forma a balance general ajustado - Cooperativa de Ahorro y Crédito
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RAZON SOCIAL : LA REHABILITADORA LTDA. 24 RUC : 20147859652 FECHA : 02/05/2016 HORA : 04:47:12 PM BALANCE GENERAL AJUSTADO FORMA A DESCRIPCION DE CUENTA AL : (EN NUEVOS SOLES) MN Historico MN Ajustado Equivalente a M. E. 31/01/2016 TOTAL HISTORICO TOTAL AJUSTADO ACTIVO DISPONIBLE 8.804.976,40 8.804.976,40 3.792.818,89 122.817,05 122.817,05 22.496,01 8.531.299,35 8.531.299,35 3.770.322,88 150.860,00 150.860,00 CARTERA DE CREDITOS 70.324.708,16 70.324.708,16 2.943.044,34 73.267.752,50 73.267.752,50 Créditos Vigentes 69.348.203,40 69.348.203,40 2.892.657,75 72.240.861,15 72.240.861,15 948.328,02 948.328,02 32.399,32 980.727,34 980.727,34 4.341.352,88 4.341.352,88 181.740,00 4.523.092,88 4.523.092,88 Créditos en Cobranza Judicial 854.370,21 854.370,21 854.370,21 854.370,21 Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 880.024,87 880.024,87 23.922,98 903.947,85 903.947,85 -Provisiones para creditos 6.047.571,22 6.047.571,22 187.675,71 6.235.246,93 6.235.246,93 CUENTAS POR COBRAR 1.025.734,80 1.025.734,80 45.866,08 1.071.600,88 1.071.600,88 1.054.257,12 1.054.257,12 45.866,08 1.100.123,20 1.100.123,20 28.522,32 28.522,32 28.522,32 28.522,32 965.208,46 965.208,46 965.208,46 965.208,46 8.330,65 8.330,65 8.330,65 8.330,65 956.877,81 956.877,81 956.877,81 956.877,81 289.960,44 289.960,44 289.960,44 289.960,44 Caja Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del 12.597.795,29 12.597.795,29 145.313,06 145.313,06 12.301.622,23 12.301.622,23 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Otras Disponibilidades Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios 150.860,00 150.860,00 FONDOS INTERBANCARIOS Fondos Interbancarios Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inver. Neg. Disp. para la Venta en Valores repres. de Inver. Neg. Disp. para la Venta en Valores repres. de Inversiones Financieras a Vencimiento Rendimientos Devengados de Inversiones - Provisiones para Inversiones Negociables y a Créditos Reestructurados Créditos Refinanciados Créditos Vencidos Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar - Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso - Prov. para Bienes Realizables, Rec. en Pago., INVERSIONES PERMANENTES RAZON SOCIAL : LA REHABILITADORA LTDA. 24 RUC : 20147859652 FECHA : 02/05/2016 HORA : 04:47:12 PM BALANCE GENERAL AJUSTADO FORMA A DESCRIPCION DE CUENTA Inver. por Partic. Patrim.l en Personas Jurídicas del AL : (EN NUEVOS SOLES) MN Historico MN Ajustado Equivalente a M. E. 31/01/2016 TOTAL HISTORICO TOTAL AJUSTADO 288.810,55 288.810,55 288.810,55 288.810,55 13.874,89 13.874,89 13.874,89 13.874,89 12.725,00 12.725,00 12.725,00 12.725,00 15.057.836,51 15.057.836,51 681.621,12 681.621,12 97.150.045,89 97.150.045,89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 5.619.375,83 5.619.375,83 11.231,35 CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN 6.034.515,59 6.034.515,59 9.807.334,84 15.841.850,43 15.841.850,43 44.710.323,73 44.710.323,73 6.732.176,22 51.442.499,95 51.442.499,95 4.739.564,74 4.739.564,74 945.739,34 39.791.091,14 39.791.091,14 5.781.914,81 105.931,62 105.931,62 73.736,23 73.736,23 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A 4.509.131,89 4.509.131,89 Adeudos y Oblig. con Empr. en Inst. Finac. del País 3.361.167,77 3.361.167,77 