edo analit ej presup egresos may 2014

MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
1/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
5100-00-00-00-00-00
R.E.P.O.
5100-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
5100-01-01-00-00-00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
5100-01-00-06-00-00
Sueldos base al personal permanente
PRESUPUESTADO
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
5100-01-02-10-00-00
Honorarios asimilables a salarios
5100-01-02-09-00-00
Sueldos base al personal eventual
5100-01-02-00-00-00
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
$5,828,000.00
$660,327.37
$4,927,987.34
$900,012.66
$20,000.00
$0.00
$2,898.50
$17,101.50
$20,000.00
$0.00
$2,898.50
$17,101.50
$2,750,000.00
$377,028.95
$2,062,296.32
$687,703.68
$356,718.26
$500,000.00
$30,066.41
$143,281.74
$2,250,000.00
$346,962.54
$1,919,014.58
$330,985.42
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$398,000.00
$53,232.81
$586,571.28
-$188,571.28
5100-01-02-01-00-00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$198,000.00
$0.00
$0.00
$198,000.00
5100-01-02-02-00-00
Compensaciones
$200,000.00
$53,232.81
$586,571.28
-$386,571.28
Otras prestaciones sociales y económicas
$600,000.00
$29,250.00
$1,239,582.95
-$639,582.95
Indemnizaciones
$600,000.00
$29,250.00
$1,239,582.95
-$639,582.95
Pago de estimulo a servidores públicos
$1,890,000.00
$166,686.00
$833,430.00
$1,056,570.00
Estímulos
$1,890,000.00
$166,686.00
$833,430.00
$1,056,570.00
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
$170,000.00
$34,129.61
$203,208.29
-$33,208.29
5100-01-02-22-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral (devolución isr)
$170,000.00
$34,129.61
$203,208.29
-$33,208.29
5100-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$1,000,000.00
$181,880.36
$925,973.59
$74,026.41
$440,000.00
$54,793.02
$510,270.71
-$70,270.71
$0.00
$100.00
$250,850.04
-$250,850.04
$65,722.53
5100-01-02-11-00-00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
5100-02-01-00-00-00
Combustibles y lubricantes
5100-02-02-00-00-00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$200,000.00
$26,456.58
$134,277.47
5100-02-05-00-00-00
Libros, periodicos y revistas
$0.00
$0.00
$2,240.00
-$2,240.00
5100-02-06-00-00-00
Libros y hojas del registro Edo. Familiar
$0.00
$0.00
$24,172.40
-$24,172.40
5100-02-07-00-00-00
Formas valoradas
$0.00
$12,450.00
$12,450.00
-$12,450.00
$100,000.00
Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
$100,000.00
$0.00
$0.00
Material de limpieza
$140,000.00
$15,786.44
$86,280.80
$53,719.20
Alimentos y Utensilios
$100,000.00
$82,741.85
$308,469.88
-$208,469.88
5100-02-08-00-00-00
Productos alimenticios para personas
$100,000.00
$0.00
$2,667.80
$97,332.20
5100-02-09-00-00-00
Bienes de consumo
$0.00
$11,530.71
$91,437.16
-$91,437.16
5100-02-14-00-00-00
Suministros para equipo de computo
$0.00
$70,399.14
$211,562.92
-$211,562.92
5100-02-15-00-00-00
Servicio y material de cerrajeria
$0.00
$812.00
$2,338.00
-$2,338.00
5100-02-25-00-00-00
Neumaticos y camaras
$0.00
$0.00
$464.00
-$464.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$250,000.00
$31,628.41
$42,154.96
$207,845.04
Medicinas y productos farmacéuticos
$250,000.00
$31,628.41
$42,154.96
$207,845.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
Vestuario y uniformes
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
$60,000.00
$12,717.08
$65,078.04
-$5,078.04
5100-02-03-00-00-00
5100-01-02-06-00-00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
5100-02-10-00-00-00
Herramientas menores
5100-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$60,000.00
$12,717.08
$65,078.04
-$5,078.04
$4,416,000.00
$1,056,246.82
$3,461,120.48
$954,879.52
Servicios Básicos
$411,000.00
$44,760.00
$225,699.96
$185,300.04
5100-03-02-02-00-00
Telefonía tradicional
$150,000.00
$14,224.00
$81,792.00
$68,208.00
