BS Factoring

SabadellAtlántico
NORMA
BS FACTORING
INTERFAZ PARA LA EMISIÓN DE LOTES DE FACTURAS
CON DESTINO AL SERVICIO
BS FACTORING
DE BANCO SABADELL
Octubre de 2005
1. Introducción
Este documento define la interfaz de emisión de facturas entre los clientes que
tengan contratado el servicio de BS Factoring y la correspondiente aplicación de
Banco Sabadell.
Esta interfaz es única para BS Factoring y es válida para facturas nacionales e
internacionales (ver anexo 1).
Para que sus facturas puedan ser interpretadas y procesadas sin errores, es
necesario que su aplicación genere un fichero con esta información respetando el
formato que se describe en este documento. Una vez disponible el fichero, puede
procederse a su envío al banco a través de la página habilitada para ello en BS
Online.
2. Estructura principal del fichero
Se describen a continuación los diferentes tipos de registro y de campo, así como
su estructura y reglas de validación.
Cada registro tendrá una longitud fija de 200 bytes de caracteres ASCII, seguidos
de la habitual pareja de caracteres ASCII CR/LF (retorno al principio de línea y salto
a la línea siguiente), estando las dos primeras posiciones ocupadas por un código
identificativo.
Al primer registro del fichero (cabecera de fichero) se le asignará el código
identificativo "01". Al segundo registro (cabecera de remesa) se le asignará el
código identificativo “02”. A continuación se indicarán los registros correspondientes
a las facturas (valor “03”) y sus pagos parciales (“04”). Si el pago se realiza por el
total de la factura y el código del medio de pago del deudor es el habitual, puede
optar por no indicar este registro “04”.
Así, por ejemplo, un fichero que contuviera dos remesas. La primera con una
factura y un pago (con lo cual no se indica registro “04”), y la segunda remesa con
dos facturas y con dos pagos parciales cada factura. Tendría la siguiente secuencia
de registros:
01
02
03
02
03
04
04
03
04
04
Cabecera fichero
Cabecera remesa 1
Factura 1
Cabecera remesa 2
Factura 1
Pago parcial 1
Pago parcial 2
Factura 2
Pago parcial 1
Pago parcial 2
REMESA 1
REMESA 2
Estándares de Formato.
Existen tres tipos: numérico (N), fecha (F) y alfanumérico (A).
Los campos alfanuméricos se alinearán a la izquierda (“Nombre
“) completándose
siempre con espacios por la derecha, y rellenándose totalmente con espacios si no
contienen información.
Los campos fecha son campos alfanuméricos, que representan una fecha en el
formato "AAAA-MM-DD" ("2004-05-25").
Los campos numéricos sólo podrán contener cifras que se alinearán a la derecha
(“00000123”) completándose con ceros por la izquierda, rellenándose totalmente
2
con ceros si no contienen información. Cuando se representen importes (formato
moneda), las dos últimas cifras serán consideradas como decimales. Así, por
ejemplo, el importe 320,33 euros se representará ("000032033")
3. Descripción detallada de los distintos tipos de registro.
Todos los campos son obligatorios excepto cuando se indique lo contrario.
Formato
A: Alfanumérico
N: Numérico
F: Fecha
CABECERA DEL FICHERO
Nombre
Formato Posición
Longitud
Registro 01
Notas
Código registro
A
1
2
NIF del Cedente
Referencia interna
Reservado
Contrato de
Factoring
Total remesas
Total registros
A
A
A
3
15
17
12
2
3
Valor: "01"
No obligatorio
N
20
15
Código activo de Contrato de Factoring
N
N
35
39
4
4
A
43
158
Reservado
Valor: "01".
Incluyendo cabeceras
No obligatorio
CABECERA DE LA REMESA
Nombre
Formato Posición
Longitud
Código registro
A
1
2
Número de remesa
N
3
35
Fecha de la remesa
F
38
10
Código Divisa
A
48
3
N
51
5
N
56
15
A
71
130
Número de
facturas de la
remesa
Total importe
facturas de la
remesa
Reservado
3
Registro 02
Notas
Valor: "02"
Obligatorio en el caso de multiremesa. Las
remesas se numerarán correlativamente
llevando la primera el número 1.
Código ISO de la divisa de las facturas
(Euros="EUR")
No obligatorio
Todos los campos son obligatorios excepto cuando se indique lo contrario.
Formato
A: Alfanumérico
N: Numérico
F: Fecha
DATOS DE LA FACTURA
Nombre
Formato Posición
Longitud
Código registro
A
1
2
Número de remesa
N
3
35
Número de factura
Fecha emisión
factura
Importe factura
NIF del deudor
Número de pagos
parciales de la
factura
Fecha vencimiento
factura
Reservado
A
38
35
F
73
10
N
A
83
98
15
12
N
110
4
F
114
10
A
124
77
Registro 03
Notas
Valor: "03"
Obligatorio en el caso de multiremesa. Debe
coincidir con el número de remesa del registro
"02" anterior.
Indicar el nº de pagos parciales de la factura
y, en el caso que no hayan, indicar "0001"
No obligatorio
DATOS DEL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA *
Nombre
Formato Posición
Longitud
Código registro
A
1
2
Número de factura
Importe del pago
parcial
A
3
35
N
38
15
Fecha vencimiento
F
53
10
Tipo de periodo
A
63
1
Duración del
periodo
N
64
4
Código del medio
de pago del deudor
A
68
3
Reservado
A
71
130
Registro 04
Notas
Valor: "04"
No es obligatorio si se informan los dos
siguientes campos Tipo de periodo y Duración
del periodo.
Valor: "D" que indica el periodo en días.
No es obligatorio si se informa el campo
anterior Fecha vencimiento.
En este caso se calculará la Fecha vencimiento
sumando los días especificados a la fecha de
emisión factura.
Valores: Ver anexo 1.
No obligatorio. En el caso de no informarlo se
asignará el medio de pago habitual.
No obligatorio
(*) Obligatorio en caso que la factura se componga de más de un pago parcial. En caso que el
pago sea por el total de la factura no es obligatorio.
4
o-O-o-
Anexo 1. Códigos de medios de pago del deudor
CÓDIGO
BCH
CH
LD
LDA
LN
LNA
PAN
PAO
RA
RD
RN
TR
MEDIO DE PAGO
CHEQUE BANCARIO
CHEQUE
LETRA DOMICILIADA
LETRA DOMICILIADA ACEPTADA
LETRA NO DOMICILIADA
LETRA NO DOMICILIADA ACEPTADA
PAGARE NO A LA ORDEN
PAGARE A LA ORDEN
RECIBO ACEPTADO
RECIBO DOMICILIADO
RECIBO NO DOMICILIADO
TRANSFERENCIA/PAYMENT
5