1.144.748,23 1.144.748,23 3.215,89 CUENTAS POR PAGAR Otras Cuentas por Pagar Otras Inversiones Permanentes Rend. Devengados de Inver. Permanentes - Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 15.057.836,51 15.057.836,51 =- Depreciación acumulada IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES OTROS ACTIVOS 681.621,12 681.621,12 =- Amortización acumulada por Gastos Amortizables TOTAL DEL ACTIVO 6.781.729,31 103.931.775,20 103.931.775,20 CONTINGENTES DEUDORAS 5.630.607,18 5.630.607,18 PASIVO OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones 5.685.304,08 5.685.304,08 45.573.005,95 45.573.005,95 105.931,62 105.931,62 4.522,07 78.258,30 78.258,30 558.033,84 5.067.165,73 5.067.165,73 3.361.167,77 3.361.167,77 557.698,40 1.702.446,63 1.702.446,63 3.215,89 335,44 3.551,33 3.551,33 523.053,75 523.053,75 4.726,07 527.779,82 527.779,82 523.053,75 523.053,75 4.726,07 527.779,82 527.779,82 ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO 1.266.203,45 1.266.203,45 1.266.203,45 1.266.203,45 Adeudos y Obligaciones con Empresas e Inst. 1.266.203,45 1.266.203,45 1.266.203,45 1.266.203,45 Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados FONDOS INTERBANCARIOS Fondos Interbancarios Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios Adeudos y Oblig. con Empr. del Exterior y Org. Finan. Otros Adeudos y Oblig. del País y del Exterior Gastos por Pagar de Adeudos y Oblig. Financieras Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior RAZON SOCIAL : LA REHABILITADORA LTDA. 24 RUC : 20147859652 FECHA : 02/05/2016 HORA : 04:47:12 PM BALANCE GENERAL AJUSTADO FORMA A DESCRIPCION DE CUENTA AL : (EN NUEVOS SOLES) MN Historico MN Ajustado Equivalente a M. E. 31/01/2016 TOTAL HISTORICO TOTAL AJUSTADO Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones PROVISIONES 268.623,31 268.623,31 268.623,31 268.623,31 268.623,31 268.623,31 268.623,31 268.623,31 7.633.439,70 7.633.439,70 -449.373,88 7.184.065,82 7.184.065,82 Otros Pasivos -7.633.439,70 -7.633.439,70 449.373,88 -7.184.065,82 -7.184.065,82 TOTAL DEL PASIVO 58.910.775,83 58.910.775,83 6.845.562,25 18.270.767,61 18.270.767,61 18.270.767,61 18.270.767,61 18.769.412,56 18.769.412,56 18.769.412,56 18.769.412,56 30.103,27 30.103,27 30.103,27 30.103,27 1.121.911,98 1.121.911,98 1.121.911,98 1.121.911,98 47.074,64 47.074,64 -63.832,94 -16.758,30 -16.758,30 TOTAL DEL PATRIMONIO 38.239.270,06 38.239.270,06 -63.832,94 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 97.150.045,89 97.150.045,89 CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN 5.619.375,83 5.619.375,83 11.231,35 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6.034.515,59 6.034.515,59 9.807.334,84 Provisiones para Créditos Contingentes Provisiones para Otras Contingencias Provisiones Asociativas OBLIGACIONES EN CIRCULACION Otros Instrumentos Representativos de Deuda Gastos par Pagar de Obligaciones en Circulación IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES OTROS PASIVOS 65.756.338,08 65.756.338,08 PATRIMONIO Capital Social Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio 38.175.437,12 38.175.437,12 6.781.729,31 103.931.775,20 103.931.775,20 CONTINGENTES ACREEDORAS Resp. por Avales y Cartas Fianzas Otorgadas Resp. por Lineas de Crédito no Utilizadas y Créditos Resp. por Litigios, Demandas y Otras Contingencias 5.630.607,18 5.630.607,18 15.841.850,43 15.841.850,43
