MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 1/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 5100-01-01-06-00-00 Sueldos base al personal permanente PRESUPUESTADO Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 5100-01-02-10-00-00 5100-01-02-09-00-00 5100-01-02-16-00-00 5100-01-02-00-00-00 5100-01-02-11-00-00 5100-01-02-19-00-00 5100-01-02-02-00-00 5100-01-02-03-00-00 5100-01-02-22-00-00 5100-01-02-07-00-00 5100-01-02-08-00-00 5100-01-02-24-00-00 5100-01-02-01-00-00 5100-01-02-27-00-00 5100-01-02-28-00-00 Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Vacaciones al personal Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Prima vacacional personal eventual Compensaciones Aguinaldos personal eventual Subsidio al empleo Gratificaciones Liquidaciones Laudo laboral Estimulos al personal Pasajes Otras prestaciones Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral Otros impuestos derivados de una relación laboral (devolución isr) 5100-02-00-00-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 5100-02-02-00-00-00 5100-02-04-00-00-00 5100-02-03-00-00-00 5100-02-05-00-00-00 5100-02-06-00-00-00 5100-02-07-00-00-00 5100-02-14-00-00-00 5100-02-19-00-00-00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina Material impreso e información digital Material de limpieza Libros, periodicos y revistas Libros y hojas registro del estado familiar Formas valoradas Suministros para equipo de computo y copiadoras Equipamiento de seguridad publica ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER $7,979,000.00 $736,201.98 $12,477,180.28 -$4,498,180.28 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $25,506.80 $25,506.80 -$5,506.80 -$5,506.80 $3,650,000.00 $150,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $252,480.52 $30,000.00 $222,480.52 $0.00 $5,349,186.60 $166,738.45 $5,178,964.35 $3,483.80 -$1,699,186.60 -$16,738.45 -$1,678,964.35 -$3,483.80 $3,877,000.00 $483,721.46 $7,102,486.88 -$3,225,486.88 $30,000.00 $0.00 $207,000.00 $290,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $300,000.00 $2,800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $251,228.78 $0.00 $40,431.85 $23,550.00 $0.00 $0.00 $166,686.00 $1,824.83 $0.00 $6,578.74 $77,697.60 $1,769,398.22 $56,410.83 $423,805.06 $284,366.36 $344,326.46 $2,118,162.28 $2,000,232.00 $8,424.83 $13,084.50 $23,421.26 -$77,697.60 -$1,562,398.22 $233,589.17 -$273,805.06 -$184,366.36 -$44,326.46 $681,837.72 -$2,000,232.00 -$8,424.83 -$13,084.50 $432,000.00 $0.00 $0.00 $432,000.00 $432,000.00 $4,290,000.00 $0.00 $430,335.21 $0.00 $2,595,933.24 $432,000.00 $1,694,066.76 $910,000.00 $205,332.97 $976,868.50 -$66,868.50 $250,000.00 $200,000.00 $150,000.00 $15,000.00 $25,000.00 $20,000.00 $66,428.06 $33,106.40 $41,533.80 $0.00 $0.00 $0.00 $281,342.64 $167,411.44 $153,082.03 $1,715.50 $3,062.40 $12,887.60 -$31,342.64 $32,588.56 -$3,082.03 $13,284.50 $21,937.60 $7,112.40 $250,000.00 $0.00 $64,264.71 $0.00 $355,162.89 $2,204.00 -$105,162.89 -$2,204.00 REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 2/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA 5100-02-08-00-00-00 5100-02-09-00-00-00 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO Alimentos y Utensilios Alimentación personal tiempo extra Despensas al personal Bienes de consumo Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 5100-02-01-00-00-00 Medicinas y productos farmacéuticos Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos 5100-02-17-00-00-00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5100-01-02-06-00-00 5100-02-01-00-00-00 5100-02-17-00-00-00 5100-02-11-00-00-00 Vestuario y uniformes Materiales y suministros para Seguridad Materiales de seguridad pública (señalamiento) Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 5100-02-10-00-00-00 Herramientas menores 5100-03-01-16-00-00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (llantas) SERVICIOS GENERALES 5100-03-00-00-00-00 5100-03-02-18-00-00 Servicios Básicos Gas Telefonía tradicional Telefonía celular Tenencias vehiculares