CME Group & MexDer DOS MERCADOS MÁS CERCA DE TI Una fuerte alianza que brinda solidez al mercado Acceso inmediato a mercados dinámicos Negocia un universo más amplio de contratos de futuros y de opciones Como el mercado más grande y diverso del mundo de derivados, CME utilizando la conexión y pantallas que utilizas actualmente. Con este Group ofrece la más amplia gama de productos a nivel mundial en las acuerdo, los operadores tienen acceso a la información de mercados principales clases de activos, incluyendo tasas de interés, índices bursátiles, dinámicos en tiempo real y a toda la gama de productos de ambos divisas y subyacentes agrícolas. Por su parte MexDer, la subsidiaria de mercados. derivados del grupo Bolsa Mexicana ofrece acceso a grandes oportunidades operativas, para un diverso grupo de inversionistas alrededor del mundo. En el 2011, CME Group y MexDer unirán sus fuerzas al vincular sus Mediante el libre ruteo de órdenes entre MexDer y CME Group, estamos aumentando las oportunidades de operación en todas las bolsas. plataformas de negociación. Con este esfuerzo ofrecerán a los clientes la • Acceso libre a mercados extranjeros y líquidos. oportunidad de rutear electrónicamente sus órdenes a MexDer y al CME • Cobertura de riesgos entre ambos mercados. • Oportunidades de arbitraje entre los dos mercados. • Diversificación geográfica de portafolios. Group, teniendo con esto, acceso a las mejores oportunidades de dos de las economías más fuertes del mundo. Acerca de MexDer Acerca de CME Group MexDer es la subsidiaria de derivados de la Bolsa Mexicana de Valores Con el legado y experiencia del Chicago Mercantile Exchange, el Chicago (BMV), el mercado donde se operan capitales, deuda, derivados y valores Board of Trade y el New York Mercantile Exchange. El CME Group reúne de renta fija listados. MexDer junto con Asigna, la cámara de compensación a vendedores y compradores a través de su pantalla de negociación llamada calificada como AAA, ofrecen liquidez y transparencia sobre productos de CME Globex y a través de sus instalaciones en Nueva York y Chicago. referencia mexicanos basados en tasas de interés, divisas e índices. El CME Group también opera CME Clearing, una de las contrapartes Los Productos Top de MexDer • TIIE de 28-Días • SWAP entregable de 10 años • SWAP entregable de 2 años centrales más grandes del mundo que provee servicios de compensación y liquidación de derivados bursátiles. Los productos disponibles mediante el ruteo de órdenes entre mercados incluyen todos aquellos del CME, CBOT, NYMEX y COMEX incluyendo: • Futuro y opción del futuro del Eurodollar • Futuro del Bono de 10 años • Futuro y opción del futuro de Bonos del tesoro de EE.UU • Futuro del Bono de 20 años • Futuro y opción del futuro del E-mini S&P 500 • Futuro del dólar • Futuro y opción del futuro del S & P 500 • Futuro y opción del futuro del Euro/Dólar • Futuro y opción del futuro del Peso mexicano/Dólar • Futuro y opción del Maíz • Futuro y opción del Trigo • Futuro y opción del Petróleo • Futuro y opción del Oro • Futuro del Bono de 3 años • Futuro del IPC • Opción del Futuro del IPC Ruteo de órdenes entre mercados Con el establecimiento de un nuevo centro de telecomunicaciones del CME Group International, en la ciudad de México en el 2011, las operaciones de MexDer ejecutadas en la plataforma de CME Globex y las operaciones del CME Group ejecutadas en la plataforma de MexDer, serán confirmadas en milésimas de segundo, virtualmente las 24 horas del día. ORDER ORDER ORDER ORDER iLink ORDER ORDER ORDER CME Globex ORDER Cuando un operador de MexDer envía ORDER una orden para un producto del CME Group: ORDER ORDER iLink ORDER 1. ORDER 2. ORDER ORDER 3. ORDER ORDER 4. Asigna 5. CME ORDER El Cliente final o Globex La conexión a MexDer ORDER Las ordenes son el intermediario de traduce y rutea las verificadas por mercado del MexDer, ejecuta órdenes entrantes para CME Globex y una CME Group. la orden a través los productos del confirmación es liquidados por CME de una pantalla CME Group a enviada de regreso al Clearing (se requiere de negociación ORDER través de un enlace cliente en cuestión de una cuenta con un certificada front-end a internacional de alta milisegundos socio liquidador del MexDer distribuye la información de ORDER través de su conexión CME Clearing velocidad al a MexDer ya existente. CME Globex ORDER ORDER ORDER ORDER ORDER TodasCME las operaciones de productos del Clearing CME Group son CME Group) Asigna Cuando un operador del CME envía una orden para un producto de MexDer: ORDER 1. ORDER 2. ORDER ORDER ORDER 3. CME Clearing 4. 