omtr01act 2014 mayo

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES
AUTORIZADAS Y EJERCIDAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014
PERÍODO: MAYO DEL 2014
LOGO DE LA
ENTIDAD
Fondo:
Clave del
Registro
Contable
Ubicación
Clave de Obra /
Acción
Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Localidad
Modalidad de
Ejecución
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
OMTR-01 ACT
Momento Contable del Egreso
Modificado
Devengado
Acumulado
Al Periodo
Total
Avance
Financiero
Pagado
Ejercido
Acumulado
Al Periodo
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Total
Gasto Corriente
5100-001-000-000
5100-001-001-000
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5100-001-002-011
5100-001-002-012
5100-001-002-014
Servicios personales
N/A
N/A
SUBSIDIO AL EMPLEO
N/A
ESTIMULOS AL PERSONAL
N/A
HORAS EXTRAS
N/A
VIATICOS
N/A
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SERVICIOS MEDICOS N/A
AGUINALDO
N/A
PERSONAL EVENTUAL
N/A
HONORARIOS
N/A
CURSOS Y TALLERES
N/A
INDEMNIZACION
N/A
ALIMENTACION AL PERSONAL
N/A
COMPENSACIONES
N/A
2" SOBRE NOMINA
N/A
PRIMA VACACIONAL
N/A
SUELDOS
5100-002-000-000
MATERIALES Y SUMINISTROS
5100-002-001-002
MATERIALES DE LIMPIEZA
5100-002-001-006
BIENES DE CONSUMO
5100-002-001-007
CONSUMIBLE Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
N/A
5100-002-001-008
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5100-002-001-009
ARTICULOS DE IMPRENTA
5100-002-001-010
LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS
5100-002-001-011
MATERIAL PARA CORTADORA
5100-002-001-013
MEDIDORES
5100-002-001-015
MATERIAL ELECTRICO
5100-002-002-001
HERRAMIENTA MENOR
5100-002-003-001
CLORACION DE AGUA
5100-002-004-001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5100-002-005-002
UNIFORMES Y BLANCOS
5100-033-000-000
SERVICIOS GENERALES
5100-003-001-001
SERVICIO TELEFONICO
5100-003-001-002
SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA
5100-003-001-003
TELEFONIA CELULAR
5100-003-002-002
RENTA DE BIENES MUEBLES
5100-003-002-003
FLETES Y MANIOBRAS
5100-003-003-002
COMISIONES BANCARIAS
5100-003-003-003
MULTAS Y RECARGOS
5100-003-003-004
PASIVO 2013
5100-003-003-005
SEGUROS Y TENENCIAS
5100-003-003-008
SERVICIO DE CABLE
5100-003-004-001
REP Y MNTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
5100-003-004-002
REP Y MNTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP Y MNTTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
5100-003-004-004
REP Y MNTTO DE EQUIPO DE COMPUTO
5100-003-004-005
REPARACION DE REDES DE AGUA (PRADERAS,
PASEOS, SENDEROS, CONEJOS, BOVEDAS Y
CABECERA MUNICIPAL)
5100-003-004-006
REP Y MNTTO DE POZOS Y TANQUES
5100-003-004-008
REPARACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS
5100-003-004-010
REP Y MNTTO DE EDIFICIOS
5100-003-004-013
REPARACION DE BOMBAS
SERVICIO DE CERRAJERIA
ESTUDIOS Y AFORO DE POZOS
REP Y MNTTO DE MOBILIARIO Y EQ DE COMPUTO
REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO
5100-003-004-022
ADQUISICION DE VALVULAS LIMITADORAS DE FLUJO
5100-003-004-023
AUTOMATIZACION DE POZOS
5100-003-005-002
PRENSA Y PUBLICIDAD
5100-003-005-003
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
5100-003-005-004
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
N/A
N/A
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$0.00
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$0.00
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0.00
$0.00
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$0.00
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$0.00
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$0.00
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227,003.18
1,493,204.51
373,301.13
1,866,505.63
0.00
7,666.67
1,916.67
9,583.33
12,044.40
9,914.22
2,130.18
12,044.40
0.00
561,666.67
140,416.67
702,083.33
992,631.62
851,568.43
141,063.19
992,631.62
0.00
10,000.00
2,500.00
12,500.00
35,887.48
35,887.48
0.00
35,887.48
0.00
32,000.00
