RENDICION DE CUENTAS 2014
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RENDICIION DE CUENTAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INGRESOS COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS -OCTUBRE/2014 PRESUPUESTO PRESUPUESTO Inc. % Pptado INICIAL DEFINITIVO TOTAL INGRESOS CORRIENTES $ 9.915.152.900 $ 16.348.964.943 165 Cigarrillo y Tabaco $ 1.402.122.409 $ 1.402.122.409 100 Cont./Deporte/Cultura/Ord.053/04 y Ord.039/05 - Contratación $ 5.622.183.605 $ 5.622.183.605 100 Cont./Deporte/Ord. 053/04 y Ord. 019/02 - Telefonía Móvil $ - $ 3.079.834.000 Operaciones comerciales $ 79.052.997 $ 79.052.997 100 Transferencia del Departamento ( Vuelta Boyaca ) $ - $ 80.080.000 IVA Licores $ 582.916.284 $ 1.651.109.863 283 IVA Telefonía Celular Deporte 2.226.808.591 $ 2.226.808.591 100 Intereses $ 2.069.014 $ 2.069.014 100 Superavit Fiscal $ - $ 2.205.704.464 Reintegros $ - $ - Reservas Otros Recursos de Capital (CONVENIOS) Regalias TOTAL RECURSOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS INDEPORTES BOYACA $ $ $ $ $ 9.915.152.900 $ 1.734.612.520 $ 4.238.993.822 $ $ 5.973.606.342 $ $ 22.322.571.285 $ 12.407.418.385 INGRESOS REAL % REAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 15.647.243.921 1.158.127.155 5.607.571.267 2.346.147.868 50.702.400 80.080.000 1.552.065.614 2.367.639.820 33.346.838 2.205.704.464 245.858.497 96 83 100 76 64 100 94 106 1.612 100 - $ $ $ - $ 225 $ 330.510.804 1.083.866.093 1.665.262.577 3.079.639.474 18.726.883.395 19 26 52 84 - PROYECCION A DICIEMBRE $18.335.551.813 $ 1.389.752.586 $ 6.729.085.521 $ 2.815.377.441 $ 60.842.880 $ 96.096.000 $ 1.862.478.737 $ 2.841.167.783 $ 40.016.206 $ 2.205.704.464 $ 295.030.196 -$ 1.106.901.916 $ 3.079.834.000 $ 80.080.000 $ 2.205.704.464 $ 1.734.612.520 $ 1.734.612.520 $ 4.238.993.822 $ 4.238.993.822 $ 1.665.262.577 $ 7.638.868.919 $ 12.446.126.721 $25.974.420.732 GASTOS TOTAL GASTOS 2014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Corrientes ( Tabaco M/cios) Sentencias y Conciliaciones, Impuestos. Cuota Auditaje Contraloria GASTOS DE INVERSION Infraestructura Deportes de Altos Logros Mejoramiento del Deporte y Educ. Fisica Proyecto de IVA Municipios Financiacion Eventos Deportivos Investigacion y Estudios Administracion de Estado Operaciones Financieras - Convenios Reservas Ley 819/2003 Servicio a la Deuda Regalias COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS OCTUBRE/2014 PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS REALES % REAL $ 22.322.571.285 $ 19.964.115.194 89 $ 4.356.691.975 $ 3.415.309.857 78 $ 1.127.842.597 $ 1.109.336.676 98 $ 967.184.640 $ 532.370.910 55 $ 760.673.559 $ 284.614.846 37 $ 1.470.991.179 $ 1.459.007.591 99 $ 30.000.000 $ 29.979.834 100 $ 10.915.735.001 $ 9.437.623.942 86 $ 929.311.312 $ 836.343.008 90 $ 4.610.686.992 $ 4.514.263.252 98 $ 1.207.893.953 $ 1.179.525.662 98 $ 2.961.135.350 $ 1.719.819.998 58 $ 1.110.000.000 $ 1.096.367.564 99 $ 2.500.000 $ 2.500.000 100 $ 