edo analit ej presup egresos abr 2014

MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
1/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
5100-00-00-00-00-00
R.E.P.O.
5100-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$5,828,000.00
$1,692,543.51
$4,267,659.97
$1,560,340.03
5100-01-01-00-00-00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$20,000.00
$0.00
$2,898.50
$17,101.50
5100-01-00-06-00-00
Sueldos base al personal permanente
$20,000.00
$0.00
$2,898.50
$17,101.50
$2,750,000.00
$574,931.57
$1,685,267.37
$1,064,732.63
$386,784.67
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
5100-01-02-10-00-00
Honorarios asimilables a salarios
5100-01-02-09-00-00
Sueldos base al personal eventual
5100-01-02-00-00-00
$500,000.00
$58,904.84
$113,215.33
$2,250,000.00
$516,026.73
$1,572,052.04
$677,947.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$398,000.00
$358,723.24
$533,338.47
-$135,338.47
5100-01-02-01-00-00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$198,000.00
$0.00
$0.00
$198,000.00
5100-01-02-02-00-00
Compensaciones
$200,000.00
$358,723.24
$533,338.47
-$333,338.47
Otras prestaciones sociales y económicas
$600,000.00
$456,511.71
$1,210,332.95
-$610,332.95
Indemnizaciones
$600,000.00
$456,511.71
$1,210,332.95
-$610,332.95
Pago de estimulo a servidores públicos
$1,890,000.00
$250,029.00
$666,744.00
$1,223,256.00
Estímulos
$1,890,000.00
$250,029.00
$666,744.00
$1,223,256.00
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
$170,000.00
$52,347.99
$169,078.68
$921.32
5100-01-02-22-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral (devolución isr)
$170,000.00
$52,347.99
$169,078.68
$921.32
5100-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$1,000,000.00
$241,537.98
$744,093.23
$255,906.77
$440,000.00
$184,288.34
$455,477.69
-$15,477.69
$0.00
$163,454.38
$250,750.04
-$250,750.04
$92,179.11
5100-01-02-11-00-00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
5100-02-01-00-00-00
Combustibles y lubricantes
5100-02-02-00-00-00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$200,000.00
$13,868.16
$107,820.89
5100-02-05-00-00-00
Libros, periodicos y revistas
$0.00
$0.00
$2,240.00
-$2,240.00
5100-02-06-00-00-00
Libros y hojas del registro Edo. Familiar
$0.00
$0.00
$24,172.40
-$24,172.40
$100,000.00
Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
$100,000.00
$0.00
$0.00
Material de limpieza
$140,000.00
$6,965.80
$70,494.36
$69,505.64
Alimentos y Utensilios
$100,000.00
$42,386.64
$225,728.03
-$125,728.03
5100-02-08-00-00-00
Productos alimenticios para personas
$100,000.00
$0.00
$2,667.80
$97,332.20
5100-02-09-00-00-00
Bienes de consumo
$0.00
$21,683.26
$79,906.45
-$79,906.45
5100-02-14-00-00-00
Suministros para equipo de computo
$0.00
$20,239.38
$141,163.78
-$141,163.78
5100-02-15-00-00-00
Servicio y material de cerrajeria
$0.00
$0.00
$1,526.00
-$1,526.00
5100-02-25-00-00-00
Neumaticos y camaras
$0.00
$464.00
$464.00
-$464.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$250,000.00
$3,031.00
$10,526.55
$239,473.45
Medicinas y productos farmacéuticos
$250,000.00
$3,031.00
$10,526.55
$239,473.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
Vestuario y uniformes
5100-02-03-00-00-00
5100-01-02-06-00-00
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$60,000.00
$11,832.00
$52,360.96
$7,639.04
5100-02-10-00-00-00
Herramientas menores
$60,000.00
$11,832.00
$52,360.96
$7,639.04
5100-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$4,416,000.00
$823,848.62
$2,404,873.66
$2,011,126.34
Servicios Básicos
$411,000.00
$61,174.00
