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INSTITUTO PRIVADO MIXTO UK'UX AQ'AB'AL Solución LIBRO MAYOR No. 2 MES Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril LIBRO MAYOR RELOJERIA EL "EL VOLCAN" Correspondiente al mes de abril de 2016 (Cifras Expresadas en Quetzales) DIA DESCRIPCIÓN DEBE Caja 1 A varias cuentas 10,018.25 1 A Bancos 3 A varias cuentas 8,008.00 4 A varias cuentas 372.00 5 A varias cuentas 6 A varias cuentas 9 A Clientes 800.00 9 A varias cuentas 16 A varias cuentas 8,447.04 24 A varias cuentas 360.00 26 A varias cuentas 29 A Bancos Bancos 1 A varias cuentas 76,800.00 1 A Caja 5,200.00 2 A varias cuentas 7 A varias cuentas 8 A Proveedores 20 A varias cuentas 27 A Documentos por Pagar a Corto Plazo 29 A Caja 16,084.97 30 A varias cuentas IVA por Cobrar 1 A varias cuentas 5,800.00 2 A varias cuentas 87.00 5 A varias cuentas 495.00 6 A varias cuentas 56.16 7 A varias cuentas 228.00 9 A varias cuentas 309.60 20 A varias cuentas 51.72 26 A varias cuentas 28.56 30 A IVA por Pagar Mercaderías 1 A varias cuentas 41,800.00 Mobiliario y Equipo 1 A varias cuentas 9,500.00 2 A varias cuentas 725.00 Gastos de Organización 1 A varias cuentas 1,820.00 Proveedores 1 A varias cuentas --------------------VAN-------------------- HABER 5,200.00 4,620.00 524.16 309.60 266.56 16,084.97 SALDO 10,018.25 4,818.25 12,826.25 13,198.25 8,578.25 8,054.09 8,854.09 8,544.49 16,991.53 17,351.53 17,084.97 1,000.00 17,311.01 76,800.00 82,000.00 81,188.00 79,060.00 78,160.00 77,677.28 76,177.28 92,262.25 74,951.24 2,495.04 5,800.00 5,887.00 6,382.00 6,438.16 6,666.16 6,975.76 7,027.48 7,056.04 4,561.00 812.00 2,128.00 900.00 482.72 1,500.00 41,800.00 9,500.00 10,225.00 1,820.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 INSTITUTO PRIVADO MIXTO UK'UX AQ'AB'AL Solución LIBRO MAYOR No. 2 MES Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril LIBRO MAYOR RELOJERIA EL "EL VOLCAN" Correspondiente al mes de abril de 2016 (Cifras Expresadas en Quetzales) DIA DESCRIPCIÓN DEBE -------------------VIENEN-----------------8 A Bancos 900.00 9 A varias cuentas Documentos por Pagar a Corto Plazo 1 A varias cuentas 27 A Bancos 1,500.00 Patrimonio 1 A varias cuentas Ventas 3 A varias cuentas 4 A varias cuentas 16 A varias cuentas 24 A varias cuentas IVA por Pagar 3 A varias cuentas 4 A varias cuentas 16 A varias cuentas 24 A varias cuentas 30 A IVA por Cobrar 2,495.04 Clientes 4 A varias cuentas 3,100.00 9 A Caja Compras 5 A varias cuentas 4,125.00 9 A varias cuentas 2,580.00 Publicidad 6 A varias cuentas 468.00 Alquileres 7 A varias cuentas 1,900.00 Material de Empaque 20 A varias cuentas 431.00 Documentos por Cobrar a Corto Plazo 24 A varias cuentas 3,000.00 Papelería y Útiles 26 A varias cuentas 238.00 Sueldos y Salarios de Administración 30 A varias cuentas 8,200.00 Sueldos y Salarios de Ventas 30 A varias cuentas 7,100.00 Bonificación Incentivo de Admon. 30 A varias cuentas 1,500.00 Bonificación Incentivo de Ventas 30 A varias cuentas 1,250.00 HABER 2,580.00 SALDO 11,400.00 10,500.00 13,080.00 1,500.00 1,500.00 - 132,838.25 132,838.25 7,150.00 3,100.00 7,542.00 3,000.00 7,150.00 10,250.00 17,792.00 20,792.00 858.00 372.00 905.04 360.00 858.00 1,230.00 2,135.04 2,495.04 - 800.00 3,100.00 2,300.00 4,125.00 6,705.00 468.00 1,900.00 431.00 3,000.00 238.00 8,200.00 7,100.00 1,500.00 1,250.00 INSTITUTO PRIVADO MIXTO UK'UX AQ'AB'AL Solución LIBRO MAYOR No. 2 MES Abril Abril Abril LIBRO MAYOR RELOJERIA EL "EL VOLCAN" Correspondiente al mes de abril de 2016 (Cifras Expresadas en Quetzales) DIA DESCRIPCIÓN DEBE Cuota Patronal IGSS de Aministración 30 A varias cuentas 1,038.94 Cuota Patronal IGSS de Ventas 30 A varias cuentas 899.57 Cuota Patronal y Laboral por Pagar 30 A varias cuentas HABER SALDO 1,038.94 899.57 2,677.50 2,677.50
