Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011 Activos Mineros S.A.C. Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. cuentas por cobrar a largo plazo por la aplicación de los pagos efectuados por exploración de minerales los cuales son transferidos a Proinversión. Activos (En MM de S/.) A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. 1,825 128 2 I Trim 07 Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSIÓN en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, Fonafe y Proinversión. El Plan Operativo Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del marco de la convivencia armónica con las comunidades (83%) debido principalmente a la postergación de las convocatorias de obra para el II trimestre del presente año. 195 5 I Trim 08 84 I Trim 10 20 I Trim 09 No Corriente 105 I Trim 11 Corriente Los pasivos (S/. 1,517.0 MM) disminuyeron en 13%, debido a la actualización de los saldos del préstamo con el Japan International Cooperation Agency - JICA y a la aplicación del pago recibido por exploración minera los cuales son transferidos a Proinversión. El patrimonio (S/. 149.8 MM) disminuyó en 13%, debido principalmente a la pérdida registrada al cierre del año 2010. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 1,613 1,415 7 74 48 I Trim 07 El plan operativo al I trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: 1,562 1,452 158 39 3 I Trim 08 1,379 54 3 I Trim 09 P. Corriente 171 125 I Trim 10 P. No Corriente 138 150 I Trim 11 Patrimonio La utilidad neta (S/. 5.5 MM) ha sido menor en S/.8 MM debido a la ganancia por diferencia de cambio generada por la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA en el I Trimestre del 2010. Utilidad Neta (En MM de S/.) 13.5 Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (90%) debido a demoras en los procesos de convocatoria. 5.5 -0.5 0.5 Hechos Relevantes -0.3 I Trim 07 I Trim 08 I Trim 09 I Trim 10 I Trim 11 Se continúa la ejecución de obras de remediación de suelos afectados en la zona urbana de La Oroya. En coordinación con Proinversión se dio inicio al arbitraje con Minera Ancash Cobre S.A. como consecuencia de la resolución del contrato de transferencia del Proyecto Magistral por incumplimiento de su obligación, al no entregar dentro del plazo debido la carta fianza que garantizaría las inversiones. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico: Ratios Financieros 26.10 10.14 10.12 7.01 Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2010, los activos (S/.1,666.8MM) disminuyeron en 13%, debido a la disminución de las Activos Mineros S.A.C. 1.68 0.25 I Trim 07 4.09 1.83 I Trim 08 I Trim 09 Solvencia 0.67 0.76 I Trim 10 I Trim 11 Liquidez -1- Corporación FONAFE El saldo final de caja (S/. 46.4 MM) presentó una ejecución de 238% respecto a su meta, debido a los ingresos recibidos en el marco del contrato de transferencias mineras enmarcados en el Proceso de Promoción de la Inversión Privada cuyo depósito a Proinversión se realizará en el II trimestre conforme a instrucciones. El saldo final será destinado principalmente a los gastos presupuestados para el presente periodo. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 5.7 MM) presentan una ejecución de 147% respecto a su meta, debido principalmente a mayores ingresos financieros producto del diferencial por tipo de cambio derivados del usufructo. Los egresos operativos (S/. 5.6 MM) presentan una ejecución de 143% respecto a su meta debido a mayores pérdidas por diferencia de cambio generada por la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA. Los gastos de capital (S/. 2.4 MM) alcanzaron un nivel de ejecución del 76%, debido a reprogramaciones de gastos. Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011 Gastos de Capital (En MM de S/.) 