Saldo inicial:

Saldo inicial:
Es el saldo en cantidad de participaciones (A) en colones o dólares (G) con que inicia el
mes, al Valor de Participación de este día y corresponde al saldo del cierre del mes
anterior.
Serie:
Categoría a la que el cliente pertenece según prospecto del Fondo.
Rendimientos del Fondo:
Rendimiento anualizado del Fondo para el último mes, año o acumulado de enero a la
fecha del Estado de Cuenta. El rendimiento de los últimos 30 días efectivo; corresponde
al rendimiento generado por el Fondo en el período (no anualizado).
Saldo final del Mes en participaciones:
Resultado de la aplicación al saldo inicial, de las inversiones y retiros.
D= A+B-C
Saldo del Mes en colones o dólares:
Número de participaciones a fin de mes, por el valor de éstas a esa fecha.
F= D x E
Beneficios del Fondo durante el mes:
Consolidado de beneficios que el cliente obtuvo en el mes, considerando los valores de
participación de cada fecha.
J= F- (G+H-I)
Beneficios últimos seis meses y Beneficios últimos doce meses:
Son los beneficios consolidados que el cliente ha obtenido en el período, como
consecuencia de las variaciones de los Valores de Participación.
Detalles de Retiros:
Los retiros realizados durante el mes se agrupan y totalizan en número de participaciones
(C) y saldo en colones o dólares (I), al Valor de la Participación de cada fecha.
Detalle de Inversiones:
Las inversiones realizadas durante el mes, las encontrará agrupadas y totalizadas, en
números de participaciones (B) y saldo en colones o dólares (H), al Valor de
Participación de cada fecha.