ZSQS03_000_Manual de Usuario FI

Manual de Usuario
Proceso de Negocio FI – Finanzas- CONTABILIDAD GENERAL
ZSQS03 Building Block FI – Finanzas
Modelo para Argentina
Versión 1
Junio 2005
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 2 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
INDICE
1.
2.
3.
Objetivo ................................................................................................................... 4
Prerequisitos .......................................................................................................... 4
Crear Cuenta de Mayor .......................................................................................... 4
3.1.
Objetivo ............................................................................................................. 4
3.2.
Pasos en la creación de una cuenta de mayor .............................................. 4
3.2.1.
FS00 – Creación de Cuentas Centralizada ............................................... 5
4.
Cargar Asiento – Registrar Documento de Cuenta de Mayor .......................... 10
4.1.
Objetivo ........................................................................................................... 10
4.2.
Pasos para la creación de un asiento manual ............................................. 10
5.
Visualización de saldos de cuentas de mayor ................................................... 13
5.1.
Objetivo ........................................................................................................... 13
5.2.
Pasos para la visualización ........................................................................... 13
6.
Operaciones de Cierre ......................................................................................... 16
6.1.
Objetivo ........................................................................................................... 16
6.2.
Arrastre de Saldos.......................................................................................... 17
6.2.1.
Objetivo ..................................................................................................... 17
6.2.2.
Pasos para el arrastre de Saldos ............................................................ 17
6.3.
Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores ........................ 20
6.3.1.
Objetivo ..................................................................................................... 20
6.3.2.
Pasos para el arrastre de Saldos de Acreedores y Deudores .............. 21
6.4.
Listado de Análisis de la cuenta EM/RF ....................................................... 23
6.4.1.
Objetivo ..................................................................................................... 23
6.4.2.
Pasos el análisis de cuentas EM/RF ....................................................... 23
6.5.
Asiento Contable de Reclasificación ............................................................ 25
6.5.1.
Objetivo ..................................................................................................... 25
6.5.2.
Pasos el análisis de cuentas EM/RF ....................................................... 25
6.6.
Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores ........................... 28
6.6.1.
Objetivo ..................................................................................................... 28
6.6.2.
Pasos para el reagrupamiento de Clientes y Proveedores ................... 29
6.7.
Cierre de Período Contable ........................................................................... 37
6.7.1.
Objetivo ..................................................................................................... 37
6.7.2.
Pasos para el cierre de períodos contables ........................................... 37
6.8.
Libro Diario ..................................................................................................... 39
6.8.1.
Objetivo ..................................................................................................... 39
6.8.2.
Pasos la emisión del Libro Diario ........................................................... 40
6.9.
Valoración de Partidas en Moneda Extranjera ............................................. 42
6.9.1.
Objetivo ..................................................................................................... 42
6.9.2.
Pasos la ejecución de Valoración ........................................................... 42
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FI – Finanzas
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Capacitación a Usuarios
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Datos Maestros FI – Contabilidad General
6.10. Confirmaciones de Saldos ............................................................................ 47
6.10.1. Objetivo ..................................................................................................... 47
6.10.2. Pasos para la confirmación de saldos ................................................... 48
6.11. Reportes de Cierre ......................................................................................... 51
6.11.1. Balance ...................................................................................................... 51
6.11.2. Libro IVA.................................................................................................... 55
6.11.3. Retenciones .............................................................................................. 58
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
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Título:
Versión:
01
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08/09/2011
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Datos Maestros FI – Contabilidad General
MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 en los procesos normales de cuentas a cobrar, como lo es el ingreso de
una factura financiera (sin pedido de venta) de deudor, cobros, analisis de cuenta
corriente, anticipos, etc. Abarcando la totalidad de las transacciones operativas comunes a
este circuito.
2. Prerequisitos
1) Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas
“Nociones Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre
“Nociones Básicas” referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”
3.
Crear Cuenta de Mayor
3.1.
Objetivo
Crear una cuenta de mayor por plan de cuentas y por sociedad
3.2.
