LP HOLDING S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2008 1. ACTIVIDAD ECONOMICA LP Holding S.A. (en adelante la Empresa) se constituyó con el nombre de Inmobiliaria Los Portales S.A. por Escritura Pública de fecha 20 de diciembre de 1977 y mediante la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de noviembre de 1996, se acordó la modificación de la denominación social de Los Portales S.A. a LP Holding S.A. A la fecha su actividad principal es la administración de una cartera de inversiones. De acuerdo a sus estatutos la empresa se dedica a toda clase de negocios inmobiliarios, compra-venta de bienes muebles e inmuebles; inversiones mobiliarias; así como a la prestación de servicios de administración y asesoría gerencial, pudiendo dedicarse además a toda clase de actividades mercantiles que la Junta General de Accionistas resuelva emprender y realizar. 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de nuevos soles): 30.06.2008 A corto plazo: Letras por cobrar Mutuo Dinerario Sub-Total Corto plazo A largo plazo: Letras por cobrar Mutuo Dinerario Sub-Total Largo plazo Total cuentas por cobrar comerciales 31.12.2007 61 355 --------------416 97 923 --------------1,020 120 985 --------------1,105 --------------1,521 ====== 158 3,399 --------------3,557 --------------4,577 ====== 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de nuevos soles): 30.06.2008 Gastos pagados por anticipado Dividendos por cobrar Total otras cuentas por cobrar 4. 204 0 204 31.12.2007 178 0 178 AFILIADAS POR PAGAR Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de nuevos soles): 30.06.2008 Compañía Minera Caudalosa Santa Aurelia S.A. Inversiones Saturno S.A. Total afiliadas por pagar 5. 452 2,775 5 3,232 31.12.2007 0 0 0 0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de nuevos soles): 30.06.2008 31.12.2007 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Tributos por pagar Otras cuentas por pagar Total cuentas por pagar a corto plazo 900 44 944 1,305 97 1,402 7,042 0 11,346 3 18,391 7,185 11,457 0 0 18,642 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO Tributos por pagar Inversionista Filis Bradley Corporation Ltd. Dividendos por pagar Total cuentas por pagar a largo plazo 6. INVERSIONES (Incluye valores negociables) Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de nuevos soles): VALORES NEGOCIABLES - Pacífico Peruano Suiza S.A. - Cía Minera Huarón S.A. Total INVERSIONES EN VALORES - Los Portales S.A. - Textil San Cristóbal S.A. - Cía. Minera Caudalosa S.A. - Inversiones de Estacionamientos S.A. - Inversiones en Inmuebles S.A. - El Pilar Asesores y Corredores de Seguros S.A. - Provisión por Desvalorización de Inversiones N° de Acciones % 4,083 623 0.01 0.01 57 1 58 82 1 83 65,661,959 1,428,349 5,511,607 79.82 4.45 41.41 86,545 1,444 21,173 86,585 1,444 21,173 3,544,188 4,984,700 50.00 50.00 4,146 4,985 2,399 0 19,920 99.60 1,186 1,186 (1,500) (1,500) 117,979 111,287 Total 7. 30.06.2008 31.12.2007 INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS, Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de nuevos soles): Saldo al 01.01.2008 Costo: Terrenos Edificios y otras construcciones Muebles y Equipos diversos Total costo Depreciación acumulada: Edificios y otras construcciones Muebles y Equipos diversos Total depreciación acumulada Costo neto Adiciones Saldo al 30.06.2008 71 255 13 -------------339 -------------- 0 0 4 -------------16 -------------- 71 255 17 -------------343 -------------- (165) 0 -------------(165) -------------174 ======== (4) (1) -------------(5) -------------- (169) (1) -------------(170) -------------173 ======== 8. CAPITAL SOCIAL Al 30 de Junio de 2008 el capital de la Compañía según Escritura Pública está representado por 172 755 672 acciones comunes de S/.0.50 valor nominal cada una. S/. 000 86 378 86 378 Capital social Saldo al 30 de Junio del 2008 9. UTILIDAD BASICA Y DILUIDA POR ACCION Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles): Resultado neto distribuible a los accionistas Promedio ponderado del número de acciones emitidas Promedio ponderado de acciones emitidas y no emitidas (Pérdida) utilidad básica por acción (Pérdida) utilidad diluida por acción 30.06.2008 2,892 172,756 172,756 31.12.2007 8,536 172,756 172,756 0.01674 0.01674 0.049408 0.049408