$180,939.96
$230,060.04
5100-03-02-02-00-00
Telefonía tradicional
$150,000.00
$18,736.00
$67,568.00
$82,432.00
5100-03-02-32-00-00
Telefonía celular
$150,000.00
$25,874.00
$95,183.00
$54,817.00
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
Tenencias vehiculares
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
2/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
Servicios postales y telegráficos
5100-03-02-18-00-00
Servicio de Energía Eléctrica
5100-03-02-23-00-00
Servicio de perifoneo
5100-01-02-14-00-00
5100-03-02-20-00-00
POR EJERCER
$1,000.00
$0.00
$0.00
$1,000.00
$50,000.00
$266.00
$1,890.96
$48,109.04
$50,000.00
$16,298.00
$16,298.00
$33,702.00
$250,000.00
$20,310.00
$271,460.00
-$21,460.00
Arrendamiento de edificios
$250,000.00
$20,310.00
$271,460.00
-$21,460.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
$110,000.00
$32,802.03
$87,755.83
$22,244.17
Servicios de capacitación
$10,000.00
$2,424.00
$2,424.00
$7,576.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
$10,000.00
$907.63
$31,631.63
-$21,631.63
Servicios de protección y seguridad
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
Campañas de salud
$80,000.00
$29,470.40
$53,700.20
$26,299.80
$170,000.00
$2,006.80
$3,583.69
$166,416.31
Servivicos financieros y bancarios
$10,000.00
$2,006.80
$3,583.69
$6,416.31
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
5100-03-01-06-00-00
ACUMULADO
Servicios de Arrendamiento
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
5100-03-02-12-00-00
MENSUAL
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
$1,815,000.00
$387,875.64
$1,035,679.93
$779,320.07
$40,000.00
$0.00
$2,505.60
$37,494.40
$5,000.00
$0.00
$0.00
$5,000.00
5100-03-01-11-00-00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información
$10,000.00
$4,872.00
$40,484.00
-$30,484.00
5100-03-01-01-00-00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$300,000.00
$49,276.80
$97,463.84
$202,536.16
5100-03-01-03-00-00
Reparación y mantenimiento de alumbrado público
$400,000.00
$162,078.98
$273,236.39
$126,763.61
5100-03-01-04-00-00
Reparación y mantenimiento de edificios públicos
$150,000.00
$39,070.74
$71,623.48
$78,376.52
5100-03-01-05-00-00
Reparación y mantenimiento de calles
$300,000.00
$15,339.95
$24,387.95
$275,612.05
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$0.00
$52,325.51
$156,146.33
-$156,146.33
Reparación y mantenimiento de drenaje sanitario
5100-03-01-15-00-00
Operación y mantenimiento de relleno sanitario
5100-03-01-02-00-00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$150,000.00
$64,911.66
$324,002.33
-$174,002.33
5100-03-02-21-00-00
Servicios de limpieza y manejo de desechos
$300,000.00
$0.00
$0.00
$300,000.00
5100-03-01-19-00-00
Adquisición de llantas para maquinaria
$100,000.00
$0.00
$45,018.01
$54,981.99
5100-03-02-21-00-00
Servicios de jardinería y fumigación
$10,000.00
$0.00
$812.00
$9,188.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales
Otros servicios de información
$550,000.00
$60,900.00
$206,216.00
$343,784.00
$500,000.00
$60,900.00
$206,216.00
$293,784.00
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos
$100,000.00
$12,904.59
$36,874.58
$63,125.42
Viáticos en el país
$100,000.00
$12,904.59
$36,874.58
$63,125.42
Servicios Oficiales
$620,000.00
$242,395.56
$457,485.33
$162,514.67
5100-03-02-08-00-00
Gastos de ceremonial
$200,000.00
$48,398.80
$146,824.16
$53,175.84
5100-03-02-33-00-00
Gastos de orden social y cultural
$200,000.00
$0.00
$4,954.01
$195,045.99
Informe del presidente
5100-03-02-05-00-00
5100-01-02-05-00-00
5100-03-02-26-00-00