Pasos en la creación de una cuenta de mayor
Para la creación de los registros maestros de cuenta de mayor se pueden realizar tres
transacciones.
FS00 - Central
Desde esta transacción se crean cuentas en el maestro del plan de cuentas y en la
sociedad al mismo tiempo.
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
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Datos Maestros FI – Contabilidad General
FSP0 – En el Plan de Cuentas
Desde esta transacción se crean solo los datos de la/s cuenta/s en el maestro del plan de
cuentas.
FSS0 – En la Sociedad
Desde esta transacción se asocia la/las cuenta/s creadas en el maestro de cuentas a cada
una de las sociedades, completando los campos adicionales relacionados a la sociedad.
La creación de cuentas a través de la transacción FS00 es la sumatoria de las
transacciones FSP0 y FSS0, por esta razón solo se incluye en el presente manual la
primera de las transacciones.
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
3.2.1.
FS00 – Creación de Cuentas Centralizada
Menú
Finanzas
Maestros
Código de transacción
FS00
1. Datos Generales
Gestión financiera
Libro Mayor
Tratamiento Individual
Central
Datos
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
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Capacitación a Usuarios
Autor:
Nombre del Campo
Cuenta de mayor
Sociedad
Grupo de Cuentas
Ctas. Beneficio / Cta.
Balance
Texto breve
Texto explicativo
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Título:
Versión:
01
Fecha de creación
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Datos Maestros FI – Contabilidad General
Significado
El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la
cuenta de mayor en un plan de cuentas.
Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para
Empresa NN
Con el grupo de cuentas se determinan los campos para
las pantallas de entrada cuando se crea o modifica una
sociedad FI. Adicionalmente puede indicarse el rango de
números en el cual ha de estar el número de cuenta.
Seleccionar la que corresponda en función a si se trata de
una cuenta de resultados o patrimonial
Denominación breve de la Cuenta de Mayor
Denominación extensa de la Cuenta de Mayor
Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
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08/09/2011
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Datos Maestros FI – Contabilidad General
Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F11).
2. Datos de Control
Nombre del Campo
Moneda de la cuenta
Saldos sólo moneda local
Categoría Fiscal
01
Significado
La moneda de la cuenta describe la moneda en la que se
gestiona la cuenta. Se sugiere que las cuentas lleven la
moneda de la sociedad, con el fin de que se gestiones todas las
monedas
Este indicador señala que en las contabilizaciones de la cuenta,
los datos sólo se actualizan en la moneda local. Fije este
indicador en las cuentas para las que no desea una
actualización separada por monedas de cifras de negocios.
Decida si desea utilizar la cuenta para contabilizaciones
relevantes para impuestos. Si no es así, deje el campo vacío.
Decida si desea utilizar la cuenta exclusivamente para la
Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
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Autor:
Nombre del Campo
Título:
Versión:
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08/09/2011
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Datos Maestros FI – Contabilidad General
Significado
contabilización de impuestos:
>
I.V.A. Repercutido
<
I.V.A. Soportado
Decida si desea utilizar la cuenta como cuenta de mayor en la
que se pueden efectuar contabilizaciones relevantes para
impuestos.
Permitida cont. sin IVA
Cta. asociada p/clase cta.
Clave de inflación
Gestión partidas abiertas
Visualizar partidas
individuales
*
Se permiten todas las clases de impuestos
Provoca que también se pueda contabilizar la cuenta sin tener
que introducir un indicador de impuestos.
IMPORTANTE: Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta
asociada. La cuenta asociada asegura la integración de una
cuenta de la contabilidad auxiliar en el libro mayor.
Indica el identificador de la clave de inflación. Monetaria y No
Monetaria.
Especifica que se gestionen las partidas abiertas para la
cuenta. Para las cuentas con gestión de partidas abiertas, las
partidas correspondientes se identifican como abiertas o
compensadas. Se gestionan cuentas con gestión de PAs
cuando una contabilización en esa cuenta tiene asignada la
correspondiente contrapartida. Las contabilizaciones en esta
cuenta representan operaciones no finalizadas.
