2o. trimestre 2015
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Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 30/abr/2015 Usr: supervisor Fecha y 27/oct/2015 Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 09:22 a.m. 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2015 PASIVO $2,089,666.04 $170,009.66 PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EFECTIVO $70,485.88 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO BANCOS/TESORERÍA $99,523.78 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,919,656.38 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A $43,137.35 $1,876,519.03 Total de Activos Circulantes $2,089,666.04 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES PASIVO NO CIRCULANTE $864,521.39 $203,147.17 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,990.00 $299,682.03 $359,702.19 SOFTWARE Total de Activos No Circulantes Total de Activos Total de Pasivos Circulantes $401,264.58 -$8,191.65 $985.01 $132,616.83 $275,854.39 $401,264.58 $0.00 $901,621.39 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $401,264.58 $37,100.00 $37,100.00 $901,621.39 $2,991,287.43 Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $401,264.58 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $841,828.39 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $841,828.39 $1,997,712.96 $51,197.01 $1,946,515.95 $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $2,839,541.35 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $3,240,805.93 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 30/abr/2015 Usr: supervisor Fecha y 27/oct/2015 09:22 a.m. Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 2015 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $15,076,467.86 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $15,076,467.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $17,894,139.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $13,865,388.16 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $4,279,895.41 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $4,320,391.53 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $4,243,887.69 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $4,241,585.91 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Fecha y 27/oct/2015 Al 31/may/2015 Usr: supervisor 09:23 a.m. Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2015 PASIVO $2,303,900.63 $384,106.65 PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EFECTIVO $222,981.95 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO BANCOS/TESORERÍA $161,124.70 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,919,793.98 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A $43,137.35 $1,876,656.63 Total de Activos Circulantes $2,303,900.63 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES PASIVO NO CIRCULANTE $864,521.39 $203,147.17 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,990.00 $299,682.03 $359,702.19 SOFTWARE Total de Activos No Circulantes Total de Activos $403,742.28 -$8,191.65 $985.01 $136,964.43 $273,984.49 $403,742.28 $0.00 $901,621.39 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES Total de Pasivos Circulantes $403,742.28 $37,100.00 $37,100.00 $901,621.39 $3,205,522.02 Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $403,742.28 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $841,828.39 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $841,828.39 $2,206,218.29 $260,562.34 $1,945,655.95 $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $3,048,046.68 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $3,451,788.96 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 31/may/2015 Usr: supervisor Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera Fecha y 27/oct/2015 09:23 a.m. 2015 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $15,076,467.86 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $15,076,467.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $17,894,139.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $13,251,805.95 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $4,893,477.62 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $4,933,973.74 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $4,857,469.90 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $4,855,168.12 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2015 Usr: supervisor Fecha y 27/oct/2015 Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 09:23 a.m. 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,213,716.17 $293,839.79 $215,098.39 $78,741.40 $1,919,876.38 $43,137.35 $1,876,739.03 $2,213,716.17 $864,521.39 $203,147.17 $1,990.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $359,702.19 Total de Activos No Circulantes Total de Activos CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Total de Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE $299,682.03 SOFTWARE PASIVO CIRCULANTE $437,259.05 $437,259.05 -$8,191.65 $985.01 $170,481.12 $273,984.57 $437,259.05 $0.00 $915,121.39 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACTIVOS INTANGIBLES 2015 PASIVO $50,600.00 $50,600.00 $915,121.39 $3,128,837.56 Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $437,259.05 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $841,828.39 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $841,828.39 $1,089,650.99 -$841,889.96 $1,931,540.95 $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $1,931,479.38 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $2,368,738.43 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2015 Fecha y 27/oct/2015 Usr: supervisor 09:23 a.m. Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 2015 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $14,071,727.56 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $15,076,467.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $17,894,139.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $12,517,304.73 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $5,627,978.84 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $5,682,074.96 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $5,591,971.12 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $5,576,069.34
