SituacionPresupuestariayFinancieraal29deoctubrede2015

Situación presupuestaria y
financiera
Al 29 octubre de 2015
Comportamiento de la
cuota financiera
Reporte de cuota financiera mensualizado
al 29 de octubre 2015
(millones de quetzales)
Millones
SOLICITADO
APROBADO
EJECUTADO
1,200.00
1,000.00
800.00
• El promedio de la cuota
ejecutada es de
Q.411.5 millones, de los cuales
Q.266.3 millones,
corresponden al pago de
personal permanente y
temporal (Subgrupo
18,036,081,029), bonos
estudiantiles y sentencias
judiciales.
• La diferencia entre la cuota
ejecutada y lo que corresponde
a los rubros de Recursos
Humanos es de
Q.145.2 millones, destinados
para cubrir gastos de
funcionamiento,
principalmente; Servicios
básicos, arrendamientos, e
insumos críticos para el
abastecimiento de la red de
servicios.
600.00
400.00
200.00
-
Fuente: SICOIN
Datos actualizados al 29 de octubre de 2015
Escenario presupuestario
1 Enero 2015
Resumen por año de registros de grabación y pagos al
1 de enero al 29 de octubre de 2015
Millones
Resumen por año de registros de grabación y pagos
1 de enero al 29 de octubre de 2015
(millones de quetzales)
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,484.03
1,000.00
827.13
800.00
368.87
600.00
961.77
400.00
522.27
Registros
Fuente: Sistema CxP
Pagos
29 de octubre 2015
Saldo
656.90
592.89
Registros
Pagos
200.00
458.26
64.01
0.00
Saldo al cierre año 2014
Datos actualizados al 29 de octubre de 2015
Saldo
Año 2015
Ejecución presupuestaria
Ejecución Presupuestaria al 29 de octubre de 2015
(millones de quetzales)
Saldo
Fuente: SICOIN
Devengado
2,126.59
4,435.64
Vigente
6,562.22
Datos actualizados al 29 de octubre de 2015
Medidas efectuadas
en el mes de octubre
1
2
3
4
5
• Movilización de espacios presupuestarios en función de las prioridades de
gasto, toda asignación presupuestaria de programas que no generen ningún
tipo de beneficios, se trasladó, para garantizar la obtención de mejores
resultados, con el fin de disminuir la crisis hospitalaria en temas de
abastecimiento y pago de personal.
• Emisión de circulares para contener el gasto.
• Reducción de presupuesto en temas de personal y gastos no considerados
prioritarios como son servicios de telefonía móvil, fotocopias, entre otros.
• Propuesta de modificación presupuestaria por Q.350 millones al MINFIN.
• Reposición de fondo rotativo y distribución de cuota para abastecimiento y
amortización de deuda.