3er. trimestre 2015
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Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 31/jul/2015 Usr: supervisor Fecha y 27/oct/2015 Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 09:25 a.m. 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,099,317.62 $181,091.11 $149,775.15 $31,315.96 $1,918,226.51 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A $43,137.35 $1,875,089.16 Total de Activos Circulantes $2,099,317.62 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $864,861.39 $203,487.17 $1,990.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $359,702.19 Total de Activos No Circulantes Total de Activos CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Total de Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE $299,682.03 SOFTWARE PASIVO CIRCULANTE $378,463.38 $378,463.38 -$8,191.65 $2,025.01 $105,431.46 $279,198.56 $378,463.38 $0.00 $935,009.39 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACTIVOS INTANGIBLES 2015 PASIVO $70,148.00 $70,148.00 $935,009.39 $3,034,327.01 Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $378,463.38 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $841,828.39 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $841,828.39 $1,052,310.33 -$877,553.22 $1,929,863.55 $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $1,894,138.72 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $2,272,602.10 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 31/jul/2015 Usr: supervisor Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera Fecha y 27/oct/2015 09:25 a.m. 2015 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $14,071,727.56 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $15,076,467.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $17,894,139.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $11,991,925.83 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $6,153,357.74 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $6,207,453.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $6,117,350.02 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $6,101,448.24 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2015 Usr: supervisor Fecha y 27/oct/2015 Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 09:26 a.m. 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES $2,192,183.82 $273,834.11 $180,748.15 $93,085.96 $1,918,349.71 $43,137.35 $1,875,212.36 $2,192,183.82 $864,861.39 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,990.00 $299,682.03 $359,702.19 Total de Activos No Circulantes Total de Activos CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Total de Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE $203,487.17 SOFTWARE PASIVO CIRCULANTE $387,382.87 $387,382.87 -$8,191.65 $2,025.01 $112,730.37 $280,819.14 $387,382.87 $0.00 $940,209.39 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 2015 PASIVO $75,348.00 $75,348.00 $940,209.39 $3,132,393.21 Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $387,382.87 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $841,828.39 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $841,828.39 $1,141,457.04 -$787,636.51 $1,929,093.55 $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $1,983,285.43 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $2,370,668.30 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2015 Usr: supervisor Fecha y 27/oct/2015 09:26 a.m. Rep: rptEstadoSituacio nFinanciera 2015 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $14,071,727.56 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $15,076,467.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $17,894,139.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $11,450,662.22 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $6,694,621.35 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $6,748,717.47 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $6,658,613.63 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $6,642,711.85 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2015 Fecha y 27/oct/2015 Usr: supervisor Rep: 09:27 a.m. rptEstadoSituacio nFinanciera 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2015 PASIVO $2,190,930.32 $267,058.27 $221,551.82 $45,506.45 $1,923,872.05 $48,365.45 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A $1,875,506.60 Total de Activos Circulantes $2,190,930.32 PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $864,861.39 $203,487.17 $2,025.01 $112,978.13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $284,434.28 Total de Pasivos Circulantes $391,245.77 $0.00 Total de Pasivos $391,245.77 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $1,990.00 $299,682.03 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $359,702.19 SOFTWARE -$8,191.65 $941,709.39 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACTIVOS INTANGIBLES $391,245.77 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PASIVO NO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE $391,245.77 $76,848.00 $76,848.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $841,828.39 $841,828.39 $1,137,840.64 -$789,413.91 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo Hidalgo Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2015 Fecha y 27/oct/2015 Usr: supervisor Rep: 09:27 a.m. rptEstadoSituacio nFinanciera 2015 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $14,071,727.56 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $15,076,467.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $17,894,139.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $11,001,064.71 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $7,144,218.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $7,198,314.98 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $7,108,211.14 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $7,092,308.47