8,000.00
40,000.00
31,468.52
15,734.26
15,734.26
31,468.52
0.00
11,666.67
2,916.67
14,583.33
18,700.00
11,700.00
7,000.00
18,700.00
0.00
1,333.33
333.33
1,666.67
742.40
742.40
0.00
742.40
12,584.00
0.00
0.00
0.00
12,584.00
2,352.00
10,232.00
12,584.00
0.00
397,871.17
99,467.79
497,338.97
605,764.14
605,764.14
0.00
605,764.14
11,547.93
0.00
0.00
0.00
11,547.93
11,547.93
0.00
11,547.93
1,553.32
0.00
0.00
0.00
1,553.32
1,553.32
0.00
1,553.32
0.00
40,000.00
10,000.00
50,000.00
198,905.62
177,470.00
21,435.62
198,905.62
0.00
66,666.67
16,666.67
83,333.33
40,757.77
34,585.35
6,172.42
40,757.77
0.00
3,333.33
833.33
4,166.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
1,250.00
6,250.00
700.00
700.00
0.00
700.00
0.00
166,666.67
41,666.67
208,333.33
170,832.74
152,238.21
18,594.53
170,832.74
14,543.80
0.00
0.00
0.00
14,543.80
14,543.80
0.00
14,543.80
65,885.76
0.00
0.00
0.00
65,885.76
65,885.76
0.00
65,885.76
744.40
0.00
0.00
0.00
744.40
744.40
0.00
744.40
102,402.59
0.00
0.00
0.00
102,402.59
94,402.59
8,000.00
102,402.59
0.00
1,666.67
416.67
2,083.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,333.33
8,333.33
41,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,666.67
666.67
3,333.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,666.67
416.67
2,083.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,666.67
16,666.67
83,333.33
35,280.00
35,280.00
0.00
35,280.00
17,241.38
0.00
0.00
0.00
17,241.38
17,241.38
0.00
17,241.38
0.00
10,000.00
2,500.00
12,500.00
9,574.00
9,574.00
0.00
9,574.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00
500.00
0.00
6,666.67
1,666.67
8,333.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,333.33
10,833.33
54,166.67
8,187.44
0.00
8,187.44
8,187.44
36%
37%
16%
N/A
N/A
40%
19%
24%
0%
722%
0%
2%
313%
124%
57%
32%
0%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15%
20%
12%
9%
45%
#¡DIV/0!
47%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
25%
7%
50%
392%
N/A
N/A
N/A
N/A
52%
59%
120%
33%
53%
19%
#¡DIV/0!
51%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
166%
20%
0%
5%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
#¡DIV/0!
0%
0%
0%
0%
18%
#¡DIV/0!
32%
#¡DIV/0!
0%
6%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Observación
FESTIVIDADES PUBLICAS
GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
TRANSFERENCIA
5100-004-002-000
DERECHOS A LA CEAA
5100-004-004-000
DERECHOS A LA NEAS
5100-004-006-000
ESTIMULOS AL CONTRIBUYENTE
SUBSIDIO
ENERGIA ELECTRICA
CLORACION DE AGUA
REP Y MNTTO DE POZOS Y BOMBAS
MANTENIMIENTO A PLANTAS POTABILIZADORAS
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Capital
BIENES DE PATRIMONIO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA
EQIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
SOFWARE
MASQUINARIA Y EQUIPO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OBRAS REPO 2014
N/A
CONTRUCCION DE OFICINAS
N/A
N/A
$0.00
$0.00
50,000.00
$0.00
50,000.00
$0.00
$0.00
20,000.00
$0.00
20,000.00
$0.00
$0.00
80,000.00
$0.00
80,000.00
$0.00
$0.00
60,000.00
$0.00
60,000.00
$0.00
$0.00
5,000.00
$0.00
5,000.00
$0.00
$0.00
15,000.00
$0.00
15,000.00
$0.00
$0.00
1,550,000.00
$0.00
1,550,000.00
$0.00
$0.00
700,000.00
$0.00
700,000.00
$0.00
$0.00
400,000.00
$0.00
400,000.00
$0.00
$0.00
300,000.00
$0.00
300,000.00
$0.00
$0.00
150,000.00
$0.00
150,000.00
$0.00
$0.00 $12,817,412.78
$0.00
$12,893,748.18
$0.00
$0.00
435,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
20,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
90,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
120,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
130,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
75,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
100,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
100,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,070,000.00
$0.00
Nombre de la obra o acción
Subtotal de Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.
