C SCOTICB08 2010 12

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Reporte de Cobranza Mensual
Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple , Grupo Financiero Scotiabank
Periodo de cobranza del 01 al 31 de Diciembre de 2010
Portafolio Fideicomiso 744
CONCEPTO
RESUMEN DEL PORTAFOLIO
SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS
PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES
PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES
BONIFICACIONES
DACIONES Y/O ADJUDICACIONES
QUITAS
REVERSAS
DESCUENTOS PRINCIPAL
CAPITALIZACION DE PRINCIPAL
CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS
SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
NUM. DE CRÉDITOS
1878
1699
423
18
113
0
0
1
0
2
2
1,860
PESOS
1,872,571,870.40
7,221,396.56
9,711,138.48
12,340,339.21
33,882.82
0.00
0.00
40,133.22
0.00
15,234.23
81,584.98
1,843,402,065.76
PESOS
INTERESES ORDINARIOS
INTERESES MORATORIOS
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN POR PREPAGO
IVA POR PREPAGO
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE DAÑOS
SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA
IVA POR INTERESES
CARGO DE COBRANZA
IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS
CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO
CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS
DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS
QUITAS INTERESES ORDINARIOS
QUITAS COMISIONES, IVAINT, SEGUROS VIDA Y DA¨OS
CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT)
TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO
NUM. DE CRÉDITOS
1699
423
16
0
113
1,718
NUM. DE CRÉDITOS
1720
310
1097
31
31
1714
1715
101
0
303
308
1
2
0
1
0
2
1,730
CARGOS DEL PERIODO
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE DAÑOS
SEGURO DE DESEMPLEO
SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA
GASTOS DE COBRANZA GENERAL
IVA POR PREPAGO
IVA POR INTERESES
IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS
COMISIÓN DEL SERVICER
COMISIÓN REPRESENTANTE COMÚN
COMISIÓN FIDUCIARIO
COMISIÓN CALIFICADORAS
COMISIÓN CNBV
COMISIÓN BMV
COMISIÓN RNV
PAGO A AUDITOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO
OTRAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
CANTIDADES EXCLUIDAS
TOTAL DE REVERSAS
COMISIÓN CUSTODIO
GASTOS POR QUITAS Y DESCUENTOS
TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
942,640.34
582,019.34
56,434.26
101,510.17
436,277.31
29,190.19
0.00
65,810.34
1,433,748.68
26,211.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
354.96
0.00
3,714,197.15
NUM. DE CRÉDITOS
1,730
0
PESOS
48,671,592.68
3,714,197.15
TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO
PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS
PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES
PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES
PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN
BONIFICACIONES
MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA GENERAL
TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO
TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO
ESTATUS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
AL INICIO DEL PERIODO
SALDO INSOLUTO DEL
PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS
# DE CRÉDITOS
91 - 120 DÍAS DE ATRASO
121-150 DÍAS DE ATRASO
151-180 DÍAS DE ATRASO
181 A MAS DÍAS DE ATRASO
TOTAL
INTERESES ORDINARIOS
INTERESES MORATORIOS
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN POR PREPAGO
IVA POR PREPAGO
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE DAÑOS
SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA
IVA POR INTERESES
CARGO DE COBRANZA
IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS
CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO
CAPITALIZACION DE INTERESES Y SEGUROS
DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS
QUITAS INTERESES MORATORIOS
QUITAS COMISIONES
CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT)
TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO
NUM. DE CRÉDITOS
5
1
0
0
0
5
NUM. DE CRÉDITOS
5
6
2
0
0
6
6
0
0
3
3
0
2
0
0
0
2
6
PESOS
