FINANCIAFONDOS DIRECCION FINANCIERA BALANCE COMPARATIVO AL CIERRE DE ABRIL DE 2016 (Miles de pesos) CUENTA abr-16 abr-15 VARIACION Abr/16 VS Abr/15 51.629 77.421 708.509 5.661 865.244 3.605.244 6.119.606 -90.632 -101.350 -17.991 -87.910 20.484 66.113 -10.061 -3.684 104.903 11.313.186 99,7% 8.928 136.217 603.009 155.970 572.044 2.987.165 6.116.411 -33.672 0 -13.755 -83.001 15.476 41.948 0 -4.177 56.424 10.558.988 99,7% 42.701 -58.796 105.500 -150.310 293.200 618.079 3.195 -56.959 -101.350 -4.235 -4.910 5.008 24.165 0 493 48.479 754.198 478,3% (43,2%) 17,5% (96,4%) 51,3% 20,7% 0,1% 169,2% N/A 30,8% 5,9% 32,4% 57,6% N/A (11,8%) 85,9% 7,1% 4.907 317.777 705.101 260.220 876.054 3.517.843 5.586.137 -91.350 -104.190 -17.323 -82.477 22.067 57.795 -17.775 -3.943 151.642 11.182.486 99,7% 46.722 -240.356 3.407 -254.560 -10.810 87.401 533.469 718 2.841 -667 -5.433 -1.583 8.318 7.713 259 -46.739 130.701 952,1% (75,6%) 0,5% (97,8%) (1,2%) 2,5% 9,5% (0,8%) (2,7%) 3,9% 6,6% (7,2%) 14,4% (43,4%) (6,6%) (30,8%) 1,2% 31.143 9.239 -33.312 7.070 36.146 20.161 -48.726 7.581 -5.003 -10.923 15.413 -512 (13,8%) (54,2%) (31,6%) (6,8%) 31.143 9.239 -32.982 7.400 0 0 -331 -331 0,0% 0,0% 1,0% (4,5%) 3.717 3.717 2.681 2.681 1.036 1.036 38,6% 38,6% 3.683 3.683 34 34 8.435 10.128 18.563 4.791 15.338 20.129 3.644 -5.209 -1.566 76,0% (34,0%) (7,8%) 9.918 14.929 24.847 -1.483 -4.801 -6.284 (15,0%) (32,2%) (25,3%) 29.350 0,3% 11.342.536 30.392 0,3% 10.589.380 -1.042 (3,4%) 35.930 0,3% 11.218.416 -6.580 (18,3%) abr-16 abr-15 mar-16 VARIACION Abr/16 VS Mar/16 ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Fondo de Liquidez Inversiones Temporales Creditos Consumo - Admisibles Creditos Consumo - Otras Creditos Comerciales - Otras Provision Cartera Individual Consumo Provision Cartera Individual Comercial Provisión General Cartera Con Libranza Provisión General Cartera Sin Libranza Cuentas por cobrar Intereses-Cartera Consumo Cuentas por cobrar Intereses-Cartera Comercial Provisión cxc Intereses-Cartera Comercial Provisión cxc Intereses-Cartera Consumo Otras cuentas por Cobrar TOTAL ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Equipo de Computo y Comunicación Muebles y Equipo Oficina Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INVERSIONES Otras Inversiones TOTAL INVERSIONES OTROS ACTIVOS Diferidos Otros Activos (Diversos) TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS CUENTA 753.156 7,1% VARIACION Abr/16 VS Abr/15 mar-16 124.120 0,9% 0,9% 1,1% VARIACION Abr/16 VS Mar/16 PASIVO CORRIENTE Ahorros a la Vista Certificado de Ahorro a Termino Deposito de Ahorro Contractual Cuentas Por Pagar Intereses Otras cuentas por pagar Obligaciones Financieras C.P Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y Provisiones Descuentos de Nómina y Aportes Laborales TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Fondos Sociales TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 52.446 6.498.243 79.682 110.709 130.946 1.550 15.098 19.134 7.907 6.915.715 99,3% 5.216 5.746.737 78.867 74.622 104.133 503.035 14.427 29.957 9.033 6.566.028 99,6% 47.230 751.506 815 36.087 26.813 -501.485 671 -10.824 -1.126 349.686 905,4% 13,1% 1,0% 48,4% 25,7% (99,7%) 4,6% (36,1%) (12,5%) 5,3% 51.385 6.479.541 79.956 126.696 61.961 304 15.330 16.013 8.103 6.839.290 99,3% 1.061 18.702 -274 -15.987 68.985 1.247 -232 3.120 -196 76.425 50.713 50.713 0,7% 6.966.428 61,4% 28.198 28.198 0,4% 6.594.226 62,3% 4.259.419 105.084 11.606 4.376.108 38,6% 11.342.536 3.900.493 98.279 -3.618 3.995.154 37,7% 10.589.380 2,1% 0,3% (0,3%) (12,6%) 111,3% 410,2% (1,5%) 19,5% (2,4%) 1,1% 22.516 22.516 79,9% 79,9% 0 0 0,0% 0,0% 372.202 5,6% 50.713 50.713 0,7% 6.890.003 61,4% 76.425 1,1% PATRIMONIO Aportes Sociales Reservas Protección de Aportes Excedentes del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SANDRA HELENA FANDIÑO CASTRO GERENTE 358.926 6.805 15.224 380.954 753.156 9,2% 6,9% (420,8%) 9,5% 7,1% 4.241.110 105.084 -17.781 4.328.413 38,6% 11.218.416 ADRIAN E. ALFONSO RODRIGUEZ CONTADOR T.P. 69442 - T 18.309 0 29.386 47.695 124.120 0,4% 0,0% (165,3%) 1,1% 1,1%