N/A
N/A
NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR
(O RESPONSABLE DE LAS FINANZAS)
N/A
N/A
N/A
N/A
16,666.67
4,166.67
20,833.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,666.67
1,666.67
8,333.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,666.67
6,666.67
33,333.33
23,520.40
18,666.40
4,854.00
23,520.40
0.00
20,000.00
5,000.00
25,000.00
14,562.00
9,708.00
4,854.00
14,562.00
0.00
1,666.67
416.67
2,083.33
1,206.00
1,206.00
0.00
1,206.00
0.00
5,000.00
1,250.00
6,250.00
7,752.40
7,752.40
0.00
7,752.40
0.00
516,666.67
129,166.67
645,833.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233,333.33
58,333.33
291,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133,333.33
33,333.33
166,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
25,000.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
12,500.00
62,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$4,876,128.30 $4,187,808.73
$230,857.95 $4,251,289.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$688,319.57
$4,876,128.30
$0.00
156,724.12
$1,068,117.73 $5,340,588.66
39,181.03
195,905.15
15,249.13
15,249.13
0.00
15,249.13
$0.00
6,666.67
1,666.67
8,333.33
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00
30,000.00
7,500.00
37,500.00
2,318.10
2,318.10
0.00
2,318.10
$0.00
51,724.12
12,931.03
64,655.15
12,931.03
12,931.03
0.00
12,931.03
$0.00
43,333.33
10,833.33
54,166.67
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00
25,000.00
6,250.00
31,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,333.33
8,333.33
41,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
33,333.33
8,333.33
41,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$190,057.45
$47,514.36
$237,571.82
$30,498.26
$0.00
$15,249.13
$1,115,632.10 $5,578,160.48
$30,498.26
$688,319.57
$4,891,377.43
0%
0%
N/A
N/A
24%
24%
52%
0%
0%
0%
0%
0%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0%
3%
11%
0%
0%
0%
0%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$0.00
$0.00
N/A
$0.00
ELABORÓ:
N/A
N/A
N/A
0.00
N/A
Subtotal de gasto de la Deuda y Disminución de Pasivos.
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
N/A
N/A
$0.00
$0.00
$0.00
$1,070,000.00
$0.00
$0.00
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
$230,857.95 $4,441,346.81
REVISÓ:
NOMBRE DEL
NOMBRE DEL
DIRECTOR GENERAL
(O TITULAR DE LA ENTIDAD)
COMISARIO
(O DE QUIEN REVISE AL INTERIOR DEL
ORGANISMO)
Formato : OMTR-01 ACT
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014
REFERENCIA
LOGOTIPO
ENTIDAD FISCALIZADA
Periodo
Fondo
Clave del Registro Contable
Clave de Obra / Acción
Nombre de la Obra / Acción
Ubicación
Modalidad de ejecución
Estructura Financiera
Avance Físico
Momento Contable del Egreso
Modificado
Devengado
Acumulado
DESCRIPCIÓN
Insertar el logotipo del Organismo Descentralizado Municipal.
Plasmar el nombre del Organismo Descentralizado Municipal.
Trimestre que se reporta, mismo que deberá presentarse acumulado
Nombre de la participación, aportación, conveno u otro
Clave con la que se identifica según el catálogo de cuentas.
Clave con la que fue autorizada y se identifica la obra o acción (incluir todas las obras y acciones independientemente de la modalidad de ejecución)
Escribir el nombre de la obra o acción (incluir todas las obras y acciones independientemente de la modalidad de ejecución)
Escribir el nombre del municipio y la localidad en donde se ejecuta la obra o acción.
Escribir la modalidad de ejecución autorizada de la obra o acción (incluir todas las obras y acciones independientemente de la modalidad de ejecución)
Escribir el importe desglosado de la inversión total autorizada de la obra o acción.
Información referente al avance físico de la obra en %
Define el momento contable del egreso
Monto que refleja el importe de los incrementos y decrementos al presupuesto de egresos aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.
Monto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.
Resultado de la suma de los montos devengados hasta el período anterior
Al periodo
Total
Monto que representa únicamente el devengo del periodo que se reporta.
Resultado de la suma de los motos devengados de periodos anteriores y del periodo que reporta.
Ejercido
Monto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobada por la autoridad competente.
Pagado
Acumulado
Monto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago en el trimestre reportado.
Resultado de la suma de los montos pagados hasta el período anterior
Al periodo
Monto pagado en el periodo que se reporta.
Total
Resultado de la suma del monto pagado de periodos anteriores y del período que reporta
Avance Financiero
Acta de Entrega-Recepción
Observación
Gasto Corriente
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Capital
Subtotal de Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.
Subtotal Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.
Gran total (suma total de fondo):
Resultado de dividir el monto pagado entre el monto total de la estructura financiera expresada en %
Indicar si se cuenta con el acta de Entrega - Recepción de la obra o acción.
Indicar algún tipo de aclaración
Indicar en los campos correspondientes los datos según ejemplo y llenar con N/A en caso de no aplicar.
Indicar la sumatoria parcial correspondiente a los datos del Gasto Corriente de las columnas de Estructura financiera y Situación financiera del gasto
Gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. Indicar en los campos correspondientes los datos a cada obra o acción.
Indicar la sumatoria parcial correspondiente a los datos del Gasto de Capital de las columnas de Estructura financiera y Situación financiera del gasto
Indicar la amortización de la deuda adquirida y la disminución de pasivos.
Indicar la sumatoria parcial correspondiente a los datos de la Amortización de la deuda adquirida y la disminución de pasivos.
Indica la suma de los totales
Nota1: Este formato debe cuadrar con el techo financiero correspondiente a cada fondo.