Energía eléctrica 5100-03-02-03-00-00 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 5100-02-01-17-00-00 5100-03-02-02-00-00 5100-03-02-31-00-00 5100-03-02-17-00-00 5100-03-02-23-00-00 5100-03-02-25-00-00 5100-03-02-04-00-00 5100-03-02-01-00-00 5100-03-02-19-00-00 5100-03-02-21-00-00 5100-03-01-09-00-00 Servicio de paqueteria y mensajeria Servicio de perifoneo Descarga Aguas Rotulación y/o pintura Seguros y fianzas Servicio de hospedaje Servicio de limpieza, lavanderia Servicios de Arrendamiento Renta bienes muebles e inmuebles Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 5100-01-02-14-00-00 Servicios de capacitación 5100-02-18-00-00-00 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER $330,000.00 $100,000.00 $30,000.00 $200,000.00 $55,938.01 $3,045.40 $0.00 $52,892.61 $296,338.86 $59,406.00 $0.00 $236,932.86 $33,661.14 $40,594.00 $30,000.00 -$36,932.86 $300,000.00 $300,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $45,323.67 $45,323.67 $104,932.99 $104,932.99 $323,349.81 $323,349.81 $851,586.08 $851,586.08 -$23,349.81 -$23,349.81 $1,148,413.92 $1,148,413.92 $150,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $10,300.80 $10,300.80 $342.65 $90,682.19 $90,682.19 $13,906.65 $59,317.81 $59,317.81 $86,093.35 $100,000.00 $342.65 $13,906.65 $86,093.35 $500,000.00 $200,000.00 $8,164.12 $8,164.12 $43,201.15 $43,201.15 $456,798.85 $156,798.85 $300,000.00 $6,138,000.00 $706,000.00 $15,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $1,931,781.88 $47,389.00 $0.00 $45,589.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,521,847.84 $920,252.77 $0.00 $539,921.86 $2,900.00 $5,388.00 $303,063.47 $300,000.00 -$2,383,847.84 -$214,252.77 $15,000.00 -$339,921.86 $247,100.00 $44,612.00 -$303,063.47 $15,000.00 $1,000.00 $15,000.00 $0.00 $100,000.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $247,569.64 $247,569.64 $3,312.24 $412.20 $52,871.00 $6,156.00 $0.00 $0.00 $660.00 $5,568.00 $581,330.99 $581,330.99 $11,687.76 $587.80 -$37,871.00 -$6,156.00 $100,000.00 $60,000.00 -$660.00 -$5,568.00 -$461,330.99 -$461,330.99 $252,000.00 $100,000.00 $22,898.40 $0.00 $235,302.31 $92,615.00 $16,697.69 $7,385.00 $10,000.00 $0.00 $12,553.16 -$2,553.16 REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 3/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA 5100-03-02-33-00-00 5100-03-02-34-00-00 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO Pruebas toxicologicas (antidoping) Examenes psicologicos Certificaciones medicas 5100-03-02-20-00-00 Campañas de salud Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5100-03-01-10-00-00 5100-03-02-12-00-00 Fletes y maniobras Comisiones bancarias Servicios de Instalación, Mantenimiento y Conservación 5100-03-01-13-00-00 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5100-03-01-11-00-00 5100-03-01-03-00-00 5100-03-01-04-00-00 5100-03-01-05-00-00 5100-03-01-06-00-00 ACUMULADO POR EJERCER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $25,000.00 $2,000.00 $100,000.00 $0.00 $22,898.40 $0.00 $130,134.15 $2,000.00 -$30,134.15 $40,000.00 $30,000.00 $10,000.00 $1,187.36 $0.00 $1,187.36 $21,038.60 $0.00 $21,038.60 $18,961.40 $30,000.00 -$11,038.60 $2,730,000.00 $942,932.80 $4,020,604.43 -$1,290,604.43 $5,000.00 $4,176.00 $12,064.00 -$7,064.00 $30,000.00 $5,220.00 $8,700.00 $21,300.00 $400,000.00 $55,421.15 $263,281.87 $136,718.13 $600,000.00 $114,287.33 $762,134.36 -$162,134.36 $150,000.00 $500,000.00 $35,372.47 $400,934.17 $170,683.90 $536,997.97 -$20,683.90 -$36,997.97 $50,000.00 $0.00 $23,855.26 $26,144.74 Reparación, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 5100-03-01-01-00-00 MENSUAL $15,000.00 $25,000.00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de alumbrado público Reparación y mantenimiento de edificios públicos Reparación y mantenimiento de calles Reparación y mantenimiento de parques y jardines Reparación y mantenimiento de drenaje sanitario $100,000.00 $0.00 $30,340.03 $69,659.97 5100-03-01-08-00-00 Reparación y mantenimiento al sistema de agua potable $0.00 $0.00 $6,113.09 -$6,113.09 5100-03-01-14-00-00 Reparación y mantenimiento de equipo de radio y comunicación $15,000.00 $16,715.60 $16,715.60 -$1,715.60 $350,000.00 $37,573.98 $361,653.81 -$11,653.81 $500,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $225,167.10 $0.00 $48,065.00 $0.00 $1,625,854.53 $5,516.00 $196,694.01 $0.00 -$1,125,854.53 $9,484.00 -$196,694.01 $15,000.00 $400,000.00 $142,384.00 $646,991.20 -$246,991.20 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $142,384.00 $0.00 $10,716.14 $10,716.14 $640,660.20 $6,331.00 $89,591.03 $89,591.03 -$440,660.20 $193,669.00 $110,408.97 $110,408.97 5100-03-01-07-00-00 5100-03-01-15-00-00 5100-03-01-02-00-00 5100-02-15-00-00-00 5100-03-01-19-00-00 5100-03-02-21-00-00 Operación y mantenimiento de relleno sanitario Instalación, reparación y mantenimiento maquinaria, otros equipos y herramienta de Servicio y material de cerrajeria Adquisición de llantas de maquinaria Servicios de jardinería y fumigación Servicios de Comunicación Social y Publicidad 5100-03-02-05-00-00 5100-03-02-06-00-00 5100-01-02-05-00-00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Impresión de publicaciones oficiales Servicios de Traslado y Viáticos Viáticos en el país ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 4/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA 5100-03-02-09-00-00 5100-03-02-08-00-00 5100-03-02-26-00-00 5100-03-02-33-00-00 5100-03-02-34-00-00 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO $889,534.61 $290,103.80 $398,897.94 $11,190.00 $57,107.84 $132,235.03 -$79,534.61 -$40,103.80 $1,102.06 -$1,190.00 -$57,107.84 $17,764.97 Otros Servicios Generales $880,000.00 $100,000.00 $600,000.00 $120,000.00 $50,000.00 $10,000.00 $238,363.52 $6,140.03 $50,820.00 $181,403.49 $0.00 $0.00 $1,117,201.90 $110,698.12 $814,153.23 $190,327.55 $2,023.00 $0.00 -$237,201.90 -$10,698.12 -$214,153.23 -$70,327.55 $47,977.00 $10,000.00 $4,910,000.00 $4,910,000.00 $1,000,000.00 $10,000.00 $0.00 $60,000.00 $30,000.00 $100,000.00 $150,000.00 $614,537.46 $614,037.46 $189,436.25 $0.00 $0.00 $23,500.00 $0.00 $1,696.00 $7,960.00 $6,385,027.22 $6,373,027.22 $1,514,557.15 $5,000.00 $4,000.00 $295,838.00 $129,711.48 $43,638.28 $29,721.12 -$1,448,024.22 -$1,463,027.22 -$514,557.15 $5,000.00 -$4,000.00 -$235,838.00 -$99,711.48 $56,361.72 $120,278.88 $500,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $300,000.00 $1,500,000.00 $300,000.00 $210,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $450,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $43,055.60 $0.00 $0.00 $195,363.01 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $92,670.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $37,856.60 $500.00 $500.00 $433,832.00 $139,453.27 $60,382.00 $0.00 $1,737,634.92 $311,291.70 $0.00 $279,540.81 $523,875.89 $92,670.00 $160,000.00 $20,000.00 $123,865.00 $468,015.60 $12,000.00 $12,000.00 $66,168.00 $10,546.73 $89,618.00 $300,000.00 -$237,634.92 -$11,291.70 $210,000.00 -$279,540.81 -$523,875.89 -$92,670.00 $290,000.00 -$20,000.00 -$123,865.00 -$468,015.60 $15,003.00 $15,003.00 $865,000.00 $115,000.00 $25,572.20 $25,572.20 $2,325,921.27 $347,594.07 -$206,705.27 -$232,594.07 $115,000.00 $0.00 $0.00 $700,000.00 $700,000.00 $4,988.00 $0.00 $20,584.20 $0.00 $0.00 $199,113.82 $30,676.32 $117,803.93 $716,200.00 $716,200.00 -$84,113.82 -$30,676.32 -$117,803.93 -$16,200.00 -$16,200.00 5100-04-00-00-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5100-03-02-37-00-00 5100-03-02-11-00-00 5100-04-05-00-00-00 5100-04-02-01-00-00 5100-04-02-02-00-00 5100-04-03-01-00-00 5100-04-03-06-00-00 5100-04-03-09-00-00 5100-04-03-10-00-00 5100-04-03-11-00-00 Ayudas Sociales Ayudas a la educación Ayuda a discapacitados Apoyos a actividades deportivas Ayuda a estudiantes Ayuda al dif municipal Apoyo al deporte Apoyo a la cultura Apoyo a diversas instituciones de donativos empresas 5100-05-00-00-00-00 Apoyo al adulto mayor Apoyo a la mujer Apoyo a la salud Ayuda a comunidades Ayuda asistencial (H. Ayuntamiento) Programa Jovenes Talento Aportación