CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015 CERMI CLM.pdf

RMi
CASTILLA
LA MANCHA
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Comité Español de Representantes de
Personas Con Discapac¡dad de Castilla-La Mancha CERMI CLM
Balance abreviado dij_ ei_elttítjó` Íói5
CERMI C-LM
Balance abreviado al cierre del ejercicio 2015 31-12-2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
l.
lnmov¡l izado imangible
ll, Bienes del Patrimonio Históricolll.lnmovilizadomateriallV.lnversionesinmobiliariasV.Invers¡onesenent¡dadesdelgrupo y asociadas a largo plazo
Vl . lnve rslones
financieras a largo plazo
NOTAS de laMEMORIA
• 2ü14
201 5
2.546,95
3.1 85,67
1.359,49
1.913,92
0,00
0,00
1.187,46
1.271,75
0,00
0,00
0,OO
O,00
0,OO
0,00
OOO
/
00O
/
VII, Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
l. Existenciasll,usuariosy otros deudores de la act¡vidad prop¡a
57.424,66
51 ,479,1 2
0,OO
O,00
0,00
lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
lV. lnversiones en ent¡dades del g"po y asoc¡adas a corto plazoV.lnversionesfinancierasacortoplazo
0,00
1631000
/0,00
16710 50O,00
O,00
Vl.Periodif¡caciones a corto plazo
Vll.Efectivo y otros act¡vos ll'quidos equivalentes
0,00
774/4034O
3432
7 81,1833
98 7,44
/
TOTAL ACTIVO(A + B)
54.664,79
59.971 ,61
a
RMi
CASTILLA
LA MANCHA
(,"\II"
l+P+tÍ"L
i)r- i?+piiri.i
ll
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i O\ ltl<i
,H.+UU+l}
NOTAS de laMEMORIA
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
•2O t4
2015 \\:,
A) PATRIMONIO NETO
53.797,33
5 O,066,20
A-1) [ondos propios
53.797,33
50.066,20
1.8O3,O4
1 ,8O3,O4
I. Dotación fundacional/Fondo Social
ll.
1. Dotación fundacional/fondo social
O,OO
O,00
!. (Dotación fundacional no exigida/[ondo !ocial no exigjdo)
O,OO
O,OO
Reservas
lll. Excedente de ejercicios anteriores
lV. Excedente del ejercicio
O,OO
0,OO
48.263,1 6
38.723,06
3.731,13
9.540,1 0
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recib¡dos
O,OO
0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE
O,OO
0,OO
l.
Provisionesa largo plazo
0,00
0,OO
ll.
Deudas alargoplazo
0,OO
0,OO
1. Deudas con entidade! de crédito
O,OO
0,00
!. Acreelore; por arrendamiento financiero
O,OO
0,00
!. Otras deudas a largo plazo
O,00
0,OO
lll, Deudas con entidadesdelgrupoyasociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO COI"ENTE
l. Provisiones a corto plazo
ll, Deudasa corto plazo
1. Deudas con entídades le crídito
I. Acreedores por arrendamiento financiero
!. Otras deudas a corto plazo
lll, Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
lV, Beneficiarios acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
E-_ __ -
1. Proveedores
'``
,
....,...fI#'íJ/í/,;,¡U--¡.-:-:-::
0,00
O,OO
0,00
6.1 74/28
4.598,59
0,OO
O,00
O,OO
O,00
O,00
O,OO
0,OO
0,00
0,OO
0,00
O,OO
0,00
0,OO
O,00
6.1 74,28
4.598,59
0,OO
4,598,59
6.1 74,28
Vl. Periodificaciones a corto plazo
TJ;!
0,00
O,OO
O,00
2. Otro! acreedores
ToTAL pATR"omS NETo víjAsivo (A + B + c)
O,00
0,00
O,OO
,,
54,664,79
59,971 ,61
/-
3
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CASTILLA
LA MANCHA
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Cuenta de resultados abreviado del e ercicio 2015
_ NOTAS dela__MEMORIA
(Debe) Haber
2015
_2Ü1¢
__-
A) Exceden te del ejercicio
1 06.30O,OO
108.51 7,70
6.300,00
6.300,00
1 00.000,00
102.217,70
2. Ventas y otros ing'esos de la actividad mercam¡l
O,00
0,00
3. Gastos por ayudas y otros
0,00
0,00
a) Ayudas monetarías
0,00
0,OO
b) Ayudas no monetarías
0,00
0,00
c) Gast os por colaboraciones y del c)rqano de qobiemo
0,00
0,00
d) Reinteqro de subvencíones, donaciones y leqados
0,00
0,00
O,OO
0,00
5. Traba os realizados por la emidad para su aciivo
0,OO
0,OO
6. Aprov sionamientos
O,00
0,00
O,00
1.053,95
e la actividad propia
1. lngre
a) Cuo
e a5ociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
nqresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c)
d) !ubvenciones donaciones y legadc)s imputados al excedente del ejercício
e) Reinteqro de ayudas y asiqnaciones
4. VaJiaC
ón de existencias de productos terminados y en curso de hbricación
resos de la actividad
7. Otros
8. Gasto
9. Otros
e pe'sonal
as€os de la ac'ividad
10, Amo
zación del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capiial traspasados al exceden'e del eiercicio
e provisiones
12. Exc
13. Dete ioro y resuhado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+12+13)
1 4. lngresos financieros:
-90,863,45
-88.719,51
-1O.718,15
-10.664 25
J9e)J ,IJ
-5*Ñ :l9
0,OO
0,00
0,00
0,OO
O,OO
0,00
3.731,13
9.540,10
0,OO
0,OO
0,OO
stos financieros
15.
16.V
a ción del valor razonable en instrumentos financieros
O,00
17.
rencias de cambío
0,00
0,00
0,OO
O,OO
ete rioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18.
A.2)
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPuESTOS (A.1+A.2)
19. lmpuestos sobre beneficios
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 19)
O,00
0,OO
3.731,13
9.540,1O
0,00
0,00
3.731,13
9.540,10
B) lngresos y gastos imputados directameme al Patrimonio Neto
i. Subvenciones recibidas
0,00
0,00
2. Donac iones y leqados recibidos
0,00
0,00
3. Otros ingresos y gastos
0,00
0,OO
4. Efecto imposi{ivo
0,00
0, 00
ación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio
B.1)Va
neto
+2+3+4+5+6)
C) Rec
asificaciones al excedente del ejercicio
0,00
O,00
1. Subvenciones rec'ibidas
0,00
0,00
2, Dona ones y leqados recibidos
0,00
0,00
3. Otros ngresos y qastos
0,00
0,00
4. Efecto impositivo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,OO
0,OO
0,00
0,00
O,OO
0,OO
0,OO
0,OO
O,OO
0,00
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedenle del ejercicio (1+2+3+4+5)
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio
neto (Bi+ci) *I
E) Ajustes por cambio de cr'iterio
tes por errores^
F) Aj
G) Var¡
dúnes en la dotación fundacional o en elbndo social
H) Otrás viriaciones
,~-
".,RE'"TA?pmTA"ARIAclÓN DELPA"IMoNloNETOEN EL EJERCICl?JA#+E+F+G"
y
f
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3.731,13
9.540,1 0
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