Buenos Aires Cauca P 2012-3

Ejecución Presupuesto de Ingresos - ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
Código del Rubro
o Nivel
Nombre del Rubro o Nivel
Presupuesto Inicial Presupuesto a
Ejecutar
Aprobado
Ingresos Aforados
Recaudos
Pendiente por recaudar
Pendiente x Ejecutar
Presupuesto
01
01.1
01.1.1
01.1.1.01
01.1.1.03
01.1.1.04
NGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto Predial Unificado Vig Actual
Otros impuestos directos
Impuesto Predial Unificado Vig Anteriores
238.031.300,00
230.790.300,00
109.141.000,00
46.920.000,00
0,00
46.920.000,00
347.381.104,17
336.341.472,00
146.754.038,00
$ 81.067.491,00
$ 0,00
$ 50.385.547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.028.019,17
316.010.279,00
132.219.972,00
81.646.332,00
0,00
50.573.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.353.085,00
20.331.193,00
14.534.066,00
-578.841,00
0,00
-188.093,00
01.1.1.05
compensacion predial por resguardos
indigenas
sobretasa Bomberil
IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto de Industria y comercio vigencia
actual
Avisos, Tableros y Vallas vigencia actual
Avisos y Tableros vigencia anterior
Clubes, Rifas, Apuestas, Juegos y
similares
Delineación urbana, aprobación de planos
y Licencias de construcción
Espectáculos Públicos
Impuesto Deguello Ganado Mayor
Municipio
Degüello de Ganado Menor
Sobretasa a la gasolina
Registros de marcas, quemadores y
herretes
Otros Impuestos Indirectos
impuesto de industria y comercio vigencia
anterior
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TASAS
Expedición de certificados, Constancias y
denuncias
Servicio de plazas de mercado
(matriculas, licencias y ocupación)
Servicio de matadero Municipal
Papelería
DERECHOS
15.301.000,00
$ 15.301.000,00
0,00
0,00
0,00
15.301.000,00
0,00
121.649.300,00
6.630.000,00
$ 0,00
189.587.434,00
$ 68.423.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.790.307,00
68.423.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.797.127,00
0,00
994.500,00
91.800,00
0,00
$ 4.811.990,00
$ 91.800,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
4.811.990,00
54.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.800,00
-50.000,00
51.000,00
$ 51.000,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
550.000,00
$ 0,00
$ 2.817.164,00
0,00
0,00
0,00
2.958.844,00
0,00
0,00
0,00
-141.680,00
10.000,00
112.200.000,00
510.000,00
$ 70.000,00
$ 112.200.000,00
$ 510.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
106.649.540,00
326.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.550.460,00
184.000,00
0,00
612.000,00
$ 0,00
$ 612.000,00
0,00
0,00
0,00
446.453,00
0,00
0,00
0,00
165.547,00
7.241.000,00
3.741.000,00
510.000,00
11.039.632,17
6.428.178,00
$ 1.008.000,00
0,00
0,00
0,00
11.017.740,17
7.032.838,00
1.020.000,00
0,00
0,00
0,00
21.892,00
-604.660,00
-12.000,00
1.000,00
$ 1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
130.000,00
3.100.000,00
2.400.000,00
$ 298.500,00
$ 5.120.678,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
313.500,00
5.699.338,00
1.618.500,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-578.660,00
781.500,00
01.1.1.10
01.1.2
01.1.2.01
01.1.2.02
01.1.2.03
01.1.2.04
01.1.2.05
01.1.2.07
01.1.2.08
01.1.2.09
01.1.2.11
01.1.2.12
01.1.2.16
01.1.2.17
01.2
01.2.1
01.2.1.01
01.2.1.03
01.2.1.04
01.2.1.06
01.2.3
Precont
1
Ejecución Presupuesto de Ingresos - ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
