Lección 3: Líneas de Fibonacci y Medias Móviles

Lección 3: Líneas de Fibonacci y Medias Móviles
A) ¿En qué consisten los retrocesos de Fibonacci?
B) Cómo Dibujar las Líneas de Fibonacci
C) Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
D) Trabajo Práctico
E) La pregunta del día
F) Prueba Líneas de Fibonacci
G) Utilizando las Medias Móviles
H) Medias Móviles: Históricas
I) Trabajo Práctico – Colocación de una Operación
J) La Pregunta del Día
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Lección 3: Líneas de Fibonacci y Medias Móviles
A) ¿En qué consisten los retrocesos de Fibonacci?
Retrocesos de Fibonacci
¿En qué consisten los retrocesos de Fibonacci?
• Niveles en los que se espera que se produzca un retroceso en el mercado después de una fuerte tendencia.
Basado en números matemáticos que se repiten en todas las condiciones, los retrocesos de Fibonacci tienen
por objeto calcular los retrocesos que posiblemente realizará un par de divisas dentro de un rango. Los números
clave en la compraventa de divisas son: 38,2%, 50% y 61,8%.
Observe el siguiente ejemplo para entender cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci:
Imagínese que un activo se encuentra en una tendencia alcista, asciende desde 0 a 1.000. Después de que el
activo alcanza los 1.000, ¿cuánto será el retroceso, es decir, cuánto caerá, antes de reanudar con su tendencia
alcista? Utilizando los números de Fibonacci podemos descubrir cuánto será el retroceso que debemos esperar
después de que la tendencia alcance el “límite” superior.
Por lo tanto, matemáticamente funciona así:
• La línea del 38,2%. Calcula el 38,2% del tamaño
del movimiento significativo del precio. El tamaño
del movimiento significativo del precio en este caso
es (1,000) menos el límite inferior (0). En este caso,
el tamaño del movimiento significativo del precio es
1.000 pips. 0,382 x 1000 = 382 pips. Se espera que el
activo retroceda 382 puntos desde su pico. Asumiendo
que el activo aumenta de 0 a 1.000, retrocedería 382
pips de 1.000. 1.000 – 382 = 618. Por lo tanto, este es
un nivel clave en el que hay que estar atento; usted
querrá comprar en este nivel (618) ya que se espera que
la tendencia alcista comience nuevamente después de
alcanzar este nivel de retroceso.
• La línea del 50,0%. Misma situación; el 50% del
movimiento significativo del precio (1.000 pips) es
500. Réstelo del límite superior (1.000) ya que es una
tendencia alcista. 1.000 – 500 = 500. Esté atento a la
tendencia alcista que comenzará nuevamente en ese
punto.
• La línea del 61,8%. El 61,8% del movimiento
significativo del precio es 618. 1.000 – 618 = 382. Si el
activo retrocede hasta este punto, se considera que es
una oportunidad de compra.
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Si el activo tuviera una tendencia bajista, es decir
que baja desde 1.000 a 0, entonces usted usaría los
números de Fibonacci para calcular el retroceso en
relación a cuánto podría subir el precio antes de
reanudar nuevamente con la tendencia bajista. Usted
calcularía los retrocesos de Finobacci de la misma
manera, excepto que comenzaría en el punto más alto
del movimiento significativo del precio hacia el punto
más bajo del movimiento.
Por favor recuerde que existen otros niveles de
retrocesos en los estudios de Fibonacci pero no son
utilizados ampliamente en el mercado. Entre ellos
encontramos extensiones de 21,4% y 78,6% así
como también 127,2% y 161,8%. La mayoría de los
paquetes gráficos ni siquiera hacen referencia a estos
niveles y la mayoría de los operadores alegarían que
si el mercado retrocede el 100% de un movimiento
anterior, la tendencia original ya no es válida. Otros
estudios de Fibonacci llamados abanicos y arcos son
Parámetros: 38,2%, 50,0%, y 61,8% son los niveles matemáticamente complicados y por lo tanto ignorados
de Fibonacci más comunes. Se considera que el nivel por la mayoría de los operadores.
de 38,2% es el menos significativo de los tres niveles
principales de Fibonacci. A mayor línea de porcentaje
(es decir, 61,8%) mayor será la probabilidad de que el
precio encuentre soporte.
