MR-01 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) INGRESOS ABRIL PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO ESTIMADO INGRESOS PROPIOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS AMPLIACIONES PRESUPUESTO MODIFICADO REDUCCIONES $22,314,000.00 $17,230,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INGRESO ESTIMADO $22,314,000.00 $17,230,000.00 $30,000.00 MAYO INGRESO RECAUDADO $1,859,500.00 $1,435,833.33 $2,500.00 $6,629,684.69 $5,178,798.62 $0.00 INGRESO ESTIMADO JUNIO INGRESO RECAUDADO $1,859,500.00 $1,435,833.33 $2,500.00 $1,786,387.78 $1,127,100.79 $0.00 INGRESO ESTIMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE INGRESO RECAUDADO $1,859,500.00 $1,435,833.33 $2,500.00 $665,349.39 $334,695.10 $0.00 INGRESO ESTIMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO INGRESO RECAUDADO $5,578,500.00 $4,307,500.00 $7,500.00 $9,081,421.86 $6,640,594.51 $0.00 % EFICIENCIA TRIMESTRAL 163% 154% 0% % INGRESO ESTIMADO INGRESO RECAUDADO $5,578,500.00 $4,307,500.00 $7,500.00 $25,129,909.13 $19,798,396.84 $0.00 EFICIENCIA DEL EJERCICIO % VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO 450% 460% 0% 113% 115% 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS O FICHAS $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $833.33 $0.00 $833.33 $0.00 $833.33 $0.00 $2,500.00 $0.00 0% $2,500.00 $0.00 0% 0% COMERCIOS AMBULANTES $20,000.00 $20,000.00 $1,666.67 $0.00 $1,666.67 $0.00 $1,666.67 $0.00 $5,000.00 $0.00 0% $5,000.00 $0.00 0% 0% ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARTICULAR SOBRE EL PATRIMONIO $17,000,000.00 $0.00 $0.00 $17,000,000.00 $1,416,666.67 $5,178,798.62 $1,416,666.67 $1,127,100.79 $1,416,666.67 $334,695.10 $4,250,000.00 $6,640,594.51 156% $4,250,000.00 $19,798,396.84 466% 116% IMPUESTO PREDIAL $14,000,000.00 $0.00 $0.00 $14,000,000.00 $1,166,666.67 $3,493,140.00 $1,166,666.67 $508,083.00 $1,166,666.67 $77,936.00 $3,500,000.00 $4,079,159.00 117% $3,500,000.00 $15,696,975.98 448% 112% 137% TRASLACION DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $250,000.00 $1,685,658.62 $250,000.00 $619,017.79 $250,000.00 $256,759.10 $750,000.00 $2,561,435.51 342% $750,000.00 $4,101,420.86 547% $200,000.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $16,666.67 $0.00 $16,666.67 $0.00 $16,666.67 $0.00 $0.00 $0.00 $1,099,632.51 0% 0% 158% $50,000.00 $0.00 $694,750.00 $0.00 $0.00 $1,964,257.68 0% 0% 283% 0% 0% 71% $2,779,000.00 $0.00 $0.00 $2,779,000.00 $231,583.33 $964,621.51 $231,583.33 $79,193.00 $231,583.33 $55,818.00 $50,000.00 $0.00 $694,750.00 SERVICIOS PUBLICOS $33,000.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 $2,750.00 $1,930.00 $2,750.00 $600.00 $2,750.00 $200.00 $8,250.00 $2,730.00 33% $8,250.00 $7,180.00 87% 22% SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO OTROS DERECHOS $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $1,666.67 $0.00 $1,666.67 $0.00 $1,666.67 $0.00 $5,000.00 $0.00 0% $5,000.00 $0.00 0% 0% SERVICIO DE AGUA POTABLE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E INSPECCION SANITARIA, REVISION FIERROS PARA MARCAR GANADO Y MAGUEYES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $833.33 $1,930.00 $833.33 $600.00 $833.33 $200.00 $2,500.00 $2,730.00 $2,500.00 $7,180.00 287% 72% SERVICIO Y USO DE PANTEONES SERVICIO DE LIMPIA DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS REGISTRO FAMILIAR SERVICIOS DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS 109% $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $250.00 $0.00 $250.00 $0.00 $250.00 $0.00 $750.00 $0.00 0% $750.00 $0.00 0% 0% $1,395,000.00 $0.00 $0.00 $1,395,000.00 $116,250.00 $80,135.00 $116,250.00 $57,434.00 $116,250.00 $41,907.00 $348,750.00 $179,476.00 51% $348,750.00 $350,581.00 101% 25% $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 $41,666.67 $70,577.00 $41,666.67 $48,556.00 $41,666.67 $36,066.00 $125,000.00 $155,199.00 124% $125,000.00 $307,329.00 246% 61% $90,000.00 $0.00 $0.00 $90,000.00 $7,500.00 $9,558.00 $7,500.00 $8,878.00 $7,500.00 $5,841.00 $22,500.00 $24,277.00 108% $22,500.00 $43,252.00 192% 48% $600,000.00 $0.00 $0.00 $600,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 0% $150,000.00 $0.00 0% 0% SERVICIO DE EXPEDICION DE PLACAS DE BICICLETAS Y VEHICULOS DE PROPULSION NO MECANICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS $200,000.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $16,666.67 $0.00 $16,666.67 $0.00 $16,666.67 $0.00 $50,000.00 $0.00 0% $50,000.00 $0.00 0% 0% EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $250.00 $0.00 $250.00 $0.00 $250.00 $0.00 $750.00 $0.00 0% $750.00 $0.00 0% 0% LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $166.67 $0.00 $166.67 $0.00 $166.67 $0.00 $500.00 $0.00 0% $500.00 $0.00 0% 0% $1,301,000.00 $0.00 $0.00 $1,301,000.00 $108,416.67 $881,916.51 $108,416.67 $21,159.00 $108,416.67 $13,711.00 $325,250.00 $916,786.51 282% $325,250.00 $1,601,768.18 492% 123% SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES $80,000.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $6,666.67 $6,928.00 $6,666.67 $2,827.00 $6,666.67 $1,702.00 $20,000.00 $11,457.00 57% $20,000.00 $65,936.70 330% 82% $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 $41,666.67 $31,456.00 $41,666.67 $17,024.00 $41,666.67 $9,776.00 $125,000.00 $58,256.00 47% $125,000.00 $130,838.80 105% 26% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 $41,666.67 $843,532.51 $41,666.67 $1,308.00 $41,666.67 $2,233.00 $125,000.00 $847,073.51 $125,000.00 $1,404,992.68 EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y DEMOLICION 678% 0% 0% 1124% 281% $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $83.33 $0.00 $83.33 $0.00 $83.33 $0.00 $250.00 $0.00 0% $250.00 $0.00 0% 0% AUTORIZACION PARA LA VENTA DE LOTES DE TERRENOS EN FRACCIONAMIENTO $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $8,333.33 $0.00 $8,333.33 $0.00 $8,333.33 $0.00 $25,000.00 $0.00 0% $25,000.00 $0.00 0% 0% OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $833.33 $0.00 $833.33 $0.00 $833.33 $0.00 $2,500.00 $0.00 0% $2,500.00 $0.00 0% 0% PARTICIPACION DE CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% SUPERVISION DE OBRA PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $8,333.33 $0.00 $8,333.33 $0.00 $8,333.33 $0.00 $25,000.00 $0.00 0% $25,000.00 $0.00 0% 0% $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $833.33 $0.00 $833.33 $0.00 $833.33 $0.00 $2,500.00 $0.00 0% $2,500.00 $0.00 0% 0% DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $4,166.67 $640.00 $4,166.67 $0.00 $4,166.67 $0.00 $12,500.00 $640.00 5% $12,500.00 $4,728.50 38% 9% AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS PARA CONSTRUCCION EXPEDICION DE DICATAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA OBRAS DE COOPERACION OTROS ELABORÓ: REVISÓ Y AUTORIZÓ: REVISÓ: C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO SÍNDICO MUNICIPAL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MR-01 MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) INGRESOS ABRIL PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO ESTIMADO PRODUCTOS TIPO CORRIENTE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO AMPLIACIONES PRESUPUESTO MODIFICADO REDUCCIONES INGRESO ESTIMADO MAYO INGRESO RECAUDADO INGRESO ESTIMADO JUNIO INGRESO RECAUDADO INGRESO ESTIMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE INGRESO RECAUDADO INGRESO ESTIMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO INGRESO RECAUDADO % EFICIENCIA TRIMESTRAL % INGRESO ESTIMADO INGRESO RECAUDADO $155,000.00 $155,000.00 $154,000.00 $150,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $155,000.00 $155,000.00 $154,000.00 $150,000.00 $0.00 $1,000.00 $12,916.67 $12,916.67 $12,833.33 $12,500.00 $0.00 $83.33 $20,982.42 $15,050.00 $15,050.00 $15,050.00 $0.00 $0.00 $12,916.67 $12,916.67 $12,833.33 $12,500.00 $0.00 $83.33 $10,809.28 $7,585.00 $7,585.00 $7,585.00 $0.00 $0.00 $12,916.67 $12,916.67 $12,833.33 $12,500.00 $0.00 $83.33 $6,045.00 $6,045.00 $6,045.00 $6,045.00 $0.00 $0.00 $38,750.00 $38,750.00 $38,500.00 $37,500.00 $0.00 $250.00 $37,836.70 $28,680.00 $28,680.00 $28,680.00 $0.00 $0.00 98% 74% 74% 76% 0% 0% $38,750.00 $38,750.00 $38,500.00 $37,500.00 $0.00 $250.00 $69,160.80 $56,236.50 $56,236.50 $56,236.50 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 EFICIENCIA DEL EJERCICIO % VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO 178% 145% 146% 150% 0% 0% 45% 36% 37% 37% 0% 0% $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $250.00 $0.00 $250.00 $0.00 $750.00 $0.00 0% $750.00 $0.00 0% 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $83.33 $0.00 $83.33 $0.00 $83.33 $0.00 $250.00 $0.00 0% $250.00 $0.00 0% 0% DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,932.42 $0.00 $3,224.28 $0.00 $0.00 $0.00 $9,156.70 0% $0.00 $12,924.30 0% 0% EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% BIENES DE BENEFICIENCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% INTERESES GANADOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,932.42 $0.00 $3,224.28 $0.00 $0.00 $0.00 $9,156.70 0% $0.00 $12,924.30 0% 0% APROVECHAMIENTOS $268,791.29 $537,500.00 $1,303,358.14 $537,500.00 $3,298,093.81 614% 153% $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRODUCCION DE LA INFORMACION EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, DERIVADO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA $2,150,000.00 $0.00 $0.00 $2,150,000.00 $179,166.67 $465,282.14 $179,166.67 $569,284.71 $179,166.67 INTERESES MORATORIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RECARGOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $146,766.00 $0.00 $45,765.00 $0.00 $7,664.00 $0.00 $200,195.00 0% $0.00 $265,907.00 0% 0% $120,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $10,000.00 $12,800.00 $10,000.00 $5,900.00 $10,000.00 $3,900.00 $30,000.00 $22,600.00 75% $30,000.00 $24,000.00 0% 0% $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 0% $7,500.00 $0.00 0% 0% TESOROS OCULTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% BIENES Y HERENCIAS VACANTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $83,333.33 $183,487.70 $83,333.33 $471,283.71 $83,333.33 $66,337.29 $250,000.00 $721,108.70 $250,000.00 $1,645,823.85 0% 0% CAUCIONES Y FIANZAS, CUYA PERDIDA SE DECLARE POR RESOLUCION FIRME A FAVOR DEL MUNICIPIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% REINTEGROS, INCLUIDOS LOS DERIVADOS DE RESPONSABILIDAD OFICIAL INTERESES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $83,333.33 $94,232.00 $83,333.33 $27,667.00 $83,333.33 $184,108.00 $250,000.00 $306,007.00 122% $250,000.00 $765,872.00 0% 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,996.44 $0.00 $18,669.00 $0.00 $6,782.00 $0.00 $53,447.44 0% $0.00 $596,490.96 0% 0% PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $50,369,426.00 $0.00 $0.00 $50,369,426.00 $4,197,452.17 $9,322,887.77 $4,197,452.17 $10,865,990.81 $4,197,452.17 $3,426,209.86 $8,039,504.25 $23,615,088.44 542% $11,050,696.50 $35,358,266.48 320% 70% PARTICIPACIÓN FEDERAL Fondo General de Participaciones, Impuesto Especial de Producción y Servicios, e Impuesto sobre Automóviles PARTICIPACIÓN FEDERAL FGP/ IEPS/ ISAN FGP/ IEPS/ ISAN $18,211,409.00 $0.00 $0.00 $18,211,409.00 $1,517,617.42 $1,952,649.36 $1,517,617.42 $2,483,932.63 $1,517,617.42 $1,061,183.00 $0.00 $5,497,764.99 0% $5,525,348.25 $10,970,474.43 199% 60% $18,211,409.00 $18,211,409.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,211,409.00 $18,211,409.00 $1,517,617.42 $1,517,617.42 $1,952,649.36 $1,951,354.99 $1,517,617.42 $1,517,617.42 $2,483,932.63 $2,483,621.78 $1,517,617.42 $1,517,617.42 $1,061,183.00 $1,061,183.00 $0.00 $5,497,764.99 $5,496,159.77 0% 0% $5,525,348.25 $0.00 $8,388,488.39 $8,387,616.00 152% 0% 46% 46% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,294.37 $0.00 $310.85 $0.00 $0.00 $1,605.22 0% $0.00 $872.39 0% 0% PARTICIPACIÓN FEDERAL FUPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $2,581,986.04 0% 0% FUPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $2,580,998.78 0% 0% 0% MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA MULTAS FEDERALES NO FISCALES DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO REZAGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES OTROS 242% 288% PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $987.26 PARTICIPACIÓN FEDERAL FFM $10,056,624.00 $0.00 $0.00 $10,056,624.00 $838,052.00 $1,434,533.99 $838,052.00 $1,563,244.71 $838,052.00 $0.00 $2,514,156.00 $2,997,778.70 119% $0.00 $3,594,170.94 0% 36% FFM $10,056,624.00 $0.00 $0.00 $10,056,624.00 $838,052.00 $1,434,438.00 $838,052.00 $1,563,050.00 $838,052.00 $0.00 $2,514,156.00 $2,997,488.00 119% $0.00 $3,593,874.00 0% 36% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95.99 $0.00 $194.71 $0.00 $0.00 $0.00 $290.70 $0.00 $296.94 FONDO FEDERAL FAISM $5,281,455.00 $0.00 $0.00 $5,281,455.00 $440,121.25 $529,295.10 $440,121.25 $528,990.41 $440,121.25 $526,284.06 $1,320,363.75 $1,584,569.57 120% $1,320,363.75 $3,169,005.57 240% 60% FAISM $5,281,455.00 $0.00 $0.00 $5,281,455.00 $440,121.25 $528,283.25 $440,121.25 $528,145.00 $440,121.25 $526,284.06 $1,320,363.75 $1,582,712.31 120% $1,320,363.75 $3,167,012.74 240% 60% PRODUCTOS FINANCIEROS 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,011.85 $0.00 $845.41 $0.00 $0.00 $0.00 $1,857.26 $0.00 $1,992.83 $16,082,023.00 $0.00 $0.00 $16,082,023.00 $1,340,168.58 $1,340,823.57 $1,340,168.58 $1,340,593.20 $1,340,168.58 $1,339,742.80 $4,020,505.75 $4,021,159.57 100% $4,020,505.75 $8,041,855.25 200% 50% FORTAMUN $16,082,023.00 $0.00 $0.00 $16,082,023.00 $1,340,168.58 $1,340,168.00 $1,340,168.58 $1,340,593.20 $1,340,168.58 $1,339,742.80 $4,020,505.75 $4,020,504.00 100% $4,020,505.75 $8,041,008.00 200% 50% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $655.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $655.57 $0.00 $847.25 $737,915.00 $0.00 $0.00 $737,915.00 $61,492.92 $68,982.33 $61,492.92 $304,359.51 $61,492.92 $0.00 $184,478.75 $373,341.84 202% $184,478.75 $442,284.52 240% 60% FOFIS $737,915.00 $0.00 $0.00 $737,915.00 $61,492.92 $68,934.66 $61,492.92 $304,309.35 $61,492.92 $0.00 $184,478.75 $373,244.01 202% $184,478.75 $442,178.67 240% 60% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47.67 $0.00 $50.16 $0.00 $0.00 $0.00 $97.83 0% $0.00 $105.85 0% 0% FONDO FEDERAL APAZU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,643,708.65 $0.00 $0.00 $0.00 $4,643,708.65 0% $0.00 $4,643,709.65 0% 0% APAZU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,643,625.57 $0.00 $0.00 $0.00 $4,643,625.57 0% $0.00 $4,643,625.57 0% 0% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83.08 $0.00 $0.00 $0.00 $83.08 0% $0.00 $84.08 0% 0% FONDO FEDERAL PRODER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 0% $0.00 $2.00 0% 0% PRODER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 0% $0.00 $2.00 0% 0% FONDO FEDERAL FOPAED $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% FOPAED $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% ELABORÓ: C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL REVISÓ Y AUTORIZÓ: REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO SÍNDICO MUNICIPAL 0% 0% PARTICIPACIÓN FEDERAL FOFIS PRODUCTOS FINANCIEROS 0% 0% 0% FONDO FEDERAL FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS 0% 0% 0% 0% MR-01 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) INGRESOS ABRIL PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO ESTIMADO AMPLIACIONES PRESUPUESTO MODIFICADO REDUCCIONES INGRESO ESTIMADO MAYO INGRESO RECAUDADO INGRESO ESTIMADO JUNIO INGRESO RECAUDADO INGRESO ESTIMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE INGRESO RECAUDADO INGRESO ESTIMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO INGRESO RECAUDADO % EFICIENCIA TRIMESTRAL % INGRESO ESTIMADO INGRESO RECAUDADO EFICIENCIA DEL EJERCICIO % VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO FONDO FEDERAL FOPADERE FOPADERE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO FEDERAL VIVIENDA DIGNA VIVIENDA DIGNA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500,098.42 $500,000.00 $98.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $140.60 $0.00 $140.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $499,000.00 $499,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,239.02 $999,000.00 $239.02 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 0% 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,240.02 $999,000.00 $240.02 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% FONDO FEDERAL EMPLEO TEMPORAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% EMPLEO TEMPORAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,496,502.00 $0.00 $1,021.