3.13 2.37 1.06 0.43 0.00 0.00 I Trim 07 0.00 1.06 0.43 0.00 I Trim 08 I Trim 09 Presupuestado I Trim 10 I Trim 11 Ejecutado El resultado económico (S/. 25.1 MM) fue mayor a lo presupuestado en S/. 3.8 MM explicado por la variación del tipo de cambio por el servicio de deuda que paga el MEF a favor de Activos Mineros en aplicación del Convenio de traspaso de recursos. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.6 MM) muestra una ejecución de 86% respecto a su marco, debido al menor gasto en plazas de personal por encontrarse en proceso de selección y menores gastos en servicios tercerizados. Al I trimestre 2011, existen 31 trabajadores en la planilla de la empresa los cuales corresponden al presupuesto operativo. Población Laboral Planilla 31 Locadores 20 Activos Mineros S.A.C. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCION AL I TRIM 2010 32 1 4 24 3 0 23 0 0 0 55 MARCO AL I TRIM 2011 EJECUCION AL I TRIM 2011 35 1 5 26 3 0 22 0 0 0 57 31 1 3 24 3 0 20 0 0 0 51 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del marco de la convivencia armónica con las comunidades Seguimiento de las auditorías de compromisos de inversión Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 – 2013 UNIDAD DE MEDIDA Nuevos Soles Porcentaje Número Activos Mineros S.A.C. 3,422,963.00 2,849,086.00 83.23% 10.00 10.00 100.00% 13.00 100.00% 100.00 100.00% Número 2.00 2.00 100.00% Número 18.00 18.00 100.00% Porcentaje 50.00 580.00 100.00% Número 2.00 2.00 100.00% Porcentaje 15.00 13.46 89.73% TOTAL CUMPLIMIENTO 97.0% Eventos promocionales de difusión de la imagen institucional Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones NIVEL DE CUMPLIMIENTO 6.00 Porcentaje Mejora del Clima Organizacional EJECUCION AL I TRIM 2011 100.00 Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2011 Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato de constitución del Usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR MARCO AL I TRIM 2011 -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011 Balance General (Nuevos Soles) Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL I TRIM 2010 RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN AL I TRIM 2011 VAR % 18,383,220 57,652,590 0 0 7,878,310 7,296 0 0 30,542 0 83,951,958 46,435,368 50,895,587 0 0 7,231,991 7,296 0 0 15,340 0 104,585,582 152.6 -11.7 0.0 0.0 -8.2 0.0 0.0 0.0 -49.8 0.0 24.6 0 0 0 979,689,365 0 0 0 842,796,762 2,694,673 0 0 0 1,825,180,800 1,909,132,758 1,521,428,945 0 0 0 732,437,312 0 0 0 827,306,006 2,499,746 0 0 0 1,562,243,064 1,666,828,646 1,751,208,503 0.0 0.0 0.0 -25.2 0.0 0.0 0.0 -1.8 -7.2 0.0 0.0 0.0 -14.4 -12.7 15.1 272 62,430,846 184,925 0 0 4,458,505 57,759,641 0 124,834,189 0 56,907,630 79,736 0 0 29,723,637 51,722,723 0 138,433,726 -100.0 -8.8 -56.9 0.0 0.0 566.7 -10.5 0.0 10.9 519,472,854 0 0 26,023,794 900,555,308 0 166,827,500 1,612,879,456 1,737,713,645 516,921,485 0 0 32,441,360 659,788,000 0 169,414,958 1,378,565,803 1,516,999,529 -0.5 0.0 0.0 24.7 -26.7 0.0 1.6 -14.5 -12.7 217,129,322 0 70,407,226 0 449,178 0 -116,566,613 0 171,419,113 1,909,132,758 1,521,428,945 217,129,323 0 122,124,173 0 449,178 0 -189,873,557 0 149,829,117 1,666,828,646 1,751,208,503 0.0 0.0 73.5 0.0 0.0 0.0 62.9 0.0 -12.6 -12.7 15.1 Estado de Ganancias y Pérdidas RUBRO INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL I TRIM 2011 AL I TRIM 2011 EJEC % 14,546,841 42,490,426 292.1 0 0 0.0 13,500 584,807 4,331.