5100-03-02-32-00-00
Telefonía celular
$150,000.00
$24,294.00
$119,477.00
$30,523.00
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
Tenencias vehiculares
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
2/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
Servicios postales y telegráficos
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
$1,000.00
$0.00
$0.00
$1,000.00
5100-03-02-18-00-00
Servicio de Energía Eléctrica
$50,000.00
$6,242.00
$8,132.96
$41,867.04
5100-03-02-23-00-00
Servicio de perifoneo
$50,000.00
$0.00
$16,298.00
$33,702.00
Servicios de Arrendamiento
$250,000.00
$143,840.00
$415,300.00
-$165,300.00
Arrendamiento de edificios
$250,000.00
$27,840.00
$299,300.00
-$49,300.00
$0.00
$116,000.00
$116,000.00
-$116,000.00
-$35,576.23
Renta de maquinaria
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
5100-01-02-14-00-00
5100-03-02-20-00-00
$110,000.00
$57,820.40
$145,576.23
Servicios de capacitación
$10,000.00
$15,000.00
$17,424.00
-$7,424.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
$10,000.00
$14,756.40
$46,388.03
-$36,388.03
Servicios de protección y seguridad
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
Campañas de salud
$80,000.00
$28,064.00
$81,764.20
-$1,764.20
$144,717.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
5100-03-02-12-00-00
$170,000.00
$21,698.32
$25,282.01
Servivicos financieros y bancarios
$10,000.00
$708.76
$4,292.45
$5,707.55
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
$150,000.00
$20,989.56
$20,989.56
$129,010.44
$1,815,000.00
$586,602.50
$1,622,282.43
$192,717.57
$40,000.00
$0.00
$2,505.60
$37,494.40
$5,000.00
$0.00
$0.00
$5,000.00
$10,000.00
$0.00
$40,484.00
-$30,484.00
5100-03-01-11-00-00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional
y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
5100-03-01-01-00-00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$300,000.00
$11,837.18
$109,301.02
$190,698.98
5100-03-01-03-00-00
Reparación y mantenimiento de alumbrado público
$400,000.00
$57,648.17
$330,884.56
$69,115.44
5100-03-01-04-00-00
Reparación y mantenimiento de edificios públicos
$150,000.00
$18,575.27
$90,198.75
$59,801.25
5100-03-01-05-00-00
Reparación y mantenimiento de calles
$300,000.00
$435,200.71
$459,588.66
-$159,588.66
5100-03-01-06-00-00
Reparación y mantenimiento de drenaje sanitario
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$0.00
$51,068.37
$207,214.70
-$207,214.70
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$150,000.00
$0.00
$324,002.33
-$174,002.33
Servicios de limpieza y manejo de desechos
$300,000.00
$0.00
$0.00
$300,000.00
5100-03-01-19-00-00
Adquisición de llantas para maquinaria
$100,000.00
$12,272.80
$57,290.81
$42,709.19
5100-03-02-21-00-00
Servicios de jardinería y fumigación
5100-03-01-15-00-00
Operación y mantenimiento de relleno sanitario
5100-03-01-02-00-00
5100-03-02-21-00-00
$10,000.00
$0.00
$812.00
$9,188.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales
Otros servicios de información
$550,000.00
$69,584.00
$275,800.00
$274,200.00
$500,000.00
$69,584.00
$275,800.00
$224,200.00
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos
$100,000.00
$5,010.20
$41,884.78
$58,115.22
Viáticos en el país
$100,000.00
$5,010.20
$41,884.78
$58,115.22
Servicios Oficiales
$620,000.00
$125,887.40
$583,372.73
$36,627.27
5100-03-02-08-00-00
Gastos de ceremonial
$200,000.00
$11,437.60
$158,261.76
$41,738.24
5100-03-02-33-00-00
Gastos de orden social y cultural
$200,000.00
$0.00
$4,954.01
$195,045.99
Informe del presidente
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
Tramites oficiales
$20,000.00
$2,518.00
$25,872.00
-$5,872.00
Gastos de representación
$50,000.00
$8,299.20
$93,949.16
-$43,949.16
$0.00
$103,632.60
$300,335.80
-$300,335.80
5100-03-02-05-00-00
5100-01-02-05-00-00
5100-03-02-26-00-00
5100-03-02-36-00-00
Festividades públicas
.
