ZSQS03_002_Manual de Usuario FI

Manual de Usuario
Proceso de Negocio FI – Finanzas- CUENTAS A PAGAR
ZSQS03 Building Block FI – Finanzas
Modelo para Argentina
Versión 1
Junio 2005
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 2 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
INDICE
1.
2.
3.
Objetivo ................................................................................................................... 4
Prerequisitos .......................................................................................................... 4
Contabilizar una Factura por FI ............................................................................. 4
3.1.
Registración ...................................................................................................... 4
4.
Ingreso de Nota de Credito .................................................................................... 8
4.1.
Objetivo ............................................................................................................. 8
4.2.
Pasos en la registración de una nota de crédito ........................................... 9
5.
Visualizando un Documento SAP ....................................................................... 11
5.1.1.
Objetivo ..................................................................................................... 11
5.1.2.
Documento de Instrucción ...................................................................... 11
5.2.
Reversando un Documento SAP ................................................................... 16
5.2.1.
Objetivo ..................................................................................................... 16
5.2.2.
Documento de Instrucción ...................................................................... 17
5.3.
Visualizando un Documento de Anulación .................................................. 20
5.3.1.
Objetivo ..................................................................................................... 20
5.3.2.
Documento de Instrucción ...................................................................... 20
6.
Anticipos ............................................................................................................... 23
6.1.
Ingresar Solicitud de Anticipo ....................................................................... 24
6.1.1.
Objetivo ..................................................................................................... 24
6.1.2.
Documento de Instrucción ...................................................................... 24
6.2.
Contabilizar anticipos usando el Programa de Pago Automático ............. 28
6.2.1.
Prerequisitos............................................................................................. 28
6.3.
Visualizar Partidas Abiertas de Acreedores ................................................ 36
6.3.1.
Objetivo ..................................................................................................... 36
6.3.2.
Documento de Instrucción ...................................................................... 36
6.4.
Compensar Anticipo ...................................................................................... 38
6.4.1.
Objetivo ..................................................................................................... 38
6.4.2.
Documento de Instrucción ...................................................................... 39
7.
Programa de Pagos Automáticos ....................................................................... 43
7.1.
Objetivo ........................................................................................................... 44
7.2.
Pasos en la ejecución automática de pagos ................................................ 44
7.2.1.
Completar Parámetros ............................................................................. 45
7.2.2.
Log adicional ............................................................................................ 47
7.2.3.
Pagos automáticos: Impresión e ISD ..................................................... 48
7.3.
Resultado ........................................................................................................ 60
8.
Pago Manual ......................................................................................................... 60
8.1.
Objetivo ........................................................................................................... 61
8.2.
Pasos en la ejecución de pagos manuales .................................................. 61
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
9.
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 3 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Compensación de Cuenta ................................................................................... 69
9.1.
Objetivo ........................................................................................................... 69
9.2.
Pasos en la ejecución de compensación ..................................................... 69
10. Transferencias ...................................................................................................... 71
10.1. Objetivo ........................................................................................................... 71
10.2. Pasos en la ejecución de transferencias bancarias .................................... 71
10.2.1. Crear Códigos Repetitivos....................................................................... 71
10.2.2. Ejecutar transferencias con código repetitivo ....................................... 77
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 4 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 en los procesos normales de cuentas a pagar, como lo es el ingreso de
una factura de acreedor, pagos, analisis de cuenta corriente, anticipos, etc. Abarcando la
totalidad de las transacciones operativas comunes a este circuíto.
2. Prerequisitos
1) Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas
“Nociones Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre
“Nociones Básicas” referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”
3.
Contabilizar una Factura por FI
Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin
Orden de Compra). Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura
contabilizada. Esto permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado de forma
correcta. En el caso de que sea identificado algún error se deberá proceder a reversar el
documento y luego contabilizarlo nuevamente.
3.1.