Permite visualizar partidas individuales de la cuenta. Para ello
se almacena, para cada posición de documento, una entrada
en una tabla de índices, que establece la conexión entre la
posición de documento y la cuenta. Este indicador no debe
activarse para aquellas cuentas, en las que no tiene sentido la
visualización de partidas individuales en diálogo, debido al
número de apuntes. Entre ellas están, por ej.

las cuentas de impuestos

créditos

deudas

cuentas de ingresos y de gastos
Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F11).
3. Control de Entrada
01
Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Nombre del Campo
Grupo status campo
Sólo contab.
automáticamente
Nivel de tesorería
Relevante para movim.
caja
Banco propio
ID de cuenta
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Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Significado
Datos a
Ingresar
Determina el formato de imagen en la entrada de
documentos. Se introduce el grupo de status de campo
en el registro maestro de una cuenta de mayor. Al entrar
un documento, entrarán en vigor las definiciones
establecidas para el grupo en cuestión.
Indicador que determina que esta cuenta sólo deberá
admitir contabilizaciones automáticas; es decir, las
hechas por el sistema.
El nivel de tesorería se emplea para el control en la
gestión de caja.
Este indicador señala que en la cuenta de mayor en
cuestión se contabilizan movimientos de caja.
Con la clave se determinan todos los datos bancarios.
En combinación con la clave del banco propio, esta clave
identifica unívocamente una cuenta bancaria.
F4
Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F11).
Para volver a la lengüeta o solapa anterior, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F10).
F4
F4
F4
Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
08/09/2011
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Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
o “Ctrl. + S” o Menú – Cta. Mayor -
Cargar Asiento – Registrar Documento de Cuenta de
Mayor
4.1.
Objetivo
Ingresar una asiento contable en el sistema SAP R/3 de forma manual
4.2.
Pasos para la creación de un asiento manual
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Fecha de creación
430930605.docFI
Para Grabar presiono el icono de Grabación.
Grabar
4.
Versión:
Finanzas
Gestión financiera
Contabilización
Registrar
de cuenta de mayor
FB50
Libro Mayor
Documentos
Módulos:
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FI – Finanzas
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Autor:
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Versión:
Fecha de creación
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Datos Maestros FI – Contabilidad General
DATOS CABECERA
Nombre del Campo
Significado
Fecha documento
La fecha de documento es la fecha de creación del
documento original.
Clase doc.
La clase de documento sirve para clasificar los
documentos contables.
De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para
Empresa NN – Argentina
Sociedad
01
Fecha contab
Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes.
Moneda
Moneda de la contabilización.
Cuenta
Cuenta del Plan de Cuentas
Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
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Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
DATOS DE POSICIONES
Nombre del Campo
Significado
Cuenta
Cuenta del Plan de Cuentas
D/H
Seleccionar DEBE o HABER. Esto determina el signo del
importe ingresado (los importes siempre se ingresan en
sus valores absolutos).
Importe de la posición de documento en la moneda del
documento.
Importe
Indicador Impuesto
Asignación
Texto
Centro de Coste
Oprimiendo
01
Valores
Propuestos
F4
El indicador de impuestos representa una categoría
impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración
a Hacienda.
La asignación es una información adicional en la posición
del documento. A través de este dato se pueden clasificar
o buscar ciertos documentos con la información que se
contenga aquí
Texto explicativo para posición de documento.
F4 o dejar
en blanco
Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca.
Ingresar solo en los casos correspondientes. Es un dato
obligatorio, para todas las cuentas de resultado
F4
se obtiene un resumen del documento.
F4
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 13 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Para Grabar presiono el icono de Grabación.
Contabilizar
o “Ctrl. + S” o Menú – Documento –
Al grabar SAP nos informara que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:
5.
Visualización de saldos de cuentas de mayor
5.1.
Objetivo
Emitir un reporte que muestre el saldo mensual y acumulado de una respectiva cuenta de
mayor
5.2.
