MANUAL DE AYUDA APLICATIVO LIQUIDACION RECAUDACIÓN

MANUAL DE AYUDA
APLICATIVO LIQUIDACION RECAUDACIÓN
Mediante este programa se confeccionará la boleta de liquidación del aporte de ley…., con el
carácter de declaración jurada para su deposito en las entidades habilitadas.
En la barra de menú se despliegan los sub menues de Archivos y Depósitos, sobre el primero se
ingresaran los datos de la o las empresas, modificaciones en los datos de la misma y la
administracion de los datos de los empleados correspondientes a cada empresa, veamos cada uno
de ellos en detalle.

Archivos
o Nueva Empresa
Es por este punto donde ingresamos los datos de la/s empresa/s. Por cuestiones de desarrollo el
CUIT no se valida, pues hay excepciones en el cálculo del digito verificador que AFIP no
informa formalmente, para no generar errores en el calculo de las misma se omite dicha
validación y se debe colocar el CUIT completo según AFIP.
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Los campos se deben ingresar todos, ya que los mismos se usan para conformar la boleta de
deposito, siendo todos de tipo alfanumérico a excepción del CUIT que es numérico y debe ser
ingresado sin guiones. Al grabar nos permite continuar con el ingreso de otras empresas, si este
no es el caso se oprime el botón cancelar que nos lleva el menú de ingreso al programa.
o Modificar Empresa
Primero se nos presenta una grilla de las empresas Activas y no activas que tenemos cargadas en
la base, para efectuar la selección de la que queremos modificar. Si deseamos efectuar una
búsqueda se puede efectuar colocando las primeras letras de la “Razón Social” y pulsar el botón
pulsar.
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En este caso la grilla se completa con las empresas que cumplan con la condición de que el
campo “Razón Social” comience con lo ingresado. Para seleccionar la empresa en cuestión se
debe hacer un clic en la grilla sobre el número de CUIT.
.
Por defecto todas las empresas al ser ingresadas están activas, por este punto se puede modificar
cualquier campos y dar de baja una empresa, las que no serán mostradas en los puntos siguientes.
o Adm. Empleados
Del mismo modo que en caso anterior se nos presentan todas las empresas, en este caso solo las
activas, para poder ingresar manualmente o por importación los datos de los empleados asociados
a cada empresa.
Al igual que en el caso del CUIT de las empresas, el CUIL tampoco se valida, por los mismos
motivos antes enunciados, se deben completar todos los datos consignados para asociar el
empleado a la empresa seleccionada. En la importación de datos externos, de todos los empleados
existentes en otro sistema, implica el borrado de los actuales y se solo se ingresarán aquellos que
cumplan con el requerimiento de campos tal como si se ingresarán manualmente. El archivo
plano debe contener la información de los empleados separados por punto y coma ( ;) y la fecha
con el formato ( dd-mm-aaaa) tal como en el siguiente ejemplo :
20111111110;Perez Carlos;14-01-1982
20222222228;Almada Juan Manuel,02-05-1999
Todos los empleados importados serán ingresados a la base como activos.
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Para modificar algún dato de alguno de ellos o eliminar uno, solo es cuestión de efectuar un clic
sobre el CUIL del empleado. Es muy importante mantener el estado de los mismos ya que le
declarativa se efectuara sobre la base de empleados activos.

Depósitos
o Genera
Una vez dadas de alta las empresas y los empleados de cada empresa, estamos en condiciones de
mensualmente generar la boleta de deposito con su correspondiente declarativa. Al igual que en
la administración de empleados trabajamos con las empresas activas que están cargadas en
nuestra base, una vez seleccionada ingresamos el periodo ha declarar.
Si este ya esta generado con anterioridad nos trae la información cargada, caso contrario inicia
los archivos necesarios para tal periodo.
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En la solapa principal (Importes Declarativa) se detallan los totales de empleados y afiliados,
totales de remuneraciones y aportes correspondientes, como así también otros conceptos a
depositar. Por defecto la declarativa se generará con la primera fecha de vencimiento,
(Vencimientos igual a la seguridad social, calendario AFIP), dándonos la posibilidad de generar
la misma con la siguiente fecha si ya está vencida, con solo hacer clic junto a la fecha y pudiendo
modificar esta para su pago sin problemas, calculando los intereses correspondientes.
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En la solapa (Detalle Empleados) se cargará, ya sea manualmente, por importación; en archivo de
texto del sistema propio; o por copia de periodo anterior ya liquidado la información necesaria
para conformar la declaración del mes en cuestión.
Si se elige la carga manual, automáticamente se comenzará a leer los empleados activos
ordenados alfabéticamente que estén cargados en la base para dicha empresa, completándose los
campos de remuneración empleado, aporte articulo 100, remuneración afiliado, aporte sindical e
importes de otros conceptos, requiriendo como condición para cargar el importe de remuneración
y aporte, tomándose por defecto los otros conceptos en cero.
Para poder hacer la importación de datos el archivo plano debe contener la información de CUIL,
Remuneración de empleado, remuneración de afiliado, aporte empleado, aporte afiliados y otros
conceptos a declarar (Intereses, descuentos a sindicato, etc.). Tal como se muestra en el siguiente
ejemplo, para los importes se deben tener en cuenta los decimales e indicar sin separadores (
120000 = $ 1200.00).
20111111111;120000; 120000; 2400;2400,200
Si en cambio se selecciona la copia de un periodo anterior liquidado, en dicho caso nos solicita el
año y mes del periodo que deseamos copiar al actual. Toda la información que este cargada sobre
el actual se pierde.
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Una vez completada la carga ya sea por importación de valores, copia de periodo anterior
declarado o carga manual, se puede proceder a efectuar la generación.
Para efectuar la generación es necesario tener una conexión de Internet activa, caso contrario no
podrá hacer el envío de la documentación que respalda la liquidación y por consiguiente emitir la
boleta para su correspondiente pago. Al pulsar el botón de “Generar” se nos indica que se va ha
transferir la información y que debe estar conectado a Internet, pudiendo abandonar este proceso
si no esta conectado, luego de unos segundos se nos informara si hubo algún error o que se pudo
transmitir y se puede proceder a la impresión del cupón de pago, en el cual se detalla datos de la
empresa, importes abonados y periodo declarado.
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