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
3/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
Otros Servicios Generales
5100-04-03-03-00-00
5100-03-02-11-00-00
5100-04-02-01-00-00
ACUMULADO
POR EJERCER
$1,044.00
$125,922.34
$264,077.66
Servicios funerarios y de cementerios
$50,000.00
$1,044.00
$61,599.34
-$11,599.34
Sentencias y resoluciones judiciales
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$280,000.00
$0.00
$64,323.00
$215,677.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
Otros Servicios Generales
5100-04-00-00-00-00
MENSUAL
$390,000.00
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$3,605,000.00
$713,916.98
$3,523,500.53
$81,499.47
Ayudas Sociales
$3,590,000.00
$712,916.98
$3,518,000.53
$71,999.47
$0.00
$0.00
$1,000.00
-$1,000.00
$100,000.00
$0.00
$0.00
$100,000.00
Apoyo a discapacitados
Ayudas sociales a personas de escasos recursos
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
$0.00
$128,558.85
$517,642.36
-$517,642.36
Ayuda a estudiantes
$100,000.00
$22,800.00
$195,100.00
-$95,100.00
5100-04-03-06-00-00
Ayuda al dif municipal
$60,000.00
$0.00
$44,313.60
$15,686.40
5100-04-03-09-00-00
Apoyo al deporte
$60,000.00
$10,000.00
$75,884.96
-$15,884.96
5100-04-03-10-00-00
Apoyo a la cultura
$60,000.00
$1,000.00
$4,000.00
$56,000.00
5100-04-03-13-00-00
Apoyo al adulto mayor
$90,000.00
$4,499.99
$11,517.99
$78,482.01
5100-04-03-14-00-00
Apoyo a la mujer
$90,000.00
$3,132.00
$72,898.92
$17,101.08
Apoyo a la salud
$300,000.00
$0.00
$0.00
$300,000.00
-$381,231.59
5100-04-05-00-00-00
Apoyo a la educación
5100-04-03-01-00-00
5100-04-04-00-00-00
Ayuda a comunidades
$1,000,000.00
$507,256.14
$1,381,231.59
5100-04-03-11-00-00
Reembolso donativos
$0.00
$2,750.00
$71,500.00
-$71,500.00
5100-04-03-12-00-00
Apoyos asistenciales
$0.00
$32,920.00
$155,911.11
-$155,911.11
$210,000.00
$0.00
$0.00
$210,000.00
$20,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
-$987,000.00
$9,500.00
Programa Jovenes Talento
Aportación municipal programa opciones productivas
Programa financiero
Pensiones y Jubilaciones
$15,000.00
$1,000.00
$5,500.00
5100-01-02-26-00-00
Pensionados
$15,000.00
$1,000.00
$5,500.00
$9,500.00
5100-05-00-00-00-00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$800,000.00
$47,751.38
$976,691.55
-$176,691.55
Mobiliario y equipo de administración
$50,000.00
$47,751.38
$976,691.55
-$926,691.55
5100-05-01-01-00-00
Maquinaria y equipo
$0.00
$18,003.20
$50,138.09
-$50,138.09
5100-05-01-02-00-00
Mobiliario y equipo de oficina
$0.00
$4,060.00
$44,415.24
-$44,415.24
5100-05-01-03-00-00
Herramienta menor
$0.00
$0.00
$21,777.84
-$21,777.84
5100-05-01-04-00-00
Equipo de transporte
$0.00
$0.00
$788,800.00
-$788,800.00
5100-05-01-06-00-00
Equipo de computo y tecnologías de la información
$50,000.00
$25,688.18
$71,560.38
-$21,560.38
Maquinaria, otros equipos y herramientas
$70,000.00
$0.00
$0.00
$70,000.00
Herramientas mayores y máquinas-herramienta
$20,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
Otros equipos
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$680,000.00
$0.00
$0.00
$680,000.00
$680,000.00
5100-05-01-06-00-00
Bienes muebles
Terrenos
5100-06-00-00-00-00
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
$680,000.00
$0.00
$0.00
$5,416,072.48
$27,906.26
$5,479,108.74
-$63,036.26
$5,416,072.48
$27,906.26
$5,479,108.74
-$63,036.26
-$63,036.26
Construcción de vías de comunicación
$5,416,072.48