Registración
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
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08/09/2011
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Contabilización
FB60 - Factura
FB60
Código de transacción
Accederá a la siguiente pantalla:
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Acreedor
01
Página 5 de 81
Título:
Menú
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Descripción de Acreedor.
Ejemplo:
100000
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Descripción
Fecha factura
Descripción de Fecha factura.
Ejemplo:
15.10.2004
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
15.10.2004
Referencia
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
0001A00001005
Moneda
Descripción de Importe.
Ejemplo:
ARS
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
1175
Haga clic en
.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Descripción
Cuenta Contable
Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo:
476000
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
1175
Indicador de
Impuesto
Descripción de Indicador de Impuesto.
Ejemplo:
C1 (IVA 21%)
Centro de Coste
Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo:
1101
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 6 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Información
Haga clic en
.
Resumen de documentos
Haga clic en
.
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 7 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 8 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01
Tomar Nota del Número de Documento que se ha contabilizado.
4.
Ingreso de Nota de Credito
4.1.
Objetivo
Pagar las Facturas ingresadas en el paso anterior a través del programa de Pagos Manuales de SAP .
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
4.2.
420307047.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 9 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Pasos en la registración de una nota de crédito
Cada día se reciben Nota de Credito de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin estar
relacionadas a una Orden de Compra). Una vez contabilizada la Nota de Crédito se procederá a
visualizar el documento contabilizado. Esto permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado
de forma correcta. En el caso de que sea identificado algún error se deberá proceder a reversar el
documento y luego contabilizarlo nuevamente.
4.2.1.
Registración
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción:
Menú
Código de transacción
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Contabilización
FB65 – Abono
FB65
Para cargar una nota de crédito deben completarse los mismos campos que para generar una factura,
con las siguientes salvedades:
En el campo operación ingresar “Abono” (que significa Nota de Crédito).
Observar que la clase de documento es igual a “KG”, Nota de Crédito Acreedor.
En la vista de Pagos se debe completar el campo: “Ref.fact.” con el número de documento
interno de SAP (más el ejercicio) correspondiente a la factura que se realiza la
acreditación.
Completar el campo “Ref.fact.” implica que la “Factura” y la “Nota de Crédito” quedan
relacionadas y el monto de la “Nota de Crédito” descuenta el importe a pagar de la
“Factura”.
Si se desea ingresar una “Nota de Crédito” que no este relacionada a ninguna “Factura” no
completar el campo “Ref.fact.”.
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Título:
Versión:
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08/09/2011
Página 10 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Se copiarán los datos (como fecha base, condición de pago, etc.) de la factura a la nota de
crédito.
Para verificar el documento se debe presionar
Todos las acciones que pueden realizarse en el documento factura, también pueden
realizarse en la nota de crédito:
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 11 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje:
5. Visualizando un Documento SAP
A través de esta transacción es posible visualizar un Documento específico que fue
contabilizado en el sistema SAP.
5.1.1.
Objetivo
Visualizar la Factura contabilizada en el paso anterior.
5.1.2.
Documento de Instrucción
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Documento
FB03 - Visualizar
FB03
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Nº documento
Descripción de Nº documento.
Ejemplo:
1900000012
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Ejercicio
Descripción de Ejercicio.
Ejemplo:
2004
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 12 de 81
Título:
Visualizar documento: Acceso
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Resumen de documentos: Visualizar
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 13 de 81
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Resumen de documentos: Visualizar
Haga doble-clic en una de las líneas del Documento
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 14 de 81
Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 15 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Visualizar documento: Posición 001
Haga clic en
para ver la posibilidad de modificar ciertos campos del Documento como
ser el Texto o el Campo Asignación. .
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 16 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Modificar doc.: Posición 001
No es posible modificar ciertos campos del Documento como ser el importe,
importe de impuestos o Código de Impuesto. Si se ha detectado un error en estos
campos una vez contabilizado el Documento el mismo debe ser reversado e ingresado
nuevamente.