Concepto Clave: Busque la confirmación
• Los operadores deberían ingresar cuando obtienen la confirmación (por ejemplo, los patrones de vela clave)
en los niveles de Fibonacci. Los operadores también pueden obtener la confirmación utilizando una variedad
de otros indicadores, tal como veremos en el transcurso del curso.
Imágenes Adjuntas (Las imágenes son necesarias para tomar el curso de 8 días)
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B) Cómo Dibujar las Líneas de Fibonacci
Los Retrocesos de Fibonacci: ¿Cómo Dibujarlos?
Es fácil dibujar las líneas de Fibonacci. Puede dividirse en tres pasos sencillos:
1. Identifique el punto más bajo y más alto de la tendencia. Al punto más bajo se lo denomina soporte y al punto
más alto, resistencia. Si bien son subjetivos, los niveles de soporte y resistencia pueden determinarse fácilmente
mirando simplemente el gráfico.
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2. Utilizando el paquete de gráficos que a usted más le guste, trace las líneas de Fibonacci desde el nivel de
soporte hacia el nivel de resistencia. Deberían aparecer las tres líneas: Una en el 38,2% de la diferencia desde el
punto máximo al mínimo; otra en el 50% y otra en el 61,8%. Estos son los niveles de Fibonacci claves en base a
los cuales usted debería buscar oportunidades potenciales para ingresar operaciones.
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3. Después de eso, simplemente observe el comportamiento del precio para confirmar la oportunidad de
ingresar una operación.
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C) Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
A continuación presentamos dos ejemplos de cómo los retrocesos de Fibonacci, cuando se les utiliza junto con
los patrones de vela, pueden ser indicadores útiles para sugerir cuándo retrocederá una tendencia. Observe
cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci tanto en los mercados alcistas como bajistas.
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Una Mirada a una Mala Operación Fibonacci
A fin de aprender la mejor manera de utilizar los
retrocesos de Fibonacci al operar en el mercado
de divisas, vale la pena evaluar los ejemplos de las
operaciones que no se utilizaron correctamente.
El siguiente ejemplo muestra cómo la impaciencia
puede llevar a un operador a entrar en el mercado sin
justificación alguna.
En el cuadro que aparece abajo, observe cómo el precio
casi toca el nivel de Fibonacci (por 13 pips) pero no lo
rompe. Aunque muchos operadores pueden considerar
esto un signo positivo (pueden pensar que el nivel era
tan fuerte que los operadores no esperaron hasta
que tocara el nivel de Fibonacci) lo ideal es ver que
se rompe el nivel. Esto se debe a que los operadores
que compran o venden divisas cuando el par de divisas
rompe el nivel de soporte (“breakout traders”) pueden
ingresar al mercado pensando que el precio caerá aún
más, incluso más bajo que el nivel de Fibonacci. Cuando
el mercado retrocede y vuelve sobre una tendencia,
estos operadores en corto ahora tendrán que cubrir
sus operaciones con pérdidas. Los operadores en
corto que necesitan cubrir sus posiciones se sumarán
a la presión de compra, por lo tanto aumentando la
probabilidad del resultado de la operación a su favor.
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D) Trabajo Práctico
TRABAJO PRÁCTICO: utilizando la aplicación de gráficos
que desee, trace las líneas de retroceso de Fibonacci en
gráficos para los diferentes pares de divisas a los que
accede desde su plataforma de operaciones. Luego,
una vez analizados los gráficos, busque oportunidades
de compraventa en base a los retrocesos de Fibonacci.