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 533,944 0.0 0 241,758 0.0 14,533,341 41,129,917 283.0 5,900,394 5,650,870 95.8 44,160 34,946 79.1 692,739 682,887 98.6 1,130,819 865,638 76.5 958,732 1,071,289 111.7 354,244 954,451 269.4 604,488 116,838 19.3 129,709 177,086 136.5 2,400 455,936 18,997.3 0 0 0.0 2,941,835 2,363,088 80.3 8,646,447 36,839,556 426.1 23,428,904 26,465,039 113.0 23,428,904 26,465,039 113.0 0 0 0.0 0 0 0.0 176,162 27,140 15.4 0 27,140 0.0 0 0 0.0 0 27,140 0.0 0 0 0.0 176,162 0 0.0 0 648,617 0.0 46,799,762 29,384,331 62.8 46,799,762 28,735,714 61.4 31,899,189 63,926,072 200.4 -32,668,904 -35,645,638 109.1 -32,668,904 -35,645,638 109.1 -32,668,904 -35,645,638 109.1 0 0 0.0 32,668,904 35,645,638 109.1 24,821,176 27,644,961 111.4 7,847,728 8,000,677 101.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 957,087 0.0 0 957,087 0.0 0 0 0.0 -769,715 27,323,347 -3,549.8 20,319,781 19,112,021 94.1 19,550,066 46,435,368 237.5 (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros Participación en los Result. de Partes Relacionad. por Metod. Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST Participaciones Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Depreciacion Amortización Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN AL I TRIM 2010 EJECUCIÓN AL I TRIM 2011 VAR % 0 4,756,262 4,756,262 0 3,789,818 -3,789,818 966,444 214,631 1,989,789 0 2,514,024 3,584,676 -2,308,628 35,483,300 19,759,387 0 6,218,830 6,218,830 0 3,893,884 -3,893,884 2,324,946 208,223 2,599,424 0 709,374 3,017,727 -2,791,054 16,741,240 8,524,301 0.0 30.8 30.8 0.0 2.7 2.7 140.6 -3.0 30.6 0.0 -71.8 -15.8 20.9 -52.8 -56.9 0 0 0.0 0 0 0.0 13,415,285 5,425,885 -59.6 0 -93,850 0 -93,850 0.0 0.0 13,509,135 5,519,735 -59.1 0 0 0.0 13,509,135 3,931,639 51,992 5,519,735 3,923,298 52,925 -59.1 -0.2 1.8 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1. Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1. Financiam iento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiam iento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1. Financiam iento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 Activos Mineros S.A.C. MARCO AL I TRIM 2011 3,888,942 0 0 1,248,300 0 0 0 0 2,640,642 3,949,336 60,159 32,760 27,399 0 892,344 668,877 569,199 0 95,553 4,125 0 0 55,740 48,312 30,030 21,000 0 68,385 0 10,800 15,777 12,342 0 0 0 0 29,466 1,625,849 0 66,345 631,950 180,000 97,000 28,500 326,450 114,850 46,590 77,439 46,026 9,783 21,630 66,000 622,675 1,500 0 125,624 495,551 806,139 20,622 785,517 179,009 42,579 51,610 2,160 82,660 25,200 57,460 385,836 0 0 0 0 -60,394 3,128,795 176,162 0 176,162 0 2,952,633 23,428,904 23,428,904 0 0 1,014,888 11,604,488 10,589,600 21,254,603 -23,428,904 -23,428,904 -23,428,904 0 23,428,904 15,581,176 7,847,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,174,301 0 1,805,667 0 0 EJECUCIÓN NIVEL AL I TRIM 2011 EJEC % 5,720,660 147.1 0 0.0 0 0.0 3,056,413 244.8 0 0.0 38,893 0.0 38,893 0.0 0 0.0 2,625,354 99.4 5,628,027 142.5 43,964 73.1 13,932 42.5 30,032 109.6 0 0.0 796,640 89.3 630,214 94.2 544,156 95.6 0 0.0 82,262 86.1 3,796 92.0 0 0.0 0 0.0 49,715 89.2 42,387 87.7 27,300 90.9 2,978 14.2 0 0.0 44,046 64.4 0 0.0 0 0.0 16,454 104.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27,592 93.6 1,123,851 69.1 0 0.0 48,870 73.7 566,757 89.7 38,190 21.2 167,975 173.2 115,998 407.0 244,594 74.9 65,131 56.7 62,776 134.7 26,678 34.5 19,022 41.3 0 0.0 7,656 35.4 37,207 56.4 316,432 50.8 3,981 265.4 0 0.0 68,115 54.2 244,336 49.3 817,180 101.4 4,797 23.3 812,383 103.4 285,026 159.2 49,038 115.2 70,180 136.0 5,611 259.8 160,197 193.8 18,276 72.5 141,921 247.0 2,561,366 663.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 92,633 -153.4 2,373,340 75.9 520 0.3 0 0.0 520 0.3 0 0.0 2,372,820 80.4 26,465,039 113.0 26,465,039 113.0 0 0.0 0 0.0 894,707 88.2 11,412,807 98.3 10,518,100 99.3 25,079,039 118.0 -26,465,039 113.0 -26,465,039 113.0 -26,465,039 113.0 0 0.0 26,465,039 113.0 18,464,362 118.5 8,000,677 101.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,386,000 63.7 0 0.0 1,550,627 85.9 0 0.0 0 0.0 -5-