TESORERIA Objetivos y Funciones Generales El Area de Tesorería

TESORERIA
Presidencia Ejecutiva
Vice – Presidencia Ejecutiva
Dirección Central de
Administración y Finanzas
Sub Dirección de
Finanzas
Tesorería
Objetivos y Funciones Generales
El Area de Tesorería es el órgano de línea encargado de coordinar las actividades en lo que
respecta a salvaguardar los fondos provenientes de los ingresos y atender de manera oportuna y
racional las obligaciones de los pagos a terceros en la Universidad Científica del Sur. Depende de la
Subdirección de Finanzas y es responsable ante la Dirección Central de Administración y Finanzas.
Funciones Específicas
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Programar, facilitar los fondos y realizar el pago oportuno de obligaciones financieras,
laborales, tributarias y de proveedores que correspondan.
Realizar los pagos de declaraciones juradas mensuales de obligaciones tributarias para la
SUNAT.
Preparar información para presentar a la SUNAT para obtener crédito tributario por
reinversión educativa.
Preparar y controlar el flujo de caja de la organización.
Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a
las políticas de la Universidad
Actualizar y controlar las cuentas por pagar.
Utilizar los beneficios de la tributación municipal para lograr no ser afecto de impuestos
predial y vehicular.
Validar el pago de obligaciones laborales por beneficios sociales, deducibles, pensionables,
CTS, AFP y remuneraciones del personal de la Universidad.
Elaborar la posición diaria de los fondos de la Universidad, efectuar las transferencias entre
cuentas y cambios de moneda necesarios así como la colocación de los excedentes
Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos
Título:
Código:
JEFE DE TESORERIA
UCSUR-JT-DP-001-V1
Vigencia:
Abril 2014
Versión:
01
Página:
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JEFE DE TESORERIA
DESCRIPCION DEL PUESTO
I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Denominación
Unidad/ Área
Centro de costos
Fecha de emisión
II. DIMENSIONES DEL PUESTO
1. Nivel de Reporte
Reporta a
Puestos que le reportan
2. Responsabilidad
Tipo de decisiones:
Nivel de Autorización:
3. Nivel de Relación
Interna (unidades, áreas, todas…)
Externa (instituciones, organismos,
otros…)
Jefe de Tesorería
Tesorería
6500
01/04/2014
Subdirección de Finanzas
Asistente de Tesorería, Auxiliar de Tesorería
Autónomas (X) Consultadas (X ) Ninguna ( )
(X) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.)
(X) Financieras (negociación cambio de moneda y colocaciones)
(X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de
servicios)
Unidades Involucradas
Proveedores Principales
Bancos
SUNAT
Servicios varios
III. MISIÓN DEL PUESTO:
Dirigir y coordinar las actividades de la Unidad de Tesorería en lo que respecta a salvaguardar los fondos
provenientes de los ingresos y atender de manera oportuna y racional las obligaciones de los pagos a
terceros en la Universidad Científica del Sur; garantizando la implantación y seguimiento de las diferentes
políticas dentro de su ámbito de competencia y el cumplimiento de los objetivos corporativos.
IV. FUNCIONES:
Generales:
Gestionar los canales que faciliten la recaudación y verificar los ingresos diarios
Coordinar con la Sub Dirección de Gestión de Personas para garantizar el pago oportuno de los haberes.
Responsable de los saldos de las cuentas de la Universidad
Garantizar el pago oportuno de las obligaciones de la Universidad
Coordinar con Contabilidad para la garantizar el pago de las obligaciones Tributarias
Invertir los excedentes de manera que generen ingresos financieros
Supervisar a las cajas en el cumplimiento de las políticas de la Universidad
Específicas:
Elaborar la posición diaria de los fondos de la Universidad, efectuar las transferencias entre cuentas y
cambios de moneda necesarios así como la colocación de los excedentes
Verificar los ingresos diarios y monitorear el cumplimiento de la meta proyectada
Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a las políticas
de la Universidad
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad (financieras, proveedores, abres, tributos
Título:
Código:
JEFE DE TESORERIA
UCSUR-JT-DP-001-V1
Vigencia:
Abril 2014
Versión:
01
Página:
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etc.) aprobar la programación semanal de pagos y el reporte mensual de las cuentas por pagar
Preparar el flujo de caja mensual realizado del mes y proyectado a diciembre así como otros reportes
complementarios
Coordinar con los clientes internos y externos los requerimientos de pagos y atender las diversas
consultas.
Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos
Garantizar el registro en el sistema People Soft de los pagos efectuados por el área y proporcionar a
Contabilidad la información de los pagos efectuados así como de las operaciones financiaras efectuadas.
Supervisar y hacer seguimiento a las cajeras de modo que cumplan con los procedimientos de manejo de
efectivo establecidos
Orientar al usuario, con buen trato y calidez.
Realizar otras funciones que se le asigne el jefe inmediato superior.
V. REQUISITOS DEL PUESTO
1. Educación
Educación superior o técnica/
Grado alcanzado
Especializaciones/ Diplomados
Conocimientos complementarios
Profesional titulado en Administración, Contabilidad o Economía
Diplomado de Especialización en Finanzas con especialidad en
gestión de cajas y recaudación de ingresos.
Organización Institucional Universitaria
Legislación y Normativa Universitaria.
Contabilidad y Tributación
Legislación relacionada con el Sistema Financiero
Conocimiento de Gestión de compras, patrimonio y contabilidad.
Manejo de personal.
Office nivel intermedio
2. Experiencia
Con experiencia de cuatro años en cargos de igual o similar naturaleza.
Relaciones publicas y edición de Publicaciones
Experiencia en labores técnicas de su especialidad.
3. Otros requisitos
Personalidad
Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado,
emprendedor
Edad de preferencia
Mayor de 30 años
Sexo de preferencia
Femenino/Masculino
Otros: idiomas: Inglés nivel básico
4. Competencias Organizacionales
4.1 Competencias Cardinales
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Creatividad
Orientación a resultados
Análisis e interpretación de Problemas
4.2 Competencias Funcionales
Comunicación
Orden y Organización
Pensamiento Analítico
Integridad
Título:
Código:
ASISTENTE DE TESORERIA
UCSUR-AT-DP-002-V1
Vigencia:
Abril 2014
Versión:
01
Página:
2/2
ASISTENTE DE TESORERIA
DESCRIPCION DEL PUESTO
I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Denominación
Unidad/ Área
Centro de costos
Fecha de emisión
II. DIMENSIONES DEL PUESTO
1. Nivel de Reporte
Reporta a
Puestos que le reportan
2. Responsabilidad
Tipo de decisiones:
Nivel de Autorización:
3. Nivel de Relación (detallar)
Interna (unidades, áreas, todas…)
Externa (instituciones, organismos,
otros…)
Asistente de Tesorería
Tesorería
6500
01/04/2014
Jefe de Tesorería
Ninguno
Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( )
( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.)
( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias)
(x) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de
servicios)
Unidades Involucradas
Entidades bancarias
Empresa de Servicios
Bancos
Proveedores
III. MISIÓN DEL PUESTO:
Garantizar el adecuado control y el manejo eficiente de las cuentas por pagar dispuestas por el
responsable del departamento de Tesorería de la Universidad Científica del Sur
IV. FUNCIONES:
Generales:
Generar y realizar el pago de obligaciones
Elaborar informes sobre cuentas por pagar de la organización
Informar a las áreas sobre el estado de los pagos
Especificas
Realizar programación de pagos semanal e informar a las áreas competentes.
Realizar el pago oportuno de nuestras obligaciones a través de cheques, cartas o medios electrónicos.
Recibir, validar y tramitar la documentación recibida.
Orientar al usuario con buen trato y calidez.
Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior
V. REQUISITOS DEL PUESTO
1. Educación
Educación superior o técnica/
Grado alcanzado
Especializaciones/ Diplomados
Técnico en contabilidad y/o administración o carrera afín.