Código del Rubro
o Nivel
01.2.3.01
01.2.3.02
01.2.3.03
01.2.4
01.2.4.01
01.2.4.02
01.2.4.05
01.2.5
01.2.5.01
01.2.5.03
01.2.6
01.2.6.01
02
02.1
02.1.01
02.2
02.2.01
02.2.03
02.2.04
02.2.05
02.2.06
02.2.07
02.2.08
02.2.09
02.2.10
02.2.11
02.2.12
02.2.02
Precont
Nombre del Rubro o Nivel
Presupuesto Inicial Presupuesto a
Ejecutar
Aprobado
Publicación de contratos
Venta de Pliegos de licitación
Expedición de paz y salvo
MULTAS
De Gobierno
De Transito
Otras
RENTAS CONTRACTUALES
Arrendamiento de Bienes
Otras rentas
RENTAS OCASIONALES
Aprovechamientos y reintegros
RECURSOS DE CAPITAL
DEL CREDITO
Interno
RECURSOS DEL BALANCE
Recursos del Balance (ultima doceava
SGT. Educacion- calidad)
recursos del SGP
Regimen Subsidiado - Continuidad
Construccion, suministro de materiales y
adecuacion de acueductos para el
acueducto pidra pintada
Confinanciacion proyectos del sector Resataurante Escolar Institucion
Educativa Timba
Financiacion y/o confinanciacion para
compra de vehiculos automotores
(ambulancias).
Construccion, ampliacion y rehabilitacion
de alcantarillados para saldo convenio
FUNDECOAC
Sector desarrollo comunitario - regalias
Salud Publica - Vigencias Anteriores
Recursos de Regalias
Recursos Agua potable y saneamiento
Basico - Plan Carrasquilla
Rendimientos financieros
Ingresos Aforados
Recaudos
Pendiente por recaudar
Pendiente x Ejecutar
Presupuesto
2.000.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
600.000,00
500.000,00
0,00
0,00
9.201.000,00
0,00
0,00
9.200.000,00
0,00
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 400.000,00
0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
1.545.494,17
$ 1.045.494,17
$ 500.000,00
665.960,00
$ 665.960,00
9.201.000,00
0,00
$ 0,00
9.200.000,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.259.500,00
0,00
359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.442,17
1.700.442,17
0,00
665.960,00
665.960,00
47.450.054,22
0,00
0,00
47.450.054,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.500,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-154.948,00
-654.948,00
500.000,00
0,00
0,00
-38.249.054,22
0,00
0,00
-38.250.054,22
0,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.659.166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.659.166,00
0,00
0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
45.790.888,22
0,00
-36.590.888,22
2
Ejecución Presupuesto de Ingresos - ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
Código del Rubro
o Nivel
Nombre del Rubro o Nivel
Presupuesto Inicial Presupuesto a
Ejecutar
Aprobado
Ingresos Aforados
Recaudos
Pendiente por recaudar
Pendiente x Ejecutar
Presupuesto
02.2.02.1
rendimientos financieros libre destinacion
3.200.000,00
$ 3.200.000,00
0,00
10.489.705,83
0,00
-7.289.705,83
02.2.02.2
rendimientos financieros regimen
subsidiado
rendimientos financieros salud publica
rendimientos Plan Maestro acueducto y
alcantarillado
Rendimientos finnacieros Regalias
Rendimientos Financieros ducacion
Rendimientos Financieros Agua Potable
Rendimientos financieros proyecto
tecnificacion de la mineria
VENTA DE BIENES
Activos fijos (Muebles e Inmuebles)
DONACIONES
DONACIONES
OTROS INGRESOS DE CAPITAL
OTROS INGRESOS DE CAPITAL
PARTICIPACIONES O
TRANSFERENCIAS
Aportes Invias
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN
Educación calidad por Matricula
educacion calidad Gratuidad