Responda informándonos qué operación colocó y por
qué la colocó.
En este caso, la operación podría ser una orden de
entrada que está esperando a que el precio retroceda
a un nivel de Fibonacci determinado. No dude en
cargar la imagen del gráfico que estaba observando.
De ser posible, trate de concentrarse en un período de
tiempo más prolongado, como un gráfico diario. Puede
utilizar situaciones actuales o pasadas.
E) La pregunta del día
Muchos operadores consideran que los niveles de
Fibonacci sólo son importantes porque los niveles
son altamente publicitados y otros operadores tienen
conocimiento de los mismos. Esta profecía autocumplida tiene el efecto de hacer significativos a estos
niveles porque muchos operadores los consideran
niveles importantes.
Si esto fuera verdad, ¿cuál es el peligro de utilizar los
niveles de retroceso de Fibonacci para un movimiento
pequeño que tiene lugar en un gráfico de 1 hora o en
un período de tiempo aún menor?
NOTA: la pregunta del día es una pregunta retórica, cuyo objetivo es ayudarle a revisar lo que acaba de aprender.
NO es necesario enviarnos una respuesta, ya que estas preguntas no son evaluadas. Sin embargo, si tiene dudas,
o si desea compartir sus ideas con nosotros, no dude en contactarnos por email a [email protected]
F) Prueba Líneas de Fibonacci
Por favor, evalúe el conocimiento que aprendió en esta lección.
Haga clic en el siguiente enlace para acceder el quiz:
http://www.cursosforex.cl/viewtopic.php?f=5&t=8&sid=1aedce756ccba5161b2d838a22cd9d1b
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G) Utilizando las Medias Móviles
Utilizando las Medias Móviles
¿En qué consisten las medias móviles?
Las medias móviles simplemente miden el precio o tipo
de cambio promedio de un par de divisas específico
en un determinado período de tiempo. Por ejemplo, si
tomamos los precios de cierre de los últimos 10 días,
los sumamos y dividimos el resultado por 10, hemos
creado una medía móvil simple (SMA, por sus siglas en
inglés) de 10 días.
Parámetros: los períodos de tiempo más comunes
para las medias móviles son períodos de 10, 20, 50, y
200 en un gráfico diario. Como siempre, cuanto más
largo es el período de tiempo, más confiable es el
estudio. Sin embargo, las medias móviles de períodos
más cortos reaccionarán más rápido a los movimientos
del mercado y brindarán rápidamente señales de
compraventa.
También existen las medias móviles exponenciales
(EMA, por sus siglas en inglés). Funcionan de la misma
manera que las medias móviles simples salvo que dan
más importancia a los precios de cierre más recientes.
Las matemáticas de una media móvil exponencial
son complejas, pero afortunadamente la mayoría de
los paquetes de gráficos las calculan automática e
instantáneamente.
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¿Cómo utilizar las medias móviles en la compraventa de divisas?
• Ingrese cuando una tendencia fuerte retroceda hacia la línea de una media móvil
• Ingrese en el cruce de una media móvil
Evalúe la Tendencia Global: las medias móviles
muestran una línea tenue de la tendencia general.
Cuanto más largo sea el período de la media móvil,
más tenue será la línea. A fin de evaluar la fuerza de
una tendencia en el mercado, trace la SMA de los días
10, 20, 50 y 200. En una tendencia alcista, las medias
móviles más cortas deberían estar por encima de las
más largas, y el precio actual debería estar por encima
de la SMA de 10 días. La inclinación del operador
en este caso debería ser operar al alza, buscando
oportunidades de compra cuando el precio se mueve
hacia abajo en vez de tomar una posición en corto.