Pasos para la visualización
Módulos:
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Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
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Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Cuenta
Gestión financiera
Visualizar saldos
Libro Mayor
FS10N
Ingreso la Cuenta de Mayor, la sociedad, el ejercicio. Presiono el icono
, o F8.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 15 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Haciendo doble click sobre cualquier campo de la grilla, se podrá visualizar el informe de
partidas individuales.
Lista de Partidas Individuales.
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
6.
430930605.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Operaciones de Cierre
6.1.
Objetivo
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 17 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Realizar las diferentes actividades necesarias para proceder a un cierre contable en SAP.
6.2.
Arrastre de Saldos
6.2.1.
Objetivo
Realizar el arrastre de Saldos entre diferentes ejercicios.
6.2.2.
Pasos para el arrastre de Saldos
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Operaciones periódicas
Cierre
Arrastrar
F.16 - Arrastre de
saldos
F.16
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
1.
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Ledger
Descripción de Ledger.
Ejemplo:
0
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Arrastre al ejercicio
Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo:
2005
2.
3.
Haga clic en
Haga clic en
4.
Haga clic en
.
.
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 18 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 19 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
ARRASTRE DE SALDOS LEDGER 00 PARA EL AÑO 2005 EJEC.TEST
5.
Versión:
.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 20 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
VISUALIZACIÓN DE CUENTAS ARRASTRE RESULTADOS
Repetir los pasos para el Ledger Z0 que realize el arrastre para la Moneda
Fuerte (USD)
6.3.
Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores
6.3.1.
Objetivo
Realizar el Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores de un ejercicio a
otro.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 21 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
6.3.2.
Pasos para el arrastre de Saldos de Acreedores y
Deudores
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
01
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Operaciones periódicas
Cierres
Arrastrar
F.07 - Arrastre de
saldos
Código de transacción
F.07
ARRASTRE DE SALDOS CUENTA CORRIENTE
1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Arrastre al ejercicio
Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo:
2005
Haga clic en
Haga clic en
Haga clic en
Haga clic en
6. Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 22 de 61
Título:
Nombre del Campo
2.
3.
4.
5.
430930605.docFI
Versión:
.
.
.
.
.
ARRASTRE DE SALDOS CUENTA CORR. PARA EL AÑO 2005 EJEC.TEST
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
6.4.
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 23 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Listado de Análisis de la cuenta EM/RF
6.4.1.
Objetivo
Emitir un listado SAP para el análisis de las cuentas EM/RF de los distintos pedidos
abiertos para decidir si alguna de ellas necesita su cierre contable.
6.4.2.
Pasos el análisis de cuentas EM/RF
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Operaciones periódicas
Cierre
Reclasificar
Compensación
EM/RF
F.19
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Cuenta de mayor
Descripción de Cuenta de mayor.
Ejemplo:
191100
a
Descripción de a.
Ejemplo:
191200
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha clave
Descripción de Fecha clave.
Ejemplo:
Fecha de Cierre del Período
2. Haga clic en
3. Haga clic en
.
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 24 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 25 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
ANÁLISIS CUENTAS COMPENSACIÓN EM/RF Y VISUALIZACIÓN IVA ADQUISICIÓN CE
6.5.
Asiento Contable de Reclasificación
6.5.1.
Objetivo
Normalmente es necesario hacer ciertos asientos de ajuste en un cierre mensual o anual.
Esos ajustes contables pueden hacerse a través de la transacción explicada más
adelante.
6.5.2.
Pasos el análisis de cuentas EM/RF
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 26 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
01
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Contabilización Registrar
doc.cuenta de mayor
Código de transacción
FB50
REGISTRAR DOC.CUENTA DE MAYOR: SOCIEDAD BP01
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
Fecha documento
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
05.11.2004
Moneda
Descripción de Moneda.
Ejemplo:
ARS
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
05.11.2004
Txt.cab.doc.
Descripción de Txt.cab.doc..
Ejemplo:
Reclasificaci￳n
Cuenta Contable
Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo:
476100
D/H
Descripción de D?H.
Ejemplo:
SDebe
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
1000
Centro de Coste
Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo:
1101
Cuenta Contable
Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo:
476500
476200
Descripción de 476200.