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,497,523.10 0% $0.00 $3,497,523.10 0% 0% FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,496,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,496,500.00 0% $0.00 $3,496,500.00 0% 0% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $0.00 $1,021.10 $0.00 $0.00 $0.00 $1,023.10 0% $0.00 $1,023.10 0% 0% PROSAPYS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 0% $0.00 $1.00 0% 0% PROSAPYS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 0% $0.00 $1.00 0% 0% APORTACIONES EXTRAORDINARIAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% EMPRESTITOS O FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% APORTACIONES Y APOYOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% IMPUESTOS Y DERECHOS EXTRAORDINARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% APORTACIONES PARA OBRAS DE BENEFICIENCIA SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% OTRAS PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% $0.00 $0.00 0% 0% $72,683,426.00 $0.00 $0.00 $72,683,426.00 $6,056,952.17 $15,952,572.46 $6,056,952.17 $12,652,378.59 $6,056,952.17 $4,091,559.25 $13,618,004.25 $32,696,510.30 $16,629,196.50 $60,488,175.61 770% 183% TOTAL 704% ELABORÓ: REVISÓ Y AUTORIZÓ: REVISÓ: C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO SÍNDICO MUNICIPAL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MR-01 MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO PROGRAMA O PROYECTO SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sueldos base al personal permanente Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Compensaciones Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Pago estímulo a servidores públicos Estimulos Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral Otros impuestos derivados de una relación laboral (devolución isr) MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales Combustibles, Lubricantes y Aditivos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Libros, periodicos y revistas Libros y hojas registro del estado familiar Formas valoradas Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material de limpieza Alimentos y Utensilios Productos alimenticios para personas Bienes de consumo Suministros para equipo de computo Servicio y material de cerrajeria Neumaticos y camaras Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Medicinas y productos farmacéuticos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario y uniformes Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Herramientas menores SERVICIOS GENERALES Servicios Básicos Telefonía tradicional Telefonía celular Tenencias vehiculares Servicios postales y telegráficos Servicio de energía eléctrica Servicio de perifoneo Servicios de Arrendamiento Arrendamiento de edificios Renta de maquinaria Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios de capacitación Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imprensión Servicios de protección y seguridad Campañas de salud Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de alumbrado público Reparación y mantenimiento de edificios públicos Reparación y mantenimiento de calles Reparación y mantenimiento de drenaje sanitario Operación y mantenimiento de relleno sanitario Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Servicios de limpieza y manejo de desechos Adquisición de llantas para maquinaria Servicios de jardinería y fumigación UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO APROBADO $ $ AMPLIACIONES METAS PRESUPUESTO MODIFICADO REDUCCIONES 5,828,000.00 $ - $ - $ COMPROMETIDO 5,828,000.00 $ 20,000.00 $ DEVENGADO 215,567.50 $ 17,101.50 $ EJERCIDO 5,612,432.50 $ 2,898.50 $ PAGADO 5,612,432.50 $ 2,898.50 $ APROBADAS 5,612,432.50 $ 2,898.50 $ AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADAS 5,828,000.00 $ - $ - $ $ REALIZADAS 5,828,000.00 $ 20,000.00 $ POR REALIZAR 5,612,432.50 $ 2,898.50 $ 215,567.50 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ 17,101.50 $ 2,898.50 $ 2,898.50 $ 2,898.50 $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ 2,898.50 $ 17,101.50 $ 2,750,000.00 $ - $ - $ 2,750,000.00 $ 323,304.66 $ 2,426,695.34 $ 2,426,695.34 $ 2,426,695.34 $ 2,750,000.00 $ - $ - $ 2,750,000.00 $ 2,426,695.34 $ 323,304.66 Acción $ 500,000.00 $ - $ - $ 500,000.00 $ 310,717.70 $ 189,282.30 $ 189,282.30 $ 189,282.30 $ 500,000.00 $ - $ - $ 500,000.00 $ 189,282.30 $ 310,717.70 Acción $ 2,250,000.00 $ - $ - $ 2,250,000.00 $ 12,586.96 $ 2,237,413.04 $ 2,237,413.04 $ 2,237,413.04 $ 2,250,000.00 $ - $ - $ 2,250,000.00 $ 2,237,413.04 $ 12,586.96 $ 398,000.00 $ - $ - $ 398,000.00 -$ 285,757.22 $ 683,757.22 $ 683,757.22 $ 683,757.22 $ 398,000.00 $ - $ - $ 398,000.00 $ 683,757.22 -$ 285,757.22 $ $ 198,000.00 200,000.00 $ $ - $ $ - $ $ 198,000.00 $ 200,000.00 -$ 132,181.80 417,939.02 $ $ 65,818.20 617,939.02 $ $ 65,818.20 617,939.02 $ $ 65,818.20 617,939.02 $ $ 198,000.00 200,000.00 $ $ - $ $ - $ $ 198,000.00 200,000.00 $ $ 65,818.20 617,939.02 $ -$ 132,181.80 417,939.02 600,000.00 -$ 663,696.95 $ $ 600,000.00 600,000.00 -$ Acción Acción Acción $ Acción Acción Acción 17,101.50 600,000.00 $ - $ - $ $ 1,263,696.95 $ 1,263,696.95 $ 1,263,696.95 600,000.00 $ - $ - $ 1,263,696.95 -$ 663,696.95 $ 600,000.00 $ - $ - $ 663,696.95 $ 1,263,696.95 $ 1,263,696.95 $ 1,263,696.95 $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ 1,263,696.95 -$ 663,696.95 $ 1,890,000.00 $ - $ - $ 1,890,000.00 $ 889,884.00 $ 1,000,116.00 $ 1,000,116.00 $ 1,000,116.00 $ 1,890,000.00 $ - $ - $ 1,890,000.00 $ 1,000,116.00 $ 889,884.00 $ 1,890,000.00 $ - $ - $ 1,890,000.00 $ 889,884.00 $ 1,000,116.00 $ 1,000,116.00 $ 1,000,116.00 $ 1,890,000.00 $ - $ - $ 1,890,000.00 $ 1,000,116.00 $ 889,884.00 $ 170,000.00 $ - $ - $ 170,000.00 -$ 65,268.49 $ 235,268.49 $ 235,268.49 $ 235,268.49 $ 170,000.00 $ - $ - $ 170,000.00 $ $ 170,000.00 $ - $ - $ 170,000.00 -$ 65,268.49 $ 235,268.49 $ 235,268.49 $ 235,268.49 $ 170,000.00 $ - $ - $ 170,000.00 $ $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 -$ 23,312.66 $ 1,023,312.66 $ 1,023,312.66 $ 1,023,312.66 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ 1,023,312.66 -$ 23,312.66 $ 440,000.00 $ - $ - $ 440,000.00 -$ 115,379.72 $ 555,379.72 $ 555,379.72 $ 555,379.72 $ 440,000.00 $ - $ - $ 440,000.00 $ 555,379.72 -$ 115,379.72 $ - $ - $ - -$ 250,850.04 $ 250,850.04 $ 250,850.04 $ 250,850.04 $ $ - $ - $ $ 250,850.04 -$ 250,850.04 $ $ 40,808.54 - -$ 65,268.49 65,268.49 $ Acción $ $ - $ - $ 40,808.54 $ 159,191.46 $ 159,191.46 $ 159,191.46 $ $ - $ - $ 159,191.46 $ Acción $ - $ - $ - $ - -$ 2,240.00 $ 2,240.00 $ 2,240.00 $ 2,240.00 $ - $ - $ - $ - $ 2,240.00 -$ 2,240.00 Acción $ - $ - $ - $ - -$ 24,172.40 $ 24,172.40 $ 24,172.40 $ 24,172.40 $ - $ - $ - $ - $ 24,172.40 -$ 24,172.40 Acción $ - $ - $ - $ - -$ 12,450.00 $ 12,450.00 $ 12,450.00 $ 12,450.00 $ - $ - $ - $ - $ 12,450.00 -$ 12,450.00 Acción $ 100,000.00 100,000.00 $ 100,000.00 Acción $ 200,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 140,000.00 $ - $ - $ 140,000.00 $ $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 -$ Acción $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 Acción $ - $ - $ - $ Acción $ - $ - $ - $ Acción $ - $ Acción $ - $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 33,524.18 $ 106,475.82 $ 106,475.82 $ 106,475.82 $ 140,000.00 $ - $ - $ 140,000.00 $ 106,475.82 $ 33,524.18 258,385.94 $ 358,385.94 $ 358,385.94 $ 358,385.94 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 358,385.94 -$ 258,385.94 93,865.20 $ 6,134.80 $ 6,134.80 $ 6,134.80 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 6,134.80 $ 93,865.20 - -$ 107,346.97 $ 107,346.97 $ 107,346.97 $ 107,346.97 $ - $ - $ - $ - $ 107,346.97 -$ 107,346.97 - -$ 242,102.17 $ 242,102.17 $ 242,102.17 $ 242,102.17 $ - $ - $ - $ - $ 242,102.17 -$ 242,102.17 - -$ - $ - - - $ - $ - $ - 2,338.00 -$ - $ - $ -$ 464.00 $ 464.00 $ 464.00 $ 464.00 $ $ - $ - $ $ 464.00 -$ 464.00 $ - $ - $ 250,000.00 $ 207,845.04 $ 42,154.96 $ 42,154.96 $ 42,154.96 $ 250,000.00 $ - $ - $ 250,000.00 $ 42,154.96 $ 207,845.04 $ - $ - $ 250,000.00 $ 207,845.04 $ 42,154.96 $ 42,154.96 $ 42,154.96 $ 250,000.00 $ - $ - $ 250,000.00 $ 42,154.96 $ 207,845.04 $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ - $ 150,000.00 $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 -$ 7,392.04 $ 67,392.04 $ 67,392.04 $ 67,392.04 $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 $ 67,392.04 -$ $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 -$ 7,392.04 $ 67,392.04 $ 67,392.04 $ 67,392.04 $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 $ 67,392.04 -$ 7,392.04 $ 4,416,000.00 $ - $ - $ 4,416,000.00 $ 174,440.60 $ 4,241,559.40 $ 4,241,559.40 $ 4,241,559.40 $ 4,416,000.00 $ - $ - $ 4,416,000.00 $ 4,241,559.40 $ 174,440.60 $ 411,000.00 $ - $ - $ 411,000.00 $ 145,931.04 $ 265,068.96 $ 265,068.96 $ 265,068.96 $ 411,000.00 $ - $ - $ 411,000.00 $ 265,068.96 $ 145,931.04 Acción $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 55,418.00 $ 94,582.00 $ 94,582.00 $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 94,582.00 $ 55,418.00 Acción $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 5,684.00 $ 