$27,906.26
$5,479,108.74
5100-06-15-00-00-00
Pavimentación hidraulica Carretera Atotonilco-Texas 2a etapa
$5,416,072.48
$0.00
$5,416,072.48
$0.00
5100-06-03-00-00-00
Capilla El Portal
$0.00
$0.00
$5,600.00
-$5,600.00
5100-06-04-00-00-00
Aula Jardín Mariano
$0.00
$0.00
$5,600.00
-$5,600.00
5100-06-19-00-00-00
Barda Primaria Victor Gil
$0.00
$0.00
$8,000.00
-$8,000.00
5100-06-05-00-00-00
UBR Atotonilco
$0.00
$27,906.26
$33,906.26
-$33,906.26
Rampas y baños UAEH
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
$0.00
$0.00
$9,930.00
-$9,930.00
$650,927.52
$56,663.43
$483,666.73
$167,260.79
$650,927.52
$56,663.43
$483,666.73
$167,260.79
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
4/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
5100-04-03-05-00-00
Otras erogaciones especiales (apoyo policia estatal, federal y militar)
$350,927.52
$39,263.43
$109,458.44
5100-04-06-02-00-00
PAGO DE PASIVOS
$300,000.00
$17,400.00
$374,208.29
-$74,208.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$987,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
Vivienda digna (Convenios)
$987,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
Aportación municipal 2013
$987,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
22,703,000.00
2,744,692.60
19,778,048.96
2,924,951.04
SUBTOTAL
$241,469.08
5200-00-00-00-00-00
F.U.P.O.
5200-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$0.00
$0.00
$1,676,234.24
-$1,676,234.24
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$0.00
$0.00
$1,651,001.01
-$1,651,001.01
Sueldos base al personal permanente
$0.00
$0.00
$1,651,001.01
-$1,651,001.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$0.00
$0.00
$25,233.23
-$25,233.23
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Compensaciones
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Aguinaldos
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
5200-01-06-00-00-00
Subsidio al empleo
$0.00
$0.00
$25,233.23
-$25,233.23
5200-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$0.00
$0.00
$178,472.06
-$178,472.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$0.00
$0.00
$178,472.06
-$178,472.06
5200-02-01-00-00-00
Combustibles, lubricantes y aditivos
$0.00
$0.00
$178,472.06
-$178,472.06
5200-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$0.00
$151,539.32
-$151,539.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$0.00
$151,539.32
-$151,539.32
5200-03-02-00-00-00
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo diverso
$0.00
$0.00
$125,347.68
-$125,347.68
5200-03-04-00-00-00
Comisiones bancarias
$0.00
$0.00
$120.64
-$120.64
5200-03-09-00-00-00
2% sobre nómina
$0.00
$0.00
$26,071.00
-$26,071.00
5200-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$0.00
$0.00
$583,020.00
-$583,020.00
Subsidios y Subvenciones
$0.00
$0.00
$550,000.00
-$550,000.00
Subsidio DIF estatal
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Subsidio DIF municipal
$0.00
$0.00
$550,000.00
-$550,000.00
5200-01-01-00-00-00
5200-04-01-02-00-00
Ayudas Sociales
$0.00
$0.00
$33,020.00
-$33,020.00
5200-04-01-06-00-00
Alimentación a internos
$0.00
$0.00
$9,920.00
-$9,920.00
5200-04-01-05-00-00
Descuento hospital
$0.00
$0.00
$3,300.00
-$3,300.00
5200-04-01-04-00-00
Apoyo al CRIRH
$0.00
$0.00
$14,300.00
-$14,300.00
5200-04-01-03-00-00
Apoyo para defensa del menor
$0.00
$0.00
$5,500.00
-$5,500.00
SUBTOTAL
0.00
0.00
2,589,265.62
-2,589,265.62
5201-00-00-00-00-00
F.G.P.