PARTICIPACIÓN SALUD
Régimen subsidiado
Continuidad
Ampliación
Vigencia Anterior Rendimientos
Financieros Departamento
Esfuerzo Propio Vigencias Anteriores
Tranformacion Situado Fiscal
Federacion Nacional de Cafeteros
Salud pública
Salud pública
1.000.000,00
$ 1.000.000,00
0,00
16.595.634,46
0,00
-15.595.634,46
5.000.000,00
0,00
$ 5.000.000,00
$ 0,00
0,00
0,00
2.322.479,00
5.654.514,00
0,00
0,00
2.677.521,00
-5.654.514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.479.565,00
2.264.650,00
1.984.339,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.479.565,00
-2.264.650,00
-1.984.339,93
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
$ 1.000,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
9.767.427.696,00 13.930.188.867,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.406.110.080,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.524.078.786,64
0,00
7.441.535.535,00
$ 267.900.000,00
8.662.085.810,31
0,00
0,00
0,00
8.911.700.143,78
0,00
0,00
267.900.000,00
-249.614.333,47
789.349.311,00 1.065.085.706,00
678.429.411,00 $ 682.293.706,00
110.919.900,00 $ 382.792.000,00
4.032.583.393,00 4.484.723.065,31
3.779.680.620,00 4.205.094.542,31
3.779.680.620,00 $ 4.135.166.777,00
0,00
$ 0,00
0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
991.523.899,00
625.435.899,00
366.088.000,00
5.136.261.990,03
4.880.014.893,03
4.829.025.339,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.561.807,00
56.857.807,00
16.704.000,00
-651.538.924,72
-674.920.350,72
-693.858.562,91
0,00
0,00
02.2.02.3
02.2.02.4
02.2.02.5
02.2.02.6
02.2.02.7
02.2.02.8
02.3
02.3.01
02.4
02.4.1
02.5
02.5.1
04
04.3.2
04.1
04.1.1
04.1.1.01
04.1.1.02
04.1.2
04.1.2.01
04.1.2.01.1
04.1.2.01.2
04.1.2.01.3
04.1.2.01.4
04.1.2.01.5
04.1.2.02
04.1.2.02.1
Precont
0,00
$ 69.927.765,31
0,00
50.989.553,12
0,00
18.938.212,19
0,00
252.902.773,00
252.902.773,00
$ 0,00
279.628.523,00
$ 279.628.523,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.247.097,00
256.247.097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.381.426,00
23.381.426,00
3
Ejecución Presupuesto de Ingresos - ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
Código del Rubro
o Nivel
04.1.2.02.2
04.1.3
04.1.3.01
04.1.3.02
04.1.3.03
04.1.3.04
04.1.3.05
04.1.3.06
04.1.3.07
04.1.3.08
04.1.4
04.1.4.1
04.2
04.2.1
04.2.2
04.3
04.3.1
04.3.1.01
04.3.1.02
04.3.1.04
04.3.1.05
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.3
04.4.4
04.4.5
Precont
Nombre del Rubro o Nivel
Presupuesto Inicial Presupuesto a
Ejecutar
Aprobado
Emergencia Invernal - Salud - Decreto ley
017 de 2011
PROPÓSITO GENERAL
Libre destinaciòn
Saneamiento Básico
Deporte
Cultura
Otros Sectores
Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales. FONPET
Saneamiento basico Emcaservicios (sin
situacion de Fondos
Agua Potable y Saneamiento Basico Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado
(sin situacion de Fondo
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
DEL DEPARTAMENTO
Degüello Ganado Mayor
Por Tránsito Municipal
APORTES DE COFINANCIACION
Fondo de solidaridad y Garantía –
FOSYGA
Fondo de solidaridad y Garantía –
FOSYGA –CorrienteFondo de solidaridad y Garantía –
FOSYGA –FuturaProyectos de Vivienda Rural
Aportes Convenios
REGALIAS
Regalias por Carbon
Regalias por Oro, Platino, y Piedras
preciosas
Regalias por calizas, yesos, arcillas,
gravas, minerales no metalicos y
materiales de construccion.