5.2.
Reversando un Documento SAP
A través de esta transacción es posible reversar un Documento que ha sido ingresado de
forma errónea.
5.2.1.
Objetivo
Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 17 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Reversar el Documento contabilizado anteriormente.
5.2.2.
Documento de Instrucción
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Documento
Anular
FB08 - Anulación
individual
FB08
Anular documento: Datos cabecera
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 18 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Nombre del Campo
Descripción
Número de
documento
Descripción de Número de documento.
Ejemplo:
1900000012
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Ejercicio
Descripción de Ejercicio.
Ejemplo:
2004
Motiv.anulación
Descripción de Motiv.anulación.
Ejemplo:
01
Haga clic en
para visualizar, en caso de desearlo, el Documento
que se ha de anular , caso contrario el mismo puede ser anulado directamente a través de
la opción Anular
.
Resumen de documentos: Visualizar
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Haga clic en
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 19 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
.
Anular documento
Haga clic en
.
Si no es ingresada una Fecha de Contabilización el Documento es reversado
en la Fecha del día. Es posible utilizar la función de búsqueda en caso de que se
hubiese olvidado el Número de Documento. Para ello elegir Encontrar Documentos
(Shift + F8)
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Título:
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 20 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Resumen de documentos: Visualizar
Podemos ver el Número de Documento de anulación contabilizado por el
sistema.
5.3.
Visualizando un Documento de Anulación
A través de esta transacción podemos visualizar un Documento de Anulación.
5.3.1.
Objetivo
Visualizar el Documento de Anulación contabilizado en el paso anterior.
5.3.2.
Documento de Instrucción
01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 21 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Documento
FB03 - Visualizar
FB03
Código de transacción
Visualizar documento: Acceso
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
01
Descripción
Nº documento
Descripción de Nº documento.
Ejemplo:
1700000005
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 22 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Nombre del Campo
Ejercicio
Versión:
Descripción
Descripción de Ejercicio.
Ejemplo:
2004
.
Resumen de documentos: Visualizar
En la cabecera del Documento podemos ver que el sistema nos muestra cual
es el Documento que anula este Documento de Anulación (1900000012).
Haga doble-clic en la primera línea del Documento Contable.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 23 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Visualizar documento: Posición 001
En la misma podemos ver la Fecha de Anulación y el Número de Documento
de Anulación nuevamente (Compensación).
Ha concluido esta transacción.
6.
Anticipos
El procesamiento de anticipos en una sociedad comprende diferentes transacciones,
algunas de las cuales pueden ser llevadas de forma automática en el sistema. El primer
paso consiste en crear una solicitud de anticipo manualmente. Este es un documento
puramente estadístico que es necesario para poder luego contabilizar el pago del anticipo
de forma automática (programa de pagos automático –F110-). Una vez que la solicitud de
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 24 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
anticipo fue creada es posible incluirla para el pago en la proxima corrida de pagos. Si la
factura del acreedor es luego pagada de forma manual, la misma es compensada con el
anticipo que ya había sido contabilizado quedando luego las diferencias restantes para ser
pagadas posteriormente
6.1.
Ingresar Solicitud de Anticipo
6.1.1.
Objetivo
El siguiente escenario muestra como contabilizar una solicitud de anticipos de forma
manual y luego pagar la misma a través del programa de pagos (F110). Con la factura
contabilizada anteriormente, le sera indicado más adelante los pasos para compensar la
misma con el anticipo aquí contabilizado.
6.1.2.
Documento de Instrucción
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
Accederá a la siguiente pantalla:
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Contabilización
Anticipo
F-47 - Solicitud
F-47
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 25 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Fecha documento
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Moneda/T/C
Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo:
ARS
Cuenta
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
100000
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
In.CME dest.
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 26 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Descripción de In.CME dest..
Ejemplo:
A
.
Solicitud de anticipo: Añadir Posición de acreedor
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Fecha de creación
08/09/2011
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Descripción
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
1000
Ind.imp.