5201-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$17,814,209.00
$1,266,760.35
$4,266,137.80
$13,548,071.20
5201-01-01-00-00-00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$14,622,504.00
$1,215,759.60
$4,112,237.42
$10,510,266.58
Sueldos base al personal permanente
$14,622,504.00
$1,215,759.60
$4,112,237.42
$10,510,266.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$2,680,792.40
$0.00
$0.00
$2,680,792.40
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$2,680,792.40
$0.00
$0.00
$2,680,792.40
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
$510,912.60
$51,000.75
$153,900.38
$357,012.22
5201-01-02-04-00-00
Impuesto sobre nominas
$343,225.92
$26,938.75
$78,099.38
$265,126.54
5201-01-02-03-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral
$167,686.68
$24,062.00
$75,801.00
$91,885.68
5201-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$15.08
$1,100,090.48
-$1,100,090.48
$0.00
$15.08
$1,100,090.48
-$1,100,090.48
5201-01-02-00-00-00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
5/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
5201-03-01-00-00-00
Servicio de energía eléctrica
$0.00
$0.00
$1,100,000.00
5201-03-02-00-00-00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$15.08
$90.48
-$90.48
5201-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS
$397,200.00
-$35,700.00
$67,150.00
$330,050.00
5201-04-01-00-00-00
Subsidios y subconvenciones
$39,600.00
-$3,300.00
$6,600.00
$33,000.00
5201-04-01-03-00-00
Hospital niño DIF
$39,600.00
-$3,300.00
$6,600.00
$33,000.00
Ayudas sociales
$357,600.00
-$32,400.00
$60,550.00
$297,050.00
5201-02-01-00-00-00
Alimentación a internos
$120,000.00
-$12,600.00
$20,950.00
$99,050.00
5201-04-01-02-00-00
Apoyo CRIRH
$171,600.00
-$14,300.00
$28,600.00
$143,000.00
5201-04-01-01-00-00
Apoyo para defensa del menor
$66,000.00
-$5,500.00
$11,000.00
$55,000.00
$18,211,409.00
$1,231,075.43
$5,433,378.28
$12,778,030.72
SUBTOTAL
-$1,100,000.00
5201-08-00-00-00-00
ISAN
5201-08-03-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$0.00
$1,044.00
-$1,044.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$0.00
$1,044.00
-$1,044.00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$0.00
$1,044.00
-$1,044.00
SUBTOTAL
$0.00
$0.00
$1,044.00
-$1,044.00
5201-08-03-01-00-00
5300-00-00-00-00-00
F.F.M.
5300-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$3,000,000.00
$428,424.86
$891,798.15
$2,108,201.85
5300-02-01-00-00-00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$3,000,000.00
$428,424.86
$891,798.15
$2,108,201.85
5300-02-01-00-00-00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$3,000,000.00
$428,424.86
$891,798.15
$2,108,201.85
5300-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$920,824.00
$296,293.03
$818,186.18
$102,637.82
Servicios Básicos
$920,824.00
$296,293.03
$818,171.10
$102,652.90
5300-03-08-00-00-00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$920,824.00
$296,293.03
$670,881.70
$249,942.30
5300-03-12-00-00-00
Manejo de residuos
$0.00
$0.00
$147,289.40
-$147,289.40
-$15.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$0.00
$15.08
5300-03-11-00-00-00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$0.00
$15.08
-$15.08
5300-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$3,700,000.00
$296,554.86
$881,387.09
$2,818,612.91
Subsidios y subconvenciones
$3,700,000.00
$296,554.86
$881,387.09
$2,818,612.91
5300-04-01-01-00-00
Subsidio DIF Municipal
$3,700,000.00
$275,000.00
$825,000.00
$2,875,000.00
5300-04-01-05-00-00
Imprevistos y contingencias
$0.00
$21,554.86
$56,387.09
-$56,387.09
5300-05-00-00-00-00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$788,800.00
$0.00
$0.00
$788,800.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas
$788,800.00
$0.00
$0.00
$788,800.00
Camiones recolectores de basura (de uso)
$788,800.00
$0.00
$0.00
$788,800.00
INVERSION PUBLICA
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
Obra pública de bienes de dominio público
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
Obra por definir
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$147,000.00
$0.00
$0.00
$147,000.00
UNAM (Convenios)
$147,000.00
$0.00
$0.00
$147,000.00
Proyecto BIRSMA UNAM
$147,000.00
$0.00
$0.00
$147,000.00
10,056,624.00
1,021,272.75
2,591,371.42
7,465,252.58
5300-06-00-00-00-00
SUBTOTAL
5400-00-00-00-00-00
F.I.S.M.