5. Las órdenes son Todas las operaciones verificadas por de productos MexDer y una de MexDer son para los productos de confirmación es liquidados por Asigna MexDer a través de un enviada de regreso al (se requiere una enlace internacional cliente en cuestión de cuenta con un socio de alta velocidad al milisegundos liquidador de MexDer) CMEa CME La conexión CME Group distribuye ORDER El Cliente final o la información de el intermediario de Clearing Globex traduce y rutea mercado de MexDer CME Group, ejecuta las ordenes entrantes la orden a través de su conexión a CME Group ya existente motor de negociación de MexDer ORDER ORDER iLink ORDER ORDER ORDER ORDER ORDER CME Globex Una conexión dedicada al Centro de Datos ORDER Mexicano del CME Group: Cómo empezar ORDER ORDER Asigna Antes de comenzar a operar se deberá cumplir con los requisitos Como una alternativa al ruteo de órdenes, los clientes en México y América Latina también pueden escoger conectarse directamente al centro internacional de telecomunicaciones del CME Group en la Ciudad de ORDER México. Este centro fue construido para facilitar la conectividad y reducir la latencia a la red de CME Globex. regulatorios así como los requisitos de liquidación. Los requerimientos de regulación en México y en EE.UU., así como los requerimientos compensatorios tanto del CME Group y de MexDer, deben ser satisfechos ORDER previo a la operación de productos en cualquiera de los ORDER intercambios. CME Clearing Para clientes de MexDer que buscan operar productos del CME Group ORDER ORDER ORDER CME Clearing Aquellas instituciones que buscan operar contratos del CME Group deben de tener una cuenta establecida con un socio liquidador del CME Group en Estados Unidos u operar a través de una Omnibus establecida por un intermediario. Muchos intermediarios de MexDer tienen relaciones pre- 1. 2. 3. existentes con socios liquidadores del CME Group; sin embargo, si necesita Los clientes ejecutan Las órdenes son Todos los productos encontrar un socio liquidador, ingresa a la lista en la página las órdenes a través verificadas por operados del CME www.mexder.com/MEX/cme_english.html. de una pantalla CME Globex y la Group son liquidados de negociación confirmación es por CME Clearing certificada utilizando enviada de regreso al (se requiere una enlaces al centro del cliente en cuestión de cuenta con un socio CME Group milisegundos liquidador del CME Group) Para clientes de CME Globex buscando operar productos de MexDer Aquellas instituciones que busquen operar contratos de MexDer deben de tener una cuenta establecida con un operador y un socio liquidador de MexDer y contar con una pantalla de negociación certificada por MexDer para rutear órdenes al CME Globex. Empieza a operar ya! Para más información, visita www.cmegroup.com/mexder o www.mexder.com/MEX/cme_english.html. 20 South Wacker Drive Chicago, Illinois 60606 cmegroup.com Paseo de la Reforma 255, Piso 10 Col. Del. Cuauhtemoc, Mexico D.F. 06500 mexder.com La operación de futuros no es recomendable para todos los inversionistas, e involucra el riesgo de pérdidas. Los futuros son inversiones apalancadas, y por el hecho de que sólo un porcentaje del valor del contrato es necesario para operar, es posible perder más que los márgenes depositados inicialmente. Es por eso que los operadores sólo deberán usar fondos que pueden perder sin afectar su estilo de vida. Sólo una porción de esos fondos debía ser dedicada a una sola operación porque no pueden esperar generar ganancias en cada operación. La información en este folleto es tomada de fuentes que se creen confiables. La intención del folleto es para proporcionar información y educación solamente y no es garantizada por MexDer, Grupo CME, o cualquiera de sus subsidiarias, en cuanto a precisión, completitud o cualquier resultado operativo. Adicionalmente, todos los ejemplos en el folleto son situaciones hipotéticas, usados sólo para un propósito explicativo y no deben ser considerados cómo consejos de inversión o cómo resultados de las experiencias del mercado actual. Toda cuestión pertinente a las reglas y especificaciones desplegadas en este documento son sujetas y supeditadas a las reglas oficiales del CME, CBOT y NYMEX. Las reglas actuales deben ser consultadas en todo caso concerniente a especificaciones de los contratos. Contratos de Eurodollar, S&P 500, Emini S&P 500, Euro / U.S. Dollar., y Mexican Dollar / U.S. Dollar. son listados con y son sujetos a las reglas y regulaciones del Chicago Mercantile Exchange Inc. U.S. Treasury Bond, contratos sobre maíz y trigo son listados con y sujetos a las reglas y regulaciones del Chicago Board of Trade. CME Group es la marca registrada de CME Group Inc. El Globe logo, Emini, Chicago Mercantile Exchange y Globex son marcas registradas del Chicago Mercantile Exchange Inc. El Chicago Board of Trade es la marca registrada del Board of trade of the City of Chicago, Inc. El New York Mercantile Exchange es la marca registrada del New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX es la marca registrada del Commodity Exchange, Inc. S&P 500, marca registrada de The McGraw-Hill Companies, Inc., y tiene licencia para el uso del Chicago Mercantile Exchange Inc. Toda otra marca registrada es propiedad de sus respectivos dueños. Marca registrada © 2010 CME Group. Todos los derechos reservados. CME319/100/1210