Descripción de Ind.imp..
Ejemplo:
C0
Via de Pago
C
Vence el
Descripción de Vence el.
Ejemplo:
Fecha del Día + 1
Haga clic en
01
Página 27 de 81
Título:
Nombre del Campo
Haga clic en
Versión:
.
.
EL sistema muestra el mensaje que el Documento 17000000XX fue
contabilizado (Registrado. No genera asiento contable) para la Sociedad BP01.
Tomar nota del número de este documento.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 28 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Resumen de documentos
Haga clic en
.
6.2.
Contabilizar anticipos usando el Programa de Pago
Automático
6.2.1.
01
Prerequisitos
La solicitud de anticipo ya debe haber sido registrada en el sistema. Para obtener
información detalla acerca del programa de pagos por favor ver la documentación
apropiada.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
6.2.2.
420307047.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 29 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Documento de Instrucción
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Operaciones periódicas
F110 - Pagos
F110
Pagos automáticos: Status
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Descripción
Día de ejecución
Descripción de Día de ejecución.
Ejemplo:
Fecha del Día
Identificador
Descripción de Identificador.
Ejemplo:
A1
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 30 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
.
Pagos automáticos: Parámetros
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Descripción
Fe.contabilización
Descripción de Fe.contabilización.
Ejemplo:
14.10.2004
Doc.creados hasta
Descripción de Doc.creados hasta.
Ejemplo:
14.10.2004
Sociedad
Descripción de BP01.
Ejemplo:
BP01
Vias de Pago
Descripción de BP01.
Ejemplo:
C
Sig.Fe.Cont.
Descripción de BP01.
Ejemplo:
Fecha del Día + 1
Acreedor
Descripción de Acreedor.
Ejemplo:
100000
Asignar sucursal
Descripción de Asignar sucursal.
Ejemplo:
0000
Haga clic en
Haga clic en
.
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 31 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Pagos automáticos: Status
Haga clic en
Planificar propuesta
420307047.docFI
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 32 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
420307047.docFI
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Haga clic en
Haga clic en
.
.
Pagos automáticos: Status
Haga clic en
Haga clic en
.
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 33 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Responsable
Haga clic en
.
Tratar propuestas de pago: Pagos
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 34 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Pagos automáticos: Status
Haga clic en
Planificar pago
420307047.docFI
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 35 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
420307047.docFI
Autor:
Haga clic en
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 36 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
.
Haga clic en
.
Ahora usted puede visualizar el Documento de Anticipo contabilizado en las
Partidas Abiertas de Acreedores.
6.3.
Visualizar Partidas Abiertas de Acreedores
Por esta transacción podemos visualizar las Partidas Abiertas de uno o más
Acreedores.
6.3.1.
Objetivo
Visualizar el anticipo contabilizado en el Acreedor 100000 en el paso anterior.
6.3.2.
Documento de Instrucción
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Código de transacción
Finanzas
Cuenta
partidas
Gestión financiera
Acreedores
FBL1N - Visualizar/Modificar
FBL1N
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Descripción
Cuenta de acreedor
Descripción de Cuenta de acreedor.
Ejemplo:
100000
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Abiertas en fecha
clave
Descripción de Abiertas en fecha clave.
Ejemplo:
Fecha del Día
Haga clic en
.
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 37 de 81
Título:
Lista PI de acreedores
Haga clic en
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Versión:
01
Fecha de creación
420307047.docFI
Título:
08/09/2011
Página 38 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Lista PI de acreedores
Haga clic en
6.4.
.
Compensar Anticipo
En esta transacción se procede a compensar un Anticipo ya ingresado con otro
documento como ser una Factura.
6.4.1.
Objetivo
Compensar el anticipo ingresado en el primer paso con una Factura ingresada en el
sistema. Previamente debe ingresarse una Factura por un importe mayor al del anticipo.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
6.4.2.