5100-03-02-36-00-00
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
Tramites oficiales
$20,000.00
$6,830.00
$23,354.00
-$3,354.00
Gastos de representación
$50,000.00
$7,946.76
$85,649.96
-$35,649.96
$0.00
$179,220.00
$196,703.20
-$196,703.20
Festividades públicas
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
3/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
Otros Servicios Generales
5100-04-03-03-00-00
5100-03-02-11-00-00
5100-04-02-01-00-00
ACUMULADO
POR EJERCER
$3,480.00
$124,878.34
$265,121.66
Servicios funerarios y de cementerios
$50,000.00
$3,480.00
$60,555.34
-$10,555.34
Sentencias y resoluciones judiciales
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$280,000.00
$0.00
$64,323.00
$215,677.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
Otros Servicios Generales
5100-04-00-00-00-00
MENSUAL
$390,000.00
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$3,605,000.00
$777,961.73
$2,809,583.55
$918,407.56
Ayudas Sociales
$3,590,000.00
$776,461.73
$2,805,083.55
$907,907.56
$0.00
$0.00
$1,000.00
-$1,000.00
$100,000.00
$0.00
$0.00
$100,000.00
Apoyo a discapacitados
Ayudas sociales a personas de escasos recursos
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
$0.00
$95,795.18
$389,083.51
-$389,083.51
Ayuda a estudiantes
$100,000.00
$78,500.00
$172,300.00
-$72,300.00
5100-04-03-06-00-00
Ayuda al dif municipal
$60,000.00
$10,000.00
$44,313.60
$15,686.40
5100-04-03-09-00-00
Apoyo al deporte
$60,000.00
$17,635.36
$65,884.96
-$5,884.96
5100-04-03-10-00-00
Apoyo a la cultura
$60,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$57,000.00
5100-04-03-13-00-00
Apoyo al adulto mayor
$90,000.00
$580.00
$7,018.00
$82,982.00
5100-04-03-14-00-00
Apoyo a la mujer
$90,000.00
$60,966.00
$69,766.92
$20,233.08
Apoyo a la salud
$300,000.00
$0.00
$0.00
$300,000.00
5100-04-05-00-00-00
Apoyo a la educación
5100-04-03-01-00-00
5100-04-04-00-00-00
Ayuda a comunidades
$1,000,000.00
$408,847.19
$873,975.45
$126,024.55
5100-04-03-11-00-00
Reembolso donativos
$0.00
$28,000.00
$68,750.00
-$68,750.00
5100-04-03-12-00-00
Apoyos asistenciales
$0.00
$74,138.00
$122,991.11
$210,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
-$987,000.00
$10,500.00
Programa Jovenes Talento
Aportación municipal programa opciones productivas
Programa financiero
$210,000.00
Pensiones y Jubilaciones
$15,000.00
$1,500.00
$4,500.00
5100-01-02-26-00-00
Pensionados
$15,000.00
$1,500.00
$4,500.00
$10,500.00
5100-05-00-00-00-00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$800,000.00
$45,641.36
$928,940.17
-$128,940.17
Mobiliario y equipo de administración
$50,000.00
$45,641.36
$928,940.17
-$878,940.17
5100-05-01-01-00-00
Maquinaria y equipo
$0.00
$5,286.12
$32,134.89
-$32,134.89
5100-05-01-02-00-00
Mobiliario y equipo de oficina
$0.00
$40,355.24
$40,355.24
-$40,355.24
5100-05-01-03-00-00
Herramienta menor
$0.00
$0.00
$21,777.84
-$21,777.84
5100-05-01-04-00-00
Equipo de transporte
$0.00
$0.00
$788,800.00
-$788,800.00
5100-05-01-06-00-00
Equipo de computo y tecnologías de la información
$50,000.00
$0.00
$45,872.20
$4,127.80
Maquinaria, otros equipos y herramientas
$70,000.00
$0.00
$0.00
$70,000.00
Herramientas mayores y máquinas-herramienta
$20,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
Otros equipos
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$680,000.00
$0.00
$0.00
$680,000.00
$680,000.00
5100-05-01-06-00-00
Bienes muebles
Terrenos
5100-06-00-00-00-00
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
$680,000.00
$0.00
$0.00
$5,416,072.48
$9,530.00
$5,451,202.48
-$35,130.00