94.207.394 $ 88.804.458 94 $ 4.238.993.822 $ 3.158.259.271 75 $ 1.734.612.520 $ 1.312.306.800 76 $ 1.076.537.967 $ 983.094.106 91 $ - $ 1.657.521.217 $ 22.322.571.285 $ 19.964.115.194 89 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION Operaciones Financieras - Convenios Reservas Ley 819/2003 Servicio a la Deuda Regalias $ $ $ $ $ $ 3.415.309.857 9.437.623.942 3.158.259.271 1.312.306.800 983.094.106 1.657.521.217 Infraestructura Deportes de Altos Logros Mejoramiento del Deporte y Educ. Fisica Proyecto de IVA Municipios Financiacion Eventos Deportivos Investigacion y Estudios Administracion de Estado $ $ $ $ $ $ $ 836.343.008 4.514.263.252 1.179.525.662 1.719.819.998 1.096.367.564 2.500.000 88.804.458 CREDITO TRIBUNA NORTE PAGARE 11044144 CARTERA FINDETER FECHA INICIAL FECHA FINAL 09/05/2011 09/05/2021 VALOR INCIAL 3,008,551,795.00 PROYECCION DE PAGOS CAPITAL E INTERESES DE AGOSTO 2013 A DICIEMBRE 2016 VIGENCIA 2013 2014 2015 2016 TOTAL PAGARE 11045307 CAPITAL 188,034,486.00 376,068,972.00 376,068,972.00 376,068,972.00 INTERESES 292,982,408.00 262,992,074.00 226,080,913.00 189,169,744.00 1,316,241,402.00 971,225,139.00 TOTAL 481,016,894.00 639,061,046.00 602,149,885.00 565,238,716.00 2,287,466,541.00 CARTERA BANCOLDEX VALOR INCIAL FECHA INCIAL FECHA FINAL 900,000,000.00 24/11/2011 24/11/2021 PROYECCION DE PAGOS CAPITAL E INTERESES DE AGOSTO 2013 A DICIEMBRE 2016 VIGENCIA CAPITAL INTERESES 2013 101,556,000.00 2014 112,500,000.00 71,406,561.00 2015 112,500,000.00 84,101,061.00 2016 112,500,000.00 71,406,559.00 TOTAL 337,500,000.00 328,470,181.00 PAGARE 1104573 TOTAL 101,556,000.00 183,906,561.00 196,601,061.00 183,906,559.00 665,970,181.00 CARTERA BANCOLDEX VALOR INCIAL FECHA INCIAL FECHA FINAL 1,091,448,205.00 22/12/2011 22/12/2021 PROYECCION DE PAGOS CAPITAL E INTERESES DE AGOSTO 2013 A DICIEMBRE 2016 VIGENCIA CAPITAL 2013 2014 2015 2016 TOTAL TOTAL VIGENCIAS 2013-2016 VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015 VIGENCIA 2016 136,431,024.00 136,431,024.00 136,431,024.00 409,293,072.00 INTERESES 127,066,400.00 117,139,336.00 101,256,036.00 85,372,736.00 303,768,108.00 2,063,034,474.00 PAGO TOTAL CARTERA 2013-2016 188,034,486.00 624,999,996.00 624,999,996.00 624,999,996.00 TOTAL 127,066,400.00 253,570,360.00 237,687,060.00 221,803,760.00 713,061,180.00 1,603,463,428.00 3,666,497,902.00 521,604,808.00 451,537,971.00 411,438,010.00 345,949,039.00 709,639,294.00 1,076,537,967.00 1,036,438,006.00 970,949,035.00 ACUERDO IMPUESTO PREDIAL VALOR TOTAL DEL ACUERDO IMPUESTO PREDIAL 413,735,297.00 PLAN DE PAGOS CUOTA INCIAL 11 CUOTAS CUOTAS CANCELADAS A LA FECHA SALDO TOTAL 27/06/2014 31/05/2015 77,574,000.00 30,560,118.00 260,934,708.00 152,800,589.00 413,735,297.00 ACUERDO IMPUESTO PREDIAL VALOR TOTAL DEL ACUERDO IMPUESTO PREDIAL 1,296,692,703 PLAN DE PAGOS CUOTA INICAL 11 CUOTAS CUOTAS CANCELADAS A LA FECHA SALDO POR PAGAR TOTAL 20/03/2014 19/02/2015 380,000,000 83,335,701 1,130,021,309 166,671,394 1,296,692,703