Regalias Directas
Regalias Especiales
0,00
Ingresos Aforados
Recaudos
Pendiente por recaudar
Pendiente x Ejecutar
Presupuesto
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.493.291.375,00 2.971.068.776,00
636.078.453,00 $ 747.871.435,00
978.818.869,00 $ 1.001.211.501,00
35.135.763,00
$ 89.510.564,00
26.351.821,00
$ 61.051.160,00
729.067.064,00 $ 881.186.721,00
87.839.405,00 $ 123.059.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.657.297.087,75
662.971.036,60
290.144.320,00
61.538.255,60
46.153.691,45
849.877.107,35
78.869.316,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313.771.688,25
84.900.398,40
711.067.181,00
27.972.308,40
14.897.468,55
31.309.613,65
44.190.182,25
0,00
$ 26.871.158,00
0,00
267.097.340,00
0,00
-240.226.182,00
0,00
$ 40.306.738,00
0,00
400.646.020,00
0,00
-360.339.282,00
126.311.456,00
126.311.456,00
0,00
0,00
0,00
2.276.468.621,00
2.276.468.621,00
141.208.263,00
$ 141.208.263,00
0,00
$ 0,00
$ 0,00
4.827.423.737,88
4.827.423.737,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.617.167,00
126.617.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.591.096,00
14.591.096,00
0,00
0,00
0,00
4.827.423.737,88
4.827.423.737,88
2.276.468.621,00 $ 4.827.423.737,88
0,00
0,00
0,00
4.827.423.737,88
0,00
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.201.000,00
200.000,00
1.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
124.556.779,00
$ 7.519.353,00
$ 68.036.426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434.817.536,14
368.075,00
113.815.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-310.260.757,14
7.151.278,00
-45.779.174,00
1.000,00
$ 1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
$ 0,00
$ 0,00
0,00
0,00
271.633.861,14
0,00
0,00
0,00
-271.633.861,14
0,00
4
Ejecución Presupuesto de Ingresos - ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
Código del Rubro
o Nivel
04.4.6
Nombre del Rubro o Nivel
Presupuesto Inicial Presupuesto a
Ejecutar
Aprobado
Fortalecimiento de la Oficina de
0,00
$ 49.000.000,00
Planeación
04.5
Recursos ETESA
48.222.540,00
48.222.540,00
04.5.1
Recursos ETESA 75% inversion
36.166.905,00
$ 36.166.905,00
04.5.2
Etesa 25% en los terminos del art. 60 de
12.055.635,00
$ 12.055.635,00
la ley 715
04.6
OTROS APORTES
0,00
0,00
04.6.1
OTROS APORTES
0,00
$ 0,00
05
FONDOS ESPECIALES
43.000.000,00
57.285.478,00
05.1
Fondo al deporte
16.000.000,00
$ 21.482.056,00
05.6
Fondo de seguridad (Ley 418 del 97)
0,00
$ 0,00
05.7
Estampilla Parques y arborización
21.000.000,00
$ 28.642.733,00
05.8
Estampilla Pro Cultura
6.000.000,00
$ 7.160.689,00
05.9
Otros Fondos
0,00
$ 0,00
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos
10.057.659.996,00 14.344.056.449,36
Precont
Ingresos Aforados
Recaudos
Pendiente por recaudar
Pendiente x Ejecutar
Presupuesto
0,00
49.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.592.400,63
44.694.300,00
14.898.100,63
0,00
0,00
0,00
-11.369.860,63
-8.527.395,00
-2.842.465,63
0,00
0,00
68.060.430,00
25.522.665,00
0,00
34.030.209,00
8.507.556,00
0,00
9.848.648.583,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.774.952,00
-4.040.609,00
0,00
-5.387.476,00
-1.346.867,00
0,00
4.495.407.865,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5