PREP 2011 Aportación PREP 2013 Aportación Municipal Empleo Programa Alimentario Municipal Aportación municipal programa Programa financ Imprevistos Pensiones y Jubilaciones Pensionados BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100-05-01-02-00-00 Mobiliario y equipo de administración 5100-05-01-02-00-00 Otros mobiliarios y equipos de administración (Sillas, mesas, teplete) 5100-04-03-13-00-00 5100-04-03-14-00-00 5100-04-04-00-00-00 5100-04-03-12-00-00 5100-04-02-04-00-00 5100-04-02-09-00-00 5100-04-03-15-00-00 5100-04-02-06-00-00 5100-04-02-07-00-00 5100-04-02-08-00-00 5100-04-03-05-00-00 5100-01-02-26-00-00 5100-05-01-03-00-00 5100-05-01-06-00-00 5100-05-01-04-00-00 5100-05-01-04-00-00 POR EJERCER $278,341.02 $133,748.00 $101,594.40 $2,070.00 $4,620.12 $36,308.50 5100-04-01-00-00-00 5100-03-02-36-00-00 ACUMULADO $810,000.00 $250,000.00 $400,000.00 $10,000.00 $0.00 $150,000.00 Servicios funerarios y de cementerios Festividades públicas Sentencias y resoluciones judiciales Penas, multas, accesorios y actualizaciones Reembolso del 10% de multas federales 5100-04-03-03-00-00 MENSUAL Servicios Oficiales Informe del presidente Gastos de ceremonial Tramites oficiales Actividades culturales, civicas Atención a funcionarios Herramienta menor Equipo de computo Vehículo y équipo de transporte Automóviles y camiones (Patrullas) ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 5/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA 5100-05-01-01-00-00 5100-05-01-01-00-00 5100-05-01-01-00-00 5100-06-00-00-00-00 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO Maquinaria, otros equipos y herramientas Herramientas mayores y máquinas-herramienta Terrenos INVERSIÓN PÚBLICA Obra Pública en bienes de dominio público 5100-06-23-00-00-00 5100-06-03-00-00-00 5100-06-04-00-00-00 5100-06-05-00-00-00 5100-06-06-00-00-00 5100-06-07-00-00-00 5100-06-08-00-00-00 5100-06-10-00-00-00 5100-06-11-00-00-00 5100-06-12-00-00-00 5100-06-13-00-00-00 5100-06-15-00-00-00 5100-06-16-00-00-00 5100-06-17-00-00-00 5100-06-18-00-00-00 5100-06-19-00-00-00 5100-06-20-00-00-00 5100-06-21-00-00-00 5100-06-22-00-00-00 5100-06-24-00-00-00 5100-06-25-00-00-00 5100-06-26-00-00-00 5100-06-27-00-00-00 $42,088.80 $50,000.00 $0.00 $7,000,000.00 $0.00 $0.00 $8,130.74 $7,911.20 $1,254,216.00 $5,113,638.52 $42,088.80 $1,886,361.48 $8,130.74 $5,113,638.52 -$1,613,638.52 $0.00 $0.00 $510.40 -$510.40 Pavimentación hidraulica Carretera AtotonilcoTexas 1a etapa $2,800,000.00 $0.00 $0.00 $2,800,000.00 $700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $297,680.84 $33,600.00 $11,200.00 $700,000.00 -$297,680.84 -$33,600.00 -$11,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,130.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $407,073.36 $4,130.74 $17,500.00 $21,972.00 $7,600.00 $7,500.00 $8,400.00 $229,418.00 $19,232.71 $72,300.00 $15,166.66 $2,500.00 $56,300.00 $31,299.96 $21,426.00 $2,731,965.83 $317,037.80 $423,910.22 $374,914.00 $1,000.00 -$407,073.36 -$4,130.74 -$17,500.00 -$21,972.00 -$7,600.00 -$7,500.00 -$8,400.00 -$229,418.00 -$19,232.71 -$72,300.00 -$15,166.66 -$2,500.00 -$56,300.00 -$31,299.96 -$21,426.00 -$2,731,965.83 -$317,037.80 -$423,910.22 -$374,914.00 -$1,000.00 Convenio Universidad $3,500,000.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,500,000.00 $1,000,000.00 Proyectos y obras sociales participación federal, estatl y municipal $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $200,000.00 $600,000.00 $500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600,000.00 $500,000.00 $1,625,000.00 $4,590.34 $2,369,555.75 -$744,555.75 $1,625,000.00 $370,000.00 $4,590.34 $0.00 $2,369,555.75 $0.00 -$744,555.75 $370,000.00 $240,000.00 $0.00 $1,015,000.00 $0.00 $0.00 $4,590.34 $0.00 $265,180.60 $2,104,375.15 $240,000.00 -$265,180.60 -$1,089,375.15 32,807,000.00 3,751,149.81 39,789,104.12 -5,700,885.12 Sala computo universidad Barda jardin Sn Jose Construcción losa comedor Pavimentación Concreto Hidraulico Calle Union Barda Primaria Francisco Gil Rehabilitación aulas