$5,416,072.48
$9,530.00
$5,451,202.48
-$35,130.00
-$35,130.00
Construcción de vías de comunicación
$5,416,072.48
$9,530.00
$5,451,202.48
5100-06-15-00-00-00
Pavimentación hidraulica Carretera Atotonilco-Texas 2a etapa
$5,416,072.48
$0.00
$5,416,072.48
$0.00
5100-06-03-00-00-00
Capilla El Portal
$0.00
$0.00
$5,600.00
-$5,600.00
5100-06-04-00-00-00
Aula Jardín Mariano
$0.00
$0.00
$5,600.00
-$5,600.00
5100-06-19-00-00-00
Barda Primaria Victor Gil
$0.00
$0.00
$8,000.00
-$8,000.00
5100-06-05-00-00-00
UBR Atotonilco
$0.00
$6,000.00
$6,000.00
-$6,000.00
Rampas y baños UAEH
$0.00
$3,530.00
$9,930.00
-$9,930.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
$650,927.52
$64,846.01
$427,003.30
$223,924.22
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales
$650,927.52
$64,846.01
$427,003.30
$223,924.22
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
4/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
5100-04-03-05-00-00
Otras erogaciones especiales (apoyo policia estatal, federal y militar)
$350,927.52
$31,828.01
$70,195.01
5100-04-06-02-00-00
PAGO DE PASIVOS
$300,000.00
$33,018.00
$356,808.29
-$56,808.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$987,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
Vivienda digna (Convenios)
$987,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
Aportación municipal 2013
$987,000.00
$0.00
$0.00
$987,000.00
22703000
3655909.21
17033356.36
5792634.75
SUBTOTAL
$280,732.51
5200-00-00-00-00-00
F.U.P.O.
5200-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$0.00
$540.00
$1,676,234.24
-$1,676,234.24
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$0.00
$540.00
$1,651,001.01
-$1,651,001.01
Sueldos base al personal permanente
$0.00
$540.00
$1,651,001.01
-$1,651,001.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$0.00
$0.00
$25,233.23
-$25,233.23
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Compensaciones
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Aguinaldos
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
5200-01-06-00-00-00
Subsidio al empleo
$0.00
$0.00
$25,233.23
-$25,233.23
5200-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$0.00
$0.00
$178,472.06
-$178,472.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$0.00
$0.00
$178,472.06
-$178,472.06
5200-02-01-00-00-00
Combustibles, lubricantes y aditivos
$0.00
$0.00
$178,472.06
-$178,472.06
5200-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$15.08
$151,539.32
-$151,539.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$15.08
$151,539.32
-$151,539.32
5200-03-02-00-00-00
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo diverso
$0.00
$0.00
$125,347.68
-$125,347.68
5200-03-04-00-00-00
Comisiones bancarias
$0.00
$15.08
$120.64
-$120.64
5200-03-09-00-00-00
2% sobre nómina
$0.00
$0.00
$26,071.00
-$26,071.00
5200-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$0.00
$0.00
$583,020.00
-$583,020.00
Subsidios y Subvenciones
$0.00
$0.00
$550,000.00
-$550,000.00
Subsidio DIF estatal
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Subsidio DIF municipal
$0.00
$0.00
$550,000.00
-$550,000.00
5200-01-01-00-00-00
5200-04-01-02-00-00
Ayudas Sociales
$0.00
$0.00
$33,020.00
-$33,020.00
5200-04-01-06-00-00
Alimentación a internos
$0.00
$0.00
$9,920.00
-$9,920.00
5200-04-01-05-00-00
Descuento hospital
$0.00
$0.00
$3,300.00
-$3,300.00
5200-04-01-04-00-00
Apoyo al CRIRH
$0.00
$0.00
$14,300.00
-$14,300.00
5200-04-01-03-00-00
Apoyo para defensa del menor
$0.00
$0.00
$5,500.00
-$5,500.00
SUBTOTAL
0.00
555.08
2,589,265.62
-2,589,265.62
5201-00-00-00-00-00
F.G.P.
