Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el miércoles, 05 de octubre de 2016 Emisor Nemotécnico Tasa Fecha de Vencimiento Valor Nominal Cantidad Valor Negociado Precio por Unidad ACCIONES COMUNES Grupo Financiero BG, S.A. BGFG 300 $ 18,948.00 $ 18,948.00 $ 63.16 GRUPO MELO, S.A. MELO 200 $ 19,300.00 $ 19,300.00 $ 96.50 GRUPO MELO, S.A. MELO 800 $ 76,800.00 $ 76,800.00 $ 96.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 100% MERCADO PRIMARIO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. HMET0675000217H 6.75% 04-feb-2017 1 MIFINANCIERA, S.A. MIFI0575000317A 5.75% 14-mar-2017 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A. SUCA0300001017J 3% 02-oct-2017 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 100% SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A. SUCA0300001017J 3% 02-oct-2017 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 100% NOTAS CORPORATIVAS BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. HIPO0400000118S 4% 20-ene-2018 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 100% BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. HIPO0425000518J 4.25% 01-may-2018 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 100% ACCIONES DE FONDO MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC MMGGAF 160,788 $ 1,605,001.89 $ 1,605,001.89 $ 9.9821 MMG PANAMA ALLOCATION FUND, INC MMGPAF 8,672 $ 86,722.60 $ 86,722.60 $ 10.0003 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 100% BONOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. HMET0750000918E 7.5% 09-sep-2018 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada. Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el miércoles, 05 de octubre de 2016 MERCADO SECUNDARIO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES BANESCO, S.A. BANE0325001116K 3.25% 18-nov-2016 1 $ 60,000.00 $ 60,060.00 100.1% AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN TOCU0575001023A 5.75% 09-oct-2023 1 $ 78,000.00 $ 84,630.00 108.5% AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN TOCU0575001023A 5.75% 09-oct-2023 1 $ 500,000.00 $ 542,500.00 108.5% BANCO GENERAL, S.A. BGEN0650001299A 6.5% 01-dic-2099 1 $ 50,000.00 $ 53,000.00 106% BANESCO, S.A. BANE0725001199A 7.25% 26-nov-2099 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 100% BANESCO, S.A. BANE0725001199A 7.25% 26-nov-2099 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 100% HYDRO CAISAN, S.A. HCAI0700000623A 6.5% 30-sep-2021 1 $ 57,000.00 $ 56,430.00 99% INMOBILIARIA CERVELLO, S.A. ICER0575000726A 5.75% 23-jul-2026 1 $ 84,000.00 $ 85,680.00 102% VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA VERDE085PREFA 8.5% 29-ago-2050 151 $ 151,000.00 $ 151,000.00 $ 1,000.00 VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA VERDE085PREFA 8.5% 29-ago-2050 55 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 1,000.00 24,750 $ 25,121.25 $ 25,121.25 $ 1.015 251,126.79 $ 228,387.76 $ 228,387.76 $ 0.90945 431 $ 782,687.38 $ 782,687.38 $ 1,815.98 BONOS ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS ACCIONES DE FONDO FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. FGIN PRIVAL BOND FUND PBFA TAGUA FUND, INC TAGUAFUND CONSOLIDADO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES 30-mar-2050 VALOR NOMINAL VALOR TRANSADO $ 2,660,000.00 $ 2,660,060.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 BONOS $ 839,000.00 $ 892,240.00 ACCIONES COMUNES $ 115,048.00 $ 115,048.00 ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS $ 206,000.00 $ 206,000.00 $ 2,727,920.88 $ 2,727,920.88 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 6,637,968.88 $ 6,691,268.88 NOTAS CORPORATIVAS ACCIONES DE FONDO BONOS HIPOTECARIOS "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.