Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010 Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.) La Empresa Principales Servicios (En Número) Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida como sociedad anónima en 1999. Tiene por objeto promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. El Mercado La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica, que abarca la producción de estructuras metálicas, tales como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre otros. El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino; sin embargo la industria naval y la de estructuras metal mecánica aún no logran recuperar la producción de principios de los años 90, utilizándose en promedio la mitad de la capacidad instalada disponible. La demanda interna representa el principal motor de este sector, por lo que la desaceleración acontecida a finales del año 2008 y durante el 2009 provocó el estancamiento del mismo. Operaciones SIMA PERÚ cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de SIMA PERÚ). Sus principales líneas de negocio son: Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averias en casco. Construcciones navales: construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo dentro del páis, la construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o igual a 25,000 toneladas. Metal mecánica: producción de estructuras metálicas (puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc.). SIMA-PERÚ S.A. 268 218 28 Reparación de Naves 10 Construcción de Naves 21 3 Metal Mecánica III Trim 09 22 31 Otros Servicios III Trim 10 Participación en los Ingresos al III Trimestre 2010 (En MM de S/.) Contrucciones Navales 29.89 Metal Mecánica 1.84 Otros Servicios 0.03 Reparaciones Navales 48.80 Al III trimestre de 2010, el 75% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, mientras que el 25% restante corresponde a los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2010 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 68% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Avance financiero PIP - SIE (0%), debido a retrasos en los procesos logisticos reflejandose la ejecución en el cuarto trimestre. Avance financiero ejecución del PAMA (5%), debido a retrasos en los procesos logisticos para la ejecución de los proyectos de remediación ambiental y a la previsión de un reajuste de metas a ser considerada en la próxima modificación del plan operativo. Hechos Relevantes La fluctuación de las principales monedas. Volatilidad de los precios de los principales insumos de producción. La normativa vigente resta agilidad a las operaciones de endeudamiento de largo plazo para inversiones y adquisición de activos fijos. Escasez de mano de obra especializada y certificada en el mercado. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010 Utilidad Neta Evaluación Financiera (En MM de S/.) Respecto al III trimestre 2009, los activos de la empresa (S/. 249.9 MM) presentaron un incremento de 34% debido a los mayores niveles de efectivo por fondos recibidos en préstamo por parte de FONAFE y al efecto en cuentas por cobrar por la facturación del proyecto de construcción de barcazas. Asimismo, se adquirió maquinarias para el proceso productivo. 1.6 0.8 3.5 -0.9 -7.9 III Trim 06 III Trim 07 III Trim 08 III Trim 09 III Trim 10 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico: Activos (En MM de S/.) 102 70 Ratios Financieros 84 94 5.3 73 148 146 102 93 III Trim 08 III Trim 09 80 III Trim 06 3.1 III Trim 07 No Corriente 2.4 2.4 0.37 0.40 III Trim 08 III Trim 09 Corriente 0.74 0.20 Los pasivos (S/. 