Ejemplo:
HHaber
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
1000
Centro de Coste
Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo:
1101
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 27 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 28 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
RESUMEN DE DOCUMENTOS
Haga clic en
6.6.
.
Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores
6.6.1.
Objetivo
Ciertas compañías en un cierre mensual y sobre todo en los anuales reclasifican ciertas
partidas de Proveedores y Clientes por ejemplo debido al vencimiento (largo plazo) para
una mejor exposición en el Balance. El sistema SAP posee el siguiente reporte para
ayudar a realizar esta reclasificación.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 29 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Para poder verificar la mencionada prueba ingrese por ejemplo una Factura de Proveedor
cuyo vencimiento sea posterior a los 360 días.
6.6.2.
Pasos para el reagrupamiento de Clientes y
Proveedores
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Operaciones periódicas
Cierres
Reclasificar
Reclasificación créditos/débitos
F101
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 30 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
ANEXO BALANCE-PA-ANÁLISIS POR &
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha clave del
balance
Descripción de Fecha clave del balance.
Ejemplo:
31.10.2004
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
ANEXO BALANCE-PA-ANÁLISIS POR &
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
M￩todo cuadro
Descripción
Descripción de M￩todo cuadro.
Ejemplo:
SAP
Nombre del juego
datos BI
Descripción de Nombre del juego datos BI.
Ejemplo:
Reagrupación
Clase de documento
Descripción de Clase de documento.
Ejemplo:
SA
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 31 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Acreedor
Haga clic en
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
Descripción de Acreedor.
Ejemplo:
100002
.
ANEXO BALANCE-PA-ANÁLISIS POR &
Haga clic en
Haga clic en
.
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 32 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
ANEXO BALANCE-PA-ANÁLISIS POR &
Haga clic en
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 33 de 61
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 34 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
ANEXO BALANCE-PA-ANÁLISIS POR &
Haga clic en
Haga clic en
.
Haga clic en
.
01
.
Deberá irse por la Transacción SM35 a ejecutar el juego de datos creado por el
sistema. Como recomendación ejecutar de forma Invisible salvo que existan errores.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 35 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
BATCH INPUT: RESUMEN DE JUEGOS DE DATOS
Haga clic en
.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
BATCH INPUT: RESUMEN DE JUEGOS DE DATOS
Haga clic en
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 36 de 61
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 37 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
EJECUTAR JUEGO DE DATOS REAGRUPACION
Haga clic en
6.7.
.
Cierre de Período Contable
6.7.1.
Objetivo
Explicar la funcionalidad de cerrar períodos contables en FI para evitar que se sigan
realizando contabilizaciones una vez concluido el cierre contable.
6.7.2.
01
Pasos para el cierre de períodos contables
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Menú
Código de transacción
Versión:
01
Fecha de creación
430930605.docFI
08/09/2011
Página 38 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Entorno
Opciones actuales
S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar
períodos contables
S_ALR_87003642
MODIFICAR VISTA PERIODOS CONTABLES: ESPECIFICAR PERIODOS: RESUMEN
El cierre se puede ir realizando por Subledger (Cuentas a Pagar, a Cobrar, Activos
Fijos, etc) pero antes es necesario haberlo realizado para toda la compañía, para ellos se
utiliza la línea indicada con el símbolo “+”. En nuestro ejemplo utilizamos la Variante de
Contabilización 0001 que está asociada a la empresa modelo BP01.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Fecha de creación
08/09/2011
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
De Periodo +
Descripción de De Periodo +.
Ejemplo:
11
De Ejercicio +
Descripción de De Ejercicio +.
Ejemplo:
2004
De Periodo A
Descripción de De Periodo A.
Ejemplo:
11
De Ejercicio A
Descripción de De Ejercicio A.
Ejemplo:
2004
.
CONSULTA ORDEN CUSTOMIZING
El sistema solicitará grabar este cierre contable en una Orden de Customizing
aunque el responsable del sistema puede adaptarlo para que no sea necesario indicar
ninguna.
Haga clic en
6.8.
.