5400-02-00-00-00-00
INVERSIÓN PÚBLICA
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
Obra Pública en bienes de dominio público
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
Obras por definir
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
0.00
0.00
5,281,455.00
SUBTOTAL
5,281,455.00
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
6/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
5500-00-00-00-00-00
FORTAMUN-DF
5500-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$6,728,675.00
$516,458.27
$2,529,463.82
$6,504,462.74
5500-01-01-00-00-00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$5,505,000.00
$462,244.33
$2,305,251.56
$5,505,000.00
5500-01-01-01-00-00
Sueldos base al personal permanente de seguridad pública
$4,905,000.00
$411,297.09
$2,055,836.28
$4,905,000.00
5500-01-01-02-00-00
Sueldos base al personal permanente de protección civil
$600,000.00
$50,947.24
$249,415.28
$600,000.00
5500-01-02-00-00-00
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$1,009,250.00
$9,360.00
$13,975.89
$995,274.11
5500-01-02-01-00-00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año de seguridad publica
$899,250.00
$9,360.00
$13,975.89
$885,274.11
5500-01-02-02-00-00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año de protección civil
$110,000.00
$0.00
$0.00
$110,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
$214,425.00
$44,853.94
$210,236.37
$4,188.63
5500-01-01-03-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral
$214,425.00
$44,853.94
$210,236.37
$4,188.63
5500-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$1,565,000.00
$252,245.86
$723,041.33
$841,958.67
5500-02-01-00-00-00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$1,000,000.00
$138,362.86
$549,186.33
$450,813.67
5500-02-01-01-00-00
Combustibles, lubricantes y aditivos de seguridad pública
$800,000.00
$112,609.15
$460,064.75
$339,935.25
5500-02-01-02-00-00
Combustibles, lubricantes y aditivos de protección civil
$200,000.00
$25,753.71
$89,121.58
$110,878.42
5500-02-04-00-00-00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
$415,000.00
$113,883.00
$173,855.00
$241,145.00
5500-02-04-01-00-00
Vestuario y uniformes de seguridad pública
$350,000.00
$113,883.00
$173,855.00
$176,145.00
5500-02-04-02-00-00
Vestuario y uniformes de protección civil
$65,000.00
$0.00
$0.00
$65,000.00
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Señalamientos viales
5500-03-00-00-00-00
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
SERVICIOS GENERALES
$4,874,566.00
$350,969.95
$1,785,467.38
$3,089,098.62
$2,746,240.00
Servicios Básicos
$4,420,000.00
$333,333.00
$1,673,760.00
5500-01-09-00-00-00
Examen andidoping
$20,000.00
$0.00
$7,020.00
$12,980.00
5500-03-02-00-00-00
Energía eléctrica
$4,000,000.00
$333,333.00
$1,666,669.00
$2,333,331.00
5500-03-04-00-00-00
Derechos CNA
$400,000.00
$0.00
$71.00
$399,929.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
$454,566.00
$17,621.87
$111,616.90
$342,949.10
5500-03-01-00-00-00
Reparación y mantenimiento de patrullas
$304,566.00
$17,621.87
$97,926.50
$206,639.50
5500-03-13-00-00-00
Reparación y mantenimiento de vehiculos de protección civil
$150,000.00
$0.00
$13,690.40
$136,309.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$15.08
$90.48
-$90.48
5500-03-06-00-00-00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$15.08
$90.48
-$90.48
5500-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$1,313,782.00
$111,114.77
$399,242.98
$914,539.02
Subsidios y subconvenciones
$300,000.00
$100,000.00
$334,800.00
-$34,800.00
Subsidio CAASAT
$300,000.00
$100,000.00
$334,800.00
-$34,800.00
Ayudas Sociales
$1,013,782.00
$11,114.77
$64,442.98
$949,339.02
Ayuda a comunidades (Drenajes sanitarios)
$400,000.00
$11,114.77
$64,442.98
$335,557.02
