Anexo del punto 39.10.3.3.

“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
Anexo del punto 39.10.3.3.
Formulario 1)
PRESENTACIÓN SEMANAL
Estructura del archivo de operaciones de Inversiones
Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable
Delimitador: Pipe (alt 124) “|”
Fin de Registro ASCII decimal13 + 10
Fin de Archivo ASCII decimal 26
Para movimientos de compra
ORDEN
CONCEPTO
TIPO DE
DATO
LONGITUD
1
Tipo de Operación
Carácter
1
2
Tipo de Especie
Carácter
2
3
Código SSN
Carácter
20
4
Cantidad de Especies
Numérico
16
5
Código SSN de Afectación
Numérico
3
6
Tipo de Valuación
Carácter
1
7
8
Fecha Movimiento
Precio de Compra
DdMMaaaa
Numérico
8
6,2
9
Fecha de Liquidación
DdMMaaaa
8
1/8
VALORES POSIBLES
C para Compra
TP para Títulos Públicos
ON para
Obligaciones Negociables
AC
para Acciones
FF para Fideicomisos Financieros
FC para Fondos Comunes de Inversión
OP para Otras Inversiones
Ver Tabla Especies para el Código SSN del
activo
Cantidad en Valores Nominales.
10 Enteros + 6 decimales para FCI
10 Enteros para el resto de Inversiones
Ver Tabla Afectaciones
T para Valor Técnico (sólo para títulos
públicos)
V Valor de Mercado
Fecha en la cual se realizó la compra
9999,99
Fecha de Liquidación de la operación
(contado, 72hs, etc.)
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
Para movimientos de venta
ORDEN
CONCEPTO
TIPO DE
DATO
LONGITUD
1
Tipo de Operación
Carácter
1
VALORES POSIBLES
V para Venta
2
Tipo de Especie
Carácter
2
3
Código SSN
Carácter
20
4
Cantidad de Especies
Numérico
16
5
Código SSN de Afectación
Numérico
3
6
Tipo de Valuación
Carácter
1
7
Fecha de Movimiento
ddmmaaaa
8
TP para Títulos Públicos ON para
Obligaciones Negociables
AC para Acciones
FF para
Fideicomisos Financieros
FC
para Fondos Comunes de Inversión OP para
Otras Inversiones
Ver Tabla Especies para el Código SSN del
activo
Cantidad en Valores Nominales.
10 Enteros + 6 decimales para FCI
10 Enteros para el resto de Inversiones
Ver Tabla Afectaciones
T para Valor Técnico (sólo para títulos
públicos)
V Valor de Mercado
Fecha en la cual se realizó la venta
8
Fecha pase a VT
ddmmaaaa
8
Solo para Títulos Públicos contabilizados a Valor
Técnico
9
Precio de pase a VT
Numérico
6,2
10
Fecha de Liquidación
ddmmaaaa
8
Fecha de Liquidación de la operación (contado,
72hs, etc.)
11
Precio de venta
numérico
6,2
9999,99
9999,99
2/8
Solo para Títulos Públicos contabilizados a Valor
Técnico
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
Para movimientos de canje
A: Especie Origen
B: Especie Destino
ORDEN
CONCEPTO
TIPO DE
DATO
LONGITUD
1
Tipo de Operación
Carácter
1
2
Tipo de Especie A
Carácter
2
3
Código SSN A
Carácter
20
4
Cantidad de Especies A
Numérico
16
5
Código SSN de Afectación A
Numérico
3
6
Tipo de valuación A
Carácter
1
7
Fecha de pase a VT A
ddmmaaaa
8
8
Precio de pase a VT A
Numérico
6,2
9
Tipo de Especie B
Carácter
2
10
Código SSN B
Carácter
20
11
Cantidad de Especies B
Numérico
16
12
Código SSN de Afectación B
Numérico
3
13
Tipo de Valuación B
Carácter
1
14
Fecha de pase VT B
ddmmaaaa
8
15
Precio de pase VT B
Numérico
6,2
16
17
Fecha de Movimiento
Fecha de Liquidación
ddmmaaaa
ddmmaaaa
8
8
VALORES POSIBLES
J para Canje
TP para Títulos Públicos ON para
Obligaciones Negociables
AC para Acciones
FF para
Fideicomisos Financieros
FC
para Fondos Comunes de Inversión OP para
Otras Inversiones
Ver Tabla Especies para el Código SSN del
activo
Cantidad en Valores Nominales.
10 Enteros + 6 decimales para FCI
10 Enteros para el resto de Inversiones
Ver Tabla Afectaciones
T para Valor Técnico (sólo para títulos
públicos)
V Valor de Mercado
Sólo para Títulos Públicos contabilizados a
Valor Técnico
9999,99
Sólo para Títulos Públicos contabilizados a
Valor Técnico
TP para Títulos Públicos ON para
Obligaciones Negociables
AC para Acciones
FF para
Fideicomisos Financieros
FC
para Fondos Comunes de Inversión OP para
Otras Inversiones
Ver Tabla Especies para el Código SSN del
activo
Cantidad en Valores Nominales.
10 Enteros + 6 decimales para FCI
10 Enteros para el resto de Inversiones
Ver Tabla Afectaciones
T para Valor Técnico (sólo para títulos
públicos)
V Valor de Mercado
Solo para Títulos Públicos contabilizados a
Valor Técnico
9999,99
Solo para Títulos Públicos contabilizados a
Valor Técnico
Fecha de realización del canje
Fecha de liquidación de la operación
Se validará que el formato del archivo y los valores posibles estén de acuerdo con lo
establecido
y
que
los
movimientos
informados
correspondiente.
3/8
correspondan
al
período
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
Estructura del archivo de constitución de plazos fijos
Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable
Delimitador: Pipe (alt 124) “|”
Fin de Registro ASCII decimal13 + 10
Fin de Archivo ASCII decimal 26
CONCEPTO
TIPO DE
DATO
ORDEN
LONGITUD
VALORES POSIBLES
1
Código SSN del Tipo de Plazo Fijo
Carácter
3
Ver Tabla Tipo de Depósito
2
3
4
5
BIC
CDF
Fecha de Constitución
Fecha de Vencimiento
Carácter
Carácter
Numérico
Numérico
12
20
8
8
Ver Tabla Bancos
Certificado del Depósito a Plazo Fijo
Ddmmaaaa
Ddmmaaaa
6
Código SSN de la Moneda Origen
Carácter
3
Ver Tabla Moneda
7
Valor Nominal en Moneda Origen
Numérico
10
Valor Nominal en la Moneda Original. De ser
Pesos Argentinos, este campo puede quedar
vacío
8
Valor Nominal en Moneda Nacional Numérico
10
Valor Nominal en Pesos Argentinos
9
10
Código SSN de Afectación
Tipo de Tasa
Numérico
Carácter
3
1
11
Tasa
Numérico
6
Ver Tabla Afectaciones
F si es Fija V si es Variable
2 Enteros y 3 Decimales separados por
Coma(99,999)
12
Concretado con Titulo de la Deuda
Publica
Numérico
1
1 si el PF fue concretado con un Titulo de
Deuda Publica 0 si el PF NO fue concretado
con un Titulo de Deuda Publica
13
Código SSN del Titulo Publico
Carácter
3
Ver Tabla Títulos Públicos, de ser 0 el campo
anterior este campo puede quedar vacío
Se validará que el formato del archivo y los valores posibles estén de acuerdo con lo
establecido
y
que
los
movimientos
informados
correspondiente.
4/8
correspondan
al
período
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
Formulario 2)
PRESENTACIÓN MENSUAL
Estructura del archivo de Inversiones
Nombre: Código de Compañía (4 Dígitos) + Período (6 Dígitos (AAAAMM))
Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable
Delimitador: Pipe (alt 124) “|”
Fin de Registro ASCII decimal13 + 10
Fin de Archivo ASCII decimal 26
ORDEN
1
CONCEPTO
Tipo de Operación
TIPO DE
DATO
Carácter
LONGITUD
1
2
Tipo de Especie
Carácter
2
3
Código SSN
Carácter
20
4
Cantidad Total de Especies en
Stock
Numérico
16
5
6
Cantidad Real de Especies en
Stock
Código SSN de Afectación
Numérico
Numérico
16
3
7
Tipo de Valuación
Carácter
1
8
Con Cotización
Numérico
1
9
Libre Disponibilidad
Numérico
1
10
Ente Emisor Pertenece al Grupo
Económico
Numérico
1
11
Ente Emisor es de
ART,RET,AFJP.
Numérico
1
12
13
Previsión Desvalorización
Valor Contable
Numérico
Numérico
10
10
14
Fecha de pase a VT
ddmmaaaa
8
15
Precio de pase a VT
Numérico
6,2
16
En Custodia
Numérico
1
17
Financiera
Valor de cotización para TP a
Valor Técnico expuestos en la
Financiera
Numérico
1
VALORES POSIBLES
S para Stock
AC para Acciones OP para Otras
Inversiones TP para Títulos Públicos
(dentro de TP se informarán las tenencias
de efectivo en custodia bajo el código
Efec + código de moneda) FF para
Fideicomisos Financieros FC para Fondos
Comunes de Inversión ON para
Obligaciones Negociables
Ver Tabla Especies para el Código SSN
del activo
Cantidad en Valores Nominales.
10 Enteros + 6 decimales para FCI
10 Enteros para el resto de Inversiones
(se informa el stock total del período)
Cantidad en Valores Nominales.
10 Enteros + 6 decimales para FCI
10 Enteros para el resto de Inversiones
(se informa el stock total exceptuando
compras y ventas que estén pendientes
de liquidación)
Ver Tabla Afectaciones
T para Valor Técnico (sólo para títulos
públicos)
V Valor de Mercado
1 si Cotiza
0 si no Cotiza
1 si es de Libre Disponibilidad 0 si NO es
de Libre Disponibilidad
1 si el ente emisor de la especie
pertenece al grupo económico 0 si el ente
emisor de la especie NO pertenece al
grupo económico
1 si el ente emisor es una compañía de
ART,RET,AFJP 0 si el ente emisor NO es
una compañía de ART,RET,AFJP
Monto de Previsión Desvalorización de la
Especie
Valor Contable de la Especie
Solo para Títulos Públicos contabilizados
a Valor Técnico
9999,99
Solo para Títulos Públicos contabilizados
a Valor Técnico
1 si esta en Custodia 0 si no esta en
Custodia
1 si se expone en la Financiera 0 si no se
expone en la Financiera
Numérico
10
Valor de cotización del Título Público
18
5/8
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
ACLARACIONES PARA LOS ARCHIVOS DE INVERSIONES:
a) Todos los campos especificados son obligatorios para cada tipo de operación.
b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales.
c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de esta Superintendencia
de Seguros de la Nación, en la sección “Tablas Paramétricas de SINENSUP”.
d) El campo Nº 17 es obligatorio únicamente para los períodos mensuales que
coincidan con los cierres trimestrales de balance. Para el resto de los
períodos puede completarse o no.
e) El campo Nº 18 es obligatorio únicamente para los períodos mensuales que
coincidan con los cierres trimestrales de balance, y siempre y cuando se trate
de partidas de Títulos Públicos valuados a Valor Técnico. Para el resto de los
casos puede completarse o no.
Estructura del archivo de Depósitos a Plazo Fijo
Nombre: Código de Compañía (4 Dígitos) + Periodo (6 Dígitos (AAAAMM)) “ PF”
Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable
Delimitador: Pipe (alt 124) “|”
Fin de Registro ASCII decimal13 + 10
Fin de Archivo ASCII decimal 26
6/8
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
CONCEPTO
ORDEN
1
2
3
4
5
6
Código SSN del Tipo de Plazo
Fijo
BIC
CDF
Fecha de Constitución
Fecha de Vencimiento
Código SSN de la Moneda
Origen
Valor Nominal en Moneda
Origen
TIPO DE
DATO
Carácter
LONGITUD
3
Ver Tabla Tipo de Depósito
Carácter
Carácter
Numérico
Numérico
Carácter
12
20
8
8
3
Ver Tabla Bancos
Certificado del Depósito a Plazo Fijo
Ddmmaaaa
Ddmmaaaa
Ver Tabla Moneda
Numérico
10
Valor Nominal en Moneda
Numérico
Nacional
Ente Emisor Pertenece al Grupo Numérico
Económico
10
Valor Nominal en la Moneda Original. De
ser Pesos Argentinos, este campo puede
quedar vacío
Valor Nominal en Pesos Argentinos
Libre Disponibilidad
Numérico
1
En Custodia
Numérico
1
Código SSN de Afectación
Tipo de Tasa
Tasa
Numérico
Carácter
Numérico
3
1
6
Concretado con Titulo de la
Deuda Publica
Numérico
1
Código SSN del Titulo Publico
Carácter
3
Valor Contable
Numérico
10
7
8
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
VALORES POSIBLES
Financiera
Numérico
1
1 si el ente emisor de la especie
pertenece al grupo económico 0 si el ente
emisor de la especie NO pertenece al
grupo económico
1 si de Libre Disponibilidad 0 si NO es de
Libre Disponibilidad
1 si el PF tiene Custodia 0 si el PF NO
tiene Custodia
Ver Tabla Afectaciones
F si es Fija V si es Variable
2 Enteros y 3 Decimales separados por
Coma(99,999)
1 si el PF fue concretado con un Titulo de
Deuda Publica 0 si el PF NO fue
concretado con un Titulo de Deuda
Publica
Ver Tabla Títulos Públicos, de ser 0 el
campo anterior este campo puede quedar
vacío
Enteros
1 si se expone en la Financiera 0 si no se
expone en la Financiera
ACLARACIONES PARA LOS ARCHIVO DE PLAZOS FIJOS:
a) Todos los campos especificados son obligatorios a excepción que la columna
de valores posibles indique lo contrario.
b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales
(excepto aquellos que indiquen lo contrario).
c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, en la sección “Tablas Paramétricas de SINENSUP”.
d) El campo Nº 18 es obligatorio únicamente para los períodos mensuales que
coincidan con los cierres trimestrales de balance. Para el resto de los
períodos puede completarse o no.
7/8
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
Estructura del archivo de Cheques de Pago Diferidos
Nombre: Código de Compañía (4 Dígitos) + Periodo (6 Dígitos (AAAAMM))+ “CD”
Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable
Delimitador: Pipe (alt 124) “|”
Fin de Registro ASCII decimal13 + 10
Fin de Archivo ASCII decimal 26
CONCEPTO
ORDEN
1
Código SSN de la SGR
Código de Cheque
2
3
Fecha de Emisión
4
Fecha de Vencimiento
5
6
7
TIPO DE
DATO
Carácter
Carácter
LONGITUD
3 Ver Tabla Tipo de SGR
16 Codificación utilizada por la BOLSA DE
VALORES
8 Ddmmaaaa
8 Ddmmaaaa
3 Ver Tabla Moneda
Numérico
Numérico
Carácter
Código SSN de la Moneda
Origen
Valor Nominal del Cheque
Numérico
Valor de Adquisición
Numérico
Ente Emisor Pertenece al Grupo Numérico
Económico
10 Valor Nominal del cheque
10 Valor de Adquisición
1 1 si el ente emisor de la especie
pertenece al grupo económico
0 si el ente emisor de la especie NO
pertenece al grupo económico
1 1 si es Libre Disponibilidad
0 si NO es de Libre Disponibilidad
1 1 si el CPD tiene Custodia
0 si el CPD NO tiene Custodia
3 Ver Tabla Afectaciones
1 F si es Fija
V si es Variable
6 2 Enteros y 3 Decimales separados por
Coma(99,999)
10 Enteros
1 1 si se incluye en la Financiera
0 si NO se incluye en la Financiera
8 Ddmmaaaa
8
Libre Disponibilidad
Numérico
En Custodia
Numérico
Código SSN de Afectación
Tipo de Tasa
Numérico
Carácter
Tasa
Numérico
Valor Contable
Financiera
Numérico
Carácter
Fecha de Adquisición
Numérico
9
10
11
12
13
14
15
16
VALORES POSIBLES
ACLARACIONES PARA EL ARCHIVO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:
a) Todos los campos especificados son obligatorios a excepción que la
columna de valores posibles indique lo contrario.
b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales
(excepto aquellos que indiquen lo contrario).
8/8
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
M inisteriodeEconomía y F inanzasP úblicas
S uperintendenciadeS egurosdela N ación
c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, en la sección de Tablas Paramétricas de
SINENSUP.
9/8