366) Publicidad Letreros y Vallas 0 0 0 78,000,000 26,169,334 51,830,666 Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 3.64% 9.44 , 85% Publicidad Letreros y Vallas Proyectos Especiales Valores en Millones RD$ Julio 2010 2011 70.00 57.30 60.00 50.00 45.70 56.42 41.43 40.00 30.00 20.00 11.69 10.00 4.68 - Construcciones y Tecnologia ( Software / Impresoras Fiscales Mejoras de Equipos de Computos) Infraestructura Fisica Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Julio Disponible Construcciones y Mejoras de Infraestructura Física 210,704,913 57,303,287 153,401,626 Tecnología (Software / Equipos de Cómputos 177,108,782 56,423,671 120,685,111 10,000,000 4,676,108 5,323,892 397,813,695 118,403,066 279,410,629 Impresoras Fiscales Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 13.11% Proyecto Construcciones y Mejoras En Millones RD$ Julio 2011 Proyecto Tecnología En Millones RD$ Julio 2011 35.00 60.00 50.60 31.95 50.00 30.00 40.00 24.48 25.00 30.00 20.00 20.00 15.00 10.00 10.00 6.71 - - Obras de Arte Maquinarias y Equipos de Produccion - 5.00 Mueble y Equipo de Oficina - Hardware & Software Valor de Adquisición Adecuacion Infraestructura Fisica Licencias y Mantenimientos Clase Valor de Adquisición Clase 24,477,835 HARDWARE & SOFTWARE 31,945,835 LICENCIAS & MANTENIMIENTOS 0 OBRA DE ARTE 56,423,670 Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 6,707,392 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 50,595.895 ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA 57,303,287 Total Proyecto Construcciones y Mejoras Ingresos Reembolso Tributario Valores en Millones RD$ Julio 2011 415.00 414.15 414.00 413.00 412.00 411.00 410.00 408.70 409.00 408.00 407.00 406.00 405.00 Proyectado Descripción Recibido Proyectado Recibido Pendiente de Recibir Asignación Reembolsos Tributarios 414,154,302 408,704,475 5,449,827 Total 414,154,302 408,704,475 5,449,827 Otros Ingresos Valores en Millones RD$ Julio 2010 vs 2011 Asignación Presupuestaria Valores en Millones RD$ Julio 2010 1,400 1,312 2010 1,267 2011 120.00 1,200 101.96 100.00 1,000 80.00 800 60.00 600 48.25 37.34 34.14 40.00 400 27.44 20.00 200 2.93 45 - 0 Proyectado Descripción Recibido Proyectado Julio 2011 Dejado de Recibir Recibido Julio 2011 Dejado Recibir Asignación Presupuestaria 1,627,732,932 1,479,490,987 148,241,945 Total 1,627,732,932 1,479,490,987 148,241,945 Cobros por Servicios Descripción Otros Ingresos Recibido Julio 2011 Ingresos Financieros Recibido Julio 2010 Diferencia Ingresos Internos 74,405,005 177,650,000 (103,244,995) Total 74,405,005 177,650,000 (103,244,995) Detalle Otros Ingresos Valores en RD$ Julio 2011 Cobro por servicios Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria Cobros por Servicios Certificación Vehículos Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos Venta de Comprobantes Fiscales Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario Certificación Exencion IVSS Certificación Registro de Compañía Certificación Reintegros de Cheques Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF Copia Certificada Documentos Registro de Cias. Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación Certificación Estados Financieros para Depositar en Bancos Renovación Placas de Motocicletas Revisión Fisica Motocicletas Cambio de Motor Correccion CXS Abril‐11 Adm. B. Chica Certificación Exencion Impuestos Seguros Ley 182‐09 Oposicion de Endosos Por Internet Autorizacion de Imprentas y Est. Graficos Traspaso Especial de Motocicletas Otros Ingresos Renovacion Marbetes Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores Consultas Electrónicas Veh/Motor Pago Reclamacion No.92135 Por Siniestro Ck. No. 137380 Ventas de Sellos C.P.A. Venta de baterias Desc. Carnet Empleado Desc. Perdida Carnet Contratista Nota de Credito ACH PROP Otorgada Por el Banco Desc. Perdida Carnet Visitante Reintegro De Cks. Dev. Tss Otros Ingresos no Operacionales Intereses de Certificados Financieros Pago Reclam. No. 57096, Por Siniestro Ck. No.139348 TOTAL GENERAL 34,135,383.98 9,745,500.00 8,314,200.00 5,475,900.00 4,399,800.00 1,537,500.00 1,125,853.98 1,021,800.00 870,600.00 572,730.00 418,000.00 290,000.00 108,000.00 75,000.00 73,000.00 73,500.00 14,700.00 13,500.00 4,900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 37,338,850.00 23,667,000.00 12,856,800.00 455,000.00 182,500.00 153,150.00 9,500.00 10,000.00 4,900.00 180.00 100.00 0.00 2,930,770.70 2,689,743.30 241,027.40 74,405,004.68
