DIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO AÑO 2015 VAORES EN RD $
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DIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO AÑO 2015 VAORES EN RD $ CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS VALOR 1 SERVICIOS PERSONALES 258,816,222.43 11 REMUNERACIONES 210,246,016.06 Remuneraciones al Personal Fijo Sueldos Fijos Remuneraciones a Personal de Carácter Transitorio Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado Suplencias Sueldo Anual No. 13 Prestaciones Económicas Prestaciones Laborales Vacaciones 178,699,019.63 178,699,019.63 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 17,096,996.43 500,000.00 500,000.00 9,950,000.00 111 1111 112 1121 1123 114 115 1153 116 12 SOBRESUELDOS 19,905,080.65 122 1222 1225 Compensación Compensación Por Horas Extraordinarias Compensación Servicios de Seguridad 19,905,080.65 588,969.00 19,316,111.65 13 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 6,110,400.00 Dietas Dietas en el País Gastos de Representación Gastos de Representación en el País 3,000,000.00 3,000,000.00 3,110,400.00 3,110,400.00 131 1311 132 1321 15 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 22,554,725.72 151 152 153 Contribuciones al Seguro de Salud Contribuciones al Seguro de Pensiones Contribuciones al Seguro de Riesto Laboral 9,916,667.96 11,776,905.34 861,152.42 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS VALOR 2 SERVICIOS NO PERSONALES 42,784,236.61 21 SERVICIOS BASICOS 11,170,000.00 211 212 213 214 215 216 217 218 Radiocomunicación Servicios Telefonico de Larga Distancia Teléfono Local Telefax y Correos Servicio de Internet y Televisión por Cable Electricidad Agua Recolección de Residuos Sólidos 210,000.00 250,000.00 1,400,000.00 10,000.00 4,900,000.00 22 PUBLICAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 6,413,786.61 221 Publicad y Propaganda 222 Impresión y Encuadernación 2,167,000.00 4,246,786.61 23 VIATICOS 5,500,000.00 231 Viáticos Dentro Del País 1,500,000.00 232 Viáticos Fuera Del País 4,000,000.00 24 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2,500,000.00 241 Pasajes 2,500,000.00 25 ALQUILERES Y RENTAS 1,050,000.00 251 253 254 Alquileres y Rentas de Edificios y Locales Alquileres de Maquinarias y Equipos Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 258 Otros Alquileres 26 SEGUROS 8,700,000.00 262 Seguros de Bienes Muebles 1,000,000.00 263 Seguros de Personas 7,700,000.00 4,300,000.00 50,000.00 50,000.00 500,000.00 400,000.00 150,000.00 20,000.00 CUENTA No. 27 DESCRIPCION DE CUENTAS VALOR SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES TEMPORALES 2,675,000.00 271 Obras Menores 272 Reparaciones de Maquinarias y Equipos 273 Reparaciones Temporales 2,200,000.00 250,000.00 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,775,450.00 Comisiones y Gastos Bancarios Fumigación, Lavanderia, Limpieza e Higiene Organización de Eventos y Festividades Servicios Tecnicos y Profesionales Servicios Juridicos Servicios de Capacitación Servicios de Informática y Sistemas Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales 450,000.00 205,450.00 400,000.00 3,720,000.00 800,000.00 400,000.00 2,320,000.00 200,000.00 282 285 286 287 2872 2874 2875 2876 225,000.00 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,305,662.59 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 5,649,509.21 311 313 314 Alimentos y Bebidas para Personas Productos Agroforestales y Pecuarios Madera Corcho y sus Manufacturas 5,349,509.21 300,000.00 32 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,100,000.00 321 322 323 324 Hilados y Telas Acabados Textiles Prendas de Vestir Calzados 33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,830,000.00 331 332 333 334 335 Papel de Escritorio Productos de Papel y Cartón Productos de Artes Gráficas Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza 1,200,000.00 1,130,000.00 250,000.00 50,000.00 200,000.00 0.00 50,000.00 950,000.00 100,000.00 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS VALOR 34 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15,000.00 341 Productos Medicinales 15,000.00 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 485,000.00 351 353 354 Cueros y Pieles Llantas y Neumáticos Articulos de Caucho 10,000.00 225,000.00 50,000.00 355 Articulos de Plástico 200,000.00 36 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 183,000.00 361 3611 3614 3615 362 3621 3622 3623 363 3631 3632 3633 3634 364 3644 3647 3649 37 Productos de Cemento, Cal, Asbestos, Yesos y Arcilla Productos de Cemento Productos de Yeso Productos de Archilla y Derivados Productos de Vidrio, Loza y Porcelana Productos de Vidrio Productos de Loza Productos de Porcelana Productos Metálicos y sus Derivados Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Minerales Piedra, Archilla y Arena Otros Minerales Otros Productos Minerales No Metálicos 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 48,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS 7,000,000.00 371 3711 3712 3716 Combustibles y Lubricantes Gasolina Gasoil Lubricantes 7,000,000.00 2,010,000.00 4,690,000.00 300,000.00 372 37203 37205 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Productos Quimicos de Uso Personal Insecticidas, Fumigantes y Otros 30,000.00 15,000.00 15,000.00 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS VALOR 39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 6,043,153.38 391 392 394 395 396 399 Material para Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas Utiles de Cocina y Comedor Productos Electricos y Afines Productos y Utiles Varios 450,000.00 5,114,688.38 53,465.00 150,000.00 125,000.00 150,000.00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900,000.00 41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 600,000.00 414 Becas y Viajes de Estudios 600,000.00 47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 300,000.00 472 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales 300,000.00 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 31,541,769.94 61 MOBILIARIO Y EQUIPOS 13,528,915.00 611 613 614 619 Muebles de Oficina y Estanteria Equipo de Computación Electrodomésticos Otros Mobiliarios y Equipos No Identificados Precedentemente 3,728,915.00 9,200,000.00 400,000.00 200,000.00 62 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,705,824.30 621 623 Equipos y Aparatos Audiovisuales Cámaras Fotográficas y de Video 1,405,824.30 300,000.00 64 641 647 VEHICULOS , EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y ELEVACION Automóviles y Camiones Equipo de Elevación 3,683,355.00 1,568,755.00 2,114,600.00 65 MAQUINARIAS OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 683,686.16 654 655 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refigeración Equipo de Telecomunicaciones y Señalamientos 483,686.16 200,000.00 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS VALOR 68 BIENES INTANGIBLES 11,939,989.48 683 688 Programas de Informática y Base de Datos Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y Comerciales 71 OBRAS 26,096,740.02 712 713 Obras paraEdificaciones no Residencial Obras para Edificaciones de Otras Estructuras 26,096,740.02 TOTALES Nota: Se incluyen recursos asignados en años anteriores pendinetes de ejecución por valor de RD$33,444,631.59 4,566,676.91 7,373,312.57 383,444,631.59