telesecundaria Barda cancha Techumbre Primaria Emiliano Zapata Construcción barda campo deportivo Muros comedor primaria Francisco Pavimentación asfaltica Ramon Acotamiento Atotonilco Rehabilitación iglesia Texas Guarniciones y banquetas San Antonio Barda cancha Telesecundaria San Antonio Barda Primaria Victor Gil Cancha basquetbol Boxfi Gradas campo futbol Carretera Atotonilco Techumbre esc 1 mayo Aula de computo UAEH Ampliación red distribución eléctrica Drenaje Sanitario Bernanrdo Construcción centro de convivencia familiar, Boxfi 1a. Etapa Construcción UBR, Boxfi 1a. Etapa Construcción casa de la cultura, Progreso 1a.Etapa Obras por definir INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales Contingencias socioeconómicas PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2010 Y 2011 (APORTACION DE BENEFICIARIOS ELECTRIFICACIONES) 5100-04-06-02-00-00 POR EJERCER $1,262,127.20 $3,500,000.00 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 5100-04-06-01-00-00 ACUMULADO $0.00 Construcción de vías de comunicación (Pav Hid Carr Atotonilco-Texas 1a etapa) Pavimentación hidraulica Carretera AtotonilcoTexas 2a etapa 5100-06-02-00-00-00 MENSUAL $50,000.00 PAGO DE PASIVOS FAISM 2010 PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2012 SUBTOTAL ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 6/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN 5200-00-00-00-00-00 F.U.P.O. 5200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES 5200-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 5200-01-01-00-00-00 Sueldos base al personal permanente PRESUPUESTADO Remuneraciones Adicionales y Especiales 5200-01-03-00-00-00 5200-01-02-00-00-00 5200-01-07-00-00-00 5200-01-06-00-00-00 5200-02-00-00-00-00 5200-02-01-00-00-00 5200-02-01-00-00-00 5200-03-00-00-00-00 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Compensaciones Aguinaldos Aguinaldos personal eventual Subsidio al empleo MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos SERVICIOS GENERALES Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5200-03-07-00-00-00 Comisiones bancarias Pago de energia eléctrica Adeudos fiscales CNA 5200-04-00-00-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5200-03-04-00-00-00 5200-03-05-00-00-00 5200-04-04-01-02-00 5200-04-01-06-00-00 5200-04-01-04-00-00 5200-04-01-05-00-00 5200-04-01-03-00-00 5400-00-00-00-00-00 5400-02-00-00-00-00 Subsidios y Subvenciones Subsidio DIF estatal Subsidio DIF municipal Ayudas Sociales Alimentación a internos Apoyo al CRIRH Descuento hospital Apoyo para defensa del menor SUBTOTAL F.I.S.M. INVERSIÓN PÚBLICA Obra Pública en bienes de dominio público MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER $18,212,039.00 $4,039,681.03 $17,121,976.24 $1,090,062.76 $13,605,192.00 $13,605,192.00 $1,137,171.42 $1,137,171.42 $13,595,863.01 $13,595,863.01 $9,328.99 $9,328.99 $4,606,847.00 $2,902,509.61 $3,526,113.23 $1,080,733.77 $226,753.20 $1,925,232.00 $2,267,532.00 $0.00 $187,329.80 $1,000,000.00 $990,000.00 $990,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,051,720.38 $832,364.62 $18,424.61 $353,279.78 $353,279.78 $353,279.78 $796,877.80 $205,554.10 $0.00 $2,225,605.40 $832,364.62 $262,589.11 $2,228,755.89 $2,228,755.89 $2,228,755.89 $4,044,523.96 $21,199.10 $1,925,232.00 $41,926.60 -$832,364.62 -$75,259.31 -$1,238,755.89 -$1,238,755.89 -$1,238,755.89 -$4,034,523.96 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $796,877.80 $498.80 $796,379.00 $0.00 $4,044,523.96 $3,486.96 $2,296,379.00 $1,744,658.00 -$4,034,523.96 $6,513.04 -$2,296,379.00 -$1,744,658.00 $4,571,150.00 $4,234,450.00 $39,450.00 $4,195,000.00 $336,700.00 $100,050.00 $170,900.00 $0.00 $65,750.00 23,783,189.00 $692,283.17 $659,283.17 $0.00 $659,283.17 $33,000.00 $9,900.00 $14,300.00 $3,300.00 $5,500.00 5,882,121.78 $4,066,133.17 $3,684,283.17 $0.00 $3,684,283.17 $381,850.00 $104,650.00 $171,600.00 $39,600.00 $66,000.00 27,461,389.26 $505,016.83 $550,166.83 $39,450.00 $510,716.83 -$45,150.00 -$4,600.00 -$700.00 -$39,600.00 -$250.00 -3,678,200.26 $4,900,756.00 -$59,209.64 $4,906,861.35 -$6,105.35 $4,900,756.00 -$59,209.64 $4,906,861.35 -$6,105.35 5400-02-02-00-00-00 02 Pavimentación asfáltica Calle 2 de agosto Col. Ferrocarril Atotonilco 5400-02-03-00-00-00 03 Pavimentación asfáltica Lazaro Cardenas $175,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $262,138.36 $579,219.19 -$87,138.36 -$579,219.19 5400-02-04-00-00-00 04 Pavimentación asfáltica Cda Francisco I Madero, Coayuca $210,000.00 $0.00 $171,494.88 $38,505.12 5400-02-05-00-00-00 05 Pavimentación asfáltica 16 de enero 2a etapa, El Refugio $370,000.00 $0.00 $577,716.34 -$207,716.34 5400-02-06-00-00-00 06 Pavimentación asfáltica Calle Venustiano Carranza, Cañada $480,000.00 $0.00 $289,011.10 $190,988.90 5400-02-09-00-00-00 09 Construcción a techumbre Esc Prim German Tovar Cruz, Boxfi $0.00 -$60,000.00 $519,520.97 -$519,520.97 5400-02-10-00-00-00 10 Construcción anexo techumbre Esc Prim Revolución, Atotonilco $0.00 $0.00 $519,520.96 -$519,520.96 5400-02-11-00-00-00 11 Construcción anexo techumbre Esc Prim Emiliano Zapata, Ocampo $0.00 $760.20 $533,509.27 -$533,509.27 5400-02-08-00-00-00 08 Pavimentación asfaltica, Calle Abasolo, 2a etapa, Zacamulpa $350,000.00 $0.00 $329,689.74 $20,310.26 ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 7/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER 5400-02-01-00-00-00 01 Pavimentación asfaltica, Calle Emiliano Zapata, Ocampo 5400-02-12-00-00-00 12 Construcción red distribucuión eléctrica $400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $463,025.21 $269,582.56 -$63,025.21 -$269,582.56 5400-02-07-00-00-00 07 Pavimentación asfaltica, Calle 18 de marzo, Progreso $685,756.00 $0.00 $392,402.61 $293,353.39 Pavimentación asfaltica, Calle Benit Juarez, San Jose Acoculco $175,000.00 $0.00 $0.00 $175,000.00 $280,000.00 $0.00 $0.00 $280,000.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00 Pavimentación asfaltica, Calle Chavez, Cañada Empedrado Acceso Municipal, Praderas del Potrero Construcción de biblioteca Escuela Primaria, El Pedregal Pavimentación asfaltica, Calle Venustiano Carranza y Francisco Villa, Conejos 2a sección $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 Pavimentación asfaltica Calle Medranos, Conejos 3a sección $175,000.00 $0.00 $0.00 $175,000.00 Pavimentación Calle Rumania y Cerrada Rumania Col Boxfi $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $30.16 $0.00 $30.16 $300,000.00 -$30.16 4,900,756.00 -59,209.64 4,906,861.35 -6,105.35 Electrificación Calle Rumania y Cerrada Rumania Col Boxfi 5400-01-01-00-00-00 Comisiones bancarias SUBTOTAL 5500-00-00-00-00-00 FORTAMUN-DF 5500-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $6,729,900.00 $1,293,126.71 $6,567,416.32 $162,483.68 5500-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $5,514,000.00 $464,562.36 $5,390,422.77 $123,577.23 5500-01-01-01-00-00 Sueldos base al personal permanente de seguridad pública $4,932,000.00 $415,388.76 $4,836,840.25 $95,159.75 5500-01-01-02-00-00 Sueldos base al personal permanente de protección civil $582,000.00 $49,173.60 $553,582.52 $28,417.48 $1,215,900.00 $828,564.35 $1,176,993.55 $38,906.45 $82,200.00 $0.00 $53,737.23 $28,462.77 $9,700.00 $822,000.00 $97,000.00 $205,000.00 $1,275,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $721,956.08 $86,000.16 $20,608.11 $197,214.13 $197,214.13 $8,500.00 $765,698.01 $86,000.16 $263,058.15 $1,267,347.69 $1,106,125.09 $1,200.00 $56,301.99 $10,999.84 -$58,058.15 $7,652.31 -$6,125.09 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5500-01-03-01-00-00 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año de seguridad publica 5500-01-03-02-00-00 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año de protección civil 5500-01-02-01-00-00 5500-01-02-02-00-00 5500-01-01-03-00-00 5500-02-00-00-00-00 5500-02-01-00-00-00 Aguinaldos de seguridad pública Aguinaldos de protección civil Subsidio al empleo MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5500-02-01-01-00-00 Combustibles, lubricantes y aditivos de seguridad pública $900,000.00 $153,360.72 $808,755.07 $91,244.93 5500-02-01-02-00-00 Combustibles, lubricantes y aditivos de protección civil $200,000.00 $43,853.41 $297,370.02 -$97,370.02 $175,000.00 $160,000.00 $15,000.00 $3,097,829.00 $2,347,829.00 $2,247,829.