Libro Diario
6.8.1.
Objetivo
01
Página 39 de 61
Título:
Nombre del Campo
Haga clic en
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 40 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Emitir el Libro Diario de Asientos en el Sistema SAP.
6.8.2.
Pasos la emisión del Libro Diario
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Sistema de información
Informes para libro mayor
Documento
Argentina
Diario compacto de
documentos
S_ALR_87012294 -
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Ejercicio
Descripción de Ejercicio.
Ejemplo:
2004
Fecha de
contabilización
Descripción de Fecha de contabilización
Ejemplo:
01.10.2004
a
Descripción de a.
Ejemplo:
31.10.2004
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 41 de 61
Título:
DIARIO COMPACTO DOC.
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 42 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
DIARIO COMPACTO DOC.
6.9.
Valoración de Partidas en Moneda Extranjera
6.9.1.
Objetivo
Ejecutar la valoración de las partidas contabilizadas en Moneda Extranjera de manera que
la contabilidad se encuentre actualizada a los Tipos de Cambio de Cierre.
6.9.2.
Pasos la ejecución de Valoración
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 43 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Operaciones periódicas
Cierre
Valorar
F.05 - Valoración de
moneda extranjera
F.05
VALORACIÓN MONEDA EXTRANJERA
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Nombre del Campo
Descripción
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha clave de la
valoración
Descripción de Fecha clave de la valoración.
Ejemplo:
31.10.2004
Método valoración
Descripción de M￩todo valoración.
Valoración en tipo
moneda
Haga clic en
EVR
Descripción de Valoración en tipo moneda.
Ejemplo:
10
.
VALORACIÓN MONEDA EXTRANJERA
Haga clic en
Haga clic en
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 44 de 61
Título:
Ejemplo:
Versión:
.
.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Haga clic en
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
.
VALORACIÓN MONEDA EXTRANJERA
Haga clic en
430930605.docFI
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 45 de 61
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
VALORACIÓN MONEDA EXTRANJERA
430930605.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 46 de 61
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 47 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
VALORACIÓN MONEDA EXTRANJERA
Se marcan los siguientes items si se desea contabilizar los ajustes por diferencia de
cambio. También es posible repetir el proceso para la moneda fuerte (40).
Haga clic en
Haga clic en
6.10.
.
.
Confirmaciones de Saldos
6.10.1.
Objetivo
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 48 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Es posible en SAP usar los Reportes de Confirmaciones de Saldos para revisar con el
partner (Clientes o Proveedor) que ambos tienen la misma composición de importes. A
través de esta transacción es posible obtener una carta que luego puede enviarse al
respectivo partner.
6.10.2.
Pasos para la confirmación de saldos
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Operaciones periódicas
Imprimir correspondencia
Confirmación saldos
F.17 - Imprimir
cartas
F.17 o F.18
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 49 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE DEUDOR
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Deudor
Descripción de Deudor.
Ejemplo:
10000
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fe.clv.reconciliac.
Descripción de Fe.clv.reconciliac..
Ejemplo:
31.10.2004
Haga clic en
.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
Clasificación
correspondencia
Descripción de Clasificación correspondencia.
Ejemplo:
K2
Clasif.partidas
individuales
Descripción de Clasif.partidas individuales.
Ejemplo:
P4
Fecha de emisión
Descripción de Fecha de emisión.
Ejemplo:
05.01.2005
.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Impresora
p/reg.formulario
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 50 de 61
Título:
Nombre del Campo
Haga clic en
Versión:
Descripción
Descripción de Impresora p/reg.formulario.
Ejemplo:
LOCL
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 51 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
VISUALIZAR IMPRESIÓN PARA LOCL PÁGINA 00001 DE 00002
Haga clic en
6.11.
.
Reportes de Cierre
Emitir los reportes necesarios para un Cierre Contable en el Sistema SAP, esta actividad
incluye tanto Reportes Contables necesarios para tareas de Auditoría como Reportes
Impositivos.
6.11.1.
Balance
6.11.1.1.