Confirmación del Comportamiento del Precio:
como siempre, los operadores deben observar los
patrones de vela y otros indicadores para descubrir
lo que realmente está sucediendo en el mercado en
ese momento. El gráfico que aparece anteriormente
muestra el patrón envolvente alcista que tiene lugar
cuando la divisa rebota en la EMA de 20 días. Tocar la
EMA de 20 días, junto con el patrón de velas, sugieren
una tendencia alcista. Los operadores deben entrar
una vez que la vela envolvente alcista es blanca.
Cruces: cuando una media móvil más corta cruza una
más larga (es decir, si la EMA de 20 días cruza por debajo
de la EMA de 200 días) es considerado por muchos
como un indicador de que el par se moverá en dirección
a la media móvil más corta (por lo tanto en el caso que
aparece arriba, se movería con tendencia bajista).
Históricamente, los cruces de las medias móviles no
han sido indicadores de compraventa precisos, pero
ayudan a comprender la psicología del mercado. Por lo
tanto, en caso de que un par se moviera en dirección
contraria a la EMA más corta y la cruzara, esto debería
considerarse como una oportunidad para ingresar una
posición.
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H) Medias Móviles: Históricas
Medias Móviles: Operaciones Históricas
El primer gráfico que aparece abajo muestra
ejemplos de las medias móviles. Cuando se confirma
el comportamiento del precio mediante las medias
móviles, este puede ser traducido en señales de
oportunidades de compraventa.
Aquí vemos un patrón de vela clásico, ya que sólo las
sombras alargadas rompen por debajo de la media
móvil a largo plazo (200-SMA). Al atravesar la SMA
de 200 días en este gráfico diario del par USD/CHF,
observamos el aumento subsiguiente del par.
En el segundo gráfico observamos medias móviles
aplicadas al par de divisas USD/CHF. Observe el patrón
de vela martillo que penetra la media móvil de 200
(Línea negra) Este patrón de movimiento inverso y el
hecho de que la media móvil de 200 rebote muestra
que el momento de baja se perdió y a su vez que el alza
puede seguir.
Imágenes Adjuntas
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I) Trabajo Práctico – Colocación de una Operación
TRABAJO PRÁCTICO: trace las medias móviles en un gráfico de un par de divisas y coloque una operación basada
en las medias móviles. Responda a estas preguntas informándonos qué operación colocó y por qué la colocó. No
dude en cargar una imagen del gráfico a este ejercicio. De ser posible, trate de concentrarse en un período de
tiempo más prolongado, como un gráfico diario. Puede utilizar situaciones actuales o pasadas.
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J) La Pregunta del Día
En la primera pare de esta lección introdujimos el
concepto de que los niveles de retroceso de Fibonacci
son importantes porque un gran número de operadores
los conocen y se convierten en una profecía autocumplida.
En su opinión, y no hay una respuesta correcta para esta
pregunta, ¿Cree que una media móvil es un indicador
importante aunque no se utilizan comúnmente? Para
poner un ejemplo utilizando un número completamente
al azar, ¿Cree que una MA de 15 días podría ser útil?
El mismo concepto puede plantearse para una media
móvil. Generalmente las medias móviles de 10, 20,
50, 100 y 200 días son las más utilizadas, pero esto
no significa necesariamente que otras medias móviles
no son válidas. De hecho, algunos indicadores que
discutiremos en las próximas lecciones se crean a
partir de medias móviles. Usted también puede trazar
medias móviles en gráficos de períodos más cortos.
NOTA: la pregunta del día es una pregunta retórica, cuyo objetivo es ayudarle a revisar lo que acaba de aprender.
NO es necesario enviarnos una respuesta, ya que estas preguntas no son evaluadas. Sin embargo, si tiene dudas,
o si desea compartir sus ideas con nosotros, no dude en contactarnos por email a
K) Prueba Medias Móviles
Por favor, evalúe el conocimiento que aprendió en esta lección. Haga clic en el siguiente enlace para acceder el
quiz:
http://www.cursosforex.cl/viewtopic.php?f=5&t=8&sid=1aedce756ccba5161b2d838a22cd9d1b
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