MODELO DE MINUTA DE PODER PARA LA APERTURA DE CUENTAS DEDICADAS DE EFECTIVO1 Número [•••] En [•••], ante mí, [D./D.ª] [•••], notario del Ilustre Colegio de [•••] COMPARECE [D./D.ª] [•••], de nacionalidad [•••], mayor de edad, [estado civil], con domicilio en [•••] y [DNI/NIE/pasaporte] [•••], en vigor, en nombre y representación de [•••], una sociedad debidamente constituida y válidamente existente de acuerdo con la legislación [•••], con domicilio social en [•••] y NIF [•••], debidamente inscrita en el Registro Mercantil de [•••] al tomo [•••], libro [•••], folio [•••], hoja [•••], inscripción [•••]. [D./D.ª] [•••] actúa en nombre y representación de [•••] en su condición de [•••] de la sociedad, en virtud de escritura de [•••] otorgada el [•••] de [•••] de [•••] ante [el/la] notario de [•••] [D./D.ª] [•••], con el número [•••] de orden de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de [•••] al tomo [•••], libro [•••], folio [•••], hoja [•••], inscripción [•••]. Tiene [el/la] compareciente, según interviene, capacidad legal necesaria para el otorgamiento de esta escritura de poder y, al efecto, OTORGA Que confiere poder tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario a favor de[: — ][D./D.ª] [•••], de nacionalidad [•••], mayor de edad, [estado civil], con domicilio en [•••] y [DNI/NIE/pasaporte] [•••], en vigor;[ y — [D./D.ª] [•••], de nacionalidad [•••], mayor de edad, [estado civil], con domicilio en [•••] y [DNI/NIE/pasaporte] [•••], en vigor;[ y — [D./D.ª] [•••], de nacionalidad [•••], mayor de edad, [estado civil], con domicilio en [•••] y [DNI/NIE/pasaporte] [•••], en vigor;]] para que, [individual y solidariamente/cualquiera de ell[o/a]s, indistinta y solidariamente/cualesquiera dos de ell[o/a]s, conjunta y mancomunadamente/[•••]], actuando en nombre y representación de [•••], pueda[n] ejercitar las siguientes facultades: 1 1 realizar todas las actuaciones que resulten necesarias o convenientes en relación con la participación, acceso y conexión de [•••] a TARGET2-Banco de España mediante la apertura de una o varias cuentas dedicadas de efectivo en los términos y condiciones establecidos en las Cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento de una cuenta dedicada de efectivo en TARGET2-Banco de España vigentes en cada momento (en adelante, “las Cláusulas Generales”, término que incluye también sus anexos), y, entre otras: 1.1 solicitar la apertura de una o varias cuentas dedicadas de efectivo en TARGET2-Banco de España a nombre de [•••] y, a tal efecto, cumplimentar y suscribir las correspondientes solicitudes; 1.2 vincular las cuentas dedicadas de efectivo a una o más cuentas de valores abiertas a nombre de [•••] o de terceros en un DCV participante (tal y como este término se define en las Cláusulas Generales), para que se abonen o adeuden en las correspondientes cuentas dedicadas de efectivo los importes resultantes de las operaciones con valores que tengan lugar en relación con dichas cuentas de valores; Si la entidad va a otorgar una escritura de elevación a público de acuerdos sociales, los acuerdos del órgano de administración deberán utilizar la redacción de las facultades que figura en este modelo. 2 1.3 designar las cuentas principales del módulo de pagos a las que se vincularán las cuentas dedicadas de efectivo y a las que se transferirá el saldo de las cuentas dedicadas de efectivo al final de cada día hábil; y 1.4 en relación con las facultades anteriores, aceptar expresamente el contenido de las Cláusulas Generales y las aplicaciones técnicas y demás contratos, normas, procedimientos, especificaciones y otros actos que en cada momento regulen la apertura y funcionamiento de las cuentas dedicadas de efectivo, de manera que [•••] quede vinculad[a/o] por ellos, quedando expresamente facultad[o/a/s] para reconocer y constituir los derechos de garantía, prenda y compensación en ellos previstos, en los términos y condiciones establecidos, entre otros, en las Cláusulas Generales y en el modelo de solicitud de apertura de cuentas dedicadas de efectivo adjunto a ellas; así como realizar todas las operaciones y actuaciones que sea posible llevar a cabo en cada momento a través de TARGET2-Banco de España en relación con las cuentas dedicadas de efectivo, así como todas las operaciones y actuaciones que resulten necesarias o convenientes en relación con el uso, funcionamiento, operativa, gestión y mantenimiento de dichas cuentas y el ejercicio de la participación, acceso y conexión de [•••] a TARGET2-Banco de España, y, entre otras: 2.1 actuar como persona[s] autorizada[s] y acreditada[s] para formalizar todas las operaciones y actuaciones que sea posible llevar a cabo a través de TARGET2-Banco de España, instruyendo, formalizando, completando y recibiendo, entre otras, órdenes de pago, órdenes de traspaso de liquidez, liquidaciones de efectivo derivadas de la plataforma TARGET2-Securities, transferencias de efectivo, mensajes, notificaciones, confirmaciones y demás comunicaciones, bloqueos, reservas de liquidez, así como solicitudes de autocolateralización y, a tal efecto, constituir