5201-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$17,814,209.00
$1,825,822.32
$2,999,377.45
$14,814,831.55
5201-01-01-00-00-00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$14,622,504.00
$1,764,873.17
$2,896,477.82
$11,726,026.18
Sueldos base al personal permanente
$14,622,504.00
$1,764,873.17
$2,896,477.82
$11,726,026.18
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$2,680,792.40
$0.00
$0.00
$2,680,792.40
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$2,680,792.40
$0.00
$0.00
$2,680,792.40
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
$510,912.60
$60,949.15
$102,899.63
$408,012.97
5201-01-02-04-00-00
Impuesto sobre nominas
$343,225.92
$26,219.00
$51,739.00
$291,486.92
5201-01-02-03-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral
$167,686.68
$34,730.15
$51,160.63
$116,526.05
5201-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$75.40
$1,100,075.40
-$1,100,075.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$75.40
$1,100,075.40
-$1,100,075.40
5201-01-02-00-00-00
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
5/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
5201-03-01-00-00-00
Servicio de energía eléctrica
$0.00
$0.00
$1,100,000.00
5201-03-02-00-00-00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$75.40
$75.40
-$75.40
5201-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS
$397,200.00
$102,850.00
$102,850.00
$294,350.00
5201-04-01-00-00-00
Subsidios y subconvenciones
$39,600.00
$9,900.00
$9,900.00
$29,700.00
5201-04-01-03-00-00
Hospital niño DIF
$39,600.00
$9,900.00
$9,900.00
$29,700.00
Ayudas sociales
$357,600.00
$92,950.00
$92,950.00
$264,650.00
5201-02-01-00-00-00
Alimentación a internos
$120,000.00
$33,550.00
$33,550.00
$86,450.00
5201-04-01-02-00-00
Apoyo CRIRH
$171,600.00
$42,900.00
$42,900.00
$128,700.00
5201-04-01-01-00-00
Apoyo para defensa del menor
$66,000.00
$16,500.00
$16,500.00
$49,500.00
$18,211,409.00
$1,928,747.72
$4,202,302.85
$14,009,106.15
SUBTOTAL
-$1,100,000.00
5201-08-00-00-00-00
ISAN
5201-08-03-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$1,044.00
$1,044.00
-$1,044.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$1,044.00
$1,044.00
-$1,044.00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$1,044.00
$1,044.00
-$1,044.00
SUBTOTAL
$0.00
$1,044.00
$1,044.00
-$1,044.00
5201-08-03-01-00-00
5300-00-00-00-00-00
F.F.M.
5300-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$3,000,000.00
$324,783.43
$463,373.29
$2,536,626.71
5300-02-01-00-00-00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$3,000,000.00
$324,783.43
$463,373.29
$2,536,626.71
5300-02-01-00-00-00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$3,000,000.00
$324,783.43
$463,373.29
$2,536,626.71
5300-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$920,824.00
$193,336.32
$521,893.15
$398,930.85
Servicios Básicos
$920,824.00
$193,321.24
$521,878.07
$398,945.93
5300-03-08-00-00-00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$920,824.00
$193,321.24
$374,588.67
$546,235.33
5300-03-12-00-00-00
Manejo de residuos
$0.00
$0.00
$147,289.40
-$147,289.40
-$15.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$15.08
$15.08
5300-03-11-00-00-00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$15.08
$15.08
-$15.08
5300-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$3,700,000.00
$459,620.03
$584,832.23
$3,115,167.77
Subsidios y subconvenciones
$3,700,000.00
$459,620.03
$584,832.23
$3,115,167.77
5300-04-01-01-00-00
Subsidio DIF Municipal
$3,700,000.00
$430,000.00
$550,000.00
$3,150,000.00
5300-04-01-05-00-00
Imprevistos y contingencias
$0.00
$29,620.03
$34,832.23
-$34,832.23
5300-05-00-00-00-00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$788,800.00
$0.00
$0.00
$788,800.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas
$788,800.00
$0.00
$0.00
$788,800.00
Camiones recolectores de basura (de uso)
$788,800.00
$0.00
$0.00
$788,800.00
INVERSION PUBLICA
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
Obra pública de bienes de dominio público
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
Obra por definir
$1,500,000.00
$0.00
$0.00
$1,500,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$147,000.00
$0.00
$0.00
$147,000.00
UNAM (Convenios)
$147,000.00
$0.00
$0.00
$147,000.00
Proyecto BIRSMA UNAM
$147,000.00
$0.00
$0.00
$147,000.00
10,056,624.00
977,739.78
1,570,098.67
8,486,525.33
5300-06-00-00-00-00
SUBTOTAL
5400-00-00-00-00-00
F.I.S.M.