144,316.00 $ 144,316.00 $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 144,316.00 $ 5,684.00 Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00 Acción $ 1,000.00 $ - $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 41,867.04 $ 8,132.96 $ 8,132.96 $ 8,132.96 $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 8,132.96 $ 41,867.04 Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 31,962.00 $ 18,038.00 $ 18,038.00 $ 18,038.00 $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 18,038.00 $ 31,962.00 165,300.00 $ $ - $ 94,582.00 $ 144,316.00 $ $ 2,338.00 - $ $ - $ - $ - $ - 250,000.00 - 2,338.00 $ 250,000.00 Acción $ - $ Acción 2,338.00 $ $ Acción $ - 200,000.00 $ 2,338.00 $ 200,000.00 - 235,268.49 Acción 200,000.00 - 235,268.49 -$ - 2,338.00 7,392.04 $ 250,000.00 $ - $ - $ 250,000.00 -$ 165,300.00 $ 415,300.00 $ 415,300.00 $ 415,300.00 $ 250,000.00 $ - $ - $ 250,000.00 $ 415,300.00 -$ Acción $ 250,000.00 $ - $ - $ 250,000.00 -$ 49,300.00 $ 299,300.00 $ 299,300.00 $ 299,300.00 $ 250,000.00 $ - $ - $ 250,000.00 $ 299,300.00 -$ 49,300.00 Acción $ $ - $ - $ - -$ 116,000.00 $ 116,000.00 $ 116,000.00 $ 116,000.00 $ $ - $ - $ $ 116,000.00 -$ 116,000.00 89,922.23 $ 199,922.23 $ 199,922.23 $ 199,922.23 $ 110,000.00 $ - $ - $ 110,000.00 $ 199,922.23 -$ 89,922.23 - - - $ 110,000.00 $ - $ - $ 110,000.00 -$ Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 -$ 7,424.00 $ 17,424.00 $ 17,424.00 $ 17,424.00 $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 17,424.00 -$ 7,424.00 Acción $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00 -$ 60,690.03 $ 70,690.03 $ 70,690.03 $ 70,690.03 $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 70,690.03 -$ 60,690.03 Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 -$ 19,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 29,000.00 -$ 19,000.00 Acción $ 80,000.00 $ - $ - $ 80,000.00 -$ 2,808.20 $ 82,808.20 $ 82,808.20 $ 82,808.20 $ 80,000.00 $ - $ - $ 80,000.00 $ 82,808.20 -$ 2,808.20 144,717.99 $ 170,000.00 $ - $ - $ 170,000.00 $ 144,717.99 $ 25,282.01 $ 25,282.01 $ 25,282.01 $ 170,000.00 $ - $ - $ 170,000.00 $ 25,282.01 $ Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 5,707.55 $ 4,292.45 $ 4,292.45 $ 4,292.45 $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 4,292.45 $ Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 10,000.00 10,000.00 $ - $ - Acción $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 129,010.44 $ 20,989.56 $ 20,989.56 $ 20,989.56 $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 20,989.56 $ 1,815,000.00 $ - $ - $ 1,815,000.00 -$ 327,765.97 $ 2,142,765.97 $ 2,142,765.97 $ 2,142,765.97 $ 1,815,000.00 $ - $ - $ 1,815,000.00 $ 40,000.00 37,494.40 $ 2,505.60 $ 2,505.60 $ 2,505.60 $ 40,000.00 $ 5,000.00 $ - $ $ 10,000.00 $ Acción $ $ - $ - $ $ - $ - $ Acción $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ - $ Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 30,484.00 $ 40,484.00 $ 40,484.00 $ 40,484.00 $ 10,000.00 $ - $ - $ Acción $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 $ 149,917.18 $ 150,082.82 $ 150,082.82 $ 150,082.82 $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 Acción $ 400,000.00 $ - $ - $ 400,000.00 $ 69,115.44 $ 330,884.56 $ 330,884.56 $ 330,884.56 $ 400,000.00 $ - $ - $ 400,000.00 Acción $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 47,959.62 $ 102,040.38 $ 102,040.38 $ 102,040.38 $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 Acción $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 -$ 588,311.49 $ 888,311.49 $ 888,311.49 $ 888,311.49 $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ $ 50,000.00 $ $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ Acción $ $ - $ - $ - -$ 246,351.98 $ 246,351.98 $ 246,351.98 $ 246,351.98 $ $ - $ - $ Acción $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 -$ 174,002.33 $ 324,002.33 $ 324,002.33 $ 324,002.33 $ 150,000.00 $ - $ - $ Acción $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ $ 300,000.00 $ - $ - Acción $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 42,709.19 $ 57,290.81 $ 57,290.81 $ 57,290.81 $ 100,000.00 $ - $ - Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 9,188.00 $ 812.00 $ 812.00 $ 812.00 $ 10,000.00 $ - $ - - 40,000.00 $ 10,000.00 -$ 50,000.00 - - - $ $ $ - - - $ $ $ - - - $ - - 5,707.55 $ 10,000.00 $ 129,010.44 2,142,765.97 -$ 327,765.97 40,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 40,484.00 -$ 30,484.00 $ 150,082.82 2,505.60 $ $ 149,917.18 $ 330,884.56 $ 69,115.44 $ 102,040.38 $ 47,959.62 $ 888,311.49 -$ 588,311.49 - $ 5,000.00 $ 50,000.00 $ 246,351.98 -$ 246,351.98 150,000.00 $ 324,002.33 -$ 174,002.33 $ 300,000.00 $ $ 300,000.00 $ 100,000.00 $ 57,290.81 $ 42,709.19 $ 10,000.00 $ 812.00 $ 9,188.00 - - 37,494.40 - ELABORÓ: REVISÓ Y AUTORIZÓ: REVISÓ: C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO SÍNDICO MUNICIPAL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO PROGRAMA O PROYECTO Servicios de Comunicación Social y Publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Otros servicios de información Servicios de Traslado y Viáticos Viáticos en el país Servicios Oficiales Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Informe del presidente Tramites oficiales Gastos de representación Festividades públicas Otros Servicios Generales Servicios funerarios y de cementerios Sentencias y resoluciones judiciales Penas, multas, accesorios y actualiz REPO UNIDAD DE MEDIDA REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO REPO Apoyo a discapacitados Ayudas sociales a personas de escasos recursos Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Ayudas a la educación Ayudas a estudiantes Ayuda al dif municipal Apoyo al deporte Apoyo a la cultura Apoyo al adulto mayor Apoyo a la mujer Apoyo a la salud Ayuda a comunidades Reembolso donativos Apoyos asistenciales Programa Jovenes Talento Aportación municipal programa opciones productivas Programa financiero Pensiones y Jubilaciones Pensionados BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Maquinaria y equipo Mobiliario y equipo de oficina Herramienta menor Equipo de transporte Equipo de computo y tecnologías de la información Maquinaria, otros equipos y herramientas Herramientas mayores y máquinas-herramienta Otros equipos Bienes inmuebles Terrenos INVERSIÓN PÚBLICA Obra Pública en bienes de dominio público Construcción de vías de comunicación Pavimentación hidráulica Carretera Atotonilco-Texas 2a etapa Capilla El Portal Aula Jardín Mariano Barda Primaria Victor Gil UBR Atotonilco Rampas y baños UAEH INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales Otras erogaciones especiales (apoyo policia estatl, federal y militar) PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2013 METAS PRESUPUESTO MODIFICADO REDUCCIONES COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO APROBADAS AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADAS REALIZADAS POR REALIZAR 550,000.00 $ - $ - $ 550,000.00 $ 212,156.00 $ 337,844.00 $ 337,844.00 $ 337,844.00 $ 550,000.00 $ - $ - $ 550,000.00 $ 337,844.00 $ 212,156.00 Acción $ 500,000.00 $ - $ - $ 500,000.00 $ 162,156.00 $ 337,844.00 $ 337,844.00 $ 337,844.00 $ 500,000.00 $ - $ - $ 500,000.00 $ 337,844.00 $ 162,156.00 Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ $ 50,000.00 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 58,115.22 $ 41,884.78 $ 41,884.78 $ 41,884.78 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 41,884.78 $ 58,115.22 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 58,115.22 $ 41,884.78 $ 41,884.78 $ 41,884.78 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 41,884.78 $ 58,115.22 $ 620,000.00 $ - $ - $ 620,000.00 -$ 17,340.11 $ 637,340.11 $ 637,340.11 $ 637,340.11 $ 620,000.00 $ - $ - $ 620,000.00 $ 637,340.11 -$ Acción $ 200,000.00 $ - $ - $ 200,000.00 $ 30,027.34 $ 169,972.66 $ 169,972.66 $ 169,972.66 $ 200,000.00 $ - $ - $ 200,000.00 $ 169,972.66 $ 30,027.34 Acción $ 200,000.00 $ - $ - $ 200,000.00 $ 195,045.99 $ 4,954.01 $ 4,954.01 $ 4,954.01 $ 200,000.00 $ - $ - $ 200,000.00 $ 4,954.01 $ 195,045.99 Acción $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ $ 150,000.00 Acción $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 -$ 5,872.00 $ $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 -$ 43,949.16 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 Acción $ $ - $ - $ - -$ 342,592.28 $ - $ - $ Acción - - $ $ 25,872.00 $ $ 93,949.16 $ 342,592.28 - - $ $ - - 25,872.00 $ 25,872.00 $ 93,949.16 $ 93,949.16 $ $ 342,592.28 $ 342,592.28 $ $ 176,151.34 $ 176,151.34 $ 390,000.00 $ - $ - $ 390,000.00 $ 61,599.34 $ 61,599.34 $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ $ 280,000.00 $ - $ - $ 280,000.00 $ $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 3,605,000.00 3,590,000.00 $ $ - $ $ - $ $ 3,605,000.00 3,590,000.00 $ - $ - $ $ 390,000.00 $ - $ - $ $ 213,848.66 $ 176,151.34 $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 -$ 11,599.34 $ 61,599.34 Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ Acción $ 280,000.00 $ - $ - $ 280,000.00 $ 165,448.00 $ Acción $ 10,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ $ $ 3,605,000.00 3,590,000.00 $ $ - $ $ - $ $ 3,605,000.00 -$ 3,590,000.00 -$ 381,443.66 390,943.66 $ $ 3,986,443.66 3,980,943.66 $ $ 3,986,443.66 3,980,943.66 $ $ 3,986,443.66 3,980,943.66 $ $ $ - $ - $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ - $ $ 114,552.00 - $ $ $ 114,552.00 - -$ $ 93,949.16 -$ 43,949.16 $ 342,592.28 -$ 342,592.28 $ 176,151.34 $ 213,848.66 $ 61,599.34 -$ 114,552.00 - 5,872.00 11,599.34 $ 50,000.00 $ 165,448.00 $ 10,000.00 $ $ 3,986,443.66 -$ 3,980,943.66 -$ 381,443.66 390,943.66 $ 31,000.00 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ - $ - $ - $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ - $ - $ - $ 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ - $ 1,500,000.00 Acción $ $ - $ - $ - -$ 612,583.26 $ 612,583.26 $ 612,583.26 $ 612,583.26 $ $ - $ - $ $ 612,583.26 -$ 612,583.26 Acción $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 -$ 101,100.00 $ 201,100.00 $ 201,100.00 $ 201,100.00 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 201,100.00 -$ 101,100.00 Acción $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 $ 15,686.40 $ 44,313.60 $ 44,313.60 $ 44,313.60 $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 $ 44,313.60 $ 15,686.40 Acción $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 -$ 30,412.36 $ 90,412.36 $ 90,412.36 $ 90,412.36 $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 $ 90,412.36 -$ 30,412.36 Acción $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 $ 56,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 60,000.00 $ - $ - $ 60,000.00 $ 4,000.00 $ 56,000.00 Acción $ 90,000.00 $ - $ - $ 90,000.00 $ 78,482.01 $ 11,517.99 $ 11,517.99 $ 11,517.99 $ 90,000.00 $ - $ - $ 90,000.00 $ 11,517.99 $ Acción $ 90,000.00 $ - $ - $ 90,000.00 -$ 1,318.24 $ 91,318.24 $ 91,318.24 $ 91,318.24 $ 90,000.00 $ - $ - $ 90,000.00 $ 91,318.24 -$ 1,318.24 Acción $ 300,000.00 $ - $ - $ $ 300,000.00 $ $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 $ $ 300,000.00 Acción $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 -$ 634,511.10 $ 1,634,511.10 $ 1,634,511.10 $ 1,634,511.10 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ 1,634,511.10 -$ 634,511.10 Acción $ - $ - $ - $ $ 98,500.00 $ 98,500.00 $ 98,500.00 $ - $ - $ - $ $ 98,500.00 -$ 98,500.00 Acción $ - $ - $ - $ 174,687.11 $ 174,687.11 $ 174,687.11 $ - $ $ 174,687.11 -$ 174,687.11 Acción $ 210,000.00 $ - $ - $ 210,000.00 $ 210,000.00 Acción $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 Acción $ $ - $ - $ 15,000.00 $ - $ - $ $ 15,000.00 $ - $ - $ $ 800,000.00 $ - $ - $ $ 50,000.00 Acción - - -$ 98,500.00 - -$ 174,687.11 $ $ $ $ - $ $ - $ - $ - - - $ - $ - 210,000.00 $ - $ - $ 210,000.00 $ $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ $ - $ - $ 15,000.00 $ - $ - $ $ 15,000.00 $ - $ - $ 15,000.00 $ 800,000.00 $ - $ - $ 800,000.00 50,000.00 50,000.00 $ 20,000.00 $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ 15,000.00 $ 9,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 15,000.00 $ 9,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 800,000.00 -$ 215,271.38 $ 1,015,271.38 $ 1,015,271.38 $ 1,015,271.38 - - $ 210,000.00 $ -$ - - - - - 25,872.00 Acción - - 17,340.11 Acción 300,000.00 -$ 114,552.00 $ - - $ - - - - - Acción $ - 390,000.00 - Acción - - 15,000.00 - - -$ 31,000.00 78,482.01 $ 20,000.00 $ 987,000.00 -$ 987,000.00 $ 5,500.00 $ $ 5,500.00 $ 9,500.00 $ 1,015,271.38 -$ 215,271.38 9,500.00 $ - $ - $ 50,000.00 -$ 965,271.38 $ 1,015,271.38 $ 1,015,271.38 $ 1,015,271.38 $ $ - $ - $ $ 1,015,271.38 -$ 965,271.38 Acción $ - $ - $ - $ - -$ 57,698.09 $ 57,698.09 $ 57,698.09 $ 57,698.09 $ - $ - $ - $ - $ 57,698.09 -$ 57,698.09 Acción $ - $ - $ - $ - -$ 56,248.67 $ 56,248.67 $ 56,248.67 $ 56,248.67 $ - $ - $ - $ - $ 56,248.67 -$ Acción $ - $ - $ - $ - -$ 21,777.84 $ 21,777.84 $ 21,777.84 $ 21,777.84 $ - $ - $ - $ - $ 21,777.84 -$ 21,777.84 Acción $ - $ - $ - $ - -$ 788,800.00 $ 788,800.00 $ 788,800.00 $ 788,800.00 $ - $ - $ - $ - $ 788,800.00 -$ 788,800.00 Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 -$ 40,746.78 $ 90,746.78 $ 90,746.78 $ 90,746.78 $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 90,746.78 -$ 40,746.78 $ 70,000.00 $ - $ - $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ - $ - $ - $ 70,000.00 $ - $ - $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 Acción $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ - $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ Acción $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ - $ - $ - $ 50,000.00 $ - $ - $ 50,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 680,000.00 $ - $ - $ 680,000.00 $ 680,000.00 $ - $ - $ - $ 680,000.00 $ - $ - $ 680,000.00 $ - $ 680,000.00 $ 680,000.00 $ - $ - $ 680,000.00 $ 680,000.00 $ $ 680,000.00 $ - $ - $ 680,000.00 $ - $ 680,000.00 $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 -$ 63,036.26 $ 5,479,108.74 $ 5,479,108.74 $ 5,479,108.74 $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 $ 5,479,108.74 -$ 63,036.26 $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 -$ 63,036.26 $ 5,479,108.74 $ 5,479,108.74 $ 5,479,108.74 $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 $ 5,479,108.74 -$ 63,036.26 $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 -$ 63,036.26 $ 5,479,108.74 $ 5,479,108.74 $ 5,479,108.74 $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 $ 5,479,108.74 -$ 63,036.26 Obra $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 $ 5,416,072.48 $ 5,416,072.48 $ 5,416,072.48 $ 5,416,072.48 $ - $ - $ 5,416,072.48 $ 5,416,072.48 $ Obra $ - $ - $ - $ - -$ 5,600.00 $ 5,600.00 $ 5,600.00 $ 5,600.00 $ - $ - $ - $ - $ 5,600.00 -$ 5,600.00 Obra $ - $ - $ - $ - -$ 5,600.00 $ 5,600.00 $ 5,600.00 $ 5,600.00 $ - $ - $ - $ - $ 5,600.00 -$ 5,600.00 Obra $ - $ - $ - $ - -$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 8,000.00 -$ 8,000.00 Obra $ - $ - -$ - $ Obra $ - - - Acción $ - 33,906.26 $ - 33,906.26 $ $ - 33,906.26 $ $ - - $ - $ - $ - 33,906.26 -$ $ - $ - $ -$ 9,930.00 $ 9,930.00 $ 9,930.00 $ 9,930.00 $ $ - $ - $ $ 9,930.00 -$ 9,930.00 $ - $ - $ 650,927.52 $ 167,260.79 $ 483,666.73 $ 483,666.73 $ 483,666.73 $ 650,927.52 $ - $ - $ 650,927.52 $ 483,666.73 $ 167,260.79 650,927.52 $ - $ - $ 650,927.52 $ 167,260.79 $ 483,666.73 $ 483,666.73 $ 483,666.73 $ 650,927.52 $ - $ - $ 650,927.52 $ 483,666.73 $ 167,260.79 Acción $ 350,927.52 $ - $ - $ 350,927.52 $ 241,469.08 $ 109,458.44 $ 109,458.44 $ 109,458.44 $ 350,927.52 $ - $ - $ 350,927.52 $ 109,458.44 $ 241,469.08 Acción $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 -$ 74,208.29 $ 374,208.29 $ 374,208.29 $ 374,208.29 $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 $ 374,208.29 -$ 74,208.29 $ 987,000.00 $ - $ - $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ - $ - $ - $ 987,000.00 $ - $ - $ 987,000.00 $ - $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ - $ - $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ - $ - $ - $ 987,000.00 $ - $ - $ 987,000.00 $ - $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ - $ - $ 987,000.00 $ 987,000.00 $ - $ - $ - $ 987,000.00 $ - $ - $ 987,000.00 $ - $ 987,000.00 22,703,000.00 22,703,000.00 22,703,000.00 22,703,000.00 $ - $ - 650,927.52 Acción $ $ 20,000.00 $ REPO 33,906.26 - 56,248.67 $ REPO REPO AMPLIACIONES $ REPO REPO REPO PRESUPUESTO APROBADO REPO SUBTOTAL $ $ - $ - $ $ 861,204.93 $ 21,841,795.07 $ 21,841,795.07 $ 21,841,795.07 $ $ - $ - $ $ 861,204.93 FUPO SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sueldos base al personal permanente Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Compensaciones $ - $ - $ - $ - -$ 1,676,234.24 $ 1,676,234.24 $ 1,676,234.24 $ 1,676,234.24 $ - $ - $ - $ - $ 1,676,234.24 -$ 1,676,234.24 $ - $ - $ - $ - -$ 1,651,001.01 $ 1,651,001.01 $ 1,651,001.01 $ 1,651,001.01 $ - $ - $ - $ - $ 1,651,001.01 -$ 1,651,001.01 $ 1,651,001.01 FUPO FUPO FUPO FUPO FUPO Acción 21,841,795.07 33,906.26 - $ - $ - $ - -$ 1,651,001.01 $ 1,651,001.01 $ 1,651,001.01 $ 1,651,001.01 $ - $ - $ - $ - $ -$ 1,651,001.01 $ - $ - $ - $ - -$ 25,233.23 $ 25,233.23 $ 25,233.23 $ 25,233.23 $ - $ - $ - $ - $ 25,233.23 -$ 25,233.23 Acción $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ Acción $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ FUPO Acción $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ FUPO Acción $ - $ - $ - $ - -$ 25,233.23 $ 25,233.23 $ 25,233.23 $ 25,233.23 $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - -$ 178,472.06 $ 178,472.06 $ 178,472.06 $ 178,472.06 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ 178,472.06 $ 178,472.06 $ 178,472.06 $ 178,472.06 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ 178,472.06 $ 178,472.06 $ 178,472.06 $ 178,472.06 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ 151,539.32 $ 151,539.32 $ 151,539.32 $ 151,539.32 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ 151,539.32 $ 151,539.32 $ 151,539.32 $ 151,539.32 $ - $ - $ - $ - $ Acción $ - $ - $ - $ - -$ 125,347.68 $ 125,347.68 $ 125,347.68 $ 125,347.68 $ - $ - $ - $ - Acción $ - $ - $ - $ - -$ 120.64 $ 120.64 $ 120.64 $ 120.64 $ - $ - $ - $ Acción $ - $ - $ - $ - -$ 26,071.00 $ 26,071.00 $ 26,071.00 $ 26,071.00 $ - $ - $ - $ FUPO FUPO FUPO FUPO FUPO FUPO FUPO FUPO Subsidio al empleo MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos SERVICIOS GENERALES Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Reparación y mantenimiento maquinaria y equipo diverso Comisiones bancarias 2% sobre nómina C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES Acción 25,233.23 - -$ 25,233.23 $ 178,472.06 -$ 178,472.06 $ 178,472.06 -$ 178,472.06 $ 178,472.06 -$ 178,472.06 $ 151,539.32 -$ 151,539.32 151,539.32 -$ 151,539.32 $ 125,347.68 -$ 125,347.68 - $ 120.64 -$ 120.64 - $ 26,071.00 -$ 26,071.00 FUPO FUPO FUPO Acción FUPO Acción FUPO $ - $ - $ - $ - -$ 583,020.00 $ 583,020.00 $ 583,020.00 $ 583,020.00 $ - $ - $ - $ - $ 583,020.00 -$ 583,020.00 $ - $ - $ - $ - -$ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 550,000.00 -$ 550,000.00 $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - -$ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - -$ 33,020.00 $ 33,020.00 $ 33,020.00 $ 33,020.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 550,000.00 $ - -$ 550,000.00 33,020.00 -$ 33,020.00 FUPO Acción $ - $ - $ - $ - -$ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ - $ - $ - $ - $ 9,920.00 -$ FUPO Acción $ - $ - $ - $ - -$ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ - $ - $ - $ - $ 3,300.00 -$ 3,300.00 FUPO Acción $ - $ - $ - $ - -$ 14,300.00 $ 14,300.00 $ 14,300.00 $ 14,300.00 $ - $ - $ - $ - $ 14,300.00 -$ 14,300.00 FUPO Acción $ - $ - $ - $ - -$ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ - $ - $ - $ - $ 5,500.00 -$ 5,500.00 $ - $ - $ - $ - -$ 2,589,265.62 $ 2,589,265.62 $ 2,589,265.62 $ 2,589,265.62 $ - $ - $ - $ - $ 2,589,265.62 -$ 2,589,265.62 FUPO FONDO GENERAL PARTICIPACIONES 9,920.00 $ 17,814,209.00 $ - $ - $ 17,814,209.00 $ 12,059,107.62 $ 5,755,101.38 $ 5,755,101.38 $ 5,755,101.38 $ 17,814,209.00 $ - $ - $ 17,814,209.00 $ 5,755,101.38 $ 12,059,107.62 $ 14,622,504.00 $ - $ - $ 14,622,504.00 $ 9,288,990.96 $ 5,333,513.04 $ 5,333,513.04 $ 5,333,513.04 $ 14,622,504.00 $ - $ - $ 14,622,504.00 $ 5,333,513.04 $ 9,288,990.96 $ 14,622,504.00 $ - $ - $ 14,622,504.00 $ 9,288,990.96 $ 5,333,513.04 $ 5,333,513.04 $ 5,333,513.04 $ 14,622,504.00 $ - $ - $ 14,622,504.00 $ 5,333,513.04 $ 9,288,990.96 Acción Acción $ $ 2,680,792.40 2,680,792.40 $ $ - $ $ - $ $ 2,680,792.40 2,680,792.40 $ $ 2,468,008.18 2,468,008.18 $ $ 212,784.22 212,784.22 $ $ 212,784.22 212,784.22 $ $ 212,784.22 212,784.22 $ $ 2,680,792.40 2,680,792.40 $ $ - $ $ - $ $ 2,680,792.40 2,680,792.40 $ $ 212,784.22 212,784.22 $ $ 2,468,008.18 2,468,008.18 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ 510,912.60 $ - $ - $ 510,912.60 $ 302,108.48 $ 208,804.12 $ 208,804.12 $ 208,804.12 $ 510,912.60 $ - $ - $ 510,912.60 $ 208,804.12 $ FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ 343,225.92 $ - $ - $ 343,225.92 $ 239,049.92 $ 104,176.00 $ 104,176.00 $ 104,176.00 $ 343,225.92 $ - $ - $ 343,225.92 $ 104,176.00 $ FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ 167,686.68 167,686.68 167,686.68 167,686.68 104,628.12 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción FONDO GENERAL PARTICIPACIONES FONDO GENERAL PARTICIPACIONES 239,049.92 - $ - $ $ 63,058.56 $ 104,628.12 $ 104,628.12 $ 104,628.12 $ $ - $ - $ $ 63,058.56 $ - $ - $ - $ - -$ 1,800,090.48 $ 1,800,090.48 $ 1,800,090.48 $ 1,800,090.48 $ - $ - $ - $ - $ 1,800,090.48 -$ 1,800,090.48 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES $ - $ - $ - $ - -$ 1,800,090.48 $ 1,800,090.48 $ 1,800,090.48 $ 1,800,090.48 $ - $ - $ - $ - $ 1,800,090.48 -$ 1,800,090.48 - $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 - $ $ 1,800,000.00 - - FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ - $ - $ - -$ - $ - 1,800,000.00 -$ $ - $ - $ - -$ 90.48 $ 90.48 $ 90.48 $ 90.48 $ $ - $ - $ $ 90.48 -$ 90.48 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES $ 397,200.00 $ - $ - $ 397,200.00 -$ 305,650.00 $ 702,850.00 $ 702,850.00 $ 702,850.00 $ 397,200.00 $ - $ - $ 397,200.00 $ 702,850.00 -$ 305,650.00 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES $ 39,600.00 $ - $ - $ 39,600.00 $ 29,700.00 $ 9,900.00 $ 9,900.00 $ 9,900.00 $ 39,600.00 $ - $ - $ 39,600.00 $ 9,900.00 $ 29,700.00 $ 39,600.00 $ - $ - $ 39,600.00 $ 29,700.00 $ 9,900.00 $ 9,900.00 $ 9,900.00 $ 39,600.00 $ - $ - $ 39,600.00 $ 9,900.00 $ 29,700.00 692,950.00 -$ 335,350.00 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción FONDO GENERAL PARTICIPACIONES $ $ - $ 302,108.48 $ FONDO GENERAL PARTICIPACIONES - $ 357,600.00 $ - $ - $ 357,600.00 -$ 335,350.00 $ 692,950.00 $ 692,950.00 $ 692,950.00 $ 357,600.00 $ - $ - $ 357,600.00 $ FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ 120,000.00 $ - $ - $ 120,000.00 $ 86,450.00 $ 33,550.00 $ 33,550.00 $ 33,550.00 $ 120,000.00 $ - $ - $ 120,000.00 $ 33,550.00 $ 86,450.00 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ 171,600.00 $ - $ - $ 171,600.00 $ 128,700.00 $ 42,900.00 $ 42,900.00 $ 42,900.00 $ 171,600.00 $ - $ - $ 171,600.00 $ 42,900.00 $ 128,700.00 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ 66,000.00 $ - $ - $ 66,000.00 $ 49,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 66,000.00 $ - $ - $ 66,000.00 $ 16,500.00 $ 49,500.00 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES Acción $ $ - $ - $ -$ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ $ - $ - $ $ 600,000.00 -$ 600,000.00 $ - $ - $ $ 9,953,367.14 $ 8,258,041.86 $ 8,258,041.86 $ 8,258,041.86 $ $ - $ - $ $ 8,258,041.86 $ 9,953,367.14 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES $ IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 18,211,409.00 18,211,409.00 18,211,409.00 18,211,409.00 $ - $ - $ - $ - -$ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,044.00 -$ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - -$ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,044.00 -$ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - -$ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,044.00 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS $ - $ - $ - $ - -$ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,044.00 -$ FONDO DE FOMENTO $ 3,000,000.00 $ - $ - $ 3,000,000.00 $ 1,834,057.76 $ 1,165,942.24 $ 1,165,942.24 $ 1,165,942.24 $ 3,000,000.00 $ - $ - $ 3,000,000.00 $ 1,165,942.24 $ 1,834,057.76 $ 3,000,000.00 $ - $ - $ 3,000,000.00 $ 1,834,057.76 $ 1,165,942.24 $ 1,165,942.24 $ 1,165,942.24 $ 3,000,000.00 $ - $ - $ 3,000,000.00 $ 1,165,942.24 $ 1,834,057.76 $ 3,000,000.00 $ - $ - $ 3,000,000.00 $ 1,834,057.76 $ 1,165,942.24 $ 1,165,942.24 $ 1,165,942.24 $ 3,000,000.00 $ - $ - $ 3,000,000.00 $ 1,165,942.24 $ 1,834,057.76 FONDO DE FOMENTO $ 920,824.00 $ - $ - $ 920,824.00 -$ 47,127.85 FONDO DE FOMENTO $ 920,824.00 $ - $ - $ 920,824.00 -$ FONDO DE FOMENTO $ 920,824.00 $ - $ - $ 920,824.00 FONDO DE FOMENTO $ - $ - $ - $ FONDO DE FOMENTO $ - $ - $ - $ - IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS Acción FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO Acción Acción $ -$ 1,044.00 1,044.00 $ 967,951.85 $ 967,951.85 $ 967,951.85 $ 920,824.00 $ - $ - $ 920,824.00 $ 967,951.85 -$ 47,112.77 $ 967,936.77 $ 967,936.77 $ 967,936.77 $ 920,824.00 $ - $ - $ 920,824.00 $ 967,936.77 -$ $ 100,176.63 $ 820,647.37 $ 820,647.37 $ 820,647.37 $ 920,824.00 $ - $ - $ 920,824.00 $ 820,647.37 $ 100,176.63 - -$ 147,289.40 $ 147,289.40 $ 147,289.40 $ 147,289.40 $ - $ - $ - $ - $ 147,289.40 -$ 147,289.40 - -$ 15.08 $ 15.08 $ 15.08 $ 15.08 $ - $ - $ - $ - $ 15.08 -$ - - 47,112.77 15.08 $ - $ - $ -$ 15.08 $ 15.08 $ 15.08 $ 15.08 $ $ - $ - $ $ 15.08 -$ 15.08 FONDO DE FOMENTO $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 3,700,000.00 $ 2,518,248.90 $ 1,181,751.10 $ 1,181,751.10 $ 1,181,751.10 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 3,700,000.00 $ 1,181,751.10 $ 2,518,248.90 FONDO DE FOMENTO $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 3,700,000.00 $ 2,518,248.90 $ 1,181,751.10 $ 1,181,751.10 $ 1,181,751.10 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 3,700,000.00 $ 1,181,751.10 $ 2,518,248.90 3,700,000.00 $ 3,700,000.00 $ 2,600,000.00 $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 $ 3,700,000.00 $ $ 3,700,000.00 $ 1,100,000.00 $ 2,600,000.00 $ 81,751.10 $ 81,751.10 $ 81,751.10 FONDO DE FOMENTO Acción $ FONDO DE FOMENTO Acción $ - 47,127.85 - $ - $ $ 1,100,000.00 - $ - $ - $ - $ -$ 81,751.10 $ 81,751.10 $ - $ - $ -$ 81,751.10 FONDO DE FOMENTO $ 788,800.00 $ - $ - $ 788,800.00 $ 788,800.00 $ - $ - $ - $ 788,800.00 $ - $ - $ 788,800.00 $ - $ 788,800.00 FONDO DE FOMENTO $ 788,800.00 $ - $ - $ 788,800.00 $ 788,800.00 $ - $ - $ - $ 788,800.00 $ - $ - $ 788,800.00 $ - $ 788,800.00 $ $ FONDO DE FOMENTO Acción - - 788,800.00 $ - $ - $ 788,800.00 $ 788,800.00 $ $ 788,800.00 $ - $ - $ 788,800.00 $ $ 788,800.00 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ 1,229,341.87 $ 270,658.13 $ 270,658.13 $ 270,658.13 $ 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ 270,658.13 $ 1,229,341.87 $ 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ 1,229,341.87 $ 270,658.13 $ 270,658.13 $ 270,658.13 $ 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ 270,658.13 $ 1,229,341.87 $ 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ $ 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 $ $ 1,500,000.00 FONDO DE FOMENTO Acción $ - $ - -$ 173,995.31 - $ 173,995.31 FONDO DE FOMENTO Acción $ - - - - $ - - - - $ - $ $ 173,995.31 - $ - $ - $ - $ -$ 96,662.82 $ 96,662.82 $ - $ - $ 147,000.00 $ - $ - $ 147,000.00 $ 147,000.00 $ - $ - $ - $ 147,000.00 $ - $ - $ 147,000.00 $ - 147,000.00 $ - $ - $ 147,000.00 $ 147,000.00 $ - $ - $ - $ 147,000.00 $ - $ - $ 147,000.00 $ - $ 147,000.00 $ - $ - $ 147,000.00 $ 147,000.00 $ - $ - $ - $ 147,000.00 $ - $ - $ 147,000.00 $ - $ 10,056,624.00 $ - $ - $ 10,056,624.00 $ 6,470,320.68 $ $ 10,056,624.00 $ - $ - $ 10,056,624.00 $ $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ 5,281,455.00 $ - $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ 5,281,455.00 $ - $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ 5,281,455.00 $ - $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - FISM $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ 5,281,455.00 $ - $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - $ - $ 5,281,455.00 $ - FORTAMUN - DF $ 6,728,675.00 $ - $ - $ 6,728,675.00 $ 3,611,099.07 $ 3,117,575.93 $ 3,117,575.93 $ 3,117,575.93 $ 6,728,675.00 $ - $ - $ 6,728,675.00 $ FISM FISM Obra FORTAMUN - DF 3,586,303.32 $ 3,586,303.32 173,995.31 $ 96,662.82 $ 3,586,303.32 $ $ $ - - $ FISM $ - $ FONDO DE FOMENTO 96,662.82 - FONDO DE FOMENTO Acción 173,995.31 $ $ FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO $ $ - Acción FONDO DE FOMENTO $ - FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO - $ - $ 173,995.31 -$ $ 96,662.82 -$ 96,662.82 $ 147,000.00 $ 147,000.00 $ 147,000.00 $ 6,470,320.68 $ 5,281,455.00 $ 5,281,455.00 $ 5,281,455.00 $ 5,281,455.00 3,117,575.93 $ 3,611,099.07 3,586,303.32 $ 5,505,000.00 $ - $ - $ 5,505,000.00 $ 2,748,446.20 $ 2,756,553.80 $ 2,756,553.80 $ 2,756,553.80 $ 5,505,000.00 $ - $ - $ 5,505,000.00 $ 2,756,553.80 $ 2,748,446.20 FORTAMUN - DF Acción $ 4,905,000.00 $ - $ - $ 4,905,000.00 $ 2,448,808.72 $ 2,456,191.28 $ 2,456,191.28 $ 2,456,191.28 $ 4,905,000.00 $ - $ - $ 4,905,000.00 $ 2,456,191.28 $ 2,448,808.72 FORTAMUN - DF Acción $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ 299,637.48 $ 300,362.52 $ 300,362.52 $ 300,362.52 $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ 300,362.52 $ 299,637.48 $ 1,009,250.00 $ - $ - $ 1,009,250.00 $ 903,366.50 $ 105,883.50 $ 105,883.50 $ 105,883.50 $ 1,009,250.00 $ - $ - $ 1,009,250.00 $ 105,883.50 $ 903,366.50 $ 95,833.62 $ 95,833.62 $ 95,833.62 $ 899,250.00 $ - $ - $ 899,250.00 $ 95,833.62 $ 803,416.38 10,049.88 $ 99,950.12 FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF Acción $ 899,250.00 $ - $ - $ 899,250.00 $ 803,416.38 FORTAMUN - DF Acción $ 110,000.00 $ - $ - $ 110,000.00 $ 99,950.12 $ 10,049.88 $ 10,049.88 $ 10,049.88 $ 110,000.00 $ - $ - $ 110,000.00 $ $ 214,425.00 $ - $ - $ 214,425.00 -$ 40,713.63 $ 255,138.63 $ 255,138.63 $ 255,138.63 $ 214,425.00 $ - $ - $ 214,425.00 $ 255,138.63 -$ $ 214,425.00 $ - $ - $ 214,425.00 -$ 40,713.63 $ 255,138.63 $ 255,138.63 $ 255,138.63 $ 214,425.00 $ - $ - $ 214,425.00 $ 255,138.63 -$ 40,713.63 FORTAMUN - DF $ 1,565,000.00 $ - $ - $ 1,565,000.00 $ 744,455.05 $ 820,544.95 $ 820,544.95 $ 820,544.95 $ 1,565,000.00 $ - $ - $ 1,565,000.00 $ 820,544.95 $ 744,455.05 FORTAMUN - DF $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ 353,310.05 $ 646,689.95 $ 646,689.95 $ 646,689.95 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ 646,689.95 $ 353,310.05 $ 547,623.32 $ 547,623.32 $ 547,623.32 $ 547,623.32 FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF Acción 40,713.63 FORTAMUN - DF Acción $ 800,000.00 $ - $ - $ 800,000.00 $ 252,376.68 $ 800,000.00 $ - $ - $ 800,000.00 $ 252,376.68 FORTAMUN - DF Acción $ 200,000.00 $ - $ - $ 200,000.00 $ 100,933.37 $ 99,066.63 $ 99,066.63 $ 99,066.63 $ 200,000.00 $ - $ - $ 200,000.00 $ 99,066.63 $ 100,933.37 $ 415,000.00 $ - $ - $ 415,000.00 $ 241,145.00 $ 173,855.00 $ 173,855.00 $ 173,855.00 $ 415,000.00 $ - $ - $ 415,000.00 $ 173,855.00 $ 241,145.00 173,855.00 $ 173,855.00 $ 173,855.00 $ 350,000.00 $ - $ - $ 350,000.00 $ 173,855.00 $ 176,145.00 FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF Acción $ 350,000.00 $ - $ - $ 350,000.00 $ 176,145.00 $ FORTAMUN - DF Acción $ 65,000.00 $ - $ - $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ - $ - $ - $ 65,000.00 $ - $ - $ 65,000.00 $ - $ $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - $ - $ - $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ - $ $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - $ - $ - $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ - $ 150,000.00 $ 4,874,566.00 $ - $ - $ 4,874,566.00 $ 3,006,530.43 $ 1,868,035.57 $ 1,868,035.57 $ 1,868,035.57 $ 4,874,566.00 $ - $ - $ 4,874,566.00 $ 1,868,035.57 $ 3,006,530.43 $ 2,721,835.00 FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF Acción FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF 65,000.00 150,000.00 4,420,000.00 $ - $ - $ 4,420,000.00 $ 2,721,835.00 $ 1,698,165.00 $ 1,698,165.00 $ 1,698,165.00 $ 4,420,000.00 $ - $ - $ 4,420,000.00 $ 1,698,165.00 $ FORTAMUN - DF Acción $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ 12,980.00 $ 7,020.00 $ 7,020.00 $ 7,020.00 $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ 7,020.00 $ 12,980.00 FORTAMUN - DF Acción $ 4,000,000.00 $ - $ - $ 4,000,000.00 $ 2,333,331.00 $ 1,666,669.00 $ 1,666,669.00 $ 1,666,669.00 $ 4,000,000.00 $ - $ - $ 4,000,000.00 $ 1,666,669.00 $ 2,333,331.00 FORTAMUN - DF Acción $ 400,000.00 $ - $ - $ 400,000.00 $ 375,524.00 $ 24,476.00 $ 24,476.00 $ 24,476.00 $ 400,000.00 $ - MR-01 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORTAMUN - DF PROGRAMA O PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES METAS PRESUPUESTO MODIFICADO REDUCCIONES COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO APROBADAS AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADAS REALIZADAS POR REALIZAR $ 454,566.00 $ - $ - $ 454,566.00 $ 284,785.91 $ 169,780.09 $ 169,780.09 $ 169,780.09 $ 454,566.00 $ - $ - $ 454,566.00 $ 169,780.09 $ 284,785.91 Acción $ 304,566.00 $ - $ - $ 304,566.00 $ 180,134.14 $ 124,431.86 $ 124,431.86 $ 124,431.86 $ 304,566.00 $ - $ - $ 304,566.00 $ 124,431.86 $ 180,134.14 Acción $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 106,774.80 $ 43,225.20 $ 43,225.20 $ 43,225.20 $ 150,000.00 $ - $ - $ 150,000.00 $ 43,225.20 $ 106,774.80 Acción $ - $ - $ - $ - -$ 2,123.03 $ 2,123.03 $ 2,123.03 $ 2,123.03 $ - $ - $ - $ - $ 2,123.03 -$ 2,123.03 $ - $ - $ - $ - -$ 90.48 $ 90.48 $ 90.48 $ 90.48 $ - $ - $ - $ - $ FORTAMUN - DF Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Reparación y mantenimiento de patrullas Reparación y mantenimiento de vehiculos de protección civil Reparación y mantenimiento equipo de radiocomunicación Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Descuentos por servicios bancarios TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidios y subconvenciones