garantías, personales y reales, y aportar activos en garantía de las obligaciones resultantes de la operativa de las cuentas dedicadas de efectivo, con valores de [•••] o de terceros, así como ordenar su transferencia a la cuenta donde se transfieren las garantías constituidas a favor del Banco de España; y 2.2 designar a otras personas como autorizadas y acreditadas para formalizar las operaciones y actuaciones mencionadas en el párrafo anterior, quedando, por el mero hecho de tal designación, facultadas expresamente para formalizar dichas operaciones y actuaciones; así como 3 realizar todas las actuaciones que resulten necesarias o convenientes en relación con la suspensión, limitación o terminación de la participación, acceso y conexión de [•••] a TARGET2Banco de España, así como en relación con el cierre de las cuentas dedicadas de efectivo; así como [4 realizar todas las actuaciones que resulten necesarias o convenientes en relación con la obtención de la conexión técnica de [•••] al Banco de España a través de redes autorizadas por las normas del Banco de España, bien mediante el uso de infraestructuras técnicas de [•••] o de terceros (en adelante, “la Conexión”), y, entre otras: 4.1 solicitar la Conexión y, a tal efecto, cumplimentar y suscribir la correspondiente solicitud; y 4.2 aceptar expresamente el contenido de las normas, procedimientos, especificaciones y otros actos que en cada momento rijan el uso y funcionamiento de la Conexión y, en particular, que toda orden, instrucción, mensaje, notificación, confirmación, comunicación y, en general, cualquier operación o actuación llevada a cabo a través de la Conexión, por cuenta de [•••] o de terceros, se entenderá realizada a todos los efectos por personas debidamente autorizadas para ello por [•••], quedando [•••] directamente vinculad[a/o] y haciéndose [•••] directamente responsable de las correspondientes órdenes, instrucciones, mensajes, notificaciones, confirmaciones, comunicaciones, operaciones o actuaciones; así como 5 realizar, por cuenta de [•••] o de terceros, todas las operaciones y actuaciones que sea posible llevar a cabo en cada momento a través de la Conexión, así como todas las operaciones y actuaciones que resulten necesarias o convenientes en relación con el uso, funcionamiento, operativa, gestión y mantenimiento de la Conexión, y, entre otras: 5.1 actuar como persona[s] autorizada[s] y acreditada[s] para formalizar todas las operaciones y actuaciones que la Conexión permite desde el punto de vista técnico y, entre otras, las relacionadas con la participación en TARGET2-Banco de España, las subastas de deuda pública o de liquidez del Tesoro, el crédito intradía, el Mercado de Depósitos Interbancarios, las facilidades permanentes, la devolución de retenciones a no residentes, la notificación de órdenes de ingreso al Tesoro, los ingresos y disposiciones de efectivo, las consultas relativas a cuentas corrientes y a la cuenta central, la supervisión del coeficiente de reservas mínimas y la consulta de datos históricos sobre operaciones de movimientos de fondos; y 5.2 designar a otras personas como autorizadas y acreditadas para formalizar las operaciones y actuaciones mencionadas en el párrafo anterior, quedando, por el mero hecho de tal designación, facultadas expresamente para formalizar dichas operaciones y actuaciones; así como 6 realizar todas las actuaciones que resulten necesarias o convenientes en relación con la suspensión, limitación o terminación de la Conexión; así como] 7 cumplir con las formalidades y realizar las actuaciones necesarias o convenientes –incluyendo actuaciones de carácter conexo o complementario– para el adecuado ejercicio de las facultades mencionadas en los apartados anteriores, entre otras: 7.1 cumplimentar y suscribir solicitudes, autorizaciones, formularios e impresos, celebrar contratos o convenios y otorgar toda clase de documentos, públicos o privados, en cualquier soporte, incluso, si fuera necesario, documentos de subsanación, novación, ratificación o resolución; 7.2 acordar los términos y condiciones que considere[n] oportunos, pudiendo someterse a la ley y jurisdicción que tenga[n] por convenientes, y asumir las obligaciones resultantes de dichos términos y condiciones; 7.3 constituir las garantías requeridas por la operativa a la que se refieren las facultades mencionadas en los apartados anteriores; 7.4 realizar y recibir toda clase de declaraciones de voluntad, manifestaciones y notificaciones; 7.5 presentar toda clase de información y documentos, en cualquier soporte, incluso para su registro, depósito, inscripción o validación; y 7.6 comparecer ante el Banco de España, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, DCV participantes, autoridades públicas o entidades de naturaleza pública o privada, registros y notarios y seguir ante ellos cuantos trámites y procedimientos resulten necesarios o convenientes para el adecuado ejercicio de las facultades mencionadas en los apartados anteriores, pudiendo realizar ante ellos, entre otras, las actuaciones mencionadas en los párrafos anteriores. [CIERRE DE LA ESCRITURA]