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $367,686.71 $300,662.00 $300,662.00 $0.00 $161,222.60 $161,222.60 $0.00 $4,646,265.90 $4,079,875.28 $3,016,600.28 $1,063,275.00 $13,777.40 -$1,222.60 $15,000.00 -$1,548,436.90 -$1,732,046.28 -$768,771.28 -$963,275.00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5500-02-04-00-00-00 5500-02-04-00-00-00 5500-03-00-00-00-00 5500-03-02-00-00-00 5500-03-02-00-00-01 Vestuario y uniformes de seguridad pública Vestuario y uniformes de protección civil SERVICIOS GENERALES Servicios Básicos Energía eléctrica Derechos CNA ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 8/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN Servicios de Instalación, Mantenimiento y Conservación PRESUPUESTADO $566,390.62 $337,876.36 $183,609.38 $112,123.64 $200,000.00 $0.00 $100,000.00 $31,598.40 $1,270.20 $0.00 $219,189.00 $2,778.22 $6,547.04 -$19,189.00 -$2,778.22 $93,452.96 $3,113,782.00 $3,113,782.00 $2,500,000.00 $813,782.00 $813,782.00 $200,000.00 $1,310,864.00 $1,310,864.00 $697,082.00 $1,802,918.00 $1,802,918.00 $1,802,918.00 $613,782.00 $613,782.00 $613,782.00 $0.00 $840,000.00 $760,000.00 $760,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $752,200.04 $716,200.02 $716,200.02 $0.00 $87,799.96 $43,799.98 $43,799.98 $50,000.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas $50,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,000.02 $50,000.00 -$6,000.02 Equipo de radiocomunicación para seguridad pública $30,000.00 $0.00 $36,000.02 -$6,000.02 15,056,511.00 2,671,809.55 14,544,093.95 512,417.05 $422,000.00 $112,504.00 $357,382.17 $64,617.83 $380,000.00 $380,000.00 $39,742.94 $39,742.94 $258,457.64 $258,457.64 $121,542.36 $121,542.36 $42,000.00 $0.00 $32,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $39,101.00 $72,761.06 $0.00 $69,063.56 $3,697.50 $5,614.40 $5,614.40 $0.00 $98,924.53 $7,677.17 $69,063.56 $22,183.80 $14,894.40 $14,894.40 $1,043.00 -$56,924.53 -$7,677.17 -$37,063.56 -$12,183.80 -$14,894.40 -$14,894.40 $38,058.00 $39,101.00 $39,101.00 $0.00 $461,101.00 $0.00 $0.00 $0.00 $118,118.40 $1,043.00 $0.00 $1,043.00 $373,319.57 $38,058.00 $39,101.00 -$1,043.00 $87,781.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $987,659.49 $987,659.49 $348.00 $348.00 $988,007.49 $1,405,359.94 $1,405,359.94 $348.00 $348.00 $1,405,707.94 -$1,405,359.94 -$1,405,359.94 -$348.00 -$348.00 -$1,405,707.94 $0.00 $0.00 $0.00 $792,000.00 $792,000.00 $792,000.00 $1,597,655.05 $1,597,655.05 $1,597,655.05 -$1,597,655.05 -$1,597,655.05 -$1,597,655.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $92,988.74 $0.00 $60,000.00 $32,988.74 $15.08 $15.08 $93,003.82 $152,988.74 $60,000.00 $60,000.00 $32,988.74 $711.08 $711.08 $153,699.82 -$152,988.74 -$60,000.00 -$60,000.00 -$32,988.74 -$711.08 -$711.08 -$153,699.82 5500-03-13-00-00-00 Reparación y mantenimiento de vehiculos de protección civil Descuentos por servicios Adquisicion de equipo 5500-05-00-00-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5500-05-01-00-00-00 Ayudas Sociales Subsidio CAASAT Becas y otras ayudas para programas de capacitación (W-15) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Vehículo y équipo de transporte Automóviles y camiones (Patrullas) Equipo de defensa y seguridad Equipo antimotin para personal de seguridad publica SUBTOTAL 5800-00-00-00-00-00 5800-01-00-00-00-00 FOFIS SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 5800-01-01-00-00-00 Sueldos base al personal eventual Remuneraciones Adicionales y Especiales 5800-01-03-00-00-00 5800-01-05-00-00-00 5800-02-00-00-00-00 5800-02-05-00-00-00 5800-03-00-00-00-00 Prima Vacacional Aguinaldos al personal eventual Subsidio al empleo MATERIALES Y SUMINISTROS Artículos de imprenta SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 5800-01-02-00-00-00 5800-03-05-00-00-00 Servicios de capacitación Descuentos por servicios SUBTOTAL 5902-03-00-00-00-00 FOPAED 01 Pav asfaltica Libramiento Abasolo SERVICIOS GENERALES 5902-03-05-00-00-00 Descuentos por servicios 5902-00-00-00-00-00 5902-01-00-00-00-00 SUBTOTAL 5904-02-00-00-00-00 VIVIENDA DIGNA Obra vivienda digna 5904-02-01-00-00-00 Vivienda digna 5904-00-00-00-00-00 SUBTOTAL 5905-00-00-00-00-00 5905-01-00-00-00-00 BENEFICIARIOS Beneficiarios FAISM 5905-02-00-00-00-00 Beneficiarios primaria Beneficiarios primaria German Beneficiarios Techumbre SERVICIOS GENERALES 5905-02-01-00-00-00 Descuentos por servicios 5905-01-01-00-00-00 5905-01-02-00-00-00 5905-01-59-00-00-00 POR EJERCER $67,024.71 $34,156.11 Reparación y mantenimiento de patrullas 5500-03-08-00-00-00 ACUMULADO $750,000.00 $450,000.00 5500-03-01-00-00-00 5500-03-06-00-00-00 MENSUAL Reparación, SUBTOTAL MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. 9/9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2013 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN 5906-00-00-00-00-00 PREP 5906-01-00-00-00-00 5906-01-15-00-00-00 Esc acciones espacios 001 Unidad deportiva Vito 001 Canchas ferrocarril 002 Unidad deportiva Vito 003 Unidad deportivo Vito 004 Cancha ferrocarril 005 Cancha ferrocarril 006 Cancha ferrocarril 007 Plaza civica La Cañada 008 Plaza civica La Cañada 009 Plaza civica La Cañada 010 Plazoleta Bovedas 011 Plazoleta Bovedas 012 Plazoleta Bovedas 013 Unidad deportiva 014 Unidad deportiva 015 Unidad deportiva Emf Obras PREP 002 Cancha ferrocarril 003 Unidad deportivo Vito SERVICIOS GENERALES 5906-01-15-00-00-00 Descuentos por servicios 5909-01-01-00-00-00 5909-01-02-00-00-00 5909-01-03-00-00-00 5909-01-04-00-00-00 5909-01-05-00-00-00 5909-01-06-00-00-00 5909-01-07-00-00-00 5909-01-08-00-00-00 5909-01-09-00-00-00 5909-01-10-00-00-00 5909-01-11-00-00-00 5909-01-12-00-00-00 5909-01-13-00-00-00 5909-01-14-00-00-00 5909-01-16-00-00-00 5909-01-17-00-00-00 5906-02-00-00-00-00 5906-02-02-00-00-00 5906-02-03-00-00-00 SUBTOTAL 5907-00-00-00-00-00 5907-01-00-00-00-00 EMPLEO TEMPORAL EMPLEO TEMPORAL OBRA 5907-03-00-00-00-00 Construcción drenaje Puerto Reconstrucción Camino Rural Construcción drenaje Alcatraz SERVICIOS GENERALES 5907-03-01-00-00-00 Descuentos por servicios 5907-01-01-00-00-00 5907-01-02-00-00-00 5907-01-03-00-00-00 SUBTOTAL 5909-01-00-00-00-00 EXTRAORDINARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS 5909-01-01-00-00-00 Combustibles y lubricantes 5909-00-00-00-00-00 SUBTOTAL GRAN TOTAL ELABORÓ: C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL PRESUPUESTADO MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $149,318.00 $8,840.00 $0.00 $10,324.00 $13,500.00 $3,740.00 $4,060.00 $9,000.00 $8,500.00 $9,338.00 $13,500.00 $8,500.00 $9,338.00 $13,500.00 $17,340.00 $9,338.00 $10,500.00 $1,158,735.14 $184,900.84 $973,834.30 $287.52 $287.52 $1,308,340.66 $612,396.66 $84,167.00 $261.00 $48,024.00 $27,255.05 $41,766.00 $4,548.62 $16,200.00 $69,148.33 $39,310.00 $21,600.00 $69,148.33 $39,310.00 $21,600.00 $69,148.33 $39,310.00 $21,600.00 $1,739,042.64 $348,044.61 $1,390,998.03 $287.52 $287.52 $2,351,726.82 -$612,396.66 -$84,167.00 -$261.00 -$48,024.00 -$27,255.05 -$41,766.00 -$4,548.62 -$16,200.00 -$69,148.33 -$39,310.00 -$21,600.00 -$69,148.33 -$39,310.00 -$21,600.00 -$69,148.33 -$39,310.00 -$21,600.00 -$1,739,042.64 -$348,044.61 -$1,390,998.03 -$287.52 -$287.52 -$2,351,726.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $311,616.73 $81,709.73 $162,346.25 $67,560.75 $256.36 $256.36 $311,873.09 $390,799.66 $106,589.84 $165,640.25 $118,569.57 $603.36 $603.36 $391,403.02 -$390,799.66 -$106,589.84 -$165,640.25 -$118,569.57 -$603.36 -$603.36 -$391,403.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $189,982.00 $189,982.00 $189,982.00 -$189,982.00 -$189,982.00 -$189,982.00 77,008,557.00 15,857,214.96 93,164,942.90 -14,875,166.90 REVISÓ: DR. EDGAR REYES MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo. ARQ. SALVADOR R. MIRANDA BARRETO SINDICO PROCURADOR