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
420307047.docFI
Página 39 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Documento de Instrucción
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Finanzas
Gestión financiera
Contabilización
Anticipo
Compensación
F-54
Código de transacción
Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Fecha documento
01
Descripción
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
Fecha del Día
Acreedores
F-54 -
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Descripción
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Moneda/T/C
Cuenta
Factura
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 40 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo:
ARS
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
100000
Descripción de Factura.
Ejemplo:
1900000014
.
Liquidar anticipo acreedor: Seleccionar anticipos
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Haga clic en
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 41 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
.
Seleccionar DocumentoSimular.
Liquidar anticipo acreedor: Visualizar Resumen
Haga doble-clic en
.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Liquidar anticipo acreedor: Corregir Posición de acreedor
Haga clic en
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 42 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 43 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera
Ha concluido esta transacción.
6.4.3.
Resultado
Se han completado con éxito los pasos definidos al comienzo de ingresar un Anticipo
pagado por el Programa de Pago Automático de SAP, ingreso de una Factura y su
anulación posterior, visualización de cada uno de los Documentos, compensación de un
anticipo con una Factura.
7.
Programa de Pagos Automáticos
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
7.1.
420307047.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 44 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Objetivo
Pagar las Facturas ingresadas en el paso anterior a través del programa de Pagos
Automáticos de SAP .
7.2.
Pasos en la ejecución automática de pagos
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Finanzas
Gestión financiera
Operaciones periódicas
F110 – Pagos
Código de transacción
F110
01
Acreedores
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Pagos automáticos: Status
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Día de ejecución
Descripción de Día de ejecución.
Ejemplo:
Fecha del Día
Identificador
Descripción de Identificador.
Ejemplo:
A2
Haga clic en
7.2.1.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 45 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
.
Completar Parámetros
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 46 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Fe.contabilización
Descripción de Fe.contabilización.
Ejemplo:
Fecha del Día
Doc.creados hasta
Descripción de Doc.creados hasta.
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Via de Pago
Descripción de Vía de Pago.
Ejemplo:
C
Fecha prox.ej.Pago
Descripción de Fecha prox.ej.Pago.
Ejemplo:
Fecha del Día + 30
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Descripción
Acreedor
Descripción de Acreedor.
Ejemplo:
100000
Acreedor
Descripción de Acreedor.
Ejemplo:
100005
Asignar Sucursal
Descripción de Asignar sucursal.
Ejemplo:
Haga clic en
7.2.2.
.
Log adicional
0000
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 47 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
420307047.docFI
Autor:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Haga clic en
.
Haga clic en
.
Haga clic en
.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Acreedores (dsd/hst) Descripción de Acreedores (dsd/hst).
Ejemplo:
100000
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 48 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
.
7.2.3. Pagos automáticos: Impresión e ISD
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
420307047.docFI
Autor:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
RFFOUS_C
Descripción
Descripción de RFFOUS_C.
Ejemplo:
CHEQUES
Haga clic en
.
Variantes: Asignación imagen
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 49 de 81
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 50 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Actualización variantes: Report RFFOUS_C, Variante CHEQUES (especialmente
nombrar la variante en relacion a la via de pago utilizada)
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Descripción
Banco propio
Descripción de Banco propio.
Ejemplo:
BB
ID de cuenta
Descripción de ID de cuenta.
Ejemplo:
1000
Nﾺ remesa cheques
Descripción de Nﾺ remesa cheques.
Ejemplo:
Impresora
01
1
Descripción de Impresora.
Ejemplo:
LOCL
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
420307047.docFI
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Haga clic en
Haga clic en
.
.
Actual.variante CHEQUES
Haga clic en
.
ABAP: Grabar atributos de variante CHEQUES
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 51 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 52 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Haga clic en
.
Actualización variantes: Report RFFOUS_C, Variante CHEQUES
Importante: Especificar la Via de pago a utilizar, el banco propio, el ID del banco Propio y
el número de remesa.