Curso de especialización en cuentas contables
Título:
Código:
ASISTENTE DE TESORERIA
Conocimientos complementarios
UCSUR-AT-DP-002-V1
Vigencia:
Abril 2014
Versión:
01
Conocimiento sobre gestión de riesgos contables
Gestión económica y administrativa
Gestión de Clientes
Atención y manejo de conflictos con clientes
Manejo de office nivel básico
2. Experiencia
Más de dos 1 año de antigüedad en puestos de la misma rama o afín.
Políticas y normas de la Universidad con respecto al área
Manejo de dinero y cuadres de caja
Experiencia en atención a proveedores
Experiencia en análisis de cuentas por pagar
3. Otros requisitos
Personalidad
Puntual, servicial, reservado, organizado, amigable
Edad de preferencia
Mayor 25 años
Sexo de preferencia
Femenino/Masculino
Otros: idiomas: Inglés básico
4. Competencias Organizacionales
4.1 Competencias Cardinales
Compromiso
Tolerancia al estrés
4.2 Competencias Funcionales
Comunicación
Orden y Organización
Página:
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Título:
Código:
AUXILIAR DE TESORERIA
UCSUR-AUTO-DP-003-V1
Vigencia:
Abril 2014
Versión:
01
Página:
2/2
AUXILIAR DE TESORERIA
DESCRIPCION DEL PUESTO
I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Denominación
Unidad/ Área
Centro de costos
Fecha de emisión
II. DIMENSIONES DEL PUESTO
1. Nivel de Reporte
Reporta a
Puestos que le reportan
2. Responsabilidad
Tipo de decisiones:
Nivel de autorización:
(Administrativas, Financiera,
Operativa; ninguna)
3. Nivel de Relación (detallar)
Interna (unidades, áreas, todas…)
Externa (instituciones,
organismos)
III. MISIÓN DEL PUESTO:
Auxiliar de Tesorería
Tesorería
6500
01/04/2014
Jefe de Tesorería
Ninguno
Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( )
( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.)
( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias)
(X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de
servicios)
Unidades Involucradas
Bancos; SUNAT; Municipalidades.
Realizar trámites y gestiones administrativas, con la finalidad de realizar el máximo aprovechamiento
de los recursos financieros de la Universidad Científica del Sur.
IV. FUNCIONES:
Generales:
Actividades de apoyo en general para la Jefatura de Tesorería
Específicas:
Realizar depósitos en los bancos con los que la universidad tiene una relación.
Gestionar la firma de documentos (Cheques, cartas, letras, etc.)
Cobrar y pagar cheques, letras y gestionar transferencias en los bancos
Enviar y controlar documentos a Presidencia, Gerencia General, Bancos
Enviar los vauchers y documentos (cheques, cartas, etc.) a la Jefatura de Contabilidad.
Atender las solicitudes de documentos de nuestros principales clientes.
Orientar al usuario con buen trato y calidez.
Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior
V. REQUISITOS DEL PUESTO
1. Educación
Educación superior o técnica/
Grado alcanzado
Especializaciones/ Diplomados
Conocimientos en:
Técnico en contabilidad, administración y/o computación.
Ninguno
Relaciones públicas
Computación
Procedimientos administrativos de bancos.
Título:
Código:
AUXILIAR DE TESORERIA
UCSUR-AUTO-DP-003-V1
Vigencia:
Abril 2014
Reconocimiento de billetes falsos.
2. Experiencia
Más de 2 años de antigüedad en puestos de la misma rama o afín.
Comprobada en gestión de trámites de documentos.
Gestiones bancarias.
Ruteo de calles.
3. Otros requisitos
Personalidad
Puntual, servicial, reservado, organizado, amigable
Edad de preferencia
Mayor de 25 años
Sexo de preferencia
Masculino
Otros:
4. Competencias Organizacionales
4.1 Competencias Cardinales (Generales)
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrés
4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área)
Compromiso
Orden y organización
Integridad
Versión:
01
Página:
2/2