C HSBCCB08 2015 11
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DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN) NOVIEMBRE 2015 REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS PERIODO DEPOSITOS DEL PERIODO ANALISIS DE SALDOS PESOS Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios Pagos de Principal Programados Pre-pagos de Principal Prepagos totales Adjudicación Devoluciónes Dación en Pago 432,512,191.26 -1,130,953.65 -7,374,217.20 -8,505,170.85 -4,320,219.07 0.00 0.00 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios 419,667,429.24 Intereses Pagos de Principal Comisiones Primas de Seguros Error Deposito Diferimiento Quita Condicionada TOTAL DEPOSITOS Ingreso por deposito en exceso Ingresos por venta de Inmuebles -12,349,497.99 0.00 -1,850,000.00 Ingresos por cobro de garantía 0.00 Reembolso de primas de Seguro 0.00 DEPOSITOS TOTALES REESTRUCTURAS -3,255,946.56 -8,505,170.85 -46,819.42 -541,561.16 0.00 0.00 0.00 -14,199,497.99 Quitas Condicionadas 0.00 Saldo Diferido Total 0.00 Saldo Diferido Capital 0.00 Saldo Diferido Diferido Acumulado 0.00 Condonación a Principal 19,372.10 Condonación a Intereses 21,099.86 Condonación a Seguros 0.00 GASTOS DEL PERIODO GASTOS Comisión por Administración Primas Pagas de Seguros INTERNAL 450,533.53 634,807.00 GASTOS Devolucion por deposito en exceso Gastos de Cobranza Primas del Seguro del portafolio GPI Primas del Seguro del portafolio SCV TOTAL DE GASTOS INTERNAL 0.00 128,658.64 20,155.32 56,139.76 1,290,294.25 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO No. 823 "HSBC" INFORME No. 2015 - 11 PERIODO DE COBRANZA NOVIEMBRE 2015 Período del Informe: del 5 de noviembre 2015 al 1 de diciembre 2015 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra Fecha de Emisión Fecha de Liquidación Monto Total de la Emisión Número de Títulos de la Emisión Valor nominal de cada título Tasa de rendimiento anual bruta fija Fecha de Pago del Cupón 87 Fecha de Vencimiento HSBCCB 08 04-sep-08 04-sep-08 600,000,000.00 6,000,000 100.00 9.99% 21-dic-15 01-nov-28 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Patrimonio Inicial Aportación Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Comisiones Reembolso de Comisiones Bancarias Venta de Inmuebles Adjudicados Cuenta por pagar deposito erróneo Ejercicio de garantía GPI Diferimiento Depósitos por aplicar Cancelación de Depósitos por aplicar Quita condicionada Ingresos por otros conceptos Rendimientos ISR pagado en el periodo Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito erróneo) Canc. cta. por pagar dep. erróneo GPI Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF Prima por Garantía de Pago GPI Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC Comisión por Administración Primas de Seguros Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda Gastos de cobranza Honorarios Fiduciarios Honorarios Representante Común Anualidad BMV Anualidad CNBV Honorarios del Auditor Honorarios Calificadoras Honorarios Colocador Reembolso de I.V.A. Pago de Publicaciones Pago de Cupón Principal Serie A Pago de Cupón Principal Serie B Pago de Cupón Intereses Serie A Pago de Cupón Intereses Serie B Compensación adicional a Tenedores Serie A Compensación adicional a Tenedores Serie B Pago de Remanente Comisiones Bancarias Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Depósitos por aplicar Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 21,541,241.87 0.00 8,505,170.85 3,255,946.56 541,561.16 46,819.42 9.28 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,769.37 -6,190.10 -2,810.46 0.00 -122,668.58 -15,098.09 0.00 -463,625.63 -644,672.28 -54,725.63 -195,946.89 0.00 -21,718.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,144.72 0.00 -9,724,155.49 0.00 -2,747,005.79 0.00 0.00 -7,538,670.05 -157.76 14,223,928.78 14,223,928.78 0.00 14,223,928.78 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos Amortizaciones en el Periodo Aclaración diferencia de pago a favor del Fideicomiso Ajuste por aplicación de Seguro Adjudicación a terceros (juicio laboral) Condonación a capital Saldo Diferido Capital Quebranto de capital Dación y/o Adjudicación Saldo Insoluto al Cierre del Periodo 432,720,997.91 -8,505,170.85 0.00 0.00 0.00 -19,372.10 0.00 0.00 -396,256.49 423,800,198.47 Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo Saldo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo Saldo Diferido Capital Saldo Diferido Acumulado 335,062,739.64 1,389,176.66 88,737,458.83 0.00 0.00 Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados Inmuebles Adjudicados en el periodo Venta de Inmueble Adjudicado Saldo de Inmuebles Adjudicados TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 17,258,892.00 593,000.00 -2,208,000.00 15,643,892.00 453,668,019.25 HSBCCB 08-2 899,900,000.00 8,999,000 10.16%