5400-02-00-00-00-00
INVERSIÓN PÚBLICA
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
Obra Pública en bienes de dominio público
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
Obras por definir
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
5281455
0
0
5281455
SUBTOTAL
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
6/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
5500-00-00-00-00-00
FORTAMUN-DF
5500-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$6,728,675.00
$770,672.82
$2,013,005.55
$6,558,676.68
5500-01-01-00-00-00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$5,505,000.00
$699,358.52
$1,843,007.23
$5,505,000.00
5500-01-01-01-00-00
Sueldos base al personal permanente de seguridad pública
$4,905,000.00
$623,824.48
$1,644,539.19
$4,905,000.00
5500-01-01-02-00-00
Sueldos base al personal permanente de protección civil
$600,000.00
$75,534.04
$198,468.04
$600,000.00
5500-01-02-00-00-00
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$1,009,250.00
$4,615.89
$4,615.89
$1,004,634.11
5500-01-02-01-00-00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año de seguridad publica
$899,250.00
$4,615.89
$4,615.89
$894,634.11
5500-01-02-02-00-00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año de protección civil
$110,000.00
$0.00
$0.00
$110,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
$214,425.00
$66,698.41
$165,382.43
$49,042.57
5500-01-01-03-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral
$214,425.00
$66,698.41
$165,382.43
$49,042.57
5500-02-00-00-00-00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$1,565,000.00
$251,293.44
$470,795.47
$1,094,204.53
5500-02-01-00-00-00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$1,000,000.00
$191,321.44
$410,823.47
$589,176.53
5500-02-01-01-00-00
Combustibles, lubricantes y aditivos de seguridad pública
$800,000.00
$160,465.08
$347,455.60
$452,544.40
5500-02-01-02-00-00
Combustibles, lubricantes y aditivos de protección civil
$200,000.00
$30,856.36
$63,367.87
$136,632.13
5500-02-04-00-00-00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
$415,000.00
$59,972.00
$59,972.00
$355,028.00
5500-02-04-01-00-00
Vestuario y uniformes de seguridad pública
$350,000.00
$59,972.00
$59,972.00
$290,028.00
5500-02-04-02-00-00
Vestuario y uniformes de protección civil
$65,000.00
$0.00
$0.00
$65,000.00
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Señalamientos viales
5500-03-00-00-00-00
$150,000.00
$0.00
$0.00
$150,000.00
SERVICIOS GENERALES
$4,874,566.00
$918,121.95
$1,434,497.43
$3,440,068.57
$3,079,573.00
Servicios Básicos
$4,420,000.00
$886,034.00
$1,340,427.00
5500-01-09-00-00-00
Examen andidoping
$20,000.00
$0.00
$7,020.00
$12,980.00
5500-03-02-00-00-00
Energía eléctrica
$4,000,000.00
$885,963.00
$1,333,336.00
$2,666,664.00
5500-03-04-00-00-00
Derechos CNA
$400,000.00
$71.00
$71.00
$399,929.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
$454,566.00
$32,012.55
$93,995.03
$360,570.97
5500-03-01-00-00-00
Reparación y mantenimiento de patrullas
$304,566.00
$29,382.16
$80,304.63
$224,261.37
5500-03-13-00-00-00
Reparación y mantenimiento de vehiculos de protección civil
$150,000.00
$2,630.39
$13,690.40
$136,309.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$75.40
$75.40
-$75.40
5500-03-06-00-00-00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$75.40
$75.40