Haga clic en
.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Pagos automáticos: Impresión e ISD
Haga clic en
7.2.4.
.
Pagos automáticos: Status
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 53 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Haga clic en
Planificar propuesta
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 54 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Haga clic en
Haga clic en
Haga clic en
Pagos automáticos: Status
Haga clic en
Haga clic en
420307047.docFI
.
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 55 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Responsable
Haga clic en
.
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 56 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Tratar propuestas de pago: Pagos
Haga clic en
.
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 57 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Pagos automáticos: Status
Haga clic en
Planificar pago
420307047.docFI
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 58 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Haga clic en
Haga clic en
Pagos automáticos: Status
Haga clic en
Haga clic en
420307047.docFI
.
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 59 de 81
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 60 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Planificar impresión
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Job
Descripción
Descripción de Job.
Ejemplo:
F110-20041015-A2-pagos SAP
Haga clic en
Haga clic en
.
.
El sistema despliega el mensaje, "xxxx".
Ha concluido esta transacción.
7.3.
Resultado
Las dos Facturas han sido pagadas y los pagos correspondientes han sido contabilizados
en las cuentas transitorias de banco.
8.
Pago Manual
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
8.1.
420307047.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 61 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Objetivo
Pagar las Facturas ingresadas en el paso anterior a través del programa de Pagos
Manuales de SAP .
8.2.
Pasos en la ejecución de pagos manuales
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú
Finanzas
Gestión financiera
Contabilización
Salida de Pagos
Código de transacción
F-53
01
Acreedores
Contabilizar
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Nombre del Campo
Fecha de Documento
Fecha de Contabilización
Período
Clase de Documento
Sociedad
Moneda
Tipo de Cambio
Fecha de Conversión
Núm. Tienda
Txt. Cabecera
Cuenta
Importe
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 62 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Descripción
Fecha en que se emite el documento
Fecha en que se registra la contabilización del pago
Período en que se genera la contabilización
Clase de documento con que se genera el documento
Sociedad en la cual se registra el documento
Moneda en la que se registra el documento
Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea
utilizar el tipo de cambio cargado en la tabla, se puede
registrar aquí uno diferente.
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del
cargado en la tabla, se puede registrar una fecha para la
cual el sistema buscará el tipo de cambio válido a esa
fecha.
Número de Sucursal / Punto de Venta
Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar
el documento
Cuenta contable que representa el medio de pago con las
que se abonan las facturas
Es el importe del pago en la cuenta contable del punto
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 63 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Nombre del Campo
Descripción
anterior. El monto efectivamente abonado.
Al momento de generar el pago generalmente no se
conoce el importe debido al calculo de retenciones, por lo
tanto se recomienda ingresar “1”. Una vez obtenido el
importe a pagar este valor será modificado por el correcto
Código del Acreedor
Cuenta
Presionar
420307047.docFI
Versión:
para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestión.
Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de cobro para este
acreedor:
Antes de proceder a la operatoria se analizarán algunos datos importantes:
Las columnas tienen el siguiente significado:
Nombre del Campo
Número de Documento
Clase de Documento
Fecha de Documento
Clave de Contabilización
Días de Demora
Significado
Documento interno de SAP
Clase con la que se registra el documento en el sistema
Fecha de emisión del documento
Clave con la que se contabiliza la posición en el documento
Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Nombre del Campo
ARS Bruto
Descuento
% DPP
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 64 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Significado
que aún no está vencida la partida.
Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento a
pagar.
Importe del descuento por pronto pago para el documento
particular.
Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento
particular.
Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:
También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra
el importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:
Nombre del Campo
Importe Entrado
Asignados
Sin Asignar
Significado
Importe neto del pago. Es el importe entrado por el
usuario en la posición de la cuentas bancaria pagadora
Total neto de las partidas activas
El importe indicado aquí representa la diferencia entre el
importe que debe compensarse y el total neto de las
partidas abiertas activas, seleccionadas hasta el
momento para la compensación
Los importes mencionados se verán modificados al comenzar a seleccionar las facturas
que se desean abonar.
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.
Para ello, se puede:
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono
 Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las
facturas.
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 65 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono
y deseleccionar las que no se
deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionándose sobre la
factura y oprimiendo el icono
Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se
marcarán automáticamente para ser contempladas en el pago.
Las partidas seleccionadas quedarán en azul:
Se puede observar que el cuadro de status refleja las modificaciones
Si el proveedor tiene asignadas retenciones en su datos maestros, las mismas serán
calculadas automáticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse
sobre la solapa “Retención”
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 66 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
y haciendo doble click sobre el monto de la retención se podrá ver el detalle de las
retenciones
IMPORTANTE
El importe de las retenciones se calcula automáticamente para los indicadores de
impuestos donde se han ingresado los datos correspondientes. Empresa NN solicitó
que algunos indicadores de retención no calculen retenciones para ingresar los mismos
manualmente al momento del pago.
Los importes deben ser ingresados en el campo “Pago imp.reten.”, una vez ingresados
presionar “ENTER” y se obtiene el siguiente mensaje
Oprimir “ENTER” o presionar el icono
para continuar
Observar que al agregar o modificar el importe de una retención se modifica el campo
“Asignados” del cuadro de status
Para poder grabar el pago el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status debe estar en
cero. Para ello copiar el importe del campo “ASIGNADOS” (que en definitiva es el
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 67 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
importe a pagar neto de retenciones, descuentos y anticipos), oprimir
click sobre la línea de cuenta de pago
y hacer doble
y pegar el importe en el campo “IMPORTE” (verificar que el importe sea positivo)
Oprimir nuevamente
status se encuentre en cero
01
y verificar que el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de
En el menú Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se
generará por la cobranza:
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 68 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Si se quieren corregir datos, se debe presionar
Si se desea cambiar la moneda de “visualización” del apunte contable, se puede presionar
y seleccionar la opción deseada en el cuadro de diálogo:
En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando
apunte.
Se genera el siguiente mensaje del sistema:
se puede grabar el
Módulos:
FI
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Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
9.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Página 69 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Compensación de Cuenta
9.1.
Objetivo
En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estén relacionadas y sus saldos
sea cero, el sistema no compensa automáticamente dichas partidas y siguen
visualizándose entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una
compensación de partidas en forma manual
9.2.
Pasos en la ejecución de compensación
Menú
Finanzas
Gestión financiera
Compensar
Código de transacción
F-44
Acreedores
Cuenta
Completar los parámetros de selección teniendo en cuenta que si se requieren compensar
partidas con operaciones CME (anticipos o efectos) se debe completar el campo
correspondiente:
Aceptar o presionar
y aparecerá una pantalla indicando que no se consideran
las retenciones de impuestos desde esta transacción
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Presionar ENTER o el icono
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 70 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
para continuar
Se desplegara una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.
En la pantalla de partida individuales marcar las partidas haciendo doble click sobre el
importe de la partida a compensar y verificar que el cuadro de status esté en cero:
Luego desde el menú “Documento / Simular” se visualiza el apunte contable a generarse:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 71 de 81
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Al grabar, ambas partidas ya compensadas desaparecerán de la lista de partidas
individuales:
10. Transferencias
10.1.
Objetivo
Realizar operaciones de transferencias bancarias, en una misma ejecución en donde se
generen automáticamente las OP y los asientos contables.
10.2.
Pasos en la ejecución de transferencias bancarias
10.2.1.
Crear Códigos Repetitivos
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
420307047.docFI
Autor:
01
Página 72 de 81
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Las funciones de transferencias bancarias, se administran a través de códigos repetitivos.
Estos códigos representan en cada caso, el banco emisor y receptor de la transferencia.
Por ejemplo, se podrá crear un código repetitivo del tipo “RIO-NACION” el cual indica que
el Banco Río es el banco emisor y el Banco Nación, el receptor. Debido a que en este
caso, el Banco Río, puede tener mas de un receptor, se crean grupos de códigos
repetitivos para facilitar al usuario la carga de receptores y emisores. Por ejemplo, se
podrá crear un grupo de códigos repetitivos llamado “TRANS.RIO” en donde se incluyan
todas las transferencias posibles del Banco Río
Menú
Finanzas
Maestros
Código de transacción
OT81
Gestión financiera
Códigos Repetitivos
Bancos
Datos
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo
Sociedad Pagadora
Banco Propio
ID de Cuenta
Significado
Sociedad FI correspondiente
Codificación del banco propio emisor de transferencias
Codificación para cada una de las cuentas de cada Banco
Propio
Una vez completos los campos anteriores, hacer clic en crear
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420307047.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Marcar la línea Banco y presionar “Enter”
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Módulos:
FI
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Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo
Sociedad
Banco Propio
ID de Cuenta
Vía de Pago
Moneda
Significado
Indicar la clave correspondiente de la sociedad en
donde se encuentra al banco repector
Codificación del banco propio receptor de
transferencias
Codificación para la cuenta receptora del banco
ingresado
Vía de pago sobre la cual se realizara la
transferencia de fondos
Moneda en la cual se realiza la operación
Una vez cargados los datos, ir a “resumen”
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Datos Maestros FI – Cuentas a Pagar
Aquí se visualizan los códigos repetitivos creados. Se deberán seleccionar y presionar el
botón
Presionar “Enter”. El status del código repetitivo se muestra en condiciones de ser
grabado.
Debido a que probablemente se necesite crear varias códigos repetitivos que
correspondan al mismo banco emisor, se podrán agrupar estos códigos, de la siguiente
manera y yendo a la pantalla principal y presionando “grupos”
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En esta pantalla, ir a “Entradas nuevas” y asignarle un nombre al grupo. De la siguiente
manera
Una vez que contamos con el nombre, dar “Enter” y seleccionarlo para asignarle los
códigos anteriormente creados.
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10.2.2.
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Ejecutar transferencias con código repetitivo
Menú
Finanzas
Gestión financiera
Pagos con Códigos Repetitivos
Código de transacción
FRFT_B
Bancos
Salidas
Transferencias
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo
Significado
Grupo de Códigos Indicar el nombre del grupo anteriormente creado
Repetitivos
Sociedad
Indicar la sociedad FI correspondiente
Banco Propio
Codificación del banco emisor de las transferencias
Una vez cargados los datos, presionar Enter
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Se traerán automáticamente los códigos repetitivos que fueron creados para ese grupo.
Cada uno representa una vía de transferencias entre el banco emisor y receptor.
Se deberán cargar los importes de las transferencias en cada caso, y dejar el campo en
blanco cuando no se quiera utilizar un código repetitivo determinado.
Se deberán seleccionar las líneas que se hayan completado con el campo importe pagado
Una vez seleccionadas presionar
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Las líneas pasan a la parte inferior de la pantalla, como ordenes de pago creadas y
pendientes de contabilización. Volver a la marcarlas y presionar
Aparecerá el siguiente mensaje
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Terminar la operación, haciendo clic en “Pagar”. Aparecerá el siguiente mensaje:
Las ordenes de pago ya fueron liberadas y contabilizadas. Para ver el documento
contabilizado, ir a la transacción FB03 y seleccionar los documentos del tipo ZP. El
asiento generado es el siguiente:
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También se podrá visualizar el reporte de las transferencias realizadas, yendo a la
transacción F110, en donde se deberán cargar los siguiente datos: Fe. Ejecución y ID,
estos datos surgen del último mensaje generado , luego ir a Tratar > Pago > Lista de
pago y luego dar “Enter”