22,476.96
10.59
0.00
0.00
0.00
22,487.55
PESOS
133,679.43
6,979.42
2,245.00
0.00
0.00
6,852.01
2,785.76
0.00
0.00
1,588.47
1,104.84
0.00
81,584.98
0.00
0.00
0.00
5,793.82
90,343.68
% DEL SALDO DEL
PORTAFOLIO
AL FINAL DEL PERIODO
SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE
LOS CRÉDITOS
# DE CRÉDITOS
% DEL SALDO DEL
PORTAFOLIO
CONSOLIDADO
1599
101
45
19
1,543,693,789.05
109,114,603.01
47,508,765.23
20,181,255.60
82.89%
5.86%
2.55%
1.08%
1622
73
27
21
1,554,151,424.55
87,271,526.00
26,081,723.73
27,316,580.78
84.86%
1,554,151,424.55
4.77% VENCIMIENTO < 90
DIAS
1.42%
1.49%
140,669,830.51
14
10
5
79
20,974,770.68
17,444,074.39
7,204,903.62
96,286,186.14
1.13%
0.94%
0.39%
5.17%
9
8
9
83
8,157,881.20
10,893,511.39
16,492,060.93
101,022,298.02
0.45%
VENCIMIENTO > 90
0.59%
DIAS
0.90%
5.52%
136,565,751.54
1,872
1,862,408,347.72
100.00%
1,852
1,831,387,006.60
ACUMULADO
NUM. DE CRÉDITOS
447
PESOS
274,833,797.91
BIENES EN DACIÓN
EN EL PERIODO ACTUAL
NUM. DE CRÉDITOS
PESOS
18
12,340,339.21 CRÉDITOS EN PROCESO JUDICIAL
NUM. DE CRÉDITOS
SALDO ACUMULADO DACION EN
PAGO
PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA
UTILIDAD/ (PERDIDA)
SALDO FINAL DACION EN PAGO
CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO
TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO
PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS
PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES
PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES
PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN
BONIFICACIONES
MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL
7,206,162.33
9,671,005.26
12,340,339.21
0.00
33,882.82
29,251,389.62
PESOS
17,546,780.43
167,435.44
321,254.17
160,827.94
25,732.29
929,078.20
575,991.98
76,563.49
0.00
128,831.60
46,092.75
40,000.00
81,584.98
0.00
511,006.43
0.00
5,793.82
48,671,592.68
PESOS
11,955,961.73
37,711.19
10.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,234.23
81,584.98
12,015,059.16
PESOS
AL CORRIENTE
1-30 DÍAS DE ATRASO
31-60 DÍAS DE ATRASO
61-90 DÍAS DE ATRASO
CRÉDITOS LIQUIDADOS DEL PORTAFOLIO
RESUMEN CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO
RESUMEN DEL PORTAFOLIO
NUM. DE CRÉDITOS
SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
8
PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS
5
PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES
1
PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES
0
BONIFICACIONES
2
DACIONES Y/O ADJUDICACIONES
0
QUITAS
0
REVERSAS
0
DESCUENTOS PRINCIPAL
0
CAPITALIZACION DE PRINCIPAL
2
CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS
2
SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
8
ACUMULADO
NUM. DE CRÉDITOS
PESOS
8
12,015,059.16
BIENES ADJUDICADOS
PESOS
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO ACUMULADO DEL VALOR DE
ADJUDICACIÓN
PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA
UTILIDAD/ (PERDIDA)
SALDO FINAL DE ADJUDICACION
100.00%
0.00
NUM. DE CRÉDITOS
109
PESOS
136,565,751.54
NUM. DE CRÉDITOS
2
0
0
2
PESOS
540,006.52
0.00
0.00
540,006.52
EN EL PERIODO ACTUAL
NUM. DE CRÉDITOS
PESOS
2
1,868,966.70
ESTATUS DE CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO
AL INICIO DEL PERIODO
# DE CRÉDITOS
SALDO INSOLUTO DEL
PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS
AL FINAL DEL PERIODO
# DE CRÉDITOS
SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE
LOS CRÉDITOS
0 Pagos Sostenidos
1 Pago Sostenido
2 Pagos Sostenidos
3 Pagos Sostenidos
4 Pagos Sostenidos
3
3
0
0
0
6,958,362.05
3,205,160.63
0.00
0.00
0.00
3
3
2
0
0
6,231,560.18
2,999,703.69
2,783,795.29
0.00
0.00
5 Pagos Sostenidos
6 Pagos Sostenidos
7 Pagos Sostenidos
8 Pagos Sostenidos
9 Pagos Sostenidos
10 Pagos Sostenidos
11 Pagos Sostenidos
12 Pagos Sostenidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
NUM. DE CRÉDITOS
0
PESOS
Más de 12 Pagos Sostenidos
Saldo de Créditos reestructurados vigentes para Comisión Adm.
Saldo de Créditos reestructurados vigentes para cálculo de Aforo
Bursatilización Scotiabank
0
0.00
0.00
1/1
Reporte 31/12/2010
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