Subsidio CAASAT Ayudas Sociales Ayuda a comunidades (Drenajes sanitarios) Becas y otras ayudas para programas de capacitación (W-15) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliarios y equipo de administración Mobiliarios y equipo de oficina INVERSIÓN PÚBLICA Obra pública de bienes de dominio público Rehabilitación nuevo palacio municipal PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PREP (Convenios) Aportación Municipal 2014 FORTAMUN - DF SUBTOTAL $ 16,082,023.00 $ - $ - $ 16,082,023.00 $ 9,874,025.57 $ 6,207,997.43 $ 6,207,997.43 $ 6,207,997.43 $ 16,082,023.00 $ - $ - $ 16,082,023.00 $ 6,207,997.43 $ 9,874,025.57 $ 522,000.00 $ - $ - $ 522,000.00 $ 422,436.15 $ 99,563.85 $ 99,563.85 $ 99,563.85 $ 522,000.00 $ - $ - $ 522,000.00 $ 99,563.85 $ 422,436.15 $ 420,000.00 $ - $ - $ 420,000.00 $ 328,525.09 $ 91,474.91 $ 91,474.91 $ 91,474.91 $ 420,000.00 $ - $ - $ 420,000.00 $ 91,474.91 $ 328,525.09 $ 420,000.00 $ - $ - $ 420,000.00 $ 328,525.09 $ 91,474.91 $ 91,474.91 $ 91,474.91 $ 420,000.00 $ - $ - $ 420,000.00 $ 91,474.91 $ 328,525.09 $ 97,000.00 $ - $ - $ 97,000.00 $ 93,070.24 $ 3,929.76 $ 3,929.76 $ 3,929.76 $ 97,000.00 $ - $ - $ 97,000.00 $ 3,929.76 $ 93,070.24 $ 97,000.00 $ - $ - $ 97,000.00 $ 93,070.24 $ 3,929.76 $ 3,929.76 $ 3,929.76 $ 97,000.00 $ - $ - $ 97,000.00 $ 3,929.76 $ 93,070.24 $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00 $ 840.82 $ 4,159.18 $ 4,159.18 $ 4,159.18 $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00 $ 4,159.18 $ $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00 $ 840.82 $ 4,159.18 $ 4,159.18 $ 4,159.18 $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00 $ 4,159.18 $ 840.82 FOFIS SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sueldos base al personal eventual Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral Otros impuestos derivados de uan relación laboral MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Artículos de imprenta SERVICIOS GENERALES Servicios Básicos Energía Eléctrica Servicio de telecomunicaciones BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliarios y equipo de administración Equipo de computo y de tecnologías de la información Mobiliario y equipo de oficina FOFIS FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FORTAMUN - DF FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS Acción Acción 90.48 -$ 90.48 $ $ 1,313,782.00 $ $ - $ $ - $ $ -$ 1,313,782.00 $ 90.48 914,539.02 $ $ 90.48 399,242.98 $ $ 90.48 399,242.98 $ $ 90.48 399,242.98 $ $ 1,313,782.00 $ $ - $ $ - $ $ 1,313,782.00 $ $ 90.48 399,242.98 -$ $ 90.48 914,539.02 $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 -$ 34,800.00 $ 334,800.00 $ 334,800.00 $ 334,800.00 $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 $ 334,800.00 -$ 34,800.00 $ 300,000.00 $ - $ - $ 34,800.00 $ 334,800.00 $ 334,800.00 $ 334,800.00 $ 300,000.00 $ - $ - $ 300,000.00 $ 334,800.00 -$ 34,800.00 $ 1,013,782.00 $ - $ - $ 1,013,782.00 $ 949,339.02 $ 64,442.98 $ 64,442.98 $ 64,442.98 $ 1,013,782.00 $ - $ - $ 1,013,782.00 $ 64,442.98 $ 949,339.02 Acción $ 400,000.00 $ - $ - $ 400,000.00 $ 335,557.02 $ 64,442.98 $ 64,442.98 $ 64,442.98 $ 400,000.00 $ - $ - $ 400,000.00 $ 64,442.98 $ 335,557.02 Acción $ 613,782.00 613,782.00 $ 613,782.00 613,782.00 $ 613,782.00 Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción 300,000.00 -$ $ - $ - $ $ 613,782.00 $ $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - -$ 2,598.00 $ 2,598.00 $ 2,598.00 $ 2,598.00 $ - $ - $ - $ - $ 2,598.00 -$ $ - $ - $ - $ - -$ 2,598.00 $ 2,598.00 $ 2,598.00 $ 2,598.00 $ - $ - $ - $ - $ 2,598.00 -$ $ - $ - $ - $ - -$ 2,598.00 $ 2,598.00 - $ $ 2,598.00 - $ $ 2,598.00 - $ - $ - $ - $ - $ 2,598.00 2,598.00 2,598.00 -$ 2,598.00 $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ - $ - $ - $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ - $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ - $ - $ - $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ - $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ - $ - $ - $ 600,000.00 $ - $ - $ 600,000.00 $ - $ 600,000.00 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000,000.00 $ - $ - $ 1,000,000.00 $ - $ 1,000,000.00 840.82 $ - $ - $ - $ - -$ 1,879.20 $ 1,879.20 $ 1,879.20 $ 1,879.20 $ - $ - $ - $ - $ 1,879.20 -$ 1,879.20 $ - $ - $ - $ - -$ 1,879.20 $ 1,879.20 $ 1,879.20 $ 1,879.20 $ - $ - $ - $ - $ 1,879.20 -$ 1,879.20 $ - $ - $ - $ - -$ 1,879.20 $ 1,879.20 $ 1,879.20 $ 1,879.20 $ - $ - $ - $ - $ -$ 1,879.20 $ - $ - $ - $ - -$ 240,245.24 $ 240,245.24 $ 240,245.24 $ 240,245.24 $ - $ - $ - $ - $ 240,245.24 -$ 240,245.24 $ - $ - $ - $ - -$ 240,245.24 $ 240,245.24 $ 240,245.24 $ 240,245.24 $ - $ - $ - $ - $ 240,245.24 -$ 240,245.24 - $ - -$ 188,700.00 - $ $ 188,700.00 - - - - $ - $ $ 188,700.00 $ 188,700.00 $ 188,700.00 - $ - 188,700.00 -$ $ - $ - $ -$ 51,545.24 $ 51,545.24 $ 51,545.24 $ 51,545.24 $ $ - $ - $ $ 51,545.24 -$ 51,545.24 $ 215,915.00 $ - $ - $ 215,915.00 $ 152,079.52 $ 63,835.48 $ 63,835.48 $ 63,835.48 $ 215,915.00 $ - $ - $ 215,915.00 $ 63,835.48 $ 152,079.52 $ 215,915.00 $ - $ - $ 215,915.00 $ 152,079.52 $ 63,835.48 $ 63,835.48 $ 63,835.48 $ 215,915.00 $ - $ - $ 215,915.00 $ 63,835.48 $ 152,079.52 Acción $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 36,164.52 $ 63,835.48 $ 63,835.48 $ 63,835.48 $ 100,000.00 $ - $ - $ 100,000.00 $ 63,835.48 $ 36,164.52 Acción $ 115,915.00 $ - $ - $ 115,915.00 $ 115,915.00 $ $ 115,915.00 $ - $ - $ 115,915.00 $ $ 115,915.00 SUBTOTAL $ 737,915.00 $ - $ - $ 737,915.00 $ 332,391.23 $ 405,523.77 $ 405,523.77 $ 405,523.77 $ 737,915.00 $ - $ - $ 737,915.00 $ $ 332,391.23 $ - $ - $ - $ - -$ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ - $ - $ - $ - $ 57,753.84 -$ 57,753.84 $ - $ - $ - $ - -$ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ - $ - $ - $ - $ 57,753.84 -$ 57,753.84 FOPADERE INVERSIÓN PÚBLICA Obra pública de bienes de dominio público Pavimentación asfáltica Los pinos $ - $ - $ - $ - -$ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ - $ - $ - $ - $ 57,753.84 -$ 57,753.84 FOPADERE SUBTOTAL $ - $ - $ - $ - -$ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ 57,753.84 $ - $ - $ - $ - $ 57,753.84 -$ 57,753.84 $ - $ - $ - $ - -$ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,044.00 -$ $ - $ - $ - $ - -$ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - -$ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,044.00 -$ 1,044.00 $ - $ - $ - $ - -$ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ - $ - $ - $ - $ 5,097,056.89 -$ 5,097,056.89 $ - $ - $ - $ - -$ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ - $ - $ - $ - $ 5,097,056.89 -$ 5,097,056.89 APAZU SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Descuentos por servicios bancarios INVERSIÓN PÚBLICA Obra pública de bienes de dominio público Rehabilitación infraestructura $ - $ - $ - $ - -$ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ 5,097,056.89 $ - $ - $ - $ - $ 5,097,056.89 -$ 5,097,056.89 APAZU SUBTOTAL $ - $ - $ - $ - -$ 5,098,100.89 $ 5,098,100.89 $ 5,098,100.89 $ 5,098,100.89 $ - $ - $ - $ - $ 5,098,100.89 -$ 5,098,100.89 $ - $ - $ - $ - -$ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ - $ - $ - $ - $ 2.00 -$ 2.00 $ - $ - $ - $ - -$ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ - $ - $ - $ - $ 2.00 -$ 2.00 PRODER SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Descuentos por servicios bancarios $ - $ - $ - $ - -$ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ - $ - $ - $ - $ 2.00 -$ 2.00 PRODER SUBTOTAL $ - $ - $ - $ - -$ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ - $ - $ - $ - $ 2.00 -$ 2.00 SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Descuentos por servicios bancarios $ - $ - $ - $ - -$ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ - $ - $ - $ - $ 1.00 -$ 1.00 $ - $ - $ - $ - -$ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ - $ - $ - $ - $ 1.00 -$ 1.00 $ - $ - $ - $ - -$ 1.00 } $ 1.00 $ 1.00 $ - $ - $ - $ - $ 1.00 1.00 $ - $ - $ - $ - -$ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ - $ - $ - $ - $ 1.00 -$ $ - $ - $ $ 25,026,597.20 $ 48,045,828.80 $ 48,045,828.80 $ 48,045,828.80 $ $ - $ - $ FOFIS FOFIS FOFIS FOFIS FOPADERE FOPADERE APAZU APAZU APAZU APAZU APAZU PRODER PRODER PROSAPYS PROSAPYS PROSAPYS PROSAPYS Acción $ Acción $ Acción SUBTOTAL TOTAL Acción Acción Acción Acción $ 73,072,426.00 73,072,426.00 - $ - $ - $ 73,072,426.00 $ - 1,879.20 - 73,072,426.00 $ 405,523.77 1,044.00 -$ 48,045,828.80 -$ $ ELABORÓ: REVISÓ Y AUTORIZÓ: REVISÓ: C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO SÍNDICO MUNICIPAL 1,044.00 1,044.00 1.00 25,026,597.20