Objetivo
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 52 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Emitir un Balance General en el Sistema SAP utilizando la Estructura de Balance definida
para tales efectos.
6.11.1.2. Pasos para la emisión de reportes de cierre
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Sistema de información
Informes para libro mayor
Balance/PyG/Flujo de caja
General
Comparaciones real/real Balance/PyG
S_ALR_87012284
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 53 de 61
Título:
Datos Maestros FI – Contabilidad General
BALANCE/PYG
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Plan de cuentas
Descripción de Plan de cuentas.
Ejemplo:
INT
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Tipo de moneda
Descripción de Tipo de moneda.
Ejemplo:
10
Estructura
balance/PyG
Descripción de Estructura balance/PyG.
Ejemplo:
BAAR
Idioma
Descripción de Idioma.
Ejemplo:
ES
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
430930605.docFI
Autor:
Año del informe
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
Descripción de Año del informe.
Ejemplo:
2004
Períodos del informe Descripción de Períodos del informe.
Ejemplo:
1
A
Descripción de a.
Ejemplo:
16
Año de comparación
Descripción de Año de comparación
Ejemplo:
2003
Períodos de
comparación
Descripción de Per￭odos de comparación.
A
Descripción de a.
Ejemplo:
16
Haga clic en
Haga clic en
Ejemplo:
1
.
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 54 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 55 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
BALANCE/PYG
6.11.2.
Libro IVA
6.11.2.1.
Objetivo
Emitir el Libro IVA Compras y Ventas que cumpla con los requisitos impositivos.
6.11.2.2.
01
Pasos para la emisión del subdiario de IVA
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Fecha de creación
08/09/2011
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Finanzas
Gestión financiera
Libro
mayor
Reporting de declaraciones
Declaraciones de IVA
Argentina
Report diario IVA
Código de transacción
S_AL0_96000642
REPORT DIARIO IVA
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Sociedad
01
Página 56 de 61
Título:
Menú
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
Fe.contabilización
Descripción de Fe.contabilización.
Ejemplo:
01.10.2004
a
Descripción de a.
Ejemplo:
31.10.2004
Indicador de
impuestos
Descripción de Indicador de impuestos.
Ejemplo:
C0
a
Descripción de a.
Ejemplo:
CC
Versión
Descripción de Versión.
Ejemplo:
01
Clase de
correspondencia
Descripción de Clase de correspondencia.
Ejemplo:
SAPA1
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 57 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 58 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
REPORT DIARIO IVA
Es posible realizando selecciones a través de las Clases de Documento y los
Indicadores de Impuestos restringir el mencionado libro a las selecciones
deseadas.
6.11.3.
Retenciones
6.11.3.1.
Objetivo
Obtener el Reporte de retenciones registradas en el Sistema SAP.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
6.11.3.2.
430930605.docFI
Fecha de creación
08/09/2011
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Pasos para la emisión del reporte de retenciones
Finanzas
Gestión financiera
Acreedores
Retención de impuestos
Argentina
Retenciones y
Percepciones - RG 4110
Código de transacción
S_ALR_87012123
RETENCIONES E IMPUESTOS ADICIONALES: RG 4110
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Sociedad
01
Página 59 de 61
Título:
Menú
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430930605.docFI
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Descripción
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Ejercicio
Descripción de Ejercicio.
Ejemplo:
2004
Fecha de
contabilización
Descripción de Fecha de contabilización.
Ejemplo:
01.10.2004
a
Descripción de a.
Ejemplo:
31.10.2004
Tipo retenciones
Descripción de Tipo retenciones.
Ejemplo:
GA
Haga clic en
.
RETENCIONES E IMPUESTOS ADICIONALES
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 60 de 61
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
6.11.3.3.
430930605.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 61 de 61
Datos Maestros FI – Contabilidad General
Resultado
Se ha procedido ha ejecutar un cierre contable en el Sistema SAP y se han recorrido las
transacciones básicas que participan en casi todo cierre contable. Dependiendo de la
empresa podrán existir transacciones nuevas a realizarse así como algunas de las aquí
descriptas no ser necesarias.