114.5 MM) presentan un aumento de 116% respecto al III trimestre 2009, debido a obligaciones contraídas con proveedores por requerimientos de la producción, obligaciones contraidas para financiamiento de capital de trabajo y activos. Asimismo, se obtuvo mayor nivel de facturación por los anticipos recibidos por las ventas de bienes y servicios efectuadas. El patrimonio (S/. 135.4 MM) se incrementó en 1% debido a algunos ajustes de ejercicios anteriores y recuperación de cuentas. (En MM de S/.) 125 136 71 42 28 44 39 25 0 III Trim 06 135 134 64 III Trim 07 P. Corriente 9 14 III Trim 08 III Trim 09 III Trim 10 P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 80.5 MM) fueron menores en 34% respecto al año anterior, debido principalmente al menor volumen de trabajos en construcciones navales y metalmecánica. El costo de ventas (S/. 69.1 MM) fue menor en 36% respecto al año anterior, como consecuencia de la menor liquidación de ventas principalmente en construcciones navales y metalmecánica. La utilidad neta (S/. -0.9 MM) fue menor respecto al año anterior en S/.1.7 MM, debido principalmente al efecto de menores liquidaciones de trabajos efectuada. SIMA-PERÚ S.A. III Trim 06 III Trim 07 Solvencia 0.85 III Trim 10 Liquidez Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja (S/. 42.9 MM) presenta un nivel de ejecución de 348%, debido a mayores préstamos recibidos para capital de trabajo e inversiones en activos y menores compras de máquinas y equipos por encontrarse en proceso de adquisiciones. Evaluación Presupuestal Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 178 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 91%. Estructura de Financiamiento 128 2.1 III Trim 10 Los egresos operativos (S/. 162.7 MM) presentaron un nivel de ejecución de 98%, debido principalmente a que se realizaron menores compras de insumos para la producción debido a que se encuentran en proceso de adquisición. Los gastos de capital (S/. 8.2 MM) presentando una ejecución del 40%, debido principalmente a la reprogramación de adquisición de activos para el proceso productivo. Gastos de Capital (En MM de S/.) 20.5 10.7 6.4 6.4 III Trim 06 6.4 5.9 4.6 8.4 8.2 III Trim 09 Ejecutado III Trim 10 4.6 III Trim 07 III Trim 08 Presupuestado -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010 El resultado económico (S/. 7.1 MM) fue menor en S/. 1.2 MM respecto a lo programado debido principalmente a la reprogramación de adquisiciones de activos productivos. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 38.4 MM) presenta un nivel de ejecución de 93% respecto a su marco previsto, debido principalmente al menor gasto en planilla y menores horas extras al periodo. SIMA-PERÚ S.A. Población Laboral Planilla 1,423 Servicios de Terceros 276 Locadores 27 -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010 Anexos Información Operativa RUBROS PRINCIPALES ACTIVIDADES Reparación de Naves Construcción de Naves Metalmecánica Electronica y Armas Servicios varios VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado) PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Otros Pensionistas Regimen 20530 Regimen ………… Regimen ……….. Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL UNIDAD DE MEDIDA Número Número Número Número Número Nuevos Soles Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCION AL III TRIM 2009 MARCO AL III TRIM 2010 EJECUCION AL III TRIM 2010 0 218 28 21 21 1 120,863,721 0 305 6 5 0 9 136,895,118 0 268 10 3 22 9 148,124,271 1,294 3 11 180 909 191 18 84 0 6 78 0 0 0 0 80 1,476 1,782 4 11 225 1,259 283 25 273 0 8 265 0 0 0 0 117 2,197 1,423 4 11 195 994 219 27 273 0 8 265 0 0 0 0 95 1,818 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES Estudios de pre inversión elaborados Avance financiero de planes de renovación. UNIDAD DE MEDIDA Número Nuevos Soles MARCO AL III TRIM 2010 EJECUCION AL III TRIM 2010 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 12.00 12.00 100.00% 16,665,948.00 7,618,497.00 45.71% Auditorias realizadas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Porcentaje 3.00 3.00 100.00% Avance porcentual del diagnostico del sistema de control interno COSO Porcentaje 20.00 20.00 100.00% Nuevos Soles 182,400.00 0.00 0.00% Horas –Hombre 21,135.00 24,673.00 100.00% Avance financiero PIP - SIE Eficacia de la capacitación del personal Utilidad Bruta Nuevos Soles 13,747,914.00 11,399,385.00 82.92% Nivel de Ventas colocadas. Nuevos Soles 234,260,570.00 183,530,429.00 78.34% Avance financiero de ejecución del PAMA Nuevos Soles 666,210.00 31,210.00 4.68% TOTAL CUMPLIMIENTO 68.0% SIMA-PERÚ S.A. -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010 Balance General Flujo de Caja (En nuevos soles) (En nuevos soles) EJECUCIÓN AL III TRIM 10 EJECUCIÓN AL III TRIM 09 RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden VAR % 10,869,041 0 19,426,778 65,666 714,536 37,909,751 0 0 24,343,822 0 93,329,594 42,856,748 0 42,842,373 419,886 687,454 35,110,820 0 0 25,675,032 0 147,592,313 294.3 0.0 120.5 539.4 -3.8 -7.4 0.0 0.0 5.5 0.0 58.1 23,090,456 212,516 0 1,609,162 0 0 0 61,614,608 7,265,019 0 0 0 93,791,761 187,121,355 85,116,531 23,090,456 212,516 0 0 0 0 0 69,416,525 9,583,105 0 0 0 102,302,602 249,894,915 112,108,652 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 12.7 31.9 0.0 0.0 0.0 9.1 33.5 31.7 0 6,050,000 23,459,709 262,537 0 8,250,200 1,124,992 0 39,147,438 0 3,969,800 38,384,550 19,494,268 0 8,743,913 0 0 70,592,531 0.0 -34.4 63.6 7,325.3 0.0 6.0 -100.0 0.0 80.3 0 0 0 0 0 0 13,983,569 13,983,569 53,131,007 0 0 21,418,770 0 0 0 22,523,418 43,942,188 114,534,719 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 214.2 115.6 145,261,237 0 84,855 8,931,381 2,786,033 0 -23,073,158 0 133,990,348 187,121,355 85,116,531 145,346,093 0 0 8,931,381 2,786,033 0 -21,703,311 0 135,360,196 249,894,915 112,108,852 0.1 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -5.9 0.0 1.0 33.5 31.7 Estado de Ganancias y Pérdidas RUBRO INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO AL III TRIM 10 217,477,866 193,664,314 434,006 0 0 34,817 21,989,752 1,354,977 210,564,869 106,116,580 31,442,452 51,400,579 17,038,862 13,068,781 3,970,081 3,202,800 475,279 0 888,317 6,912,997 0 0 0 0 18,905,449 18,905,449 182,400 18,723,049 0 0 0 0 0 -11,992,452 13,633,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,633,417 23,672,814 25,000,000 1,327,186 1,195,398 131,788 -10,039,397 0 10,039,397 9,914,760 124,637 948,941 0 0 0 0 692,024 11,621,829 12,313,853 EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 10 EJEC % 198,320,723 91.2 175,420,144 90.6 326,301 75.2 0 0.0 0 0.0 34,817 100.0 20,308,772 92.4 2,230,689 164.6 188,965,678 89.7 88,614,573 83.5 28,631,173 91.1 52,577,147 102.3 16,800,922 98.6 12,889,663 98.6 3,911,259 98.5 870,989 27.2 478,706 100.7 18,218 0.0 973,950 109.6 9,355,045 135.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6,476,069 34.3 6,476,069 34.3 0 0.0 6,476,069 34.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2,878,976 -24.0 29,304,884 214.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29,304,884 214.9 33,668,503 142.2 35,000,000 140.0 1,331,497 100.3 1,195,398 100.0 136,099 103.3 -4,363,619 43.5 5,652,000 0.0 10,015,619 99.8 9,891,760 99.8 123,859 99.4 948,941 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 31,234,919 4,513.6 11,621,829 100.0 42,856,748 348.0 (En nuevos soles) RUBRO INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros Participación en los Result. de Partes Relacionad. por Metod. Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST Participaciones Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Depreciacion Amortización SIMA-PERÚ S.A. EJECUCIÓN AL III TRIM 09 EJECUCIÓN AL III TRIM 10 VAR % 122,558,701 92,089 122,650,790 108,207,396 44,609 -108,252,005 14,398,785 102,349 15,126,920 0 2,506,009 69,266 1,606,259 2,690,214 3,515,721 80,535,671 31,705 80,567,376 69,087,760 80,231 -69,167,991 11,399,385 71,629 15,445,064 0 3,960,263 108,600 -265,645 1,100,192 1,722,815 -34.3 -65.6 -34.3 -36.2 79.9 -36.1 -20.8 -30.0 2.1 0.0 58.0 56.8 -116.5 -59.1 -51.0 0 0 0.0 0 0 0.0 780,752 -888,268 -213.8 0 0 0 0 0.0 0.0 780,752 -888,268 -213.8 0 0 0.0 780,752 3,905,590 725,781 -888,268 4,594,616 759,807 -213.8 17.6 4.7 -5- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos (En nuevos soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1. Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1. Financiam iento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiam iento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1. Financiam iento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 SIMA-PERÚ S.A. MARCO AL III TRIM 10 195,488,114 100,753,596 92,910,718 434,006 0 34,817 34,817 0 1,354,977 166,646,740 83,213,430 81,900,858 1,242,629 69,943 36,380,928 28,407,598 17,242,744 370,498 4,031,571 818,900 4,931,997 1,011,888 2,150,111 2,151,530 143,489 254,800 0 3,273,400 533,081 0 139,026 572,064 0 115,250 34,455 0 1,879,524 42,058,601 1,853,462 1,951,991 3,397,091 37,625 206,883 214,638 2,937,945 1,635,752 499,780 1,188,149 844,187 0 343,962 367,121 31,165,255 0 0 0 31,165,255 1,416,651 203,382 1,213,269 1,511,356 962,390 395,091 52,850 101,025 0 101,025 1,996,717 0 0 0 69,057 28,841,374 20,521,682 20,521,682 182,400 20,339,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,319,692 13,633,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,633,417 23,672,814 25,000,000 1,327,186 1,195,398 131,788 -10,039,397 0 10,039,397 9,914,760 124,637 0 21,953,109 41,361,259 0 0 EJECUCIÓN AL III TRIM 10 178,011,951 89,420,408 85,999,736 326,301 0 34,817 34,817 0 2,230,689 162,700,398 70,538,323 68,962,635 1,489,389 86,299 33,029,893 25,845,089 16,174,356 257,214 3,465,053 730,942 4,256,649 960,875 1,871,612 1,946,978 151,060 174,928 0 3,040,226 549,624 124 175,516 532,581 0 60,170 27,439 0 1,694,772 54,544,794 1,274,424 1,804,009 3,753,514 24,500 311,742 192,437 3,224,835 1,412,738 599,812 1,231,727 880,807 0 350,920 315,543 44,153,027 0 0 0 44,153,027 1,667,478 225,093 1,442,385 1,143,181 566,935 399,629 99,821 76,796 0 76,796 1,668,129 0 0 0 108,600 15,311,553 8,167,049 8,167,049 0 8,167,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,144,504 29,304,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,304,884 33,668,503 35,000,000 1,331,497 1,195,398 136,099 -4,363,619 5,652,000 10,015,619 9,891,760 123,859 0 36,449,388 38,414,763 0 0 NIVEL EJEC % 91.1 88.8 92.6 75.2 0.0 100.0 100.0 0.0 164.6 97.6 84.8 84.2 119.9 123.4 90.8 91.0 93.8 69.4 85.9 89.3 86.3 95.0 87.0 90.5 105.3 68.7 0.0 92.9 103.1 0.0 126.2 93.1 0.0 52.2 79.6 0.0 90.2 129.7 68.8 92.4 110.5 65.1 150.7 89.7 109.8 86.4 120.0 103.7 104.3 0.0 102.0 86.0 141.7 0.0 0.0 0.0 141.7 117.7 110.7 118.9 75.6 58.9 101.1 188.9 76.0 0.0 76.0 83.5 0.0 0.0 0.0 157.3 53.1 39.8 39.8 0.0 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.9 214.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.9 142.2 140.0 100.3 100.0 103.3 43.5 0.0 99.8 99.8 99.4 0.0 166.0 92.9 0.0 0.0 -6-