-$75.40
5500-04-00-00-00-00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$1,313,782.00
$288,128.21
$288,128.21
$1,025,653.79
Subsidios y subconvenciones
$300,000.00
$234,800.00
$234,800.00
$65,200.00
Subsidio CAASAT
$300,000.00
$234,800.00
$234,800.00
$65,200.00
Ayudas Sociales
$1,013,782.00
$53,328.21
$53,328.21
$960,453.79
Ayuda a comunidades (Drenajes sanitarios)
$400,000.00
$53,328.21
$53,328.21
$346,671.79
Becas y otras ayudas para programas de capacitación (W-15)
$613,782.00
$0.00
$0.00
$613,782.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$0.00
$2,598.00
$2,598.00
-$2,598.00
Mobiliario y equipo de administración
$0.00
$2,598.00
$2,598.00
-$2,598.00
5500-05-04-00-00-00
Mobiliario y equipo de oficina
$0.00
$2,598.00
$2,598.00
-$2,598.00
5500-06-00-00-00-00
INVERSIÓN PÚBLICA
$600,000.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
Obra pública de bienes de dominio público
$600,000.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
Rehabilitación nuevo palacio municipal
$600,000.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
5500-04-03-00-00-00
5500-04-01-00-00-00
5500-05-00-00-00-00
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
7/7
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EJERCICIO 2014
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
MENSUAL
ACUMULADO
POR EJERCER
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
PREP (Convenios)
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
Aportación Municipal 2014
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
16082023
2230814.42
4209024.66
13716005.57
SUBTOTAL
5800-00-00-00-00-00
FOFIS
5800-01-00-00-00-00
SERVICIOS PERSONALES
$522,000.00
$16,044.15
$16,044.15
$505,955.85
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$420,000.00
$16,044.15
$16,044.15
$403,955.85
Sueldos base al personal eventual
$420,000.00
$16,044.15
$16,044.15
$403,955.85
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$97,000.00
$0.00
$0.00
$97,000.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$97,000.00
$0.00
$0.00
$97,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
$5,000.00
$0.00
$0.00
$5,000.00
5800-01-05-00-00-00
Otros impuestos derivados de una relación laboral
$5,000.00
$0.00
$0.00
$5,000.00
5800-05-00-00-00-00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$215,915.00
$0.00
$0.00
$215,915.00
Mobiliario y equipo de administración
$215,915.00
$0.00
$0.00
$215,915.00
Equipo de computo y de tecnologías de la información
$100,000.00
$0.00
$0.00
$100,000.00
Mobiliario y equipo de oficina
$115,915.00
$0.00
$0.00
$115,915.00
SUBTOTAL
$737,915.00
$16,044.15
$16,044.15
$721,870.85
5800-01-01-00-00-00
5911-00-00-00-00-00
APAZU
5911-01-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$0.00
$1.00
-$1.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$0.00
$1.00
-$1.00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$0.00
$1.00
-$1.00
SUBTOTAL
$0.00
$0.00
$1.00
-$1.00
5911-01-05-00-00-00
5912-00-00-00-00-00
PRODER
5912-03-00-00-00-00
SERVICIOS GENERALES
$0.00
$2.00
$2.00
-$2.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$0.00
$2.00
$2.00
-$2.00
Descuentos por servicios bancarios
$0.00
$2.00
$2.00
-$2.00
SUBTOTAL
$0.00
$2.00
$2.00
-$2.00
73072426
8810856.36
29621139.31
45417285.03
5912-03-01-00-00-00
GRAN TOTAL
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR