COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA
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COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA AREA DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTILLA DE CUENTAS TALLER FINAL EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 2014 ______________________________________________________________________ CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO ______________________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------11050501 CAJA GENERAL ALMACEN ELECTRODOMESTICOS 110510 CAJA MENOR 11100501 BANCO NACIONAL CTA. CTE. ---------------------------------------------------------------------130505 NACIONALES 135505 135510 135515 135517 135518 135520 135530 135595 ANTICIP IMPTOS DE RENTA Y COMPLEMENT ANTICIP IMPTOS DE INDUSTRIA Y CIO. RETENCION EN LA FUENTE IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPTOS IMPUESTOS DESCONTABLES OTROS 13651501 JENIFER CARDONA 13653001 ROCIO RAMIREZ ---------------------------------------------------------------------143536 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 143599 AJUSTES POR INFLACION ---------------------------------------------------------------------15162501 LOCAL COMERCIAL CRA 10 No. 17 36 GIRARDOT 15240501 15240502 15240503 15241001 15241002 152499 15280501 15280502 152899 ESCRITORIO EN MADERA TIPO SECRETARIA SILLA EN MADERA CON BRAZOS ARCHIVADORES METALICOS TELEFONO FAX ESTABILIZADOR DE ENERGIA MAGNETRON AJUSTES POR INFLACION COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO IMPRESORA LASER HP LASER 2205 AJUSTES POR INFLACION 15400501 154099 CAMIONETA DI MAX MODELO 2013 AJUSTES POR INFLACION 15920501 DEPRECIACION ACUMUL. LOCAL COMERCIAL CRA 10 No. 17 36 GIRARDOT DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA DI MAX MODELO 2013 AJUSTES POR INFLACION 159215 159220 15923501 159299 159924 EQUIPO DE OFICINA 159928 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 159940 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ---------------------------------------------------------------------170505 INTERESES SI 170520 SEGUROS Y FIANZAS SI 171020 UTILES Y PAPELERIA SI ---------------------------------------------------------------------21051001 CREDITO BANCO NACIONAL SI ---------------------------------------------------------------------22050101 ICASA S.A. SI 22050102 LG S.A. SI 22050103 SAMSUNG S.A. SI 22050104 YORK DE COLOMBIA SI 22050105 KALLEY DE COLOMBIA SI ---------------------------------------------------------------------23355001 ACUAGYR S.A. E.S.P. SI 23355002 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDIMARCA SI 23355003 EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA SI 233595 OTROS SI 236515 236525 236530 236540 HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS 10. 6.0 3.5 3.5 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15% 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 23700501 23700601 23701001 SALUDCOOP E.P.S. POSITIVA A.R.P. COLSUBSIDIO 23803001 PORVENIR A.F.P. ---------------------------------------------------------------------240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 240410 VIGENCIA FISCAL ANTERIORES 24080101 IVA GENERADO POR VENTAS 24080102 IVA GENERADO POR SERVICIOS 24080103 IVA GENERADO POR DEVOLUCION EN VENTAS 24080201 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 24080202 IVA DESCONTABLES POR GASTOS 24080203 IVA DESCONTABLES POR DEVOLUCION EN COMPRAS ---------------------------------------------------------------------261005 CESANTIAS 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 261015 VACACIONES 261020 PRIMA DE VACACIONES ---------------------------------------------------------------------31150501 CAMILO ANDRES PARAMO MEJIA 31150502 LAURA TATIANA GARCIA A. ---------------------------------------------------------------------340505 DE CAPITAL SOCIAL ---------------------------------------------------------------------- 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 361005 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ---------------------------------------------------------------------370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 371005 PERDIDAS ACUMULADAS ---------------------------------------------------------------------413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES SI 413572 REPARACION TECNICA DE ELECTRODOMESTICOS SI 413599 AJUSTES POR INFLACION SI 417536 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) SI 417572 DEVOLUCIONES EN SERVICIOS (DB) SI ---------------------------------------------------------------------425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS SI ---------------------------------------------------------------------470510 INVENTARIOS (CR) SI ---------------------------------------------------------------------510506 SUELDOS SI 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE SI 510530 CESANTIAS SI 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS SI 510536 PRIMA DE SERVICIOS SI 510539 VACACIONES SI 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SI 51056801 POSITIVA A.R.P SI 51056901 SALUDCOOP E.P.S. SI 51057001 FONDO DE PENSIONES PORVENIR A.F.P. SI 51057201 COLSUBSIDIO SI 510575 APORTES A ICBF SI 510578 APORTES A SENA SI 511030 ASESORIA FINANCIERA SI 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO SI 513035 513095 SUSTRACCION Y HURTO OTROS SI SI 51352501 51353001 51353501 ACUAGYR S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINMARCA S.A. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA E.S.P. SI SI SI 514005 514010 514015 514095 NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL TRÁMITES Y LICENCIAS OTROS SI SI SI SI 51600501 51603501 LOCAL COMERCIAL CRA 10 N 17 36 GIRARDOT CAMIONETA DI MAX MODELO 2011 SI SI 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SI 519530 UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS SI 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SI 519545 TAXIS Y BUSES SI 519595 OTROS SI ---------------------------------------------------------------------- 520503 520506 520527 520530 520533 520536 520539 SALARIO INTEGRAL SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES SI SI SI SI SI SI SI 523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION SI ---------------------------------------------------------------------530505 GASTOS BANCARIOS SI 530520 INTERESES SI 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS SI 530550 IMPUESTO CUATRO X MIL SI ---------------------------------------------------------------------540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS SI ---------------------------------------------------------------------590505 GANANCIAS Y PERDIDAS SI ---------------------------------------------------------------------613536 VENTA DE ELECTROMESTICOS Y MUEBLES SI 613572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRO SI DOMESTICOS ----------------------------------------------------------------------