Becas y otras ayudas para programas de capacitación (W-15)
$613,782.00
$0.00
$0.00
$613,782.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$0.00
$0.00
$2,598.00
-$2,598.00
Mobiliario y equipo de administración
$0.00
$0.00
$2,598.00
-$2,598.00
5500-05-04-00-00-00
Mobiliario y equipo de oficina
$0.00
$0.00
$2,598.00
-$2,598.00
5500-06-00-00-00-00
INVERSIÓN PÚBLICA
$600,000.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
Obra pública de bienes de dominio público
$600,000.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
Rehabilitación nuevo palacio municipal
$600,000.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
5500-04-03-00-00-00
5500-04-01-00-00-00
5500-05-00-00-00-00
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
7/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
PREP (Convenios)
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
Aportación Municipal 2014
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
16,082,023.00
1,230,788.85
5,439,813.51
12,947,461.05
SUBTOTAL
5800-00-00-00-00-00
FOFIS
5800-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$522,000.00
$39,117.88
$55,162.03
$466,837.97
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$420,000.00
$37,715.38
$53,759.53
$366,240.47
Sueldos base al personal eventual
$420,000.00
$37,715.38
$53,759.53
$366,240.47
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$97,000.00
$0.00
$0.00
$97,000.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$97,000.00
$0.00
$0.00
$97,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
$5,000.00
$1,402.50
$1,402.50
$3,597.50
5800-01-05-00-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral
$5,000.00
$1,402.50
$1,402.50
$3,597.50
5800-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$188,700.00
$188,700.00
-$188,700.00
Servicios Básicos
$0.00
$188,700.00
$188,700.00
-$188,700.00
Energía Eléctrica
$0.00
$188,700.00
$188,700.00
-$188,700.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$215,915.00
$36,207.08
$36,207.08
$179,707.92
Mobiliario y equipo de administración
$215,915.00
$36,207.08
$36,207.08
$179,707.92
Equipo de computo y de tecnologías de la información
$100,000.00
$36,207.08
$36,207.08
$63,792.92
Mobiliario y equipo de oficina
$115,915.00
$0.00
$0.00
$115,915.00
SUBTOTAL
$737,915.00
$264,024.96
$280,069.11
$457,845.89
5800-01-01-00-00-00
5800-05-00-00-00-00
5911-00-00-00-00-00
APAZU
5911-01-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$1,043.00
$1,044.00
-$1,044.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$1,043.00
$1,044.00
-$1,044.00
5911-01-05-00-00-00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$1,043.00
$1,044.00
-$1,044.00
5911-02-00-00-00-00
INVERSIÓN PÚBLICA
$0.00
$3,894,400.36
$3,894,400.36
-$3,894,400.36
Obra pública de bienes de dominio público
$0.00
$3,894,400.36
$3,894,400.36
-$3,894,400.36
Rehabilitación infraestructura
$0.00
$3,894,400.36
$3,894,400.36
-$3,894,400.36
SUBTOTAL
$0.00
$3,895,443.36
$3,895,444.36
-$3,895,444.36
5911-02-01-00-00-00
5912-00-00-00-00-00
PRODER
5912-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$0.00
$2.00
-$2.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$0.00
$2.00
-$2.00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$0.00
$2.00
-$2.00
SUBTOTAL
$0.00
$0.00
$2.00
-$2.00
5912-03-01-00-00-00
5913-00-00-00-00-00
PROSAPYS
5913-01-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$1.00
$1.00
-$1.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$1.00
$1.00
-$1.00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$1.00
$1.00
-$1.00
5913-01-01-00-00-00
SUBTOTAL
GRAN TOTAL
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
$0.00
$1.00
$1.00
-$1.00
73,072,426.00
10,387,